交易表现 - 8月28日收盘价1.197元 日涨跌幅0.00% 换手率2.20% 成交额4.53亿元[1] - 当日振幅1.25% 开盘价1.196元 最高价1.200元 最低价1.185元[2] - 近20个交易日日均成交4.72亿元 今年以来160个交易日日均成交4.16亿元 累计成交666.03亿元[1] 资金流向 - 近5日净流出1.2亿元 近10日净流出8.1亿元 但近60日净流入30.2亿元[1] - 60个交易日净流入30.2亿元对应净流入率17.69%[2] 资产规模与持仓 - 截至2025年8月27日资产规模达206.17亿元[1] - 前十大重仓股合计占比27.68% 以银行为主 包括成都银行(3.15%)、兴业银行(3.00%)、四川路桥(2.94%)、大秦铁路(2.87%)、中信银行(2.85%)[3] - 大秦铁路持仓较上期增持44.47% 兴业银行增持36.98% 多只银行股增持比例超19%[3] 投资策略与定位 - 采用红利低波策略 自2018年12月成立以来累计回报139.00% 超越业绩比较基准 在502只同类产品中排名第44[4] - 机构投资者视高股息股票为"定海神针" 重点关注新质生产力及优质高股息股票[3] - 产品定位为追求稳健收益、低波动及债券替代配置的工具[4] 产品特性 - 最小申赎单位100万份 现金替代比例上限50%[2] - 提供联接基金(A类007466、C类007467、I类022678、Y类022951)供无股票账户投资者参与[4]