会议情况 - 监事会会议于2024年8月28日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[4] 报告表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等三项报告表决均全票通过[6][7] 项目调整 - “设计与研发中心项目”增加南昌为实施地并延期至2026年[7]

授信申请 - 公司拟向中信银行申请不超6000万元综合授信额度，含敞口3000万元[2] - 授信期限1年，单笔贷款期限最长不超12个月，额度可循环使用[2] - 贷款用于经营周转[2] 担保情况 - 公司实控人廖宜勤及其配偶、廖宜强无偿提供无限连带责任保证担保[2] 审议情况 - 2024年8月23日董事会通过申请授信议案，3票同意，0票反对弃权[4] - 本议案无需提交股东大会审议[4]

综合授信 - 公司拟向中信银行申请不超6000万元综合授信额度，含敞口3000万元[6] - 授信期限1年，单笔贷款期限最长不超12个月[6] 议案表决 - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 关联董事廖宜勤、廖宜强回避表决，无需提交股东大会审议[6]

业绩总结 - 2023年度砂石贸易业务收入591.05万元，同比增长1175.33%，毛利率100%[2][104][126][193] - 2024年第一季度公司实现营业收入1591.02万元，较上年同期下降47.55%，毛利率29.45%[88] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润301.07万元，较上年同期下降76.95%[89] - 2024年一季度经营活动产生的现金流量净额 - 757.11万元，较上年同期下降467.51%[89] - 2023年应收账款期末余额1.2亿元，较期初减少22.76%[72] - 2023年公司发生管理费用1576.67万元，同比增长19.12%[85] 市场扩张和并购 - 2022年11月通过全资子公司受让上饶市茂富建材有限公司51%股权介入砂石贸易业务[7][53][55][107][163][199] - 2023年9月收购湖北省易运通新材料有限公司100%股权，此后开展砂石业务主体变为湖北易运通[7][54][55][107][163][199] - 2023年12月公司向江西志豪转让华维链云75%股权，继续持有25%股权[54][163][182] 业务数据 - 2023年预付款项期末余额1.05亿元，同比增长1843.51%，主要为预付团风县鑫盛8173.98万元及江西中佐2151.75万元[2][104][193] - 截至2024年一季度末，预付款项期末余额1.01亿元，较2023年末仅下降3.81%[2][104][193] - 截止2024年一季度末，公司砂石贸易业务应收账款账面余额0元[16][119] - 2022年12月上饶茂富业务收入46.34万元，净利润 - 40.78万元；2023年1 - 11月业务收入503.05万元，净利润59.86万元[58] - 2023年10 - 12月湖北易运通业务收入88.00万元，净利润50.79万元[58] 项目情况 - 公司向团风县鑫盛采购牛车河水库清淤工程疏浚主料约316万吨，合同金额17504.8万元，实际预付款8524.08万元[29][132] - 公司向江西中佐采购牛车河水库清淤工程劳务约316万吨，合同金额8631万元[30][134] - 2022年9月江西易运通中标牛车河项目，出让价款17504.8万元，清淤工程综合成本费8980.72万元[31][134][135][137] - 牛车河水库清淤工程时限3年，清淤库砂总量约223万平方米[32][138] - 截止2024年一季度末，湖北易运通与团风县鑫盛预付款已结转586.31万元，期末剩余7937.77万元[39][145] - 截止2024年一季度末，湖北易运通与江西中佐预付款已结转580.32万元，期末剩余1919.68万元[39][145] 其他 - 公司客户主要是政府部门、国有城投公司，业务承接主要通过招投标，付款随服务开展逐阶段收取，无固定信用政策[74] - 公司一年以上账龄应收账款占比较高，受结算模式、客户类别等因素影响，收款周期延长[74] - 2024年一季度新签订单同比下降38.56%[94]

其他新策略 - 公司2024年5月22日收到北交所《问询函》[1] - 原要求6月5日前报送说明材料并披露[1] - 公司延期至6月13日前完成回复工作[2]

一、授权使用闲置募集资金购买理财产品情况 1、已授权进行现金管理基本情况 2024 年 5 月 9 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置 的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目正常进行和保证募集 资金安全的前提下，为有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，使用暂时 闲置的募集资金（不超过 0.8 亿元）进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循 环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置募集资金购买并持有未到期理财 产品总额不超过上述额度。投资期限自公司股东大会审议通过之日至 2024 年年度 股东大会召开之日止。 详见公司 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号： 2024-012）。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-046 华维设计集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

业绩数据 - 2023年砂石贸易业务收入591.05万元，同比增1175.33%，毛利率100%[1] - 2024年Q1营收1591.02万元，同比降47.55%[13] - 2024年Q1毛利率25.29%，同比降21.1个百分点[13] - 2024年Q1归母净利润301.07万元，同比降76.95%[13] 财务指标 - 2023年末预付款项1.05亿元，同比增1843.51%[1] - 2024年Q1末预付款项1.01亿元，较23年末降3.81%[2] - 2023年末应收账款1.2亿元，较期初降22.76%[9] - 2023年管理费用1576.67万元，同比增19.12%[11] 股权变动 - 2023年0元转让华维链云75%股权[5][6] - 2023年0元收购湖北易运通100%股权[6]

业绩数据 - 2023年砂石贸易业务收入591.05万元，同比增1175.33%，毛利率100%[1] - 2024年Q1营收1591.02万元，同比降47.55%[13] - 2024年Q1毛利率25.29%，同比降21.1个百分点[13] - 2024年Q1净利润301.07万元，同比降76.95%[13] 财务指标 - 2023年末预付款项1.05亿元，同比增1843.51%[1] - 2024年Q1末预付款项1.01亿元，较23年末降3.81%[1] - 2023年末应收账款1.2亿元，较期初降22.76%[8] - 2023年管理费用1576.67万元，同比增19.12%[10] 股权变动 - 2023年0元转让华维链云75%股权[5][6] - 2023年0元收购湖北易运通100%股权[6]

活动基本信息 - 活动类别为“2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动” [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日，采取网络远程方式举行，参与平台有“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”、全景路演 APP [2] - 参会单位及人员为通过网络参加活动的投资者，上市公司接待人员有总经理廖宜强、财务负责人兼董事会秘书侯昌星 [2] 营收与业绩相关 - 2023 年度营业收入同比下降 13.89%，原因是新中标项目减少及客户部分项目实施延后 [3] - 2023 年末总资产同比下降 1.60%，归属于上市公司股东的所有者权益同比下降 1.50%，主要因 2023 年实施现金分红 36,083,250.00 元 [6] - 2023 年度加权平均净资产收益率（扣非前后）下降，原因是新中标项目减少及客户部分项目实施延后致业绩下滑 [8] 报告与议案相关 - 2023 年度股东大会审议通过《2023 年度董事会工作报告》和《2023 年度监事会工作报告》，关键信息为 2023 年度经营业绩情况，详见 2024 年 4 月 18 日北交所信息披露平台《2023 年年度报告》 [3] 分红政策相关 - 2023 年度利润分配预案为每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），是在满足 2024 年度经营和资金需求情况下制定 [4] - 截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,755,482.80 元，母公司未分配利润为 58,798,936.21 元，本次权益分派预计派发现金红利 28,866,600.00 元 [4][5] 市场竞争力相关 - 公司拥有涵盖工程勘察、设计等业务的 6 项甲级资质、4 项乙级资质、1 项甲级资信证书，建筑业企业领域承包一级资质 1 项、三级资质 2 项 [7] - 公司将发挥资质优势，通过加大品牌推广、提升服务附加值等措施提升竞争力 [7] 改善业绩措施相关 - 2024 年持续稳定发展主业，践行经营理念，开发主业市场，探索新利润增长点 [8] - 加大推进人才战略，改善人才结构，建立激励机制 [8] - 持续优化项目含金量，拓展优质客户，优化项目结构，提升设计服务速度和质量 [8] - 强化财务管理，加强成本控制等工作，优化资产结构，降低财务风险 [8] 技术创新与服务质量相关 - 2023 年度研发投入 782.18 万元，占营业收入 6.26%，完成 7 项研发项目，净增加 11 项专利，目前拥有 72 项专利 [8]

公司经营情况 - 2023年度营业收入同比下降13.89%,主要原因是新中标项目减少及部分项目实施延后[4] - 2023年度总资产和归属于上市公司股东的所有者权益均有所下降,主要是实施了现金分红[5] - 2023年度加权平均净资产收益率(扣非前后)有所下降,主要是新中标项目减少及部分项目实施延后,对公司业绩造成较大影响[6] 公司发展计划 - 持续稳定发展主业,践行"精品、高效、共赢、发展"的经营理念[6] - 加大推进人才战略,改善人才结构,提高人才密度和人均产值[6] - 持续优化项目结构,提高项目含金量,提升设计服务的速度和质量[6] - 强化财务管理,加强成本控制、预算执行等工作,优化资产结构,降低财务风险[6] 技术创新与服务质量 - 2023年度研发投入782.18万元,占营业收入6.26%,完成7项研发项目,净增加11项专利[6][7] - 持续加大核心技术研发投入,保持自身竞争力[7] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.8元(含税),符合公司实际情况和相关政策要求[4][5]