证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-054 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-034），为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营业绩 情况，公司拟召开 2023 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度报告说明会。 北京凯德石英股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 投资者可登陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本 次年度报告说明会。为充 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 下游光伏需求提升带动光伏收入增长171%，8 - 12英寸半导体产品占比将随认证提升，各项目产能持续释放，通美晶体及F客户合作有望带动业务升级，但并表凯德芯贝使盈利短期承压，仍看好公司产品认证推动布局高端市场，维持“买入”评级 [4][19][33] 根据相关目录分别进行总结 业务发展情况 - 2023年半导体集成电路芯片用石英产品营收增长16%至1.74亿元，半导体认证进展顺利，与多家国内重要半导体厂商建立合作，12英寸产品认证通过数量增多，未来将提高8 - 12英寸高端石英产品占比 [4] - 2023年光伏太阳能行业用石英产品营收增长171%至0.83亿元，毛利率上升1.89pcts，因下游光伏太阳能需求提升 [4] - 公司加快产能布局，2023年投入在建工程项目资金较多，高端石英制品产业化项目部分厂房转固，固定资产较期初增加266.92%、在建工程较期初增加31.56% [19] - 2024年亦庄新工厂高端石英制品产业化项目新增产能将逐步释放，凯美石英项目投产后供应通美晶体产线，凯德芯贝半导体精密配件研发生产基地项目正常推进 [19] - 公司与F客户2021年签署合作协议，2023年签署补充协议，承担集成电路用超高纯耐高温石英零部件合作开发与产业化任务，2021 - 2026年实现石英关键零部件研制和产业化 [19] 财务情况 - 2023年公司实现营收2.6亿元，扣非归母净利润3623万元（-18%），收入增长但盈利承压，因并表凯德芯贝、产品结构变化及光伏用石英产品收入占比上升致成本及费用上升 [33] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为0.45/0.62（原0.86/1.09）/0.79亿元，对应EPS分别为0.60/0.83/1.06元/股，对应当前股价的PE分别为28.0/20.4/16.0倍 [33] - 给出2022A - 2026E资产负债表、利润表、现金流量表数据及主要财务比率、每股指标、估值比率等数据 [20][23]

ksm 容诚 审计报告 北京凯德石英股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0726 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn） 进行查求 ： 审 计 报 告 容诚审字[2024]100Z0726 号 北京凯德石英股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京凯德石英股份有限公司(以下简称凯德石英公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了凯德石英公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 ...

人员情况 - 2023年末容诚会计师事务所合伙人数量为179人[1] - 2023年末注册会计师人数为1395人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为745人[1] 业绩数据 - 2022年容诚会计师事务所收入总额为266287.74万元[1] - 2022年审计业务收入为254019.07万元[2] - 2022年证券业务收入为135168.13万元[2] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户家数为366家[2] - 2022年上市公司审计收费为42888.06万元[2] - 2022年本公司同行业上市公司审计客户家数为5家[2] 未来安排 - 2023年4月10日公司拟续聘容诚为2023年度审计机构，5月9日股东大会通过[2]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-049 北京凯德石英股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营 业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会使用自有 闲置资金进行现金管理以获得额外的资金收益。 （二）委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过 1.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 （三）委托理财方式 1、预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财 产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、低风险、流动性 好、满足公司要求，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。 2、委托理财期限 拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延 至该笔交易终止之日止。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、委托理财概述 （一 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-037 北京凯德石英股份有限公司 根据公司 2024 年 4 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 224,861,314.81 元，母公司未分配利润为 208,814,512.77 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,000,000 股，根据扣除 回购专户 248,485 股后的 74,751,515 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,475,151.50 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应 分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为 准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报 告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 13,354,232.7 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 北京凯德石英股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事张 娜、刘志弘、崔保国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-032 北京凯德石英股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 北京凯德石英股份有限公司 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持 ...

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京凯德石英股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0452 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及北京证券交易所《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,凯 德石英公司管理层编制了后附的北京凯德石英股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露 汇总表并保证其真实、准确、完整是凯德石英公司管理层的责任。 ， 关于北京凯德石英股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 ™ 容诚专字[2024]100Z0452 号 北京凯德石英股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京凯德石英股份有限 公司（以下简称凯德石英公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-047 北京凯德石英股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资总额（调整 | 集资金金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | 后）（1） | （2） | | | 1 | 高端石英制品产 业化项目 | 凯德石英 | 26,952.69 | 20,440.02 | 75.84% | | 合计 | - | - | 26,952.69 | 20,440.02 | 75.84% | 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）： | 账户 ...

薪酬方案 - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴为6万元/年（税前）[3] 会议情况 - 2024年4月7日多会议审议薪酬议案，因人员不足提交股东大会[3][4] 发放规则 - 管理职务人员薪金、独立董事津贴按月发放[4] - 离任按实际任期计算发放，个税公司代扣代缴[4] 生效条件 - 方案须经2023年年度股东大会审议通过生效[4]