公司治理与合规自查 - 公司于2025年7月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议 审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 公司对限制性股票激励计划内幕信息知情人在2025年1月27日至2025年7月29日期间买卖公司股票及可转换公司债券情况进行自查 [2] - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了信息披露义务人持股及股份变更查询证明和股东股份变更明细清单作为核查依据 [2] 人员变动情况 - 2025年6月13日公司召开股东大会和职工代表大会 选举邬海妃为非职工代表监事 童时军为职工代表监事 [4] - 同日公司第四届董事会第一次会议审议通过聘任李海亚为公司财务总监的议案 [4] 交易核查结果 - 核查对象肖鹰、邬海妃、童时军、李海亚在自查期间存在股票交易行为 [4] - 经核查这些交易均发生在知悉激励计划之前 系基于对二级市场交易情况的自行判断 与内幕信息无关 [4] - 内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司可转换公司债券的情况 [4] - 公司可转换公司债券"润禾转债"已于2025年4月22日起在深圳证券交易所摘牌 [4] 合规结论 - 公司在激励计划策划讨论过程中采取了相应保密措施 限定了接触内幕信息人员范围 [4] - 对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记 [4] - 未发现内幕信息知情人利用激励计划内幕信息进行股票及可转换公司债券交易的行为 [4] - 公司符合《上市公司股权激励管理办法》相关规定 不存在内幕交易行为 [4]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达到6.788亿元，同比增长4.16% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为5775万元，同比大幅增长38.61% [3] - 基本每股收益0.41元/股，同比增长24.24% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2777万元，较上年同期改善18.35% [3] 资产负债状况 - 报告期末总资产16.94亿元，较上年度末下降2.57% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为12.60亿元 [3] - 加权平均净资产收益率5.37%，较上年同期提升0.84个百分点 [3] 股权结构与股东情况 - 实际控制人叶剑平与俞彩娟夫妇通过浙江润禾控股有限公司等实体合计持有显著股权 [5] - 前十大股东中自然人股东黄志伟、俞新娟等通过信用交易担保证券账户持股 [6] - 公司股权结构稳定，报告期内控股股东和实际控制人未发生变更 [7] 重要公司行动 - 公司行使"润禾转债"提前赎回权利，赎回9640张可转债，支付赎回款97.24万元 [7] - 2022年限制性股票激励计划第三个归属期完成，为34名激励对象办理53.09万股限制性股票归属 [7][8] - 因业绩考核未达标，对26.47万股第二类限制性股票作废处理 [7] 战略投资与布局 - 公司在珠海经济技术开发区设立全资子公司，注册资本5000万元，实施高端有机硅新材料项目 [8] - 项目计划总投资约4亿元，旨在拓展有机硅新材料业务范围，优化产业布局 [8] - 注销全资子公司宁波同和新材料有限公司，以优化资源配置和提高运营效率 [8]

润禾转债赎回公告核心内容 赎回条款触发及执行 - 公司股票自2025年2月21日至3月13日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价28.81元/股的130%（即37.453元/股），触发有条件赎回条款 [7][8] - 赎回价格为100.87元/张（含息含税），其中当期利息0.87元/张按票面利率1.20%及计息天数266天计算 [9] - 赎回登记日为2025年4月11日，赎回日为4月14日，资金到账日为4月21日 [10] 可转债基本信息 - 润禾转债发行总额29,235万元（292.35万张），2022年7月21日发行，8月11日上市，代码123152 [2] - 初始转股价29.27元/股，经多次调整后降至28.81元/股（2024年5月23日生效），主要因限制性股票归属及分红派息 [3][4][5][7] - 转股期为2023年1月30日至2028年7月20日 [3] 转股价格调整历史 - 2023年6月因限制性股票归属（新增63.6万股）转股价由29.27元/股调整为29.19元/股 [3][4] - 2023年7月因10股派1.6元分红转股价调整为29.03元/股 [4][5] - 2024年1月因限制性股票归属（新增19.95万股）转股价微调至29.01元/股 [5] - 2024年5月因10股派2元分红最终转股价定为28.81元/股 [7] 赎回程序安排 - 2025年4月9日起停止交易，4月14日起停止转股 [10] - 赎回完成后润禾转债将在深交所摘牌 [1][10] - 未转股债券将按100.87元/张强制赎回，质押或冻结债券需提前处理 [1] 其他关键信息 - 公司实际控制人及高管在赎回条件满足前6个月内未交易润禾转债 [11] - 转股申报需通过托管券商，不足一股部分以现金兑付 [12]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年2月21日至3月13日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格28.81元/股的130%（即37.453元/股），触发有条件赎回条款 [9] 赎回价格计算 - 赎回价格为100.87元/张（含息含税），其中债券面值100元/张，当期应计利息0.87元/张 [9][10] - 当期利息计算依据：票面利率1.20%，计息天数266天（自2024年7月22日至2025年4月14日） [9][10] 赎回程序安排 - 赎回登记日为2025年4月11日收市后 [10] - 可转债自2025年4月9日起停止交易，4月14日起停止转股 [10] - 赎回日为2025年4月14日，赎回资金于4月17日到账发行人，4月21日到达持有人账户 [10][11] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [10] 可转债基本信息 - 可转债发行总额2.9235亿元（292.35万张，每张面值100元），于2022年8月11日在深交所上市 [2] - 转股期自2023年1月30日起至2028年7月20日止 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为29.27元/股 [4] - 2023年6月9日因限制性股票归属调整为29.19元/股 [4] - 2023年7月10日因2022年度权益分派（每10股派1.60元）调整为29.03元/股 [4] - 2024年1月18日因限制性股票归属调整为29.01元/股 [6] - 2024年5月23日因2023年度权益分派（每10股派2.00元）调整为28.81元/股 [7] 股东交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高均未交易可转债 [12]

文章核心观点 文章分享航新科技、博杰转债等公司的可转债及新股相关信息 [1] 分组1 - 航新科技控股股东的有限合伙人所持合伙份额被司法冻结 [1] - 博杰转债、润禾转债将强赎 [1] - 福22转债、华阳转债下修到底 [1] - 闻泰转债、华特转债、中装转2、垒知转债、文科转债不下修 [1] 分组2 - 志邦家居可转债3月18日申购 [1] - 有2支沪深新股可申购 [1]