基金表现与交易数据 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）于11月21日收盘下跌1.41%，当日成交额为2101.59万元 [1] - 该基金近20个交易日累计成交金额为4.38亿元，日均成交2189.39万元 今年以来215个交易日累计成交81.51亿元，日均成交3790.94万元 [1] - 自2024年8月21日基金经理杨坤管理以来，该基金任职期内收益为52.34% [2] 基金规模与份额变动 - 截至11月20日，该基金最新份额为3.32亿份，最新规模为4.94亿元 [1] - 相较于2024年12月31日，基金份额从4.31亿份减少至3.32亿份，降幅达22.97% 基金规模从5.14亿元减少至4.94亿元，降幅为3.81% [1] 基金基本情况 - 万家中证港股通央企红利ETF成立于2024年8月21日，业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] - 该基金管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] 基金持仓结构 - 根据最新定期报告，该基金前十大重仓股及其持仓占比如下：中远海控(6.02%)、中国有色矿业(3.22%)、中国外运(3.00%)、东方海外国际(2.95%)、中信银行(2.67%)、中国石油股份(2.63%)、中国神华(2.57%)、中国人民保险集团(2.55%)、中国海洋石油(2.51%)、农业银行(2.27%) [2] - 前十大重仓股合计持仓市值约为1.59亿元，其中持仓市值最高的中远海控为2967.48万元 [2]