证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-030 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过， 公司设立董事会审计委员会。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 公司审计委员会委员将在董事会换届完成后由第四届董事会提名并选举产 生。 恒拓开源信息科技股份有限公司 三、备查文件 （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》。 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-026 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人北京盈辉互联科技有限公司，现提名张瑞怡为恒拓开源信息科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任恒拓开源信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与恒拓开 源信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为3,342.48万元,同比增长9.79%[8] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为308.50万元,同比下降30.56%[8] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为104.35万元,同比增长64.12%[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为523.36万元,同比增长133.95%[12] - 公司2024年3月31日资产总计为62,662.66万元,较上年期末增长0.51%[8] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为51,627.69万元,较上年期末增长0.93%[8] - 公司2024年第一季度研发费用为239.83万元,同比增长67.05%[11] - 公司2024年第一季度投资收益为132.53万元,同比增长55.49%[11] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为106.27万元,同比下降52.72%[11] - 公司2024年第一季度非经常性损益净额为204.15万元[13] 股权结构 - 公司总股本为140,511,487股[17] - 持股5%以上的主要股东包括西藏智航交通科技有限公司、北京盈辉互联科技有限公司、马越等[18][19][20] - 部分大股东存在股份质押和司法冻结情况[21][22] 关联交易 - 公司终止与关联方北京宏瑞达科科技有限公司的租赁协议,并与其签订新的租赁协议[26][27][28][29] - 公司全资子公司与关联方签订新的租赁协议,租赁面积为580.05平方米,年租金为1,270,309.5元,租期3年[28] - 公司全资子公司与关联方签订新的物业管理服务协议,年物业费为211,718.25元,租期3年[28] - 公司全资子公司向关联方租赁机柜1台,年租金为60,000元[29] 其他事项 - 公司报告期内存在诉讼仲裁事项,涉及金额为749,201.34元[25] - 公司使用不超过2亿元暂时闲置募集资金购买短期理财产品,在上述额度范围内循环滚动使用[41][42] - 公司拟实施员工持股计划,共有65名持有人认购3,506,500股,占公司总股本的2.50%,认购价格为1.97元/股[43][44][45][46][47] - 公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人出具了避免同业竞争、任职资格、填补即期回报措施等承诺[48][49] - 公司第一大股东盈辉互联、实际控制人及其一致行动人、西藏智航及亚邦伟业承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向[50][51] - 公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施[52] - 第一大股东及实际控制人、公司全体董事、高级管理人员就公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺[53][54] - 公司、第一大股东盈辉互联、实际控制人马越承诺利润分配的条件及形式[54] - 公司及第一大股东盈辉互联、实际控制人马越、董事、监事、高级管理人员承诺申报材料真实性、准确性和完整性[54] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日的流动资产合计为4.51亿元，较2022年12月31日的4.48亿元略有增加[64] - 公司2023年3月31日的非流动资产合计为1.76亿元，较2022年12月31日的1.76亿元基本持平[64] - 公司2023年3月31日的资产总计为6.27亿元，较2022年12月31日的6.23亿元略有增加[64] - 公司2023年3月31日的流动负债合计为0.89亿元，较2022年12月31日的0.90亿元略有下降[64] - 公司2023年3月31日的非流动负债合计为0.21亿元，较2022年12月31日的0.22亿元略有下降[64] - 公司2023年3月31日的负债合计为1.10亿元，较2022年12月31日的1.12亿元略有下降[64] - 公司2023年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为5.16亿元，较2022年12月31日的5.12亿元略有增加[64] - 公司2023年3月31日的所有者权益合计为5.16亿元，较2022年12月31日的5.12亿元略有增加[64] - 母公司2023年3月31日的流动资产合计为3.44亿元，较2022年12月31日的3.40亿元略有增加[67] - 母公司2023年3月31日的非流动资产合计为2.70亿元，较2022年12月31日的2.69亿元略有增加[67] 利润表数据 - 公司2024年1-3月营业收入为51,370,515.33元[71] - 公司2024年1-3月净利润为2,471,377.42元[71] - 公司2023年1-3月营业收入为48,156,926.31元[71] - 公司2023年1-3月净利润为5,029,455.21元[71] 现金流量数据 - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为5,233,596.73元[71] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为3,392,222.65元[72] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-666,503.05元[72] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为58,812,406.31元[72] - 公司2024年1-3月母公司经营活动产生的现金流量净额为13,344,299.80元[75] - 公司2024年1-3月母公司取得投资收益收到的现金为1,190,954.90元[75

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-043 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14: ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-023 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张瑞怡） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人张瑞怡，已充分了解并同意由提名人北京盈辉互联科技有限公司提名为恒 拓开源信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒拓开源信息科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-019 恒拓开源信息科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务，上期审计收费 76 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 2023 年度末合伙人数量：216 人 2023 年度末注册会计师人数：1,244 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：716 人 2023 年收入总额（经审计）：215,466.65 万元 2023 年审计 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-020 恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年度末注册会计师人数：1,244 人 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好 选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中审众环在 2023 年 度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 2023 年度末合伙人数量：216 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-034 恒拓开源信息科技股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为进一步完善恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《恒拓开源信息科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定本工作细 则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。 恒拓开源信息科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 ...

一、募集资金基本情况 恒拓开源信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-018 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，并经全 国中小企业股份转让系统有限公司同意，本公司采用网下配售方式向询价对象公 开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人民币 7.03 元， 共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额 21,686,144.00 元后的募集资金为 249,390,656.00 元，由主承销券商中信建投证券股份有限公司 于 2020 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。本次募集 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-022 恒拓开源信息科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 28 日审议并通过： 提名武洲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,513,430 股， 占公司股本的 1.0771%，不是失信联合惩戒对象。 提名牟轶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000 股，占 公司股本的 0.1779%，不是失信联合惩戒对象。 提名张瑞怡女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 ...