证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-062 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-063） 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵静女士 6.召开情况合法、合规、 ...

财务分配 - 公司以总股本107,620,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元，共派发现金红利16,143,000.00元[6] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入598,257,699.84元，较上年同期480,342,475.37元增长24.55%[23] - 本期归属于上市公司股东的净利润52,966,174.20元，较上年同期43,129,847.74元增长22.81%[23] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润51,242,523.83元，较上年同期39,541,715.99元增长29.59%[23] - 本期期末资产总计1,418,059,163.43元，较上年期末1,334,909,417.38元增长6.23%[24] - 本期期末负债总计468,424,894.39元，较上年期末422,098,322.54元增长10.98%[24] - 本期经营活动产生的现金流量净额 -70,542,888.25元，较上年同期 -118,276,960.11元增长40.36%[25] - 非经常性损益合计2,042,712.09元，净额为1,723,650.37元[28] - 公司报告期内实现营业收入59,825.77万元，较上年同期增长24.55%；实现净利润5,296.62万元，较上年同期增长22.81%[33] - 截至报告期末，公司总资产141,805.92万元，净资产94,963.43万元[33] - 期末货币资金71327681.70元，较期初减少46.67%，系营业收入增加营运资金占用大所致[39][44] - 期末固定资产152974475.29元，较期初增长59.72%，因子公司项目完工转固[39][44] - 期末在建工程20791750.36元，较期初下降60.59%，因子公司项目完工转固[39][44] - 期末短期借款46227343.25元，较期初增长70.08%，系信用借款增加[39][44] - 本期营业收入598257699.84元，较上年同期增长24.55%[43] - 本期营业成本495938276.50元，较上年同期增长21.98%，毛利率为17.10%[43] - 本期净利润52966174.20元，较上年同期增长22.81%[43] - 主营业务收入596659447.77元，较上期增长27.86%，其他业务收入1598252.07元，较上期减少88.31%[46] - 本期营业外收入较上期减少76.92万元，营业外支出较上期增加7.08万元[45] - 本期研发费用发生额较上期增加64.26%，主要因新项目投入费用增加[49] - 本期财务费用发生额较上期增长370.80%，主要因利息支出增加[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -70,542,888.25元，较上期增加40.36%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[52][55] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -24,429,629.98元，较上期减少163.69%，主要因本期投资理财减少[52][55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为32,307,954.81元，较上期增长137.66%，主要因分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少[52][55] - 2023年6月30日合并资产总计14.18亿元，较2022年12月31日的13.35亿元增长6.22%[101] - 2023年6月30日合并负债合计4.68亿元，较2022年12月31日的4.22亿元增长11%[102] - 2023年6月30日合并所有者权益合计9.49亿元，较2022年12月31日的9.13亿元增长3.99%[102] - 2023年6月30日母公司货币资金4822.46万元，较2022年12月31日的9603.89万元减少49.79%[104] - 2023年6月30日母公司应收账款4.52亿元，较2022年12月31日的4.08亿元增长11.85%[104] - 2023年6月30日母公司应收款项融资4749.83万元，较2022年12月31日的3720.94万元增长27.65%[104] - 2023年上半年营业总收入为5.9825769984亿元，2022年同期为4.8034247537亿元，同比增长24.55%[107] - 2023年上半年营业总成本为5.3417951263亿元，2022年同期为4.3172220463亿元，同比增长23.73%[108] - 2023年上半年净利润为5296.61742万元，2022年同期为4312.984774万元，同比增长22.80%[108] - 2023年上半年基本每股收益为0.49元/股，2022年同期为0.40元/股，同比增长22.50%[109] - 2023年存货为1.0176860256亿元，2022年为1.3256578811亿元，同比下降23.23%[105] - 2023年其他流动资产为1479.57元，2022年为109.463698万元，同比下降99.87%[105] - 2023年固定资产为1928.699938万元，2022年为2150.612829万元，同比下降10.32%[105] - 2023年短期借款为2927.583075万元，2022年为2109.273987万元，同比增长38.79%[105] - 2023年应付票据为1.3817072817亿元，2022年为1.5403264328亿元，同比下降10.29%[105] - 2023年资产总计为12.2575691672亿元，2022年为12.6037757604亿元，同比下降2.74%[105] - 2023年1 - 6月营业收入为504,345,727.55元，2022年同期为403,609,184.23元，同比增长约25%[111] - 2023年1 - 6月营业成本为435,133,141.76元，2022年同期为345,203,864.67元，同比增长约26%[111] - 2023年1 - 6月净利润为35,922,609.90元，2022年同期为36,893,986.87元，同比下降约3%[112] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为526,314,847.92元，2022年同期为370,639,883.70元，同比增长约42%[114] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计为596,857,736.17元，2022年同期为488,916,843.81元，同比增长约22%[114] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 70,542,888.25元，2022年同期为 - 118,276,960.11元，亏损有所减少[114] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计为24,429,629.98元，2022年同期为112,304,871.01元，同比下降约78%[115] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计为52,760,888.68元，2022年同期为45,172,314.14元，同比增长约17%[115] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计为20,452,933.87元，2022年同期为31,577,881.55元，同比下降约35%[115] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 62,613,687.28元，2022年同期为 - 66,132,961.30元，亏损有所减少[115] - 投资活动现金流入小计为46,232,424.14元，现金流出小计为45,535,680.01元，产生的现金流量净额为696,744.13元[118] - 筹资活动现金流入小计为27,140,040.78元，现金流出小计为26,905,000.00元，产生的现金流量净额为235,040.78元[118] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为192,287.72元[118] - 现金及现金等价物净增加额为 - 10,010,726.07元，期初余额为38,123,062.07元，期末余额为28,112,336.00元[118] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额合计为912,811,094.84元，本期增减变动金额为36,823,174.20元，期末余额合计为949,634,269.04元[120][122] - 2023年半年度综合收益总额为52,966,174.20元，利润分配为 - 16,143,000.00元[120][122] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额合计为848,376,588.09元，本期增减变动金额为16,224,847.74元，期末余额合计为864,601,435.83元[124][126] - 2022年半年度综合收益总额为43,129,847.74元，利润分配为 - 26,905,000.00元[125] - 2023年半年度母公司所有者权益合计期初余额为851,587,561.73元，期末余额为871,367,171.63元，本期增加19,779,609.90元[127][129] - 2023年半年度综合收益总额为35,922,609.90元，利润分配为 - 16,143,000.00元[127] - 2022年半年度母公司所有者权益合计期初余额为806,745,539.43元，期末余额为816,734,526.30元，本期增加9,988,986.87元[131][132] - 2022年半年度综合收益总额为36,893,986.87元，利润分配为 - 26,905,000.00元[131][132] 公司基本信息 - 公司普通股总股本为107,620,000股，优先股总股本为0股[19] - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市[19] - 公司主要从事改性塑料的研发、生产与销售，产品包括改性聚丙烯、改性工程塑料等多种类型[30] - 公司构建了集基础材料储备到材料持续优化于一体的运营体系，产品应用于汽车、家电、包装等领域[31] - 公司产品主要包括改性塑料粒子和塑料片材，粒子用于汽车和家电零部件，片材用于塑料包装[31] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业和高新技术企业[32] - 公司管理层根据国家政策制定发展战略和经营计划，注重产品创新、客户服务和风险防控[33] - 公司以市场为导向，加强与客户沟通，拓展新客户，扩大市场份额[33] - 公司加强财务管理，控制成本和库存，管控资金风险[33] - 截至报告期末，公司共计获得有效专利授权58项，其中发明专利7项，实用新型专利51项，另有软件著作权5项[34] 各条业务线数据关键指标变化 - 改性聚丙烯营业收入487517472.89元，较上年同期增长32.67%，毛利率增加1.01个百分点[47] - 华东地区营业收入490,807,197.18元，同比增长21.76%，毛利率16.86%，同比增加1.92个百分点[49] - 报告期内改性聚丙烯营业收入较上年同期增长32.67%，因客户需求量增加及新项目增加[54] - 报告期内其他改性塑料营业收入较上年同期增长36.98%，因客户需求量增加[54] - 报告期内其他业务收入发生额较上年同期减少88.31%，因客户对材料等其他业务收入需求量减少[54] - 苏州禾润昌新材料有限公司注册资本100,000,000.00元，营业收入201,740,951.69元，净利润12,187,692.37元[56] 公司风险相关 - 赵东明持有公司39.16%股份，为控股股东和实际控制人，存在控制不当风险[60] - 报告期内诉讼或仲裁累计金额为309,439.83元，占期末净资产比例为0.03%[64] - 公司应收账款账龄主要在1年以内，存在应收账款及应收票据坏账风险[60] - 公司所处

（一）《关于公司<2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 经审阅该议案，我们认为：2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情 况，符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定， 公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会对本议案的审议及表决程 序符合《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。 因此，我们同意该议案。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 独立董事：占世向、郁文娟、袁文雄 2023 年 8 月 10 日 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司的独立董 事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉承 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-059 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有 限公司（以下简称"苏州禾润昌"）向江苏银行股份有限公司苏州分行申请不 超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的综合授信额度。 公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，2023 年 7 月 26 日签署相关 最高额保证合同，被担保的主债权的发生期间为 2023 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 23 日。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日） 的比例为 1.10%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 四、董事会意见 （一）担保原因 公司提供担保的主要原因为帮助全资子公司增强资金规模、改善资产结 构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。 （二）担保事 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对禾 昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称"苏州禾润昌"）为 满足日常生产经营所需流动资金，向江苏银行股份有限公司苏州分行申请不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的综合授信额度。 为支持全资子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进 其持续稳定发展，确保本次全资子公司授信额度的申请及履行，公司为苏州禾润 昌本次融资业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，被担保的主债权的发 生期间为 2023 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 23 日，具体授信形式、用途 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-058 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 特此公告。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 9 日 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 13 日 召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，将使用不超过 3,000 万元闲置的该笔募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营 活动，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公 司募集资金专户。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在北京证券交易所信 息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金 公告》（公告编 ...

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 27 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 443,232,021.36 元，母公司未分配利润为 382,008,488.25 元。本次权益分派共计派发现金红利 16,143,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-057 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 以公司现有总股本 107,620,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人 民币现金。 2、扣税说明 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号 ...

业务结构 - 公司主要从事改性塑料的研发、生产和销售，主要业务为汽车零部件和家电零部件两大类 [3] - 汽车类产品占比约为 65%，家电类占比约为 30%，其他产品占比较小 [3] 销售模式与客户 - 公司主要采取"直销"的销售模式，能够快速响应客户的订单需求 [4] - 下游客户主要是各大汽车主机厂的汽车零部件企业及家电生产企业 [5] - 汽车类业务中，公司作为汽车主机厂的二级供应商，产品需要通过汽车行业主机厂的产品测试或资质认证 [5] - 家电类业务中，公司直接与家电厂商合作供货，主要客户有三星、LG、创维、TCL、惠而浦等 [5] - 目前公司海外业务占比较小，对公司业绩影响不大 [5] 项目进展 - 宿迁禾润昌"5.6 万吨高性能复合材料建设项目"目前部分车间处于设备调试并进入试生产环节 [6] - 预计未来 1-2 年能够达到满产状态 [6] 产品认证 - 公司产品基本都需要通过相关认证 [7] - 汽车类产品主要通过汽车主机厂的认证，认证周期因不同主机厂而异 [7] - 家电认证主要通过家电厂商自身实验室或第三方认证方式，认证周期一般在 6-18 个月左右 [7] - 通过认证后方可进行批量供货 [7]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-056 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 17 日 调研机构：北京星通诚意投资管理中心（有限合伙）、指南基金 上市公司接待人员：董事会秘书虞阡、证券事务代表赵书洁 目前公司海外业务占比较小，对公司业绩影响不大。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1.公司主要业务有哪几方面？各项占比如何？ 回复：公司主要从事改性塑料的研发、生产和销售。主要业务为汽车零部件、 家电零部件两大类，其中汽车零部件包含传统燃油车零部件和新能源汽车零部 件。目前汽车类产品占比约为 65%，家电类占比约为 30%，其他产品占比较小。 问题 2.公司主要的销售模式是什么？下游客户有哪些？是否涉及海外业 务？ 回 ...

安徽承义律师事务所关于 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 召开 2022 年年度股东大会的法律意见书 （2023）承义法字第 00098 号 致：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州禾昌聚合材料股份有限公 司（以下简称"禾昌聚合"或"公司"）的委托，指派万晓宇、胡乃涔律师（以 下简称"本所律师"）出席 2022 年年度股东大会会议，并依据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规和规范性文件及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2022 年年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否 符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表 决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法 律意见书作为公司 2022 年年度股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司 本次股东大会的相关文 ...