证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-046 四川优机实业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-047）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 ...

四川优机实业股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 14-00022 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WIJVIGE Certified Public Accountar Room 2206 22/F,Xueyuan Internatio No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing China, 100083 +86 (40) 82320558 186 (40) 82227669 审计报告 大信审字[2024]第 14-00022 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 ...

业绩总结 - 2023年上市公司子公司及其附属企业期初往来资金余额10118.38元，年度累计发生23212.22元，偿还17555.74元，期末余额14205.30元[11] - 其他关联人及其附属企业期初往来资金余额294.49元，年度累计发生4926.37元，偿还3720.4元，期末余额 - 352.20元[12] - 上市公司所有关联资金往来总计期初余额10412.87元，年度累计发生28138.59元，偿还21276.15元，期末余额13853.10元[12] 应收账款 - 与大股东及其附属企业期初余额1055.22，年度累计发生3489.25，偿还3359.99，期末余额1184.47[10] - 与约翰阀门制造有限公司期初余额187.94，年度累计发生452.88，偿还472.20，期末余额168.61[10] - 与优机实业(泰国)有限公司年度累计发生414.49，期末余额414.49[10] 其他应收款 - 与格雷迪工程服务公司年度累计发生12.87，偿还12.04，期末余额0.83[10] - 与艾铁西设备制造有限公司年度累计发生148.36，期末余额148.36[10] - 与优机实业(泰国)有限公司年度累计发生50.93，偿还3.23，期末余额47.70[10] 应付账款 - 与四川恒瑞机械制造有限公司期初余额303.52，年度累计发生2339.91，偿还2285.92，期末余额357.51[10] - 与四川优机精密机械制造有限公司期初余额90.58，年度发生364.92，偿还438.67，期末余额16.83[11] - 与常州锌稻·液压科技有限公司期初余额297.36，年度发生1527.68，偿还304.00，期末余额1223.68[11] 预付账款 - 关联自然人期初余额16.2，年度发生2457.80，偿还2178.17，期末余额871.48[11] 审计情况 - 会计师事务所于2023年4月17日出具大信审字[2024]第14 - 00022号审计报告[2] - 大信会计师事务所出具审计涉及金额4870万元[15]

董事会履职情况 - 2023年应出席董事会14次，现场或通讯表决14次，委托和缺席均为0次，列席股东大会3次[3] - 2023年度无提议召开董事会和股东大会等情形，无被交易所处分情况[11] 议案表决情况 - 2023年多次会议对多项议案发表同意意见，如预计2024年关联交易等[3][4][7]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-039 1、董事薪酬方案 公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。 2、董事津贴方案 四川优机实业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定, 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2024 年度 董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,并于 2024 年 4 月 17 日召开的第六届董 事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议 案》、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的 议案》,现将相关情况公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年4月17日召开，4月7日发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》无需提交股东大会[4] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会[4][7][8][9][10][14] 报告出具 - 《四川优机实业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》由大信会计师事务所出具[13] - 《关于四川优机实业股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》由东莞证券出具[13] 备查文件 - 包含《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》等多项决议[18][19]

募集资金情况 - 2022年发行价格7元/股，实际发行12,953,368股，募集资金总额90,673,576元，净额74,687,257.42元[2] - 2023年12月31日募集资金专户余额8,869,886.57元，光大银行专户8,157,352.08元，农业银行专户712,534.49元[5][6][7] - 公司以自有资金预先投入募投项目及支付发行费用共25,104,835.74元，截至2023年12月31日已全部置换完毕[9] - 2023年度未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 2023年度未发生变更募集资金用途的资金使用情况[13] - 募集资金净额为7468.73万元[19] - 本报告期投入募集资金总额为1287.08万元[19] - 已累计投入募集资金总额为6590.17万元[19] 募投项目情况 - 航空零部件智能制造基地建设项目原预计2022年7月达预定可使用状态，延期至2023年7月[11][19] - 研发中心升级建设项目原预计2023年7月达预定可使用状态，延期至2025年7月[12][19] - 航空零部件智能制造基地建设项目调整后投资总额为5289.62万元，本报告期投入1005.05万元，截至期末累计投入5220.40万元，投入进度为98.69%[19] - 研发中心升级建设项目调整后投资总额为2179.10万元，本报告期投入282.03万元，截至期末累计投入1369.78万元，投入进度为62.86%[19] - 募投项目实际进度未落后于公开披露的计划进度[19] - 募集资金用途未变更[19] 其他情况 - 2023年12月工作人员操作失误，误转2.2万元，2024年4月已处理[14] - 大信会计师事务所认为公司募集资金报告符合规定[15] - 保荐机构认为公司2023年度除操作失误外，募集资金存放和使用符合规定[17] - 2023年12月公司存在募集资金账户操作失误情形[20]

公司设立与子公司 - 公司在江苏常州及泰国设立控股子公司——优机液压科技（常州）有限公司和优机实业（泰国）有限公司[3] - 公司控股子公司优机液压科技（常州）有限公司于2023年6月25日完成工商注册登记，注册资本1,000万元，公司持股70%[141] - 公司控股子公司优机实业（泰国）有限公司于2023年7月19日取得注册登记证书，注册资本2,000万元泰铢，公司持股90%[141] 公司荣誉与资质 - 公司被认定为2023年度四川省"专精特新"中小企业[3] - 公司及控股子公司四川精控阀门制造有限公司通过国家高新技术企业重新认定，证书有效期为三年[3] - 全资子公司恒瑞机械被评为四川省绿色工厂，并取得ISO14001环境管理体系认证[143] 财务数据与业绩 - 2023年营业收入为893,061,751.19元，同比增长10.14%[32] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为74,625,401.04元，同比增长17.72%[32] - 2023年毛利率为27.73%，较2022年的23.32%有所提升[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为48,688,896.19元，同比增长63.56%[36] - 2023年总资产为996,857,262.71元，同比增长11.13%[36] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为556,231,281.19元，同比增长10.38%[36] - 2023年第四季度营业收入为266,128,622.77元，为全年最高季度收入[38] - 2023年非经常性损益净额为5,820,886.37元，较2022年有所下降[40] - 2023年应收账款周转率为2.76，较2022年的2.88有所下降[36] - 2023年存货周转率为4.79，较2022年的5.60有所下降[36] - 公司2023年实现营业收入89,306.18万元，同比增长10.14%[51] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7,462.54万元，同比增长17.72%[51] - 公司总资产为99,685.73万元，同比增长11.13%[51] - 公司归属于上市公司股东的净资产为55,623.13万元，同比增长10.38%[51] - 公司2023年净利润为82,760,028.57元，同比增长20.43%[90] - 公司2023年毛利率为27.73%，较上年同期增长4.41个百分点[89] - 公司2023年研发费用为35,821,056.07元，同比增长13.69%[89] - 公司2023年长期股权投资增加3,575.36万元，增长100.00%，主要由于收购成都比扬精密机械有限公司30%股权[85] - 公司2023年股本增加2,342.80万元，增长30.00%，主要由于资本公积金转增股本[87] - 公司2023年境外资产占比为8.92%，主要涉及水工流体控制设备及零部件的研发、生产和销售[88] - 公司2023年应付职工薪酬增加690.46万元，增长33.15%，主要由于业绩增长和绩效奖金增加[87] - 公司2023年累计使用募集资金65,901,723.33元，主要用于已披露的募集资金项目[83] - 公司2023年员工总数为629人，较期初减少12人[94] - 销售费用较上年同期增加744.75万元，增长33.57%，主要因公司业绩增长引起[95] - 管理费用较上年同期增加1,949.08万元，增长32.43%，主要因职工薪酬和折旧费增加[95] - 财务费用较上年同期增加553.59万元，增长106.73%，主要因外币汇率变动导致汇兑收益减少[95] - 主营业务收入较上年同期增长10.52%，达到884,492,994.15元[96] - 油气化工流体控制设备及零部件收入较上年同期增加6,777.26万元，增长30.87%[98] - 其他机械设备及零部件收入较上年同期增加3,507.38万元，增长71.55%[100] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,892.07万元，增长63.56%[102] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出1,401.44万元，增长24.37%[103] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少净流入7,357.72万元，减少118.35%[104] - 报告期投资额为81,665,016.66元，较上年同期增长1.36%[105] - 公司对成都比扬精密机械有限公司投资33,017,129.10元，持股比例为30%，本期投资盈亏为2,458,252.70元[105] - 航空零部件智能制造基地建设项目累计实际投入52,203,963.03元，项目进度为98.69%[108] - 研发中心升级建设项目累计实际投入13,697,760.30元，项目进度为62.86%[108] - 外汇远期交易初始投资成本为50,193,300.00元，本期公允价值变动损益为-531,100.00元[109] - 恒瑞机械总资产为13,556.14万元，净利润为169.00万元[110] - 优机精密总资产为19,658.94万元，净利润为176.10万元[110] - 精控阀门总资产为25,177.68万元，净利润为2,301.52万元[112] - JOHN VALVES总资产为6,663.28万元，净利润为855.58万元[112] - 优机泰国总资产为1,002.42万元，净利润为-111.52万元[112] - 公司2023年研发支出金额为35,821,056.07元，占营业收入的4.01%，较上期增长13.7%[118] - 公司研发人员总数从93人增加到137人，占员工总量的比例从14.51%提升至21.78%[118] - 公司2023年新增25项专利，目前拥有专利总数109项，其中发明专利10项[124] - 子公司精控阀门2023年经营业绩大幅增长，主要受益于国家海洋油气开采投资增加和中海油项目中标[119] - 公司享受高新技术企业所得税优惠政策，2023年按15%税率计缴[116] - 公司研发项目"新结构液压油缸"已进入批量生产阶段，预计将提升产品性价比[125] - 公司研发支出全部费用化，资本化率为0%[118] - 公司小型微利企业子公司2023年实际执行所得税税率为5%[116] - 公司开发的不锈钢液压油缸采用316L、17-4PH等材质，满足特殊环境使用要求[127] - 公司通过旋压方式替代铸造生产冶炼锡锅，提升产品质量并降低使用风险[127] - 公司开发的风电零件项目优化了生产工艺和质量控制方案，为承接中大型铸件生产打下基础[127] - 公司研发的矿用耐磨材料提升了对辊破碎机筛齿的使用寿命，减少停机更换频率[127] - 公司通过优化铸造工艺将矿机传动部件减重30%以上，生产成本降低30%以上[128] - 公司设计双工位工装，减少装夹等待时间，提高机床使用效率[128] - 公司使用铝合金替代碳钢用于发动机进排气管，减轻重量并降低成本[128] - 公司优化蝶阀产品结构，降低生产工艺难度，提高生产效率和合格率[128] - 公司研发的安全调压阀优化结构，降低产品重量并节约成本[128] - 公司通过优化刀闸阀工艺，减轻铸件重量并降低成本[128] - 砂铸铸件浇注系统改进项目提高铸件质量，减少后序铸件返修工作量，降低后期返修成本[129] - 用于多方位孔的便携加工改进项目提高镗孔加工效率，降低加工成本，减少大型镗床设备占用[129] - 铸件油缸接头开发项目提高产品合格率，开拓同类产品市场，为公司争取订单[129] - 油缸液压阀块开发项目降低加工成本，提高产品合格率和生产效率，拓宽产品线[129] - 油缸单向缓冲项目开发新型缓冲结构，简化结构，提高性价比，增强市场竞争力[129] - 同步油缸项目开发结构简单、可靠性高的同步油缸，降低液压系统成本，提高市场占有率[129] - 铸件表面本体抛光的不锈钢项目优化产品结构，打开游轮等高表面质量要求产品市场[130] - 高耐磨合金铸铁项目开发高硬度高耐磨合金铸铁产品，拓展工矿设备耐磨消耗件市场[130] - 半球形不锈钢控制阀板项目提升生产效率，稳定产品质量，填补公司在半球形、球形产品上的空白[130] - 石油天然气超大管线高压球阀工业试验完成56"-900LB全焊接球阀新产品开发，响应国家能源安全战略[130] - 公司完成14/24"-1500LB手动超低温球阀国产化研制，实现大口径超低温球阀国产化，替代进口阀门，满足国内LNG项目建设需求[131] - 公司开发分子筛用硬密封强制密封球阀及其膜片式气动执行器，完成样机研制，扩展产品系列和应用范围，满足国内化工过程控制需求[131] - 公司完成硬质合计表面喷涂工艺验证及产品试制，形成产业化技术路线，应用于特种工况阀门生产，提高产品质量和生产效率[131] - 公司完成GGC阀门创新研制，进入中试生产阶段，拓展石油、化工炼化板块业务，拓展国外新市场[131] - 公司完成储气库用高压球阀产业化研制，实现NPS1-16 Class2500全焊接球阀批量化生产，满足国内储气库需求，实现国产化替代[131] - 公司完成矿浆旋塞阀和一体式排污阀的研制，并在行业内推广应用，申报专利技术各1项，拓展新市场[131] - 公司开发航空发动机盘类零件加工项目，解决难加工材料、薄壁大件机加变形难题，开拓航空发动机盘类零件制造领域[131] - 公司开发航空液压系统活塞杆类零件加工项目，解决深孔、盲孔、内槽等复杂技术难题，开拓航空液压系统轴类零件产品[131] - 公司开发等压机零件加工项目，解决平直件、轴类、钣金等不同类型产品加工方案，开拓等压机类产品，进入新客户和新产品领域[131] - 公司开发航空发动机叶片加工项目，采用高速、联动铣削加工方案，解决航空发动机组合叶片加工难题，开拓航空发动机叶片类零件制造领域[131] - 2023年度营业收入为89,306.18万元，主要来源于机械产品类销售收入[134] - 公司对收入确认执行了多项审计程序，包括检查销售合同、发票、送货单等文件，确保收入确认的真实性和准确性[136] - 公司对应收款项减值事项执行了审计程序，包括评估管理层关于应收账款减值准备的内部控制设计和执行有效性[136] - 公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行了追溯调整[139] 股东与股权结构 - 公司普通股总股本为101,521,378股[25] - 公司注册资本为101,521,378元[27] - 公司股票于2022年6月24日在北京证券交易所上市[25] - 公司董事长罗辑持股21,212,100股，占总股本的20.89%[76] - 公司副董事长兼总经理欧毅持股21,210,800股，占总股本的20.89%[76] - 公司董事、副总经理顾立东持股9,848,475股，占总股本的9.70%[76] - 公司董事、副总经理唐明利持股13,636,350股，占总股本的13.43%[76] - 公司董事、副总经理庄倩持股195,000股，占总股本的0.19%[76] - 公司副总经理、董事会秘书米霞持股91,000股，占总股本的0.09%[76] - 公司副总经理、财务总监刘平持股91,000股，占总股本的0.09%[76] - 公司控股股东及实际控制人为罗辑、欧毅，合计控制公司44.67%的股份表决权[79] - 公司高级管理人员人数为7人，董事、监事、高级管理人员与股东之间无相互关系[75] - 控股股东、实际控制人罗辑和欧毅分别持有21,212,100股和21,210,800股，各占总股本的20.89%[179] - 董事、监事、高管持有的无限售股份从0股增加至5,965,455股，占比5.88%[176] - 江海证券有限公司持股从300,000股增加至2,331,053股，占比2.30%[179] - 公司总股本从78,093,368股增加至101,521,378股[176] - 普通股股东人数为4,019人[176] - 公司控股股东、实际控制人为罗辑和欧毅，两人分别担任优机投资和优机创新的执行事务合伙人[179] - 公司董事会换届选举新增赵桂斌先生为第六届董事会非独立董事[182] - 公司治理机构完善，三会互相牵制，符合相关法律法规要求[186] 市场拓展与客户 - 公司新增来自16个国家的49家国际客户及30家国内客户[50] - 公司成功进入韩国、巴西和印尼等新市场[50] - 公司控股子公司优机液压成为德国博世旗下力士乐合格供应商[50] - 公司坚持国际、国内两大市场同步推进，保持业绩持续、稳定、健康的增长态势[147] - 公司加大对石油化工及能源、工程矿山及通用设备、航空航天零部件精密加工工艺的研发投入[147] - 公司通过自主研发提升技术实力及先进制造水平，推动技术实力更强、制造工艺更优、产品质量更稳定、整体制造成本更低的目标[147] - 公司围绕国家重大装备迫切需求为研发目标，通过技术创新实现更多设备及高精密零部件的国产化[147] - 公司持续打造专业、高效的管理、技术、商务团队，不断优化商业模式和企业文化[147] - 公司销售产品以机械零部件为主，广泛应用于石油天然气、工程和矿山机械、电力、交通运输、航空航天等重大装备制造领域[149] - 公司依托大数据、云计算和物联网等技术，工业互联网平台在供应链协同方面显现了巨大的应用价值[149] - 公司预计至2025年，我国通用零部件行业产品质量达到世界中高档水平，能耗降低30%，生产效率提高30%[149] - 公司通过多种渠道强化市场拓展，确保重点客户业务稳定，扩大内销份额[153] 风险与挑战 - 公司面临业绩下滑风险，若经济形势下行或行业不景气，可能导致业绩下滑[153] - 公司部分制造业务通过协同制造完成，供应商管理不善可能导致产品质量不达标或交货延迟[154] - 公司产品质量对销售及市场开拓至关重要，质量控制体系执行不力可能影响财务状况[154] - 公司业务涉及的下游行业与国民经济景气周期相关，下游行业不景气可能对公司生产经营产生负面影响[154] - 公司产品出口销售主要结算货币为美元和欧元，汇率变动可能带来汇兑损失和毛利率下降[154] - 公司面临市场竞争加剧风险，需提升技术研发实力和制造服务能力以应对竞争[154] - 公司境外经营面临国际政治、经济形势变化及政策不利变化的风险[155] - 公司面临技术泄密和技术人才流失风险，需加强技术保密和人才引进[155] - 公司本期重大风险未发生重大变化[155] 财务与资金管理 - 公司未分配利润为289,751,593.12元，较上年略有增长[47] - 公司递延所得税负债为1,877,326.92元，较上年有所下降[47] - 公司其他综合收益为-3,185,684.46元，较上年有所改善[47] - 公司货币资金从2022年的155,439,028.64元减少至2023年的118,914,913.87元，同比下降23.50%[57] - 应收账款从2022年的262,510,049.68元增加至2023年的339,692,635.63元，同比增长29.40%[59] - 固定资产从2022年的145,350,263.32元增加至2023年的167,966,331.07元，同比增长15.56%[59] - 在建工程从2022年的20,285,595.55元增加至2023年的23,776,401.01元，同比增长17.21%[59] - 短期借款从2022年的87,410,902.29元增加至2023年的103,184,017.44元，同比增长18.04%[59] - 股本从2022年的78,093,368.00元增加至2023年的101,521,378.00元，同比增长30.00%[59] - 公司2023年信用借款总额为227,836,139.38元，涉及多家银行和金融机构，利率范围从3.15%到20.74%不等[66] - 公司2023年信用借款中最大单笔借款为18,000,000元，由中国农业银行成都蜀都支行提供，利率为4.00%[65] - 公司2023年信用借款中最小单笔借款为161,602.04元，由澳新银行提供，利率为20.24%[63] - 公司2023年信用借款中利率最高的借款为264,110.88元，由美国运通银行提供，利率为20.74%[63] - 公司2023年信用借款中利率最低的借款为3,000,000元，由招商银行成都分行提供，利率为3.15%[66] - 公司2023年信用借款中期限最长的借款为15,000,000元，由重庆谈石融资

审计委员会任期 - 公司第五届董事会审计委员会任期为2021年2月4日至2024年2月3日，独立董事比例超1/2[1] 会议审议 - 2023年多次会议审议报告及议案并同意[2][3] 2023年工作 - 监督大信会计师事务所审计工作，审阅内审计划并提意见[3] - 协调沟通推动审计高效完成，认为财报合规准确[3][4] 未来展望 - 2024年审计委员会将提升履职能力，推动公司规范治理[5]

董事会会议情况 - 2023年应出席董事会14次，现场或通讯表决14次，委托和缺席均为0次[3] - 2023年出席股东大会3次[3] 议案表决情况 - 2023年多次会议对多项议案发表同意意见[3][4][5][7][8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[12] 其他情况 - 报告期内无提议召开相关会议等情形[12] - 公司2023年度为独立董事履职提供条件[12] - 报告期内公司无被交易所处分情况[12]