证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-054 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵东明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,259,834 股，占公司有表决权股份总数的 44.84%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 1. ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-052 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限 公司（以下简称"苏州禾润昌"）向华夏银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度。 公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，2023 年 4 月 26 日签署相关最 高额保证合同，被担保的主债权的发生期间为 2023 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日）的 比例为 2.19%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司第四届董事会第三十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于公司及子公司申请 2023 年度金融机构综合授信额 ...

公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称"苏州禾润昌"）为 满足日常生产经营所需流动资金，向华夏银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度。 为支持全资子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进 其持续稳定发展，确保本次全资子公司授信额度的申请及履行，公司为苏州禾润 昌本次融资业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，被担保的主债权的发 生期间为 2023 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日，具体授信形式、用途等以相关 协议约定为准。 二、本次担保履行的审批程序 天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对禾 昌聚合为全资子公司提供担保事 ...

业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-051 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 （星期五 ） 15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）举办了 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：赵东明先生 问题 1：强烈要求公司修改分红幅度，在业绩同比增长的前提下，分红要 与业绩同步增长，充分响应证监会号召，让股民有获得感。 回复：公司非常重视对投资者的回报，实行持续、稳定的股利分 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-050 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （1）《2023 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； （2）《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所季度报告 内容与格式指引的要求，未发现《2023 年第一季度报告》所包含的信息存在不 符合实际的情况，《2023 年第一季度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和 财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与本报告编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。 2.议案表决 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-049 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵东明 6.会议列席人员：董事会秘书虞阡 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第一季度 ...

公司整体财务关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计13.75亿元，较上年期末增长2.97%；归属于上市公司股东的净资产9.41亿元，较上年期末增长3.09%[10] - 2023年1 - 3月营业收入2.88亿元，较上年同期增长14.03%；归属于上市公司股东的净利润2818.63万元，较上年同期增长20.55%[10] - 2023年3月31日公司资产总计13.75亿元，较2022年12月31日的13.35亿元增长3.02%[28][29][30] - 2023年3月31日流动资产合计11.43亿元，较2022年12月31日的11.38亿元增长0.45%[28] - 2023年3月31日非流动资产合计2.33亿元，较2022年12月31日的1.97亿元增长17.99%[29] - 2023年3月31日负债合计4.34亿元，较2022年12月31日的4.22亿元增长2.89%[29][30] - 2023年3月31日所有者权益合计9.41亿元，较2022年12月31日的9.13亿元增长3.09%[30] - 2023年1 - 3月营业总收入2.8802518482亿美元，2022年同期为2.5258005894亿美元，同比增长14.03%[36] - 2023年1 - 3月营业总成本2.534220561亿美元，2022年同期为2.2229049128亿美元，同比增长13.99%[37] - 2023年1 - 3月净利润2818.630434万美元，2022年同期为2338.2084万美元，同比增长20.54%[37] - 2023年流动负债合计3.5828748412亿美元，2022年为4.0808501431亿美元，同比下降12.19%[34] - 2023年非流动负债合计66.975万美元，2022年为70.5万美元，同比下降4.99%[34] - 2023年负债合计3.5895723412亿美元，2022年为4.0879001431亿美元，同比下降12.19%[34] - 2023年所有者权益合计8.6859193622亿美元，2022年为8.5158756173亿美元，同比增长2%[34] - 2023年基本每股收益为0.26元/股[38] - 2023年综合收益总额为17,004,374.49元，2022年为19,676,624.01元[42] 母公司财务关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计12.28亿元，较2022年12月31日的12.60亿元下降2.59%[32][33] - 2023年3月31日母公司流动资产合计8.51亿元，较2022年12月31日的8.83亿元下降3.62%[32][33] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计3.76亿元，较2022年12月31日的3.77亿元下降0.23%[33] - 2023年3月31日母公司流动负债合计3.44亿元，较2022年12月31日的3.81亿元下降9.71%[33] - 2023年3月31日母公司所有者权益合计8.84亿元，较2022年12月31日的8.79亿元增长0.57%[33] - 2023年母公司营业收入2.330477016亿美元，2022年同期为2.1681719656亿美元，同比增长7.48%[40] - 2023年母公司净利润1700.437449万美元，2022年同期为1967.662401万美元，同比下降13.58%[41] 资产项目关键指标变化 - 期末货币资金较期初减少7998.72万元，降低59.80%，主要因购买原材料和设备支出增加[11] - 期末应收款项融资较期初增加5128.09万元，增长129.29%，主要系应收票据增加[11] - 期末在建工程较期初增长57.5%，主要是募投项目子公司建设厂房所致[11] 负债项目关键指标变化 - 期末短期借款较期初降低54.53%，主要因应收票据贴现减少[11] - 期末合同负债较期初增长474.00%，主要系预收货款增加[11] 其他财务指标变化 - 2023年1 - 3月非经常性损益净额为46.36万元[13] - 本期税金及附加发生额较同期增长338.14%，主要系城建税与教育附加税增加[15] - 本期经营活动产生的现金流量净额较同期增长3468.00万元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[15] 股东持股情况 - 前十大股东期初与期末持股总数均为69140562股，持股比例64.25%[17][18] - 赵东明期末持股42143334股，持股比例39.16%[17] - 蒋学元期末持股10648016股，持股比例9.89%，系赵东明配偶的兄弟[17][18] 担保与抵押情况 - 公司对全资子公司银行综合授信担保金额为19800万元[22] - 土地使用权抵押账面价值3398529元，占总资产0.25%[24] - 房屋及建筑物抵押账面价值1836754.31元，占总资产0.13%[24] - 货币资金冻结账面价值29623693.01元，占总资产2.15%[24] - 应收票据质押账面价值1544490.81元，占总资产0.11%[24] - 权利受限资产总计账面价值36403467.13元，占总资产2.64%[24] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[27] 现金流量相关指标变化 - 2023年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到现金212,147,639.62元，2022年同期为158,953,802.73元[43] - 2023年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计212,822,609.63元，2022年同期为220,550,414.75元[43] - 2023年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计280,598,255.92元，2022年同期为323,006,062.88元[43] - 2023年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 67,775,646.29元，2022年同期为 - 102,455,648.13元[45] - 2023年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计17,957,020.85元，2022年同期为58,052,780.01元[45] - 2023年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计3,000,000.00元，2022年同期为40,501,737.60元[45] - 2023年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 66,288,760.03元，2022年同期为 - 72,722,055.58元[48] - 2023年1 - 3月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 338,221.24元，2022年同期为33,765,049.21元[48] - 2023年1 - 3月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 310,629.80元，2022年同期为26,429,996.17元[48]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-047 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-029）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030），为方 便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 4 月 21 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年 度报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网" ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-047 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-029）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030），为方 便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 公司董事长：赵东明先生 公司总经理：周加进先生 公司董事会秘书、副总经理：虞阡先生 公司财务负责人：李建霞女士 公司保荐代表人：何朝丹女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 容诚专字[2023]230Z1456 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-11 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]230Z1456 号 苏州禾昌聚合材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称禾昌聚合）董事 会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供禾昌聚合年度报告披露之目的使用， ...