基金产品上市与业务开放公告 - 永赢中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金将于2025年12月11日在深圳证券交易所上市 [1] - 该基金的上市交易公告书已于2025年12月8日在公司官网及中国证监会基金电子披露网站公布 [1] - 该基金于2025年12月8日公告开放日常申购和赎回业务 [2] 日常申购业务规则 - 投资人申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍，本基金最小申购单位为200万份 [3] - 基金管理人可根据情况调整最小申购单位、设定当日申购份额上限、账户最低份额余额及单个投资人累计持有份额上限 [3][4] - 当申购申请对存量持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人可采取设定上限、拒绝大额申购或暂停申购等措施 [4] - 投资人在申购基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过申购份额0.5%的标准收取佣金 [4] 日常赎回业务规则 - 投资人赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍，本基金最小赎回单位为200万份 [5] - 基金管理人可根据情况调整最小赎回单位、设定当日赎回份额上限、账户最低份额余额及单个投资人累计持有份额上限 [5][6][7][8] - 投资人在赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金 [9] 申购赎回代理机构 - 本基金的申购赎回代理机构包括华西证券、申万宏源、金融街证券、民生证券、中国银河证券、华宝证券、光大证券、东莞证券、渤海证券、东北证券、长城证券、浙商证券、平安证券、方正证券、华泰证券、国泰海通证券、湘财证券、国信证券、中信建投证券、国联民生证券、中信证券华南、国金证券、广发证券、招商证券、兴业证券、中信证券（山东）、中信证券、中泰证券、国投证券、中国中金财富证券、东方财富证券等共计31家机构 [10][11][12][13][15] 申购与赎回的原则与程序 - 申购和赎回遵循“份额申购、份额赎回”原则，申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 [22] - 申购、赎回申请提交后不得撤销，确认以登记机构的确认结果为准 [22][24] - 投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理基金份额登记与成份股交收，T+1日办理现金替代交收，T+2日办理现金差额交收 [26] - 投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理基金份额注销与成份股交收，T+1日办理现金替代交收，T+2日办理现金差额交收 [26] 基金份额净值披露 - 基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日，披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值 [16] - 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，披露相应日期的基金份额净值和基金份额累计净值 [16] - T日的基金份额净值在当天收市后计算，保留到小数点后4位 [29] - T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告 [30]

基金基本信息 - 基金名称为永赢中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金，场内简称为科创创业人工智能ETF永赢，基金代码为159141 [24] - 该基金为交易型开放式股票型指数基金，运作方式为交易型开放式，存续期限为不定期 [24] - 基金份额发售面值为人民币1.00元 [24] - 基金管理人为永赢基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 [1] 募集与认购安排 - 基金募集已于2025年11月21日获中国证监会注册批准，发售期为2025年11月28日至2025年12月2日 [1][3] - 募集规模上限为10亿元人民币，若累计有效认购申请份额总额超过10亿份，将采取末日比例确认方式控制规模 [5] - 投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式，暂不开通网下股票认购 [3] - 认购费用或认购佣金比率不超过0.8% [4] - 网上现金认购每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；通过基金管理人办理网下现金认购，每笔须在5万份以上 [7][38] 投资目标与策略 - 基金投资目标是紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 [25] - 基金主要投资于标的指数（中证科创创业人工智能指数）成份股及其备选成份股，投资比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80% [25][26] - 为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券、资产支持证券、衍生品等多种金融工具 [25] 标的指数编制方案 - 基金标的指数为中证科创创业人工智能指数，其样本空间由科创板和创业板上市的股票和红筹企业存托凭证组成 [10] - 选样方法是从样本空间中选取涉及人工智能基础资源、技术及应用的上市公司证券作为待选样本，再按过去一年日均总市值排序选取前50只证券作为指数样本 [13][14] - 指数样本每半年调整一次，调整实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日，每次调整样本比例一般不超过20% [16] 投资者资格与账户要求 - 募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许投资证券投资基金的投资人 [2] - 投资者认购需具有深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户，使用证券投资基金账户只能进行现金认购和二级市场交易 [8][42] - 如投资者需要参与基金份额的申购、赎回，则应开立和使用深圳A股账户 [42]