基金业绩表现 - 2025年上半年基金利润7738.61万元，加权平均基金份额本期利润0.1273元 [3] - 上半年基金净值增长率为14.23%，截至上半年末基金规模为6.71亿元 [3][34] - 近三个月复权单位净值增长率4.76%（同类排名161/167），近半年14.27%（104/167），近一年36.46%（112/166），近三年10.61%（71/160） [6] - 近三年夏普比率0.1456（同类排名72/159） [27] - 近三年最大回撤38.99%（同类排名57/158），2022年一季度单季度最大回撤30.1% [29] 投资组合特征 - 重点配置中国新消费行业，特别是港股新消费板块 [3] - 前十大重仓股包括泡泡玛特、腾讯控股、小米集团-W、老铺黄金、阿里巴巴-W等 [44] - 近2年前十大重仓股集中度持续超过60% [44] - 近三年平均股票仓位90.37%（同类平均88.01%），2022年末最高达94.61%，2020年末最低60.85% [32] - 最近半年换手率153.05%，持续4年低于同类均值 [41] 估值指标 - 持股加权市盈率（TTM）20.43倍（同类均值23.39倍） [11] - 加权市净率（LF）3.84倍（同类均值2.44倍） [11] - 加权市销率（TTM）1.92倍（同类均值2.1倍） [11] 成长性指标 - 持有股票加权营业收入同比增长率（TTM）0.3% [19] - 加权净利润同比增长率（TTM）0.8% [19] - 加权年化净资产收益率0.19% [19] 基金基本信息 - 属于标准股票型基金，截至9月5日单位净值1.209元 [3] - 基金经理李耀柱管理9只基金近一年均为正收益 [3] - 基金经理管理的广发港股通成长精选股票A近一年净值增长率达55.94% [3] - 截至2025年6月30日，基金持有人2.8万户，合计持有5.93亿份 [38] - 机构持有份额占比17.92%，个人投资者占比82.08%，管理人员工持有7.82万份（占比0.01%） [38]

AI基金广发沪港深新机遇股票（001764）披露2025年二季报，第二季度基金利润3523.85万元，加权平均基金份额本期利润0.0595元。报告期内，基金净值 增长率为5.79%，截至二季度末，基金规模为6.71亿元。 该基金属于标准股票型基金。截至7月17日，单位净值为1.133元。基金经理是李耀柱，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，广发港股 通成长精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达40.61%；广发聚优灵活配置混合A最低，为8.46%。 截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1456，位于同类可比基金72/159。 基金管理人在二季报中表示，回顾二季度，我们认为港股新消费领域受到全球投资者的认可。我们认为在新型消费领域会持续出现有优质产品的公司，将在 新消费领域持续寻找机会，把握好新消费的产业趋势。 截至7月17日，广发沪港深新机遇股票近三个月复权单位净值增长率为10.00%，位于同类可比基金79/167；近半年复权单位净值增长率为17.78%，位于同类 可比基金36/167；近一年复权单位净值增长率为22.62%，位于同类可比基金68/166；近三年复权单位净值增长率为 ...

基金业绩表现 - 2025年第一季度基金利润4214.76万元，加权平均基金份额本期利润0.0675元 [2] - 第一季度基金净值增长率为7.97% [2] - 截至4月18日，近三个月复权单位净值增长率为6.87%，同类排名7/74 [3] - 近半年复权单位净值增长率为-6.79%，同类排名60/74 [3] - 近一年复权单位净值增长率为9.37%，同类排名28/74 [3] - 近三年复权单位净值增长率为-7.72%，同类排名40/73 [3] - 截至4月18日单位净值为1.028元 [2] 风险收益指标 - 近三年夏普比率0.3336，同类排名32/73 [8] - 近三年最大回撤43.41%，同类排名19/73 [10] - 单季度最大回撤出现在2022年一季度，为30.1% [10] 资产配置特征 - 近三年平均股票仓位90.35%，高于同类平均的88.69% [13] - 2022年末仓位最高达94.61%，2020年末最低为60.85% [13] - 前十大重仓股集中度长期超过60% [19] - 截至一季度末基金规模6.37亿元 [2][15] 投资策略方向 - 重点配置中国新消费行业，特别是港股新消费板块 [3] - 聚焦消费观念转型中注重生活品质和精神需求的品牌企业 [3] - 重点关注潮流玩具、黄金首饰奢侈品、茶饮、化妆品和医美等突出中国元素的行业 [3] 持仓组合构成 - 一季度十大重仓股为腾讯控股、小米集团-W、阿里巴巴-W、泡泡玛特、老铺黄金、比亚迪股份、毛戈平、巨子生物、TCL电子、九号公司 [19] 基金管理人信息 - 基金经理李耀柱目前管理9只基金 [2] - 其管理的广发港股通成长精选股票A近一年净值增长率达15.32% [2] - 广发聚优灵活配置混合A近一年净值增长率为-7.17% [2]