基金业绩表现 - 2025年上半年基金利润7467.79万元 加权平均基金份额本期利润0.0869元 [3] - 上半年基金净值增长率13.15% 截至上半年末基金规模6.01亿元 [3] - 近三个月复权单位净值增长率13.26% 同类排名47/54 近半年增长率17.70% 同类排名48/54 近一年增长率42.25% 同类排名40/53 近三年增长率13.95% 同类排名18/47 [6] - 近三年夏普比率0.2117 同类排名13/46 [27] - 近三年最大回撤40.92% 同类排名21/47 2022年二季度单季度最大回撤23.75% [29] 投资组合特征 - 持股加权市盈率29.06倍 显著低于同类均值-135.64倍 加权市净率2.52倍低于同类均值4.24倍 加权市销率2.56倍低于同类均值6.53倍 [12] - 持股加权营业收入同比增长率0.06% 加权净利润同比增长率0.06% 加权年化净资产收益率0.09% [20] - 近三年平均股票仓位92.98% 高于同类平均88.2% 2021年末最高仓位94.25% 2022年末最低仓位88.97% [32] - 前十大重仓股集中度长期超过60% 上半年末重仓股包括可孚医疗 三生制药 固生堂 医脉通 力诺药包 派林生物 京东健康 三诺生物 老百姓 爱康医疗 [43] 基金运作情况 - 最近半年换手率99.85% 持续低于同类均值 [41] - 基金持有人共计1.9万户 合计持有7.48亿份 管理人员工持有12.6万份占比0.02% 机构持有占比2.53% 个人投资者占比97.47% [38] - 专注于医药医疗股票投资 组合偏重AI医疗 主要配置医疗服务 零售 器械OTC等方向 不参与A股创新药扎堆投资 [3] 基金经理信息 - 基金经理徐治彪管理6只基金近一年均为正收益 其中国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近一年复权单位净值增长率达71.78% 国泰大健康股票A增长率24.12% [3]