第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-025 山东华阳迪尔化工股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 依据公司 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度工作进行了总结和 汇报，形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表 ...

報 告 書 REPORT 山东华阳迪尔化工股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中天运[2023]核字第 90188 号 二○二三年四月二十二日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTSLLP 山东华阳迪尔化工股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 截至 2022 年 12 月 31 日止 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话：010-88395200 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTSLLP 报 告 书 R E P O R T 目 录 第 2 页共 4 页 一、鉴证报告 二、报告附件 1、 募集资金使用情况对照表 2、 事务所营业执照复印件 3、 事务所执业证书复印件 4、 签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOU ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-032 山东华阳迪尔化工股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

報 告 書 REPORT 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 中天运[2023]核字第 90189 号 二○二三年四月二十二日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 山东华阳迪尔化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 2022 年度 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话：010-88395200 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 报 告 书 R E P O R T 目 录 第 2 页共 4 页 一、专项说明 二、报告附件 1、 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2、 事务所营业执照复印件 3、 事务所执业证书复印件 4、 签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所（特殊普通 ...

公司整体财务关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计462,568,926.45元，较上年期末增长0.20%；归属于上市公司股东的净资产275,436,540.95元，较上年期末增长8.33%[11] - 2023年1 - 3月营业收入211,225,378.17元，较上年同期增长46.49%；归属于上市公司股东的净利润19,528,674.39元，较上年同期增长72.69%[11] - 2023年1 - 3月营业总收入2.1122537817亿美元，2022年同期为1.4418773746亿美元，同比增长46.5%[44] - 2023年1 - 3月营业总成本1.8406204938亿美元，2022年同期为1.2874423895亿美元，同比增长42.96%[45] - 2023年1 - 3月营业利润2648.626831万美元，2022年同期为1554.472655万美元，同比增长70.39%[45] - 2023年1 - 3月净利润1952.867439万美元，2022年同期为1130.871376万美元，同比增长72.69%[45] - 2023年1 - 3月基本每股收益0.15美元/股，2022年同期为0.0885美元/股，同比增长69.5%[46] - 负债合计2023年为8487.378212万美元，2022年为1.1323211287亿美元，同比下降25.04%[42] - 综合收益总额2023年为8,623,442.65元，2022年为5,111,103.99元[50] 公司部分资产及负债项目关键指标变化 - 应收账款期末余额3,319.02万元，较上年期末增长97.19%；应收款项融资期末余额930.42万元，较上年期末下降54.93%[13] - 预付账款期末余额492.69万元，较上年期末下降31.79%；应交税费期末余额1207万元，较上年期末下降61.08%[13] - 公司货币资金60762001.31元被质押，占总资产比例为12.14%，原因是开具银行承兑汇保证金[32] - 2023年3月31日公司合并报表中流动资产合计290012938.04元，2022年12月31日为290525436.85元[36] - 2023年3月31日公司合并报表中非流动资产合计172555988.41元，2022年12月31日为171136077.16元[37] - 2023年3月31日公司合并报表中资产总计462568926.45元，2022年12月31日为461661514.01元[37] - 2023年3月31日公司合并报表中流动负债合计184013728.27元，2022年12月31日为204199277.16元[37] - 2023年3月31日公司合并报表中非流动负债合计3118657.23元，2022年12月31日为3198622.80元[38] - 2023年3月31日公司合并报表中负债合计187132385.50元，2022年12月31日为207397899.96元[38] - 2023年3月31日公司母公司报表中流动资产合计223101506.47元，2022年12月31日为246108198.59元[41] - 2023年3月31日公司母公司报表中非流动资产合计105962831.54元，2022年12月31日为102000202.27元[41] - 2023年3月31日公司母公司报表中资产总计329064338.01元，2022年12月31日为348108400.86元[41] 公司成本、费用及收益关键指标变化 - 营业成本较上年同期增长42.97%；管理费用较上年同期增长63.39%；其他收益较上年同期增长2224.44%[14][17] - 投资收益及公允价值变动损益合计较上年同期下降59.19%；营业利润较上年同期增长70.39%[17] 公司现金流关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额14,818,700.40元，较上年同期下降69.38%；投资活动产生的现金流量净额 - 225.60万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.40万元[11][15] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计156,423,079.67元，2022年同期为162,088,525.64元[51] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计141,604,379.27元，2022年同期为113,695,403.64元[53] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额14,818,700.40元，2022年同期为48,393,122.00元[53] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计111,051,367.55元，2022年同期为79,359,393.71元[53] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计113,307,324.95元，2022年同期为93,214,271.13元[53] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 2,255,957.40元，2022年同期为 - 13,854,877.42元[53] - 2023年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额 - 3,041,500.82元，2022年同期为13,037,183.89元[55] - 2023年1 - 3月母公司投资活动产生的现金流量净额8,774,200.32元，2022年同期为 - 8,316,627.05元[55] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额12,656,463.89元，2022年同期为34,443,793.19元[53] 公司股东持股情况 - 期末无限售股份总数34,085,910股，占比26.67%；有限售股份总数93,702,090股，占比73.33%[20] - 股东兴迪尔控期末持股31,878,811股，持股比例24.95%[21] - 山东华阳农药化工集团有限公司持股20552480股，占比16.08%[22] - 孙立辉持股13095940股，占比10.25%[22] - 刘西玉持股7679610股，占比6.01%，其为第一大股东兴迪尔控股股份公司实际控制人，与山东华阳农药化工集团有限公司为一致行动人[22][23] - 前十名股东合计持股96617891股，占比75.61%[23] 公司关联交易情况 - 公司预计2023年度向关联方山东华阳农药化工集团有限公司销售硝酸，交易金额不超1500万元，本期实际发生1732148.68元[27] - 预计2023年度关联方山东华阳化工机械有限公司向公司提供小型加工件定制服务，交易金额不超100万元，本期实际发生0元[28] 公司承诺履行情况 - 持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事和高级管理人员已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，报告期内均遵守承诺[29][30] - 公司第一大股东、实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内均遵守承诺[30] - 公司实际控制人承诺本人及其关联方不占用公司资金和资产，不损害公司或其他股东利益[30] - 公司及相关主体签署的多项承诺正在履行，未发生违反承诺的情况[30][31] 公司母公司财务关键指标变化 - 2023年1 - 3月母公司营业收入1.1407603221亿美元，2022年同期为6860.994554万美元，同比增长66.27%[48] - 2023年1 - 3月母公司营业成本9861.835119万美元，2022年同期为5964.65792万美元，同比增长65.34%[48] - 2023年1 - 3月母公司营业利润1175.968596万美元，2022年同期为696.255178万美元，同比增长68.89%[49] - 2023年1 - 3月母公司净利润862.344265万美元，2022年同期为511.110399万美元，同比增长68.72%[49] 公司非经常性损益情况 - 非经常性损益合计208,335.17元，非经常性损益净额156,251.38元[18]

報 告 書 REPORT 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 山东华阳迪尔化工股份有限公司 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年度 审 计 报 告 中天运[2023]审字第 90087 号 二○二三年四月二十二日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 2022 年度 审计报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话：010-88395200 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 报 告 书 R E P O R T 目 录 第 2 页共 7 页 一、审计报告 二、报告附件 1、 合并资产负债表 2、 合并利润表 3、 合并现金流量表 4、 合并股东权益变动表 5、 资产负债表 6、 利润表 7、 现金流量表 8、 股东权益变动表 9、 财务报表附注 10、 事务所营业执照复印件 11、 事务所执业证书复印件 12、 签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 审 计 报 告 中天运[2023]审 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规 则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 25 日 15:00—2023 年 5 月 26 日 15:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-035 山东华阳迪尔化工股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：193 人 2021 年收入总额（经审计）：74,727.13 万元 公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 首席合伙人：刘红卫 2022 年度末合伙人数量：68 人 2022 年度末注册会计师人数：415 人 2021 年审计业务收入（ ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-033 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，山东华阳迪尔化工股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关 文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为刘西玉，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 47.04%。 公司不存在控股股东。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司实际 控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-024 三、募集资金专用账户信息 一、募集资金情况概述 山东华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 20 日收 到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山东华阳迪尔化工股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕605 号)，同意 公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司于 2023 年 4 月 6 日采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交 易权限的合格投资者定价发行相结合的方式公开发行股票。公司本次公开发行股 票 30,000,000 股，股票每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 3.98 元，募集资 金总额人民币 119,400,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,649,528.99 元（不含税），募集资金净额人民币 103,750,471.01 元。募集资金已于 2023 年 4 月 11 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了中天运[2023]验字第 90018 号验资报告。 二、 ...