股东大会信息 - 公司2024年4月29日公告2023年年度股东大会通知[4][5] - 现场会议2024年5月20日召开，网络投票2024年5月19日15:00至20日15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人8名，代表4720.9382万股，占比74.8366%[7] - 参加网络投票股东及代理人0人，代表0股[9] 审议结果 - 多项报告及议案审议通过，同意股数多为4720.9382万股，占比100%[12][14][17][19][21][27][31][33] - 中小投资者相关议案表决同意80.00万股，占比100%[27][31][34] 决议情况 - 本次股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[35]

股东大会情况 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席股东8人，持有表决权股份47,209,382股，占比74.8366%[4] - 9项议案均以同意股数47,209,382股，占比100.00%审议通过[6][7][8][9][10][12][13][14][15] 审计与报告 - 聘请天衡会计师事务所对2023年度经营和资金往来情况审计[16][18] 公告信息 - 《2023年年度报告》等多个公告有对应编号[8][10][14]

公司概况 - 江苏保丽洁环境科技股份有限公司是一家专注于油烟废气治理设备制造的上市公司[1][2][3] - 公司主要从事商用和工业油烟净化设备的研发、生产和销售[4][5][6] - 公司拥有150项专利,其中发明专利28项,是行业内技术领先的静电式油烟废气治理设备制造商之一[6][7] 经营情况 - 2023年公司营业收入和净利润均有所下滑,主要原因是纺织行业景气度下降、宏观经济环境变化以及中美贸易摩擦[5] - 公司举办了北交所上市仪式、2023年度经销商大会和参加上海行业展会,导致期间费用增加较多,也是净利润同比减少的原因之一[5] 应对措施 - 公司将积极应对市场变化,从提升产品质量、提高客户服务体验、多层次品牌策略等方面入手,扩大产品市场占有率[5] - 公司正在建设的募集资金投资项目包括油烟净化设备生产建设项目和营销网络建设项目,以提升销售和售后服务能力[6] - 公司将持续加大研发投入,围绕产品差异化、定制化以及双碳目标等方向进行新技术和新产品的研发[7] 市场策略 - 公司将采取直销经销相结合的销售模式,积极参与行业展会,提升技术实力与产品质量,不断开拓国内外市场客户群[5] - 公司将坚持多品牌、子品牌、经济型、差异化、定制化油烟净化设备的销售策略,提高产品市场占有率[5][6] 风险管控 - 公司设立营销中心负责应收账款的催收工作,建立应收款催收机制和账龄分析机制,加强对客户信用期的管理[5] - 公司面临环保法规政策的不确定性及经销商风险,将通过积极参与行业展会、提升技术实力等方式应对[5]

公司概况 - 江苏保丽洁环境科技股份有限公司是一家专注于油烟废气治理设备制造的上市公司[1][2] - 公司主要从事商用和工业油烟净化设备的研发、生产和销售[1][2] - 公司拥有150项专利,其中发明专利28项,是行业内技术领先的静电式油烟废气治理设备制造商之一[6] 经营情况 - 2023年公司营业收入和净利润均有所下滑,主要原因是纺织行业景气度下降、宏观经济环境变化以及中美贸易摩擦,导致工业油烟净化设备及配套其他废气处理设备营业收入同比减少[5] - 同时公司举办了北交所上市仪式、2023年度经销商大会和参加上海行业展会,期间费用增加较多,也导致净利润同比减少[5] 应对措施 - 公司将积极应对市场变化,从提升产品质量、提高客户服务体验、多层次品牌策略等多方面入手,积极扩大公司产品市场占有率[5] - 公司正在建设的募集资金投资项目包括油烟净化设备生产建设项目和营销网络建设项目,以扩大产能、完善营销网络和提升售后服务能力[6] - 公司将持续加大研发投入,围绕产品差异化、定制化以及双碳目标等方向进行新技术和新产品的研发[7] 风险应对 - 面对环保法规政策的不确定性及经销商风险,公司将通过直销经销相结合的销售模式,积极参与行业展会,提升技术实力与产品质量,不断开拓国内外市场客户群[5] - 公司设立营销中心负责应收账款的催收工作,建立应收款催收机制和账龄分析机制,加强对客户信用期的管理,以减少坏账风险[5]

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议2024年5月17日15:00 - 17:00网络召开[3] - 投资者可登陆全景网参与[3] 参会人员 - 董事长、总经理钱振清等参加[4] 问题征集 - 投资者可于2024年5月16日15:00前征集问题[6] 联系方式 - 联系人宋李兵，电话0512 - 58611892[7] - 地址在张家港市锦丰镇，邮箱songlibing@polygee.com[7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月13日[8]

收购信息 - 公司拟现金收购目标公司100%股权[3] - 分两笔付款，交割时付51%，审阅期结束付49%[15] - 交易对手方持股比例分别为60.7%、13.3%、13%、7%、6%[7] 目标公司情况 - 1988年8月30日在新加坡注册成立[5] - 重组后应持有AVC (M) 100%等股份[16] 交易相关条款 - 排他期6个月，自收购意向书签署日起[18] - 2023年12月31日至交割日净利润率不低于同期90%[16] 交易影响及风险 - 完成交易利于扩大海外业务和提升竞争力[21] - 交易存在审批、价格和条款等不确定性[22]

审计相关 - 天衡会计师事务所审计保丽洁环境科技2023年财报并出具审计报告[2] - 对非经营性资金占用等汇总表审核，未发现重大不一致[4] 报告信息 - 报告日期为2024年4月28日[6] 金额数据 - 提及金额1025万元整[9] 人员信息 - 项目合伙人徐雪琴、汪焕新已通过2021年年检[16][17]

内部控制评价 - 天衡会计师事务所认为公司于2023年12月31日在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[6] - 公司董事会认为基准日公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13][14] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[15] - 内部控制评价未发现报告期内存在重要和重大缺陷[41] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[41] 内部控制制度 - 公司设立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[15] - 公司按原则设置内部职能机构和岗位并明确职责权限[16] - 公司制订《人力资源内部控制管理制度》规范人事管理[18] - 公司设立审计部进行审计监督[20] - 公司建立有效风险评估机制识别和应对内外部风险[22] - 公司实施不相容职务分离控制[23] - 公司按交易情况采取不同授权控制[24] - 公司制定财务管理制度和操作规程，设置合理岗位分工牵制[25] - 公司财务部对资产账务处理，确定保管人或部门，定期清查和不定期抽查[26] - 公司管理层综合信息定期开展运营分析[28] - 公司重点关注七个高风险领域内部控制[29] - 公司按战略规划制定年度预算并分解[31] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷与利润表相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[33] - 财务报告内部控制缺陷与资产管理相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[34] - 非财务报告内部控制缺陷与利润报表和资产管理相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[38] 其他 - 2013年11月04日涉及金额1025万元整[43]

募集资金情况 - 2023年向不特定合格投资者公开发行1098.33万股，发行价每股7.95元，募集资金总额8731.72万元，净额7420.92万元，3月8日到账[10] - 截至2023年12月31日，募集资金总额87317235元，净额74209180.94元，使用金额33049541.89元，余额42208946.62元[11] - 2023年募集资金账户利息收入扣除手续费净额为942548.10元[11] 资金使用情况 - 2023年油烟净化设备生产建设项目使用募集资金22081422.91元，营销网络建设项目使用961722.13元，补充流动资金使用10006396.85元[11] - 2023年用募集资金置换预先投入募投项目747.15万元及已支付发行费用的自筹资金549.20万元，年底置换完毕[16] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金账户期末余额12208946.62元，银行理财产品期末余额30000000元[11] 理财投资情况 - 2023年3月1日委托中信银行进行3600万元银行理财，预计年化收益率2.65%[17] - 2023年3月30日委托中信银行进行900万元银行理财，预计年化收益率2.65%[17] - 2023年3月21日委托宁波银行进行500万元银行理财，预计年化收益率3.30%[17] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款231831期收益2.55%，金额600元[19] 项目投入进度 - 烟尘净化设备生产建设项目截至期末投入进度37.93%[24] - 营销网络建设项目截至期末投入进度16.03%[24]

财务数据 - 公司2023年营业收入为17.06亿元，同比下降6.30%[21] - 公司2023年毛利率为30.69%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，同比下降43.54%[21] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.87%[21] - 公司2023年基本每股收益为0.3172元，同比下降52.51%[21] - 公司2023年末资产总计47.45亿元，较2022年末增长21.26%[24] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为41.43亿元，较2022年末增长23.23%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.68亿元，较2022年增长6.17%[24] - 公司2023年营业收入为17.06亿元，较2022年下降6.30%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，较2022年下降43.54%[28] - 公司2023年第四季度营业收入为5.40亿元，为全年最高[31] - 公司2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润为7530.68万元，为全年最高[31] - 公司2023年非经常性损益净额为5961.36万元[32] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3247.37万元[31] - 公司2023年度财务数据与业绩快报披露的数据不存在重大差异[29] 主营业务 - 公司主营业务为静电式油烟废气治理设备的研发、生产与销售[1] - 公司拥有150项专利,其中发明专利28项,多个产品通过多项认证[1] - 公司先后获得多项荣誉,如"苏州市质量奖"、"江苏省服务型制造示范企业"等[1] - 报告期内,公司实现收入17,058.40万元,同比下降6.30%;净利润1,964.66万元,同比下降43.54%[2] - 受纺织行业环境变化和中美贸易摩擦影响,工业油烟净化设备及配套设备收入和毛利率同比下降,拖累净利润[2] - 公司将继续巩固中高端商用油烟净化设备市场,同时拓展多品牌、经济型、差异化产品[3] - 公司将围绕大气污染治理方向,开发新技术新产品,利用自有资源和资本市场资源推动持续发展[3] - 公司获得"专精特新"省级认定,并拥有"高新技术企业"等多项荣誉[4] - 公司建有多个研发平台,如江苏省企业研究生工作站、江苏省工业废气处理设备工程技术研究中心等[1] - 公司采用直销与经销相结合的销售模式,并提供清洗服务、整厂设计等增值服务[3] - 公司油烟废气治理设备主要应用于餐饮以及纺织印染、化纤等工业领域,行业发展与下游行业的油烟治理政策以及行业总体发展状况密切相关[38] 资产负债情况 - 报告期末,公司应收票据金额为14,495,453.24元,较上年期末减少33.05%,主要系应收票据到期托收所致[40] - 报告期末,公司长期股权投资金额为1,635,018.94元,主要系公司投资成立合资公司所致[41] - 报告期末,公司在建工程金额为11,364,798.17元,较上年期末增加5,949.27%,主要系公司推进募集资金投资项目建设所致[41] - 报告期末,公司交易性金融资产金额为105,151,386.30元,主要系公司使用闲置资金进行现金管理所致[42] 经营情况 - 报告期内,公司营业收入为170,583,953.87元,较上年同期下降6.30%[44] - 报告期内,公司毛利率为30.69%,较上年同期下降6.33个百分点[44] - 报告期内,公司销售费用为15,250,522.64元,较上年同期下降5.04%[44] - 报告期内,公司管理费用为9,686,264.56元,较上年同期增加8.59%[44] - 报告期内,公司研发费用为11,295,207.01元,较上年同期增加2.37%[44] - 2023年营业利润及净利润分别为21,702,138.89元、19,646,550.37元,同比分别下降了42.68%、43.54%,主要原因包括受纺织行业宏观经济环境变化、中美贸易摩擦影响导致主营业务收入下降,以及公司参加行业展会等期间费用增加[7] - 2023年投资收益为3,142,290.93元,同比增加了109.89%,主要原因系公司充分运用闲置的自有资金以及募集资金进行现金管理,获得较多的收益[3] - 2023年公允价值变动收益为151,386.30元,主要原因系报告期末,公司将持有未到期现金管理产品账面价值根据公允价值调整[4] - 2023年资产处置收益为81,576.77元,同比增加了108.25%,主要原因系公司处理了一批使用过的固定资产[5] - 2023年营业外支出为32,221.61元,同比减少了50.87%,主要原因系上年同期支付了一笔赔偿款[6] - 2023年收入中,商用油烟净化设备营业收入同比增加18.23%,工业油烟净化设备及其他废气治理设备营业收入同比分别下降25.12%和58.91%[49] 募集资金使用 - 公司2023年完成北交所上市,收到本次发行上市的募集资金[59] - 报告期内,公司积极使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,393.32%[59] - 公司以公允价值计量的金融资产主要为未到期的现金管理产