基金募集情况 - 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金募集期间净认购金额为10.88亿元人民币，认购资金在募集期间产生利息561.98万元人民币 [1][2] - 基金募集份额合计4亿份，有效认购总户数为43,268户 [1][2] - 募集资金于2025年6月16日划入基金托管专户，验资机构为信永中和会计师事务所 [2] 基金管理团队 - 基金由周嘉辰、王顺征、石健行三位基金经理共同管理，三人均具备5年以上基础设施项目投资或运营管理经验 [1] - 周嘉辰现任中金基金管理有限公司创新投资部副总经理，曾任职中信证券股份有限公司投资银行管理委员会 [1] - 王顺征现任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理，曾任职万国数据服务有限公司运营风控经理 [1] - 石健行现任中金基金管理有限公司创新投资部经理，曾任职华夏幸福基业股份有限公司财务主管、预算高级经理 [1] 基金监管信息 - 基金募集申请获中国证监会核准，文号为证监许可〔2025〕1031号 [2] - 基金募集期间为2025年6月10日至2025年6月11日 [2]

中金亦庄产业园REIT上市概况 - 中金亦庄产业园REIT于6月26日在上交所上市，基金代码508080，是国内首个聚焦汽车制造产业链的基础设施REITs项目，也是北京经济技术开发区首单基础设施REITs项目 [1] - 首发基金份额4亿份，每份发售价格2.720元，募集资金合计10.88亿元 [1] - 基金发起人为北京亦庄投资控股有限公司，原始权益人为其全资子公司亦庄盛元，基金管理人为中金基金，计划管理人及财务顾问为中金公司 [1] 基金底层资产情况 - 入池资产包括N12项目和N20项目，均位于北京经济技术开发区，合计建筑面积约12.86万平方米，运营时间均超过5年 [2] - 资产运营成熟稳定，当前入驻企业主要为知名整车企业和智能驾驶企业提供产业链上下游配套产品和服务 [2] - 项目符合优化提升首都核心功能、打造高端制造优势产业集聚区的发展战略要求 [2] 发起人及原始权益人背景 - 发起人亦庄控股是北京经开区基础设施建设及园区开发运营的重要主体，投资兴建了57个产业平台，总建筑面积近400万平方米，承载企业5000余家，其中高新技术企业391家 [2] - 亦庄盛元作为亦庄控股体系内专业主体，聚焦"高端特色产业园区综合运营商"的战略定位，构建起产业园区"开发运营"和"产业服务"两个业务板块 [3] - 截至2024年末，亦庄控股和亦庄盛元体系内优质可扩募资产账面原值／总投资合计超过130亿元，扩募资产储备丰富 [3] 行业及市场情况 - 中金亦庄产业园REIT是上交所第13只产业园REITs，全市场已上市公募REITs增至67只，其中上交所上市45只 [3] - 产业园REITs是我国已上市REITs中的重要品种，中金亦庄产业园REIT的板块示范效应、规模效应将持续显现 [3]

基金发售基本信息 - 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金（基金代码508080）由中国证监会2025年5月13日批准注册，总份额4亿份，场内简称"北京亦庄"，扩位简称"中金亦庄产业园REIT" [15] - 基金采用战略配售（初始占比70%）、网下发售（初始占比70%剩余份额）和公众发售（初始占比30%剩余份额）相结合方式，战略配售中原始权益人及关联方认购25%，其他专业机构认购45% [3][19][26] - 询价区间设定为2.257-2.758元/份，最终认购价格将通过网下询价确定，若定价高于剔除无效报价后的中位数或加权平均数孰低值将延迟发售 [3][20][57] 发售流程安排 - 网下询价时间为2025年6月5日9:00-15:00，投资者需在6月4日12:00前完成证券业协会注册并提交资产证明，单个配售对象认购上限8400万份 [4][5][49] - 战略投资者需在6月11日17:00前完成缴款，网下与公众发售同期截止，回拨机制将根据认购情况调整战略配售、网下及公众发售份额比例 [30][63][64] - 网下配售采用同比例分配原则，剩余份额优先分配给认购量最大或时间最早的投资者，公众发售剩余份额按每位投资者1份依次分配 [66][68] 投资者资格要求 - 网下投资者限定为专业机构投资者，包括证券公司、基金公司、保险资管等，私募基金管理人需满足管理规模最近两季度均超10亿元等条件 [34][35] - 禁止参与询价的主体包括原始权益人关联方、基金管理人关联方、证券业协会黑名单机构等六类情形，战略投资者不得参与网下发售 [36][38] - 投资者需通过中金公司REITs平台提交承诺函、营业执照、资产证明等材料，资产规模需与认购金额匹配，超额认购将视为无效 [39][43][46] 交易与限售规则 - 公众发售份额无锁定期，战略投资者中原始权益人锁定期60个月（20%份额），其关联方锁定期36个月（5%份额），其他战略投资者锁定期12个月 [28][29] - 网下投资者获配份额流通受限情形分两种：若认购倍数≤100倍，上市前3个交易日可交易份额不超过50%，第4日起全部流通；若＞100倍则上市首日即可全流通 [8][22] 认购与费用结构 - 网下认购需足额缴款且与询价申报份额一致，公众投资者可通过场内（最低1000元起）或场外（首次最低1000元）渠道认购 [58][60] - 场外认购费率按金额阶梯设置，100万以下1.2%，100-300万0.8%，300万以上每笔1000元，网下及战略投资者免认购费 [61][62]

中金亦庄产业园REIT获批 - 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金正式获得中国证监会准予注册批复，并取得上海证券交易所无异议函 [1] - 该项目是国内首个聚焦汽车制造产业链的基础设施REITs项目 [1] 底层资产详情 - 首发资产包括北京经济技术开发区两个地块建设项目：融兴北一街11号院N12-1地块和4号院N20-1地块 [5] - 资产定位为高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园，功能涵盖"高端装备+智能制造+创新研发"三大领域 [5] - 园区规划打造集"产、研、展、服、综合配套"于一体的"超级工厂" [5] 资产运营情况 - 当前入驻企业主要为知名整车企业和智能驾驶企业提供产业链配套服务 [9] - 发起人亦庄控股已建成57个产业平台，总建筑面积近400万平方米，承载企业5000余家（含高新技术企业391家） [9] - 原始权益人亦庄盛元体系内可扩募资产账面原值/总投资超130亿元 [9] 战略意义 - 项目符合北京优化首都核心功能、打造高端制造产业集聚区的发展战略 [9] - 这是北京经济技术开发区首单基础设施REITs项目 [9]