证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-118 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项 法律法规要求，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下简称"相关法律法规"），《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等北京证券交易所业务规则（以下简称"业务规则"），以及《浙 江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子公司以及具 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-131 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司印鉴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）印 章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、 公司财务专用章。 第二章 印章的领取与保管 第三条 公司印章保管应建立"审用分离、分散保管"制度。负责签批印章 使用的各级负责人不得亲自保管印章。单位内部有多枚印章的，应根据印章的用 途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡，防范风险。 第四条 公司公章、法人代表印章、合同专用章由总经理指定部门或专人（统 称"公章管理人"）根据本制度管理和使用；总经理授权财务专用 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括向不特定合 格投资者公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施 股权激励计划募集的资金。 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审慎 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-121 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-125 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是 ...

收入和利润（同比环比） - 年初至9月，营业收入2.92亿元，同比降8.15%；归属上市公司股东净利润5491.12万元，同比增0.52%[9] - 7 - 9月，营业收入8522.59万元，同比降12.43%；归属上市公司股东净利润2100.28万元，同比增12.15%[9] - 2023年1 - 9月营业总收入291,546,786.94元，较2022年1 - 9月的317,399,280.36元下降8.14%[41] - 2023年1 - 9月净利润54,911,219.31元，2022年同期为54,626,096.43元[42] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，2022年为0.51元/股[43] - 2023年1 - 9月母公司营业收入294,188,987.57元，2022年同期为302,191,038.33元[44] - 2023年1 - 9月母公司净利润27,397,142.80元，2022年同期为29,626,905.46元[45] 成本和费用（同比环比） - 年初至9月，销售费用139.91万元，同比增55.91%，因业务招待及招投标费用增加[11] - 年初至9月，研发费用189.96万元，同比增51.03%，因研发材料领用增加[12] - 年初至9月，其他收益297.10万元，同比增654.86%，因政府补助增加[12] - 年初至9月，经营活动现金流净额130.14万元，同比降97.09%，因支付货款大于回款及税费增加[9][12] - 2023年1 - 9月营业总成本231,042,536.64元，2022年同期为254,958,590.88元[42] - 2023年1 - 9月营业成本215,943,829.42元，2022年同期为239,087,870.14元[42] - 2023年1 - 9月销售费用1,399,120.38元，2022年同期为897,375.70元[42] - 2023年1 - 9月研发费用1,899,570.93元，2022年同期为1,257,714.35元[42] - 2023年1 - 9月财务费用4,094,044.49元，2022年同期为5,848,293.72元[42] - 2023年1 - 9月其他收益2,971,031.21元，2022年同期为393,588.48元[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计338,776,405.28元，2022年同期为312,666,016.85元，同比增长8.35%[48] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计337,475,013.70元，2022年同期为267,940,429.07元，同比增长25.95%[48] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1,301,391.58元，2022年同期为44,725,587.78元，同比下降97.09%[48] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计10,369,905.01元，2022年同期为39,623,449.41元，同比下降73.83%[49] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计40,234,166.53元，2022年同期为59,132,200.90元，同比下降31.96%[49] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 29,864,261.52元，2022年同期为 - 19,508,751.49元，亏损扩大53.1%[49] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计215,315,094.33元，2022年同期为102,240,000.00元，同比增长110.6%[49] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计129,112,581.15元，2022年同期为125,635,995.66元，同比增长2.76%[49] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额86,202,513.18元，2022年同期为 - 23,395,995.66元，扭亏为盈[49] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额57,639,643.24元，2022年同期为1,820,840.63元，同比增长3065.47%[49] 其他财务数据 - 9月30日，资产总计7.86亿元，较上年末增24.97%；归属上市公司股东的净资产5.53亿元，较上年末增34.27%[10] - 9月30日，货币资金9387.23万元，较上年末增122.40%，因发行股票募资[11] - 9月30日，预付款项389.52万元，较上年末增56.71%，因采购组件预付增加[11] - 9月30日，其他应收款214.32万元，较上年末增187.75%，因应收租赁补偿款增加[11] - 2023年9月30日货币资金为9387.232584万美元，2022年12月31日为4220.810904万美元[33] - 2023年9月30日应收账款为7069.983175万美元，2022年12月31日为7032.404177万美元[33] - 2023年9月30日流动资产合计为2.3992493622亿美元，2022年12月31日为1.6429952544亿美元[33] - 2023年9月30日公司资产总计785,782,599.28元，较2022年12月31日的628,783,327.89元增长24.97%[34] - 2023年9月30日负债合计232,812,018.62元，较2022年12月31日的216,963,602.96元增长7.30%[34][35] - 2023年9月30日固定资产为485,219,126.91元，较2022年12月31日的410,428,784.78元增长18.22%[34] - 2023年9月30日在建工程为5,290,479.54元，较2022年12月31日的20,077,811.75元下降73.66%[34] - 2023年9月30日母公司流动资产合计328,753,802.64元，较2022年12月31日的214,446,025.02元增长53.31%[37][38] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计296,263,554.29元，较2022年12月31日的298,451,564.08元下降0.73%[38] - 2023年9月30日流动负债合计113,790,334.58元，较2022年12月31日的124,489,790.10元下降8.60%[34] - 2023年9月30日非流动负债合计119,021,684.04元，较2022年12月31日的92,473,812.86元增长28.71%[34][35] - 2023年9月30日所有者权益合计552,970,580.66元，较2022年12月31日的411,819,724.93元增长34.27%[34][35] 股权结构 - 无限售股份期初数量61,814,343股，占比47.50%，期末数量65,814,343股，占比50.57%；有限售股份期初数量68,317,832股，占比52.50%，期末数量64,317,832股，占比49.43%[17] - 总股本为130,132,175股，普通股股东人数为4,359人[17] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数76,451,272股，占比58.75%，其中持有限售股份62,877,832股，持有无限售股份13,573,440股[19] - 嘉兴新萌投资有限公司期末持股20,960,000股，占比16.11%；张良华期末持股12,000,000股，占比9.22%；苏伟纲期末持股8,000,000股，占比6.15%[18] - 钱玉明期末持股7,980,000股，占比6.13%；嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）期末持股7,235,653股，占比5.56%[18] - 殷建忠期末持股5,767,994股，占比4.43%；嘉兴诺业商务信息咨询合伙企业（有限合伙）期末持股5,334,185股，占比4.10%[19] - 海盐县新萌制衣有限公司期末持股3,600,000股，占比2.77%；苏州优顺创业投资合伙企业（有限合伙）期末持股3,212,500股，占比2.47%[19] - 嘉兴众科商务信息咨询合伙企业（有限合伙）期末持股2,360,940股，占比1.81%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,447,107.96元，净额为2,144,819.28元，所得税影响数为302,288.68元[14][15] 对外担保和关联交易 - 报告期内存在对外担保和日常性关联交易预计及执行情况，已履行内部审议和披露义务[23] - 公司对外担保金额为6370万美元，担保余额为4640万美元[25][26] - 2023年日常性关联交易预计发生2.408亿美元，实际发生9051.953871万美元[27] 资产权利受限情况 - 资产权利受限账面价值总计2.4353932979亿美元，占总资产比例为30.99%[29] - 现金、银行承兑冻结账面价值为613.322694万美元，占总资产0.78%[29] - 电站收入质押账面价值为1344.513507万美元，占总资产1.71%[29] - 分布式电站、房产抵押账面价值为2.2036526006亿美元，占总资产28.04%[29] - 土地抵押账面价值为359.570772万美元，占总资产0.46%[29]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-133 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的相 关规定，作出的决议合法有效。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日下午 14 点。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-115 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-120 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称 "委员会")，并制定本制度。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-134 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于补充审议为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年 9 月 21 日浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司海宁艾特新能源有限公司（以下简称"海宁艾特"）与中国光大银 行股份有限公司嘉兴分行签订编号为 JXGD20230009 的《固定资产暨项目融资借 款合同》，合同中约定借款金额为 1,000 万元，由公司提供连带责任保证担保， 担保期限 5 年。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于补充审议公司为全资子公司 提供担保的议案》，表决结果同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-126 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他有关规定，结合《浙江艾 能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特 设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和法治建设进行研究并提出建议， 对董事会 ...