（一）会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（周五）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-064 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报 告》（公告编号：2023-060）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-061）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （问题征集专题页面二维码) 五、 联系方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w. ...

公司上市与股本变动 - 公司于2023年3月8日在北京证券交易所上市[4] - 2023年8月4日，公司完成工商变更登记，注册资本从15,230万元增至16,380万元[20] - 公司普通股总股本为163,800,000股，优先股总股本为0股[19] - 公司普通股总股本期初15230万股，本期增加1150万股，期末达16380万股；无限售股份总数期初9571.6728万股（占比62.85%），期末10492.3396万股（占比64.06%）；有限售股份总数期初5658.3272万股（占比37.15%），期末5887.6604万股（占比35.94%）[91] - 公司于2023年3月8日在北交所上市，向不特定合格投资者公开发行1150万股股票，总股本从15230万股增至16380万股[92] - 2023年第一次股票发行，发行价格6.26元/股，发行数量1150万股，募集金额7199万元[98] - 本次发行扣除发行费用1163.79万元后，募集资金净额为6035.21万元[99] - 截至2023年6月30日，本次发行累计使用募集资金1882.79万元，累计利息收入37.25万元，手续费支出0.02万元，期末募集资金余额为4189.65万元[99] - 公司向不特定合格投资者公开发行1,000万股普通股，募集资金总额62,600,000.00元[149] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为51,812,641.51元，新增注册资本10,000,000元[149] - 公司行使超额配售选择权后发行150万股，发行价每股6.26元，募集资金总额939万元，扣除费用后净额853.94434万元，新增注册资本150万元，资本公积703.94434万元[150] - 公司现有注册资本1.638亿元，总股本1.638亿股，每股面值1元，有限售条件流通股5887.6604万股，无限售条件流通股1.04923396亿股[151] 子公司设立与经营情况 - 2023年4月18日，公司通过全资子公司浙江凯大合资设立控股孙公司凯大资源，注册资本5000万元，持股51%[5] - 公司通过全资子公司浙江凯大使用自有资金合资设立控股孙公司凯大资源，注册资本5,000万元，公司持股51%[35] - 江西凯大新材料科技有限公司注册资本2000万元，净利润-30.81万元；浙江凯大催化新材料有限公司注册资本1亿元，净利润43.77万元；宁波凯大贵金属技术有限公司注册资本1000万元，净利润-91.12万元[65] - 江西凯大金属资源有限公司为新设立的控股孙公司，注册资本5000万元，浙江凯大出资2550万元，占比51%[68][69] - 截至2023年6月30日，江西凯大金属资源有限公司净资产3000.43万元，成立日至期末净利润4335.45元[69] - 2023年6月公司纳入合并范围的子公司共4家，较上年度增加1家[153] 财务数据关键指标变化 - 报告期内，公司营业收入为744,509,012.86元，上年同期为956,906,181.68元，增减比例为-22.20%[24] - 报告期内，公司毛利率为4.02%，上年同期为6.43%[24] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润为21,124,416.63元，上年同期为44,180,250.92元，增减比例为-52.19%[24] - 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为18,052,766.31元，上年同期为44,227,269.82元，增减比例为-59.18%[24] - 报告期内，加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为3.46%，上年同期为8.00%[24] - 报告期内，基本每股收益为0.13元，上年同期为0.29元，增减比例为-55.17%[24] - 报告期内公司实现营业收入74,450.90万元，净利润2,112.65万元[36] - 截至报告期末，公司资产总额81,247.32万元，较上年期末增长8.58%；净资产64,438.24万元，较上年期末增长14.47%[36] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为24,411,404.22元，较上年同期减少53.47%[26] - 报告期内营业收入增长率为 -22.20%，净利润增长率为 -52.18%[27] - 非经常性损益净额为3,071,650.32元[28] - 公司资产负债率（母公司）从上年期末的27.08%降至本期期末的22.15%；资产负债率（合并）从上年期末的24.77%降至本期期末的18.88%[25] - 公司应收账款周转率从上年的11.25降至本期的6.11；存货周转率从上年的4.34降至本期的4.20[26] - 货币资金本期期末为260,481,951.98元，占总资产32.06%，较上年期末增长46.48%，因完成北交所上市收到募集资金[46] - 在建工程本期期末为96,807,126.72元，占总资产11.92%，较上年期末增长28.07%，因“杭政工出【2020】31号地块工业厂房项目”持续投入[46] - 短期借款本期期末为62,500,000.00元，占总资产7.69%，较上年期末增长34.70%，因增加银行短期信用融资规模[46] - 营业收入本期为744,509,012.86元，较上年同期减少22.20%[51] - 营业成本本期为714,542,744.52元，占营业收入95.98%，较上年同期减少20.20%[51] - 销售费用本期为955,999.47元，占营业收入0.13%，较上年同期增加60.25%，因发生较多招投标服务费[51] - 管理费用本期为6,198,820.71元，占营业收入0.83%，较上年同期增加59.20%，因“新建年产1200吨催化材料项目”完工转固计提折旧[52] - 其他收益本期为4,305,336.21元，占营业收入0.58%，较上年同期增加872.59%，因收到企业上市奖励等补助款[52] - 营业利润本期为24,382,623.37元，占营业收入3.27%，较上年同期下降53.11%[52] - 净利润本期为21,126,541.00元，较上年同期下降52.18%，因主要原料贵金属价格大幅波动下降[52] - 主营业务收入7.38亿元，较上期减少21.48%；其他业务收入605.55万元，较上期减少63.04%[54] - 经营活动产生的现金流量净额2441.14万元，较上期减少53.47%；投资活动产生的现金流量净额-2402.03万元，较上期减少57.80%；筹资活动产生的现金流量净额9317.09万元，较上期增长168.31%[59] - 2023年6月30日货币资金260,481,951.98元，较2022年12月31日的177,826,081.19元增加[118] - 2023年6月30日交易性金融资产2,000,000.00元，2022年12月31日无此项[118] - 2023年6月30日应收账款106,732,908.87元，较2022年12月31日的128,738,415.92元减少[118] - 2023年6月30日预付款项25,897,212.67元，较2022年12月31日的9,679,968.75元增加[118] - 2023年6月30日存货155,170,230.14元，较2022年12月31日的185,164,430.12元减少[118] - 2023年6月30日流动资产合计569,307,769.54元，较2022年12月31日的524,446,834.57元增加[118] - 公司资产总计从748,262,639.23元增长至812,473,200.69元，增幅约8.58%[119] - 流动负债合计从177,118,919.08元降至146,002,774.45元，降幅约17.56%[119] - 非流动负债合计从8,237,837.87元降至7,385,918.05元，降幅约10.34%[119] - 负债合计从185,356,756.95元降至153,388,692.50元，降幅约17.25%[119] - 所有者权益（或股东权益）合计从562,905,882.28元增长至659,084,508.19元，增幅约17.09%[120] - 母公司资产总计从752,282,726.09元增长至809,544,605.65元，增幅约7.61%[122] - 母公司流动负债合计从199,401,103.54元降至175,744,837.27元，降幅约11.86%[122] - 母公司非流动负债合计从4,315,615.64元降至3,530,362.48元，降幅约18.20%[122] - 母公司负债合计从203,716,719.18元降至179,275,199.75元，降幅约11.90%[122] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计从548,566,006.91元增长至630,269,405.90元，增幅约14.89%[123] - 2023年1-6月合并营业总收入744,509,012.86元，2022年同期为956,906,181.68元[124] - 2023年1-6月合并营业总成本723,850,837.06元，2022年同期为901,691,825.53元[124] - 2023年1-6月合并营业利润24,382,623.37元，2022年同期为51,998,660.12元[125] - 2023年1-6月合并净利润21,126,541.00元，2022年同期为44,180,250.92元[125] - 2023年1-6月母公司营业收入635,130,594.01元，2022年同期为946,340,700.68元[127] - 2023年1-6月母公司营业成本607,297,655.82元，2022年同期为887,358,135.89元[127] - 2023年1-6月母公司营业利润25,177,014.23元，2022年同期为49,337,696.69元[127] - 2023年1-6月母公司净利润21,351,314.08元，2022年同期为42,156,927.73元[127] - 2023年1-6月基本每股收益0.13元/股，2022年同期为0.29元/股[125] - 2023年1-6月稀释每股收益0.13元/股，2022年同期为0.29元/股[125] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计827,410,464.82元，2022年同期为1,005,590,070.35元[129] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计802,999,060.60元，2022年同期为953,122,076.24元[129] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额24,411,404.22元，2022年同期为52,467,994.11元[129] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计200,208,628.14元，2022年同期为79,121.89元[130] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计224,228,939.33元，2022年同期为56,997,036.51元[130] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 24,020,311.19元，2022年同期为 - 56,917,914.62元[130] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计181,741,333.22元，2022年同期为58,809,000.00元[130] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计88,570,471.34元，2022年同期为114,164,860.55元[130] - 2023年1

一、《关于2023年半年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为：公司《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告 摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司2023年 半年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们对该 议案发表明确同意意见，该议案无需提交股东大会审议。 二、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的 独立意见 经审阅议案内容，我们认为：2023年半年度公司募集资金存放与使用符合中国证 监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规规定。公司编制的《2023年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年 半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公 司所披露的募集资金存放与使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义 务，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们对该议案发表明确同意意 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：20 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-059 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邬学军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事邬学军、孙昶扬因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州 市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-058 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-062 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 项目 | | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 一、募集资金到账金额 | | 67,121,094.34 | | 减：未支付的发行费用 | | 6,769,009.43 | | 二、募集资金净额 | | 60,352,084.91 | | 减：本期投入募投项目金额 | | 18,827,907.46 | | 其中： | | | | （1）杭政工出[2020]31 号地块工业厂房项目 | | 8,475,000.00 | | （2）补充流动资金 | | 10,352,907.46 | | 减：手续费 | | 153.00 | | 加：利息收入 | | 372,494.44 | | 三、截止 2023 年 6 月 日募集资金余额 | 30 | 41, ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-056 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 17 日分别召开了第三届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大 会，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会 换届选举独立董事的议案》等相关议案，详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册 资本及修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-035)、《董事、监事换届公告》 （公告编号：2023-031）、《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2023- ...

章 程 二〇二三年八月 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 章程 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 监事会 28 | | 第一节 监事 28 | | 第二节 监事会 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 财务会计制度 31 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知和公告 36 | | 第一节 通知 36 | | 第二节 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-051 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事姚洪先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作原因以通讯方式 参与表决。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以通讯方式发出 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案 ...

公告编号：2023-053 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 主办券商：国金证券 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于2023年5月17日召开（以下简称"本次董事会"）。作为公司的独立 董事，根据《杭州凯大催化金属材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《杭州凯大催化金属材料股份有限公司独立董事工作制度》的相 关规定，基于独立判断的立场，对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见: 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 公告编号：2023-053 二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司董事会对公司副总经理聘任的审议和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，沈强 先生、郑根路先生、梁振亚先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、 ...