业务开通范围 - 中信建投基金在北京银行开通旗下部分基金的转换业务 [1] - 基金转换业务仅限于通过北京银行办理的投资者 [2] 适用时间安排 - 基金转换业务自2025年9月29日起开放办理 [3] - 具体办理时间与基金申购赎回业务时间一致 [3] 转换业务规则 - 基金转换指持有人将某只基金份额转换为公司管理的其他基金份额的行为 [4] - 转换需在同一销售机构进行且两只基金需为同一注册登记机构登记的基金 [4] - 转换以份额为单位申请 费用按每笔申请单独计算 [4] - 转换定价以申请受理当日各基金份额净值为基础计算 [4] - 转出基金需处于可赎回状态 转入基金需处于可申购状态 [5] - 遵循"先进先出"规则 优先转换持有时间最长的份额 [5] - 单笔转换最低份额遵循各基金合同规定 [5] - 注册登记机构在T+1日确认T日申请 T+2日后可查询成交情况 [5] - 转入份额持有期自确认之日起重新计算 [6] - 巨额赎回时转出与赎回具有相同优先级 [6] 费用计算方式 - 转换费用由申购费补差和赎回费两部分构成 [7] - 转出金额=转出份额×转出基金当日净值 [7] - 补差费率取转入与转出基金申购费率差值与0的较大值 [7] - 若适用固定费用则补差费用取两基金申购费用差值与0的较大值 [7] 业务暂停情形 - 不可抗力导致基金无法正常运作时可暂停转换 [7] - 证券交易场所非正常停市导致无法计算净值时可暂停 [7] - 连续巨额赎回导致现金支付困难时可暂停 [8] - 可能损害现有份额持有人利益的转入转出可暂停 [8] - 法律法规或证监会认定的其他情形可暂停 [9] 特别提示事项 - 若转入基金发布暂停大额申购公告 转换业务同样受约束 [11] - 基金暂停转换或重新开放时需在证监会指定媒介公告 [10] - 公司保留调整转换费率规则的权利 调整前需公告 [10]

业务开通范围 - 中信建投基金在直销中心和网上直销开通部分基金的基金转换业务 [1] - 基金转换业务仅限于通过公司直销中心和网上直销渠道办理 [2] 适用时间安排 - 基金转换业务自2025年9月25日起正式开通 [3] - 具体办理时间与基金申购赎回业务办理时间保持一致 [3] 转换业务规则 - 基金转换指持有人将某只基金份额转换为公司管理的其他基金份额的行为 [4] - 转换只能在同一销售机构进行且必须为同一注册登记机构注册的基金 [4] - 转换以份额为单位申请 费用按每笔申请单独计算 [4] - 转换定价以申请受理当日各转出转入基金的份额净值为基础计算 [4] - 转出基金必须处于可赎回状态 转入基金必须处于可申购状态 [5] - 遵循"先进先出"业务规则 优先转换持有时间最长的份额 [5] - 注册登记机构在T+1日确认有效性 T+2日后可查询成交情况 [5] - 转入基金份额持有期自确认之日起重新计算 [6] - 巨额赎回时转换与赎回具有相同优先级 [6] 费用计算方式 - 转换费用由申购费补差和赎回费两部分构成 [7] - 具体计算公式包括转出金额、赎回费用、补差费用和净转入金额等关键参数 [7] - 补差费率取转入与转出基金申购费率差值与0之间的较大值 [7] 业务暂停情形 - 不可抗力导致基金无法正常运作时可暂停转换 [8] - 证券交易场所非正常停市导致无法计算净值时可暂停 [8] - 连续巨额赎回导致现金支付困难时可暂停 [8] - 可能损害现有份额持有人利益的转入转出操作可暂停 [8] - 法律法规或证监会认定的其他情形可暂停 [9] 特别提示事项 - 若转入基金发布暂停大额申购公告 转换业务同样受其约束 [11]

业务开通安排 - 中银基金与国金证券自2025年9月5日起正式开通旗下部分基金的转换业务 [1] - 转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 [5] - 投资者可通过国金证券及中银基金指定渠道办理业务 [6][13][14] 转换业务规则 - 同一基金产品的不同份额间不能互转 [1] - 转换费用由赎回费与申购费补差两部分构成 具体费率取决于转出与转入基金的申购费差异及赎回费率 [2] - 转换份额精确到小数点后两位 单笔转换不得低于1000份 剩余份额低于1000份需一次性转出 [10] - 转换申请在交易时间结束前可撤销 T+1日确认有效性 T+2日起可查询结果 [9][11] 费用计算机制 - 转换计算公式为 A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E 其中J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H 代表申购补差费 [3] - 当转出基金申购费高于转入基金时 申购补差费为零 [2] - 赎回费按转出基金正常费率收取 并按约定比例归入转出基金资产 [3] 操作限制与调整 - 转换业务仅限同一销售机构进行 且需同时代理转出与转入基金 [4] - 基金管理人可调整注册登记时间及计算公式 并另行公告 [4][12] - 具体业务规则以销售机构实际安排为准 [7]

新增代销机构及业务开通 - 金鹰基金管理有限公司自2025年8月22日起通过申港证券代理销售旗下部分基金 [1] - 投资者可通过申港证券办理开户、申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务 [1] - 新增代销合作涵盖基金转换、定期定额投资及费率优惠活动 [1] 业务适用范围与限制 - 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金等三只基金处于封闭期 暂不开放申购、赎回及转换业务 [2] - 后端收费模式基金、中登系统基金及FOF基金产品存在转换限制 不支持与非FOF基金或不同份额间相互转换 [2] - 定期定额投资业务定义为通过销售机构约定每期自动扣款及申购的投资方式 [2] 费率优惠安排 - 通过申港证券申购及定投适用基金（仅限前端收费模式）享受费率优惠 最低折扣不低于1折 [2] - 优惠前申购费率为固定费用的按原费率执行 不享受折扣 [2] - 申港证券实施的费率优惠活动不再受基金管理人限制 以销售机构公布为准 [2] 后续合作扩展 - 其他基金若新增申港证券为代销机构 将同步开通基金转换、定投及费率优惠 无需另行公告 [3] 客户咨询渠道 - 申港证券客服电话956029 官网www.shgsec.com [3] - 金鹰基金客服电话4006-135-888 官网www.gefund.com.cn [3]