回售基本信息 - 回售债券为科华转债 债券代码128124 [1] - 回售申报期为2025年9月10日至9月16日 [1] - 回售价格为100.241元/张 含息税 [1] 回售执行结果 - 有效申报数量为70张 [1] - 回售总金额为7016.87元 含息税 [1] - 发行人资金于9月19日到账 [1] - 回售款项于9月22日划拨 [1] - 投资者于9月23日收到款项 [1] 回售后续影响 - 未回售科华转债将继续在深圳证券交易所交易 [1] - 本次回售对公司财务等方面无重大影响 [1]

回售条款触发条件 - 公司股票在2025年7月28日至2025年9月5日连续30个交易日收盘价低于当期转股价20.64元/股的70%（即14.45元/股）[1][12] - 可转债处于最后两个计息年度[1][3] - 有条件回售条款根据募集说明书约定生效[1][3] 回售价格计算 - 回售价格为100.241元/张（含息、税）[1][6] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中票面利率i=2.00%，计息天数t=44天（2025年7月28日至2025年9月10日）[4][5] - 个人投资者和证券投资基金税后实际所得为100.193元/张（代扣20%所得税）[6] - QFII和RQFII免税实际所得为100.241元/张[6] 回售时间安排 - 回售申报期：2025年9月10日至2025年9月16日[2][9] - 发行人资金到账日：2025年9月19日[2] - 回售款划拨日：2025年9月22日[2] - 投资者回售款到账日：2025年9月23日[2][9] 回售操作规则 - 持有人可选择部分或全部回售，不具有强制性[7] - 回售申报通过深交所交易系统进行，申报当日可撤单[9] - 回售期内停止转股，但可继续交易[2][9] - 已申报债券若发生司法冻结则回售失效[1][9] 可转债基本信息 - 债券代码：128124，发行总额73,800万元（738万张）[11] - 转股期：2021年2月3日至2026年7月27日[11] - 暂停转股期：2025年9月10日至9月16日（回售申报期）[11][12] - 恢复转股时间：2025年9月17日[12] 信息披露要求 - 公司在满足回售条件次一交易日披露回售公告[2][8] - 回售期结束前每个交易日披露1次提示性公告[2][8] - 公告载体包括《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网[8]

回售条款触发条件 - 公司股票自2025年7月28日至2025年9月5日连续30个交易日收盘价低于当期转股价20.64元/股的70%（即14.45元/股）[1] - 科华转债处于最后两个计息年度[1] - 回售条款根据《募集说明书》约定生效[1] 回售价格计算 - 回售价格为100.241元/张（含息、税）[1][7] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365[5] - 票面利率i=2.00%（第六计息年度）[5] - 计息天数t=44天（2025年7月28日至9月10日）[5] - 利息金额计算为0.241元/张[6] - 不同投资者实际所得：个人及基金持有人税后100.193元/张 QFII/RQFII免税100.241元/张 其他投资者需自行纳税[7] 回售时间安排 - 回售申报期：2025年9月10日至9月16日[2][10] - 发行人资金到账日：2025年9月19日[2][10] - 回售款划拨日：2025年9月22日[2][10] - 投资者回售款到账日：2025年9月23日[2][10] - 回售申报期内停止转股[2][10] 回售操作规则 - 持有人可回售部分或全部未转股转债[8] - 回售不具有强制性[1][8] - 申报通过深交所交易系统进行 当日可撤单但确认后不可撤销[10] - 申报期内未申报视为放弃回售权[10] - 若债券在划拨日前被司法冻结则回售申报失效[1][10] 市场交易影响 - 回售申报期内转债继续交易但停止转股[10] - 多指令处理优先级：交易＞回售＞转股＞转托管[10] - 当前转债收盘价高于回售价格[1]

回售条款触发条件 - 公司股票自2025年7月28日至2025年9月5日连续30个交易日收盘价低于当期转股价20.64元/股的70%（即14.45元/股）[1] - 可转债处于最后两个计息年度[1] - 回售条件触发日为2025年9月5日[1] 回售价格计算 - 回售价格为100.241元/张（含息、税）[1][6] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中票面利率i=2.00%，计息天数t=44天（2025年7月28日至2025年9月10日）[4] - 利息金额计算为0.241元/张（含税）[5] - 不同投资者实际到手金额：个人投资者和证券投资基金为100.193元/张（扣除20%所得税），合格境外投资者为100.241元/张，其他投资者需自行纳税[6] 回售程序安排 - 回售申报期：2025年9月10日至2025年9月16日[2][9] - 申报方式：通过深交所交易系统操作，申报当日可撤单[9] - 资金划拨时间：发行人资金到账日2025年9月19日，回售款划拨日2025年9月22日，投资者到账日2025年9月23日[2][9] - 回售期内停止转股，交易正常进行[2][9] 回售权利特性 - 持有人可部分或全部回售未转股可转债[7] - 本次回售不具有强制性[1][7] - 未在申报期内进行回售申报视为自动放弃本计息年度回售权[3][9] - 已申报债券若在划拨日前被司法冻结则回售失效[1][9] 信息披露要求 - 公司需在满足回售条件次一交易日披露公告，并于回售期结束前每日发布提示性公告[2][8] - 公告载体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网[8] - 截至本公告已发布四次提示性公告（2025年9月8日至9月11日）[2]

回售条款触发条件 - 公司股票自2025年7月28日至2025年9月5日连续30个交易日收盘价低于当期转股价20.64元/股的70%（即14.45元/股）[1] - 可转债处于最后两个计息年度（2025年7月28日至2026年7月27日）[1][3] - 回售条件触发日为2025年9月5日[1] 回售价格计算 - 回售价格100.241元/张（含息税），由面值100元加当期应计利息0.241元构成[1][3][5] - 利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中票面利率i=2.00%，计息天数t=44天（2025年7月28日至9月10日）[3][4] - 税后实际所得：个人投资者和证券投资基金为100.193元/张（代扣20%所得税），合格境外投资者为100.241元/张（免征所得税），其他投资者为100.241元/张（自行纳税）[6] 回售操作安排 - 回售申报期：2025年9月10日至9月16日（交易日），申报可撤销但确认后不可撤销[2][8] - 资金划拨时间：发行人资金到账日9月19日，回售款划拨日9月22日，投资者到账日9月23日[2][8] - 回售期内可转债继续交易但停止转股，操作优先级顺序为交易＞回售＞转股＞转托管[8] 回售权利特性 - 持有人可选择回售部分或全部未转股可转债，回售不具有强制性[1][6] - 若回售申报期内未申报，视为自动放弃本计息年度回售权[3] - 已申报债券若在回售款划拨日前被司法冻结，则回售申报失效[1][8] 信息披露要求 - 公司于9月8日、9日、10日分别发布回售公告及三次提示性公告[2] - 公告载明回售条件、价格、程序、付款时间等要素，符合深交所自律监管指引要求[6] - 公告通过《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露[6]

公司公告 - 科华生物发布投资者回售公告 允许以100[2]241元人民币/张的价格回售"科华转债" [2] - 回售价格包含利息和税 [2] - 当前"科华转债"收盘价高于回售价格 选择回售可能导致投资者损失 [2]

回售条款触发条件 - 公司股票自2025年7月28日至2025年9月5日连续30个交易日收盘价低于当期转股价20.64元/股的70%（即14.45元/股）[2][18] - 可转债处于最后两个计息年度（2025年7月28日至2026年7月27日）[2][18] - 回售条款依据《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定生效[2][3] 回售价格及计算方式 - 回售价格为100.241元/张（含息、税）[2][7] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中票面利率i=2.00%，计息天数t=44天（2025年7月28日至2025年9月10日）[5][6] - 计算得出利息金额0.241元/张，叠加100元面值构成回售价格[6][7] - 不同投资者实际所得：个人及证券投资基金持有人税后100.193元/张，QFII/RQFII持有人100.241元/张，其他持有人需自行纳税[7] 回售时间安排 - 回售申报期：2025年9月10日至2025年9月16日[3][10] - 发行人资金到账日：2025年9月19日[3][12] - 回售款划拨日：2025年9月22日[3][12] - 投资者回售款到账日：2025年9月23日[3][12] 回售操作规则 - 持有人可回售部分或全部未转股可转债，回售不具有强制性[8] - 申报通过深交所交易系统进行，申报当日可撤单，确认后不可撤销[10][11] - 回售申报期内未申报视为放弃权利，已申报债券若遇司法冻结则回售失效[2][11] - 回售期间可转债继续交易，但暂停转股[14][17][19] 可转债基本信息 - 债券代码128124，发行总额73,800万元（738万张）[1][18] - 转股期起止时间：2021年2月3日至2026年7月27日[17][18] - 当期转股价格20.64元/股[2][18] - 暂停转股时间：2025年9月10日至9月16日，9月17日恢复转股[17][19] 信息披露安排 - 公司于回售条件触发次一交易日披露公告，并在回售期结束前每日发布提示性公告[9] - 公告载明回售条件、价格、程序、付款时间等要素，通过指定媒体及巨潮资讯网发布[9] - 回售结束后公司将公告回售结果及影响[13]

可转债回售法律依据 - 法律意见书依据《公司法》《证券法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号》及募集说明书约定出具 [1] - 回售条款符合《管理办法》第十一条及《监管指引》第二十七条关于可转债持有人按约定条件回售的规定 [8] 可转债发行基本信息 - 公司于2020年获批发行面值总额73,800万元可转债 期限6年 [6] - 可转债于2020年8月20日在深交所上市 发行总额73,800万元 债券简称"科华转债" 代码128124 存续期至2026年7月27日 [7] 回售触发条件 - 回售条款约定：最后两个计息年度内 公司股票连续30交易日收盘价低于当期转股价70%时持有人可行使回售权 [7] - 2025年7月28日至9月5日公司股票连续30交易日收盘价低于转股价20.64元/股的70%（即14.45元/股） 且处于最后两个计息年度 触发回售条件 [8] 公司决策程序 - 2019年7月董事会审议通过可转债发行相关议案 2020年6月股东大会延长授权期限 [4][5][6] - 回售实施需履行公告程序 包括回售条件触发后次一交易日披露回售公告及后续提示性公告 [8]

科华转债回售条款触发 - 科华生物股票自2025年7月28日至2025年9月5日连续30个交易日收盘价低于当期转股价格20.64元/股的70% 触发有条件回售条款 [3] - 回售条款仅限可转债最后两个计息年度生效 且每年仅可行使一次回售权 [2][3] - 转股价格因派息、增发等情形调整时 需重新计算连续30个交易日的起始点 [2] 回售价格与税务安排 - 回售价格为债券面值加当期应计利息 计算得100.241元/张（含税） [3][4] - 当期应计利息按公式IA=B×i×t/365计算 其中票面利率i=2.00% 计息天数t=44天 [3][4] - 个人投资者和基金按20%税率代扣所得税后实际所得100.193元/张 QFII和RQFII免税所得100.241元/张 [5] 回售操作流程 - 回售申报期为2025年9月10日至9月16日 通过深交所系统申报且当日可撤单 [6] - 回售资金到账日为2025年9月23日 由中国结算深圳分公司处理清算 [6] - 回售期内可转债继续交易但停止转股 交易指令优先级顺序为交易、回售、转股、转托管 [6] 发行与监管背景 - 科华转债于2020年发行 规模73,800万元 2020年8月20日在深交所挂牌交易 代码128124 [1] - 回售事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号》等法规要求 [7] - 保荐机构中信证券对回售程序无异议 [7]

回售条款触发条件 - 公司股票在2025年7月28日至9月5日连续30个交易日收盘价低于当期转股价20.64元/股的70%（即14.45元/股）[1] - 可转债处于最后两个计息年度（2025年7月28日至2026年7月27日）[1][2] - 回售条款根据《募集说明书》约定生效[1] 回售价格计算 - 回售价格为债券面值加当期应计利息 合计100.241元/张（含息税）[2][3] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365 其中票面利率i=2.00% 计息天数t=44天（2025年7月28日至9月10日）[2] - 税后实际所得：个人投资者和证券投资基金为100.193元/张（代扣20%所得税） QFII/RQFII为100.241元/张（免征所得税） 其他投资者为100.241元/张（自行纳税）[3] 回售操作安排 - 回售申报期：2025年9月10日至9月16日 通过深交所交易系统申报[6] - 申报当日可撤单 确认后不可撤销 未申报视为放弃回售权[6] - 回售期间债券继续交易但停止转股 处理优先级顺序为：交易＞回售＞转股＞转托管[6] - 资金清算通过中国结算深圳分公司完成 到账日为回售期满后[6] 信息披露要求 - 公司在满足回售条件次一交易日披露公告 回售期内每个交易日发布提示性公告[5] - 公告载体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网[5] - 回售条件触发日与申报期首日间隔不超过15个交易日[5]