证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-069 四川优机实业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 2022 年 5 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1082 号）的核准，公司已公开发行人民币普通股股票 1,295.3368 万股 （超额配售选择权行使后）。 本次每股发行价格为 7.00 元，募集资金总额 90,673,576.00 元，募集资 金净额为 74,687,257.42 元。公司实际收到的募集资金 82,313,765.57 元（含 部分未划转发行费用）已由东莞证券股份有限公司于 2022 年 6 月 16 日、2022 年 7 月 25 日存入公司开立的中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（银 行账号 39870180805227505）。 上述募集资金的到位情况，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具报告文号为"XYZH/2022CDAA50211"的验资报告和报告文号为 "XYZH/2022CDAA50231 ...

担保情况 - 为精控阀门向兴业银行德阳分行申请不超4000万元综合授信担保[3][9] - 为精控阀门向建行广汉支行申请不超1000万元综合授信担保[3][9] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额18813万元，占比30.87%[14] 子公司情况 - 精控阀门注册资本和实缴资本均为5000万元[8] - 2024年末资产总额33694.035142万元，资产负债率55.56%[8] - 2024年营收25331.244752万元，净利润2947.453624万元[8] 会议决议 - 2025年8月19日董事会通过担保议案，9票同意[3][4] 其他 - 保荐机构对担保事项无异议[11]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-068 四川优机实业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件通知方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-071）、《2025 年半年 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-067 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-071）、 ...

公司融资动态 - 优机股份向特定对象发行可转换公司债券项目获中国证监会注册批复 成为北交所注册制改革后首单定向可转债项目 [1] - 项目于2025年2月21日经董事会审议通过 3月10日股东大会通过 7月中旬取得证监会批复 [1] - 拟发行不超过1 2亿元人民币可转债 资金用于阀门智能柔性生产线及高端铸造加工改扩建项目 [2] 市场影响与创新意义 - 该项目标志着北交所在融资工具多样化和股债协同机制方面取得关键突破 [1] - 为北交所专精特新企业提供可转债融资范本 促进多层次资本市场功能完善 [2] - 填补北交所定向可转债产品服务链空白 体现开源证券在创新产品设计及执行方面的综合能力 [2] 券商战略与行业定位 - 开源证券紧扣注册制改革导向 以合规稳健高效原则完成项目申报与注册 [1] - 公司持续加大对创新型中小企业融资支持 将优机项目作为北交所首单权益类债务融资工具试点 [2] - 未来计划探索更多注册制下新型融资产品 聚焦服务国家战略及实体经济 [2]

核心观点 - 7月上半月关注高层动态、宏观政策、区域政策、产业政策四方面政策，城市发展转向高质量内涵式发展，具身智能产业链有新进展，雅下水电工程利好西南水泥及建筑企业，ESG策略有表现，北交所交易活跃且有新融资项目落地 [2][7][11][17][23][26] 高层动态 - 中央财经委第六次会议研究全国统一大市场和海洋经济发展，以整治内卷竞争推动建设走深走实 [3] - 中央城市工作会议时隔十年召开，强调五个转变和五个更加注重，部署七方面重点任务，标志城市发展战略转型 [3] - 国新办发布会提出“十五五”要把握承上启下、坚定不移、因势利导三大关键词 [3] 财政政策 - 7月11日财政部发文调整国有保险公司长周期考核机制，加强专项债券项目收益归集和资产管理 [4] 货币政策 - 延续适度宽松基调，关注货币政策传导效率，6月金融数据超预期 [4] 区域政策 - 国务院推广上海自贸区试点经验，涉及服务贸易等领域；长三角三省一市市场监管部门合作共建统一大市场先行区 [4] 产业政策 - 科技方面，央企发挥三方面职责使命，上海“十五五”建设科创中心要四链协同布局 [5] - 地产方面，33家建筑企业拒绝内卷，以科技创新促进行业升级，住建部推动建“好房子”和房地产市场回稳 [5] 电新（具身智能产业链） 行情回顾 - 25年7月14 - 18日具身智能指数涨幅2.86%，年初至今涨幅30.72%，跑赢沪深300；静态PE约41.16倍，成交量环比+30.7%，换手率9.50% [7] - 个股本周行情上涨，涨幅前五为德迈仕等，跌幅前五为豪森智能等 [7] 行业重要事件 - 北京建设具身智能机器人中试基地，Nvidia亮相链博会，宇树科技启动上市辅导等 [7] 最新观点 - 主机：海外T链项目负责人更换使板块不确定性加大，但国内产品迭代活跃，中短期看好细分场景落地能力强的主机厂，长期看好龙头和代工企业 [8] - 应用场景：25年关注细分场景应用突破，率先落地场景集中在工业物流等领域 [8] - “大小脑”：产业硬件壁垒降低，大小脑是短板，灵巧操作模型重要度提升，多种数据采集和学习方案并进 [8] - 灵巧手：本体厂商自研和第三方供应均有机会，关注技术和迭代能力强的厂商及相关材料、传感器板块 [8] - 零部件：关注头部企业量产及配套供应链、1 - 100量产阶段优势企业、应用落地重要性提升的板块 [8] 建材（雅下水电工程） - 雅下水电工程混凝土需求超4000万立方米，带动西藏水泥行业发展，运输半径限制下西南区域水泥龙头企业受益 [12][13] - 水泥“反内卷”加码，行业供需格局加速优化，后续供给调控力度加强 [14] - 雅下水电项目拉动水泥需求，叠加“反内卷”和供给优化，西南区域水泥价格有望增长，龙头企业将受益 [15] 建筑（雅下水电工程） - 建筑央国企作为水电工程勘察设计和施工主体率先受益，如中国电建、中国能建等 [18] - 西藏地区水泥和民爆需求有望提升，水泥由几家公司主导，民爆用量预计超13.93万吨 [19][20] - 投资主线一是推荐水电工程勘察设计和施工主体建筑央国企，二是推荐藏区水泥、民爆企业 [21] ESG - ESG筛选策略（沪深300）本周上涨0.28%，相对沪深300超额收益 - 0.81%，一个月总回报3% [23] - ESG舆情整合策略（沪深300）本周下跌0.57%，相对基准超额收益 - 1.66%，一个月总回报3% [24] 北交所 市场表现 - 北证50指数周涨幅 - 0.15%，各行业涨跌互现，轻工制造等行业涨幅靠前，传媒行业跌幅较大 [26] - 北交所日均成交额略回升，本周整体成交额1091.69亿元，成交量51.30亿股，换手率25.24% [26] - 北交所整体市盈率50.8倍，较上周回落，电子行业平均市盈率最高 [27] 行业动态 - 优机股份北交所首单定向可转债落地，拟募资不超过1.2亿元用于项目建设 [28] - 本周北交所企业公告涉及业务进展、权益分派等多方向 [28] 投资建议 - 北交所交投活跃度和关注度有望维持较高水平，具备长期投资价值 [29] - 2025年下半年投资推荐聚焦新兴行业和基于财务指标筛选两类公司 [29]

可转债发行 - 向特定对象发行可转债已获董事会和股东大会通过，尚需北交所审核及证监会注册[9] - 发行总额不超过12000万元，拟发行数量不超过120万张，每张面值100元[11] - 募集资金拟用于阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目7000万元和高端铸造及加工改扩建项目5000万元[11] - 定向发行可转债无限售安排，新增债券发行结束后第1日起转让，转股股票18个月内不得转让[12] - 发行决议有效期为股东大会通过日起12个月，审核注册后延至发行完成日[12] 股权结构 - 发行前总股本为101,521,378股[18] - 截至2024年12月31日，无限售条件股41,202,108股，占比40.58%；有限售条件股60,319,270股，占比59.42%[19] - 罗辑和欧毅合计共控制公司44.33%的表决权[20] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股7,912.83万股，占比77.93%[22] 行业数据 - 2024年机械工业累计实现营业收入31.5万亿元，同比增长1.7%，利润总额1.6万亿元，规模以上企业增加值同比增长6.0%[29] - 2024年机械工业货物贸易进出口总额达1.17万亿美元，同比增长7.5%，占全国货物贸易的19%[31] - 2022年截至12月底，机械通用零部件出口额同比增长14.39%[33] 公司业绩 - 2024年主营业务收入为95778.18万元，同比增长8.29%[102] - 2024年度新增职工薪酬1924.81万元，占当期营业收入和营业利润的比例为1.99%和19.04%[107] - 2024年度人均创收和人均创利分别为112.28万元和8.58万元，较2023年度略有下降[108] 子公司情况 - 2024年优机液压总资产为3507.96万元，净资产为349.82万元，营业收入为3701.30万元，净利润为168.48万元[94] - 优机液压收购常州铱科资产交易价格为1487.88万元，比账面价值溢价7.61%[96] 人员情况 - 2023 - 2024年行政管理人员从67名增加到96名，财务人员从28名增加到37名，销售人员从79名增加到107名[97] - 2023 - 2024年员工总数从629名增加到908名，增加279名[99] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额814.96万元[171] - 航空零部件智能制造基地建设项目实际投资5260.40万元，投入进度99.45%；研发中心升级建设项目实际投资1369.78万元，投入进度62.86%[174][175] 项目预期 - 2024年航空零部件智能制造基地建设项目预期新增收入5016.00万元，新增净利润916.86万元[193] - 航空零部件智能制造基地建设项目T + 2年预期营业收入6688.00万元，净利润1300.59万元[193] - 航空零部件智能制造基地建设项目T + 3年预期营业收入8360.00万元，净利润1719.68万元[193] 项目实施情况 - 航空零部件智能制造基地项目实施后，营业收入达7014.11，较2021年增长117.28%，达成预期比例75.48%[196] - 航空零部件智能制造基地项目实施后，净利润达1430.03，较2021年增长155.56%，达成预期比例94.94%[196]

新策略 - 公司向特定对象发行可转换公司债券获中国证监会注册批复[2] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[2] - 发行债券数量不超过1200000张（含本数）[2]

公司基本信息 - 公司注册资本为101,521,378元，股票代码为833943[8] 业绩数据 - 2024年经营活动现金流量净额为10,817.38万元，2023年为4,868.89万元[12] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 8,948.33万元，2023年为 - 7,152.46万元[12] - 2024年筹资活动现金流量净额为9,426.16万元，2023年为 - 1,141.05万元[12] - 2024年营业收入为96,854.59万元，2023年为89,306.18万元[12] - 2024年净利润为9,172.87万元，2023年为8,276.00万元[12] - 2024年毛利率为26.93%，2023年为27.30%[13] - 2024年应收账款周转率为2.37次，2023年为2.76次[13] - 报告期各期末公司资产负债率分别为39.67%及47.51%，呈上升趋势[26] - 2023年和2024年公司流动比率分别为1.71倍和1.69倍[27] - 2023年和2024年公司利息保障倍数分别为21.80倍和21.31倍[27] 用户数据 - 公司产品覆盖上万种规格型号，服务全球40多个国家和地区的客户[9] 项目情况 - 阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目建成后可年产2.5万件油气类阀门，新增营业收入20,323.49万元，占2024年精控阀门营业收入的比例为80.69%[15] - 高端铸造及加工改扩建项目建成后年产铸件3558吨，占总铸件生产能力43.09%[16] - 项目达产后消失模和硅溶胶铸件新工艺产能分别为1470吨/年和588吨/年[16] 负债情况 - 截至2024年末有息负债规模23841.74万元，2025年到期金额为15136.90万元[26] - 本次拟发行可转债1.2亿元将增加负债规模[27] 可转债发行 - 本次发行可转债发行总额不超过12,000.00万元，拟发行数量不超过120万张[40] - 本次可转债每张面值为100元，按面值发行[41] - 本次可转债期限为发行之日起六年[44] - 本次可转债初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的120% [55] - 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的140%，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债[63] - 当本次可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回全部未转股的可转债[65] - 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息[46] - 本次可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个转让日起至到期日止[54] - 公司现有股东无优先认购安排[38] - 本次发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月，若经审核注册则延长至发行完成日[72] - 本次定向发行可转债无限售安排，新增债券自发行结束后第1日起转让，转股股票18个月内不得转让[73][74] - 附加回售条款：募集资金用途重大变化或标的股票终止上市，持有人可回售[67] - 有条件回售条款：最后计息年度，股票连续30个交易日收盘价低于转股价格70%，持有人可回售[69] - 当期应计利息公式：IA = B×i×t/365[68] - 因可转债转股增加的股票与原股票权益相同，登记在册股东享受当期股利[71] - 本次可转债转让采用全价转让并当日回转[73] 保荐相关 - 保荐代表人为韩琰和周碧，项目协办人为鲁倩[77][79] - 截至出具日，保荐人与发行人不存在关联关系[82][83][84][85][86] - 保荐机构同意推荐优机股份向特定对象发行可转债并申请在北交所挂牌转让[87] - 2025年2月21日发行人召开第六届董事会第十四次会议审议通过本次发行相关议案[89] - 2025年3月10日发行人召开2025第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[89] - 保荐机构认为发行人已履行本次向特定对象发行可转债规定的决策程序[90] - 发行人本次向特定对象发行可转债符合申请挂牌转让条件[93] - 优机股份向特定对象发行可转债持续督导期为挂牌转让当年剩余时间及后两个完整会计年度[94] - 保荐机构督导发行人执行防止大股东等违规占用资源、高管损害利益等制度[95] - 保荐机构督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[95] - 保荐机构关注发行人募集资金使用、投资项目实施等承诺事项[95] - 保荐机构认为本次发行符合发行可转债条件，申请材料无虚假记载等[98] - 开源证券同意作为发行人本次发行可转债并挂牌转让的保荐机构[98] 子公司情况 - 公司拥有2家澳洲子公司、1家泰国子公司[33]

业绩总结 - 2023年度营业收入为893,061,751.19元，上期810,829,240.05元[174] - 2023年度营业成本为645,417,773.95元，上期621,731,107.83元[174] - 2023年度净利润为82,760,028.57元，上期为68,720,981.95元[193] 财务数据 - 2023年12月31日合并资产总计996,857,262.71元，较2022年增长约11.13%[16] - 2023年12月31日合并负债总计395,466,396.91元，较2022年增长约11.5%[18] - 2023年12月31日合并股东权益总计601,390,865.80元，较2022年增长约10.9%[18] - 2023年应收账款为339,692,635.63元，较2022年增长约29.4%[16] - 2023年预付款项为25,475,650.20元，较2022年减少约12.97%[16] - 2023年使用权资产为6,931,929.41元，较2022年增长约59%[16] - 2023年应付账款为27,732,282.43元，较2022年增长约33.15%[18] - 2023年股本为101,521,371.00元，较2022年增长约30%[18] - 2023年未分配利润为134,908,702.39元，较2022年减少约53.45%[18] 市场数据 - 主营业务收入按经营地区境外本期收入566,511,941.55元，成本393,338,873.91元；境内本期收入317,981,052.60元，成本247,497,090.89元[177] 研发数据 - 公司2023年研发费用合计35,821,056.07元，上期为31,507,558.87元[182] 股权结构 - 优机德国持股比例直接为90.00%，同投为10.00%[200] - 优机液压持股比例为70.00%[200]