基金表现 - 9月26日收盘上涨0.65% 成交额达1769.77万元[1] - 今年以来规模增长2.22%至5.25亿元 但份额减少11.83%至3.80亿份[1] - 日均成交金额3998.65万元 全年累计成交72.38亿元[1] 基金概况 - 成立于2024年8月21日 管理费率0.50% 托管费率0.10%[1] - 跟踪标的为中证港股通央企红利指数收益率[1] - 基金经理杨坤任职以来收益率达38.74%[2] 投资组合 - 前十大重仓股集中分布于金融和能源行业[2] - 中远海控为第一大重仓股 持仓占比6.96% 市值4026.50万元[2] - 重仓股包含四家大型商业银行 合计持仓占比超10%[2]

港股央企红利ETF（159333）现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年8月21日管理（或拟管理）该基金， 任职期内收益43.53%。 最新定期报告显示，港股央企红利ETF（159333）重仓股包括中远海控、东方海外国际、中信银行、中 国石油股份、中国光大银行、中国外运、农业银行、中国海洋石油、建设银行、工商银行，持仓占比如 下。 股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）01919中远海控6.96%323.70万4026.50万 00316东方海外国际3.21%15.25万1855.23万00998中信银行3.06%259.90万1772.88万00857中国石油股份 2.57%241.80万1488.44万06818中国光大银行2.52%407.50万1456.75万00598中国外运2.51%401.00万 1455.45万01288农业银行2.48%281.20万1436.07万00883中国海洋石油2.40%85.90万1388.12万00939建设 银行2.37%190.10万1373.02万01398工商银行2.29%233.90万1326.76万 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文 ...

基金表现与交易数据 - 9月4日收盘下跌0.64% 成交额2523.65万元[1] - 近20个交易日累计成交金额7.91亿元 日均成交3953.91万元[1] - 今年以来165个交易日累计成交67.76亿元 日均成交4106.72万元[1] 基金规模变动 - 最新份额4.03亿份 较年初4.31亿份减少6.50%[1] - 最新规模5.66亿元 较年初5.14亿元增长10.22%[1] 基金基本信息 - 成立于2024年8月21日 管理费率0.50% 托管费率0.10%[1] - 业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率[1] 基金经理信息 - 现任基金经理杨坤自2024年8月21日开始管理[2] - 任职期内收益率达41.39%[2] 投资组合构成 - 前十大重仓股集中分布于金融与能源行业[2] - 中远海控持仓占比最高达6.96% 持仓市值4026.50万元[2] - 东方海外国际持仓占比3.21% 持仓市值1855.23万元[2] - 金融板块包括中信银行3.06% 光大银行2.52% 农业银行2.48% 建设银行2.37% 工商银行2.29%[2] - 能源板块包括中国石油股份2.57% 中国海洋石油2.40%[2] - 物流板块中国外运持仓占比2.51%[2]

基金表现 - 8月28日收盘上涨0.35% 成交额达2639.26万元[1] - 近20个交易日累计成交金额7.62亿元 日均成交3808.76万元[1] - 基金经理杨坤任职期内收益达41.76%[1] 基金概况 - 成立于2024年8月21日 全称为万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金[1] - 管理费率每年0.50% 托管费率每年0.10%[1] - 业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整)[1] 规模变动 - 截至8月27日最新份额4.06亿份 规模5.74亿元[1] - 较2024年12月31日份额减少5.80% 规模增加11.83%[1] 持仓结构 - 前十大重仓股集中分布于港股央企板块 中远海控持仓占比最高达6.96%[2] - 持仓涵盖能源、银行、航运等多元行业 中国石油股份持仓占比2.57%[2] - 金融板块权重显著 包括中信银行3.06%、光大银行2.52%、农业银行2.48%、建设银行2.37%、工商银行2.29%[2]

基金表现与交易数据 - 8月27日基金收盘下跌1.86% 成交额3295.31万元[1] - 近20个交易日累计成交金额7.88亿元 日均成交3942.29万元[1] - 基金经理任职期内收益达44.00%[1] 基金规模变动 - 最新份额4.06亿份 较年初4.31亿份减少5.80%[1] - 最新规模5.83亿元 较年初5.14亿元增长13.60%[1] 基金基本信息 - 成立于2024年8月21日 管理费率0.50% 托管费率0.10%[1] - 跟踪标的为中证港股通央企红利指数收益率[1] 持仓配置 - 前十大重仓股集中度约30.37% 以金融和能源行业为主[2] - 第一大重仓股中远海控持仓占比6.96% 持仓市值4026.50万元[2] - 前三大重仓股分别为中远海控(6.96%)、东方海外国际(3.21%)、中信银行(3.06%)[2]

基金表现与交易数据 - 8月25日收盘上涨1.39%，成交额7000.73万元 [1] - 近20个交易日累计成交金额8.02亿元，日均成交金额4009.42万元 [1] - 基金经理杨坤任职期内收益44.60% [1] 基金规模与份额变动 - 最新份额4.06亿份，规模5.86亿元（截至8月22日） [1] - 较2023年末份额减少5.80%，规模增长14.07% [1] 基金基本情况 - 成立于2024年8月21日，管理费率0.50%/年，托管费率0.10%/年 [1] - 业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率 [1] 持仓结构 - 前十大重仓股集中度30.37%，覆盖能源、金融、航运等行业 [2] - 第一大重仓股中远海控持仓占比6.96%，市值4026.50万元 [2] - 金融板块占主导，包括中信银行(3.06%)、农业银行(2.48%)、建设银行(2.37%)和工商银行(2.29%) [2] - 能源板块配置中国石油股份(2.57%)和中国海洋石油(2.40%) [2]

基金表现 - 8月18日收盘上涨0.28% 成交额4884.67万元[1] - 今年以来规模增长15.51%至5.93亿元 份额减少4.64%至4.11亿份[1] - 近20个交易日日均成交额3922.86万元 累计成交7.85亿元[1] 基金基本信息 - 成立于2024年8月21日 全称万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金[1] - 管理费率0.50%每年 托管费率0.10%每年[1] - 业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整)[1] 投资组合 - 前十大重仓股集中分布于金融和能源行业 包括中远海控(持仓占比6.96%)、东方海外国际(3.21%)、中信银行(3.06%)[2] - 金融股占主导地位 涵盖中信银行、光大银行、农业银行、建设银行、工商银行等大型国有银行[2] - 能源板块配置包括中国石油股份(2.57%)和中国海洋石油(2.40%)[2] 基金经理 - 现任基金经理杨坤自2024年8月21日开始管理 任职期内收益率达44.64%[1]

8月7日，万家中证港股通央企红利ETF（159333）收盘涨0.70%，成交额2011.03万元。 规模方面，截止8月6日，港股央企红利ETF（159333）最新份额为4.28亿份，最新规模为6.04亿元。回 顾2024年12月31日，港股央企红利ETF（159333）份额为4.31亿份，规模为5.14亿元。即该基金今年以 来份额减少0.70%，规模增加17.60%。 流动性方面，截止8月7日，港股央企红利ETF（159333）近20个交易日累计成交金额7.14亿元，日均成 交金额3570.50万元。 港股央企红利ETF（159333）现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年8月21日管理（或拟管理）该基金， 任职期内收益41.12%。 港股央企红利ETF（159333）成立于2024年8月21日，基金全称为万家中证港股通央企红利交易型开放 式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费 率每年0.10%。港股央企红利ETF（159333）业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇 率调整)。 来源：新浪基金∞工作室 最新定期报告显示，港股央企红利ETF ...

来源：新浪基金∞工作室 8月4日，万家中证港股通央企红利ETF（159333）收盘跌0.21%，成交额2708.90万元。 港股央企红利ETF（159333）现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年8月21日管理（或拟管理）该基金， 任职期内收益39.20%。 最新定期报告显示，港股央企红利ETF（159333）重仓股包括中远海控、东方海外国际、中信银行、中 国石油股份、中国光大银行、中国外运、农业银行、中国海洋石油、建设银行、工商银行，持仓占比如 下。 股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）01919中远海控6.96%323.70万4026.50万 00316东方海外国际3.21%15.25万1855.23万00998中信银行3.06%259.90万1772.88万00857中国石油股份 2.57%241.80万1488.44万06818中国光大银行2.52%407.50万1456.75万00598中国外运2.51%401.00万 1455.45万01288农业银行2.48%281.20万1436.07万00883中国海洋石油2.40%85.90万1388.12万00939建设 银行2.37%19 ...

港股央企红利ETF（159333）成立于2024年8月21日，基金全称为万家中证港股通央企红利交易型开放 式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费 率每年0.10%。港股央企红利ETF（159333）业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇 率调整)。 规模方面，截止7月14日，港股央企红利ETF（159333）最新份额为4.30亿份，最新规模为5.98亿元。回 顾2024年12月31日，港股央企红利ETF（159333）份额为4.31亿份，规模为5.14亿元。即该基金今年以 来份额减少0.23%，规模增加16.42%。 来源：新浪基金∞工作室 7月15日，万家中证港股通央企红利ETF（159333）收盘跌0.72%，成交额4026.48万元。 流动性方面，截止7月15日，港股央企红利ETF（159333）近20个交易日累计成交金额6.64亿元，日均 成交金额3318.48万元。 港股央企红利ETF（159333）现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年8月21日管理（或拟管理）该基金， 任职期内收益39.05%。 股票代码股票名称持仓占比持仓股 ...