基金产品上市与业务开放公告 - 永赢中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金将于2025年12月11日在深圳证券交易所上市 [1] - 该基金的上市交易公告书已于2025年12月8日在公司官网及中国证监会基金电子披露网站公布 [1] - 该基金于2025年12月8日公告开放日常申购和赎回业务 [2] 日常申购业务规则 - 投资人申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍，本基金最小申购单位为200万份 [3] - 基金管理人可根据情况调整最小申购单位、设定当日申购份额上限、账户最低份额余额及单个投资人累计持有份额上限 [3][4] - 当申购申请对存量持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人可采取设定上限、拒绝大额申购或暂停申购等措施 [4] - 投资人在申购基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过申购份额0.5%的标准收取佣金 [4] 日常赎回业务规则 - 投资人赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍，本基金最小赎回单位为200万份 [5] - 基金管理人可根据情况调整最小赎回单位、设定当日赎回份额上限、账户最低份额余额及单个投资人累计持有份额上限 [5][6][7][8] - 投资人在赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金 [9] 申购赎回代理机构 - 本基金的申购赎回代理机构包括华西证券、申万宏源、金融街证券、民生证券、中国银河证券、华宝证券、光大证券、东莞证券、渤海证券、东北证券、长城证券、浙商证券、平安证券、方正证券、华泰证券、国泰海通证券、湘财证券、国信证券、中信建投证券、国联民生证券、中信证券华南、国金证券、广发证券、招商证券、兴业证券、中信证券（山东）、中信证券、中泰证券、国投证券、中国中金财富证券、东方财富证券等共计31家机构 [10][11][12][13][15] 申购与赎回的原则与程序 - 申购和赎回遵循“份额申购、份额赎回”原则，申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 [22] - 申购、赎回申请提交后不得撤销，确认以登记机构的确认结果为准 [22][24] - 投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理基金份额登记与成份股交收，T+1日办理现金替代交收，T+2日办理现金差额交收 [26] - 投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理基金份额注销与成份股交收，T+1日办理现金替代交收，T+2日办理现金差额交收 [26] 基金份额净值披露 - 基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日，披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值 [16] - 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，披露相应日期的基金份额净值和基金份额累计净值 [16] - T日的基金份额净值在当天收市后计算，保留到小数点后4位 [29] - T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告 [30]