日本AI战略核心观点 - 日本政府正加速开发本土AI生态系统，以缓解对外国（尤其是美国）AI技术依赖加剧的风险，并应对由此带来的安全挑战 [1] - 政府承认日本在AI开发和应用方面已落后于世界，计划通过国家战略实现“逆转攻势”，旨在让日本成为“世界上容易开发和应用AI的国家” [1][2] - 战略强调未来一两年是关键窗口期，政府将积极支持私营企业和研究机构开发国产AI，以扭转竞争劣势 [3] 日本AI发展现状与挑战 - **应用普及率低**：2023年日本生成式AI的个人使用率仅为20%左右，企业使用率为50%，整体处于较低水平 [1] - **投资规模差距巨大**：2024年日本民间对AI的投资额约为9亿美元，而美国的民间投资额高达1091亿美元，差距悬殊 [3] - **技术依赖性强**：在面向AI的尖端半导体等领域，日本正不得不依赖其他国家 [2] - **面临外部风险**：目前免费可用的AI（如ChatGPT）可能会因收费化等企业战略调整而对日本国内的使用产生影响 [2] 日本AI基本计划的核心方针 - **加速推进应用**：政府机构和地方政府应率先利用AI提升工作效率，并建议将AI应用于国防能力强化 [2] - **战略性地加强开发能力**：将决定AI精度的“高质量数据”定位为“日本优势领域”，呼吁加强相关开发能力建设，并推动开发融合日本文化和习俗的可靠的“国产AI” [2] - **治理主导**：要求在发生侵权时进行彻底的政府调查，并牵头制定国际规则 [2] - **持续向AI社会转型**：计划“在全社会范围内应用人工智能，并启动开发循环” [1] 政府行动与愿景 - 日本首相表示AI在安全保障方面极为重要，须为扭转劣势尽快制定紧急支持政策，并提出了建设“一个人们因AI而幸福的社会”的愿景 [3] - 日本政府已举行AI战略本部首次会议，明确了扶持国内AI开发的方针，首份“AI基本计划”草案将提交审议，预计年内通过内阁审议完成最终方案，并将每年进行修改 [1][2]

券商7月金股名单 - 截至7月1日已有超过200只A股及港股标的入围券商7月金股名单 [1][2] - 恺英网络同时被5家券商推荐成为最受青睐标的紫金矿业沪电股份牧原股份均获4家券商推荐 [1][2] - 港股标的香港交易所老铺黄金药师帮三生制药心动公司零跑汽车等获券商关注 [2] 热门标的推荐理由 - 恺英网络推进IP品类+创新品类战略并探索AI技术应用投资布局稳步推进 [1] - 香港交易所今年以来累计上涨超44%创3年多新高短期港股ADT保持高位中长期A股企业赴港上市中概股回流抬升ADT中枢 [2] - 巨人网络6月涨幅63.09%居首储备产品《超自然行动组》数据超预期多款产品处于研发阶段 [3] 6月金股表现回顾 - 272只6月金股中167只取得正收益占比61.40%涨幅中位数8.10% [3] - 胜宏科技内蒙一机6月涨幅均超50%源杰科技新易盛朗新集团沪电股份等8只标的涨幅超30% [3] - 国元证券金股指数申万宏源金股指数6月涨幅分别达19.60%和12.08%开源证券金股指数涨10.61% [4] 7月市场展望与配置建议 - A股或延续震荡态势需以时间换空间结构性行情为主中期看好成长风格 [4] - 高景气产业结构性机会关注国产科技创新先进制造有色金属非银金融银行四大方向 [5] - 港股短期震荡建议哑铃策略配置科技成长及高股息板块科技成长关注芯片高端制造互联网科技高股息关注通信公用事业银行 [5] 中报季业绩预期 - 钢铁计算机电力设备国防军工等行业业绩预期增速相对较高 [5]