人事变动 - 2023年1月10日赵健康当选独立董事并接替阎孟昆任审计委员会委员[1] - 2023年6月7日聘任徐俊峰为财务负责人[4] 组织架构 - 2023年6月7日成立第五届审计委员会，成员3人，独董占2/3，黄春龙任主任[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开6次会议，审议多项报告及议案[3][4] 未来展望 - 2024年审计委员会加强学习，提升履职独立性、专业性和有效性[8]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事段逸超2023年应参加董事会7次，全亲自出席[4] - 段逸超出席股东大会3次[4] - 2023年实际工作15天[8] 会议表决 - 段逸超在多次会议对多项议案发表同意意见[5][6] 培训情况 - 2023年7月26日和8月18日，段逸超参加北交所培训[10]

募集资金情况 - 公司公开发行4000万股，发行价9.10元/股，募资总额3.64亿元，净额3.3317169812亿元[2] - 2020年4 - 7月自筹835.94万元先期投入募投项目，2021年7月5日用募资置换[6] - 2021年10月25日同意用不超5000万元闲置募资补流，截至2023年12月31日未使用[7] - 截至2022年12月31日，超募资金（含利息）使用126.45万元并用完[8] - 截至2023年12月31日，节余募资（含利息）911.27万元转流动资金[9] - 本报告期投入募资1124.36万元，累计投入3.261571亿元[17] - 变更用途募资总额为0，比例为0%[17] 项目投入进度 - 城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目调整后投资1.326137亿元，累计投入1.250139亿元，进度94.27%[17] - 电线电缆研发中心建设项目累计投入1934.30万元，进度102.77%[18] - 补充流动资金累计投入18000.00万元，进度100.00%[18] - 超募资金（含利息）补充流动资金累计投入126.45万元，进度104.07%[18] 项目相关情况 - 城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目2022年12月达预定可使用状态，达预计效益，可行性未变[17] - 2020年7月31日拟用不超3亿元闲置募资现金管理，截至2023年12月31日未到期余额为0[20] - 城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目进口设备开信用证冻880万保证金，自有资金付设备款1817.09万元，募资投入占比107.97%[20] - 城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目延至2022年12月底[18] - 电线电缆研发中心建设项目延至2023年7月底，2023年11月完成[18]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且独立[2]

人员情况 - 2022年末合伙人数量267人[2] - 2022年末注册会计师人数2392人[2] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674人[2] 业绩数据 - 2022年收入总额46.14亿元[2] - 2022年审计业务收入34.08亿元[2] - 2022年证券业务收入15.16亿元[2] - 2022年上市公司审计收费8.17亿元[3] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户家数646家[2] - 2022年公司同行业上市公司审计客户家数42家[3] 其他事项 - 公司聘请立信会计师事务所为2023年年度审计机构[2]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会（独董任职后2次）[3] - 独董应参加董事会7次，全亲自出席，出席股东大会2次[5] 议案审议 - 2023年多次审议关联交易、财务报告等议案并同意[6][7] 履职情况 - 2023年实际工作15天，与中小投资者交流[9][10] 培训学习 - 2023年参加防范内幕交易等专项培训[12] 未来展望 - 2024年独董将继续履职提建议[12]

内部控制标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷潜在影响有对应营收占比标准[5][6] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷损失金额有对应营收占比标准[6] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[8] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务内控重大缺陷[4] 公司制度 - 建立全面人力资源、信息沟通、财务管理等制度[11][12] - 对外投资、子公司管理、募集资金管理有相应原则和制度[13][14] - 制定信息披露相关制度和流程[14] 其他 - 报告期内无其他重大内部控制相关事项[15]

财报审计 - 公司2023年度财报于2024年3月28日获无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 公司管理层编制2023年度股东及其他关联方占用资金情况说明[2] - 2023年度不存在股东及关联方占用或转移公司资金等情形[7] - 占用资金情况说明于2024年3月28日经董事会批准报出[8]

募集资金情况 - 公司发行4000万股，发行价9.10元/股，募资总额3.64亿元，净额3.3317169812亿元[1] - 2023年初募资专户余额1131.02万元，利息收入24.70万元，保证金退回880.00万元[4] - 2023年使用募资1124.36万元，项目节余资金补流911.27万元，账户费用0.09万元[5] 项目进展 - 2023年末募资投资项目全部实施完毕[8] - 城市轨道交通电缆项目投入进度94.27%，研发中心项目102.77%，补流100.00%，超募补流104.07%[17] - 城市轨道交通电缆项目延至2022年12月底，研发中心项目延至2023年7月底，实际2023年11月完成[18] 资金使用 - 2020年4 - 7月自筹835.94万元投入项目，2021年7月5日用募资置换[18] - 2020年拟用不超3亿闲置募资现金管理，2023年末未到期产品及余额为0[18] - 2022年超募资金（含利息）126.45万元用于补流且使用完毕[11][18][19] 其他情况 - 2023年不存在募资置换自筹资金情况[9] - 2023年12月19日同意募投项目节余资金永久补流[10] - 报告期内募资投资项目未变更[12] - 进口设备保证金880万冻结，自有资金付设备款1817.09万元，项目募资投入占比107.97%[19] - 研发中心和超募补流期末进度超100%，因含利息收入[19]

募集资金情况 - 公司公开发行4000万股，发行价9.10元/股，募集资金总额3.64亿元，净额3.3317169812亿元[14] - 截至2023年12月31日，年初募集资金专户余额1131.02万元，利息收入24.70万元[16] - 2023年使用募集资金1124.36万元，永久补充流动资金911.27万元[16] - 2023年收回2022年支付的信用证保证金880万元，账户管理等费用0.09万元[16] - 截至2022年12月31日，超募资金（含利息）实际使用126.45万元并全部用完[23] - 截至2023年12月31日，节余募集资金（含利息）911.27万元转入流动资金[25] - 2023年度报告期投入募集资金净额33317.17万元，累计投入32615.71万元[31] 募集资金使用安排 - 2020年4 - 7月公司以自筹资金对募投项目先期投入835.94万元，后用募集资金置换[20][32] - 2021年10月25日公司同意用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[20] - 截至2023年12月31日，未使用闲置募集资金补充流动资金[21] - 2020年7月31日公司拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日无使用[22] 项目投资进度 - 城市轨道交通及装备用环保型电缆建设项目投资总额13261.37万元，报告期投入2501.39万元，期末投入进度94.27%[31] - 电缆研发中心建设项目投资总额1934.30万元，报告期投入1987.87万元，期末投入进度102.77%[31] - 补充流动资金项目投资总额18000.00万元，报告期投入8000.00万元，期末投入进度100.00%[31] - 超募资金（含利息）补充流动资金项目投资总额121.50万元，报告期投入126.45万元，期末投入进度104.07%[31] 其他 - 公司制定《宁波球冠电缆股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储和严格审批程序[17] - 2022年5月18日注销中国银行宁波科技支行募集资金专用账户[18] - 2023年12月27日注销工商银行北仑经济技术开发区支行和交通银行宁波小港支行募集资金专用账户[18] - 报告于2024年3月28日经董事会批准报出[28] - 公司注册资本为人民币15450万元[44] - 公司执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[43]