基金业绩表现 - 2025年上半年基金利润7467.79万元 加权平均基金份额本期利润0.0869元 [3] - 上半年基金净值增长率13.15% 截至上半年末基金规模6.01亿元 [3] - 近三个月复权单位净值增长率13.26% 同类排名47/54 近半年增长率17.70% 同类排名48/54 近一年增长率42.25% 同类排名40/53 近三年增长率13.95% 同类排名18/47 [6] - 近三年夏普比率0.2117 同类排名13/46 [27] - 近三年最大回撤40.92% 同类排名21/47 2022年二季度单季度最大回撤23.75% [29] 投资组合特征 - 持股加权市盈率29.06倍 显著低于同类均值-135.64倍 加权市净率2.52倍低于同类均值4.24倍 加权市销率2.56倍低于同类均值6.53倍 [12] - 持股加权营业收入同比增长率0.06% 加权净利润同比增长率0.06% 加权年化净资产收益率0.09% [20] - 近三年平均股票仓位92.98% 高于同类平均88.2% 2021年末最高仓位94.25% 2022年末最低仓位88.97% [32] - 前十大重仓股集中度长期超过60% 上半年末重仓股包括可孚医疗 三生制药 固生堂 医脉通 力诺药包 派林生物 京东健康 三诺生物 老百姓 爱康医疗 [43] 基金运作情况 - 最近半年换手率99.85% 持续低于同类均值 [41] - 基金持有人共计1.9万户 合计持有7.48亿份 管理人员工持有12.6万份占比0.02% 机构持有占比2.53% 个人投资者占比97.47% [38] - 专注于医药医疗股票投资 组合偏重AI医疗 主要配置医疗服务 零售 器械OTC等方向 不参与A股创新药扎堆投资 [3] 基金经理信息 - 基金经理徐治彪管理6只基金近一年均为正收益 其中国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近一年复权单位净值增长率达71.78% 国泰大健康股票A增长率24.12% [3]

机构投资者持股情况 - 截至2025年8月25日 14家机构投资者合计持有老百姓A股3.94亿股 占总股本比例达51.87% [1] - 前十大机构投资者持股比例合计达51.84% 较上一季度下降3.21个百分点 [1] - 前十大机构包括老百姓医药集团、泽星投资、香港中央结算、林芝腾讯科技、中国人寿保险产品-005L-CT001沪等 [1] 公募基金持仓变动 - 本期2只公募基金增持 包括泰康丰盈债券A和路博迈中国医疗健康股票发起A 持股增加占比小幅上涨 [2] - 本期3只公募基金减持 包括国泰医药健康股票A、国泰大健康股票A和泰康医疗健康股票发起A 合计持股减少占比0.24% [2] - 本期新增4只公募基金披露持仓 包括南方中证1000ETF、鑫元聚鑫收益增强A、鑫元鑫领航混合A和红塔红土盛商一年定开债券A [2] - 本期7只公募基金未再披露持仓 包括中欧医疗健康混合A、南方中证500ETF、汇丰晋信新动力混合A等 [2] 保险资金持仓变动 - 本期仅1家险资减持 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪持股减少占比小幅下跌 [2]

机构持股情况 - 截至2025年4月30日共有17个机构投资者持有老百姓A股股份合计持股量达4.23亿股占公司总股本的55.65% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例为55.05%包括老百姓医药集团有限公司、泽星投资有限公司、香港中央结算有限公司等 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度上涨1.19个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期持股增加的公募基金有3个包括中欧医疗健康混合A、汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A等持股增加占比达1.28% [2] - 本期持股减少的公募基金有1个为南方中证500ETF持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期新披露的公募基金有8个包括汇丰晋信新动力混合A、国泰医药健康股票A等 [2] - 本期未再披露的公募基金有118个包括易方达增强回报债券A、广发中证全指医药卫生ETF等 [2] 险资及养老金持仓变动 - 本期持股减少的险资有1个为中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期未再披露的养老金基金有1个为中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 [2]