本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所 赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会议审议 的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上 市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六 年。鉴于本人在公司连续任职已满 6 年，已于 2023 年 10 月申请辞去公司第三届 董事会独立董事职务及相关专门委员会委员职务，并于 2023 年 11 月 20 日召开 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 公司建立与实施内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）建立与实施内部控制制度的目标 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编 ...

员工持股计划 - 2022年12月8日过户200.2万股至员工持股计划，占总股本2.57%，价格7.5元/股[3] - 股票自最后一笔过户起满12个月后分两批解锁，各占50%[4] 业绩方面 - 2023年营业收入34,638.22万元，较2022年增长23.79%[6] - 第二个考核期业绩目标以2022年为基数，营收增长率不低于15%，已达成[6] 解锁情况 - 第二个锁定期公司及个人层面解锁比例均为100%，67人符合条件[6][7] - 解锁标的股票比例50%，对应权益100.10万股，占总股本1.28%[8] 后续安排 - 办理可解锁股票解除限售，管理委员会择机出售并分配资金[9] - 员工持股计划在特定期间不得买卖公司股票[9] 决议相关 - 同意将解锁议案递交董事会审议[12] - 备查文件含相关会议决议，董事会文件日期2024年4月8日[13][14]

业绩总结 - 2023年营业收入346,382,158.57元，较上期增长23.8%[19] - 2023年净利润53,301,269.96元，较上期增长20.76%[19] - 2023年末资产总计574,981,540.15元，较上期期末增长11.92%[16] - 2023年末负债合计116,508,549.23元，较上期期末增长13.87%[17] - 2023年末股东权益合计458,472,990.92元，较上期期末增长11.43%[17] - 2023年基本每股收益0.6840元，较上期增长19.08%[19] 财务数据变动 - 2023年末货币资金224,300,419.37元，较上期期末增长26.71%[16] - 2023年末应收账款85,679,179.18元，较上期期末增长35.11%[16] - 2023年末应付账款72,594,709.85元，较上期期末增长58.8%[17] - 2023年末无形资产34,796,920.82元，较上期期末增长553.59%[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为113,296,814.18元，上期为30,682,341.16元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 43,141,791.92元，上期为 - 37,498,025.02元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,584,826.00元，上期为 - 31,999,426.07元[21] 客户与收入结构 - 公司前五名客户营业收入合计165,853,531.56元，占比47.88%[189] 其他财务信息 - 2023年12月公司高新技术企业审核通过，2023年度企业所得税适用15%优惠税率[136] - 公司收入主要来源于销售商品收入，内销以收到客户签收单确认收入，外销以取得提单日期确认收入[114][116]

权益分派与股本变更 - 公司拟2023年年度权益分派，完成后注册资本由7792.4130万元变为10130.1369万元[2][6] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，总股本和股份总数由7792.4130万股变为10130.1369万股[3][6] 股东大会决议与授权 - 股东大会对特定资产交易超公司最近一期经审计总资产30%事项作决议[4] - 年度股东大会可授权董事会发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票，有效期至下一年度股东大会召开日[4]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-013 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司2023年度 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《关于 上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大华会计师 事务所2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人，注册会计 师 1,471 人，签署过证券 ...

薪酬方案适用 - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 适用对象为公司董监高[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴6万元/年（税前），按月发放[3] - 担任管理职务非独立董事按办法领薪，无额外津贴[3] - 任职监事按标准领薪，无额外津贴[4] - 高管按办法领薪[5] 费用报销与税务 - 独立董事差旅等合理费用公司据实报销[6] - 薪酬个税公司统一代扣代缴[6]

会议相关 - 2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议[1] - 2023年11月20日召开2023年第二次临时股东大会[1] - 2023年度董事会审计委员会召开4次会议[3] 审计委员会 - 改选后审计委员会由黄敏、胡松、张健三名董事组成[2] - 认为大华会计师事务所较好完成2023年度审计工作[4] 内部控制 - 报告期内公司内部控制运作符合上市公司治理规范要求[5]

大华核字|2024]0011002427 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 地可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ggt.ggtf.ggc.gg .gg 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023年 12月 31 日) 目 录 页 次 第 1页 İ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年 lí 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002427 号 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了惠州市 惠德瑞锂电科技股份有限公司(以下简称德瑞锂电公司)2023年度 财务 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年4月3日董事会和审计委员会审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[7][8] 审计机构情况 - 大华2023年末合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[2] - 大华2022年收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2][3] - 大华2022年上市公司审计客户488家，收费61034.29万元，公司同行业审计客户29家[3] - 大华职业保险累计赔偿限额80000万元，近三年涉诉承担5%连带赔偿责任[3][4] - 大华近三年受行政处罚5次、监督管理措施35次等，103名从业人员受相应处罚[4] 审计人员情况 - 项目合伙人近三年签上市公司和挂牌公司审计报告5家次，签字注册会计师3家次，复核人员超5家次[5] 审计收费情况 - 2023年审计收费30万元，2024年未确定，拟授权董事长协商[6]