公司融资动态 - 公司获得中国证监会批复 同意向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元科技创新公司债券 [1] - 批复有效期24个月 公司可在有效期内分期发行该债券 [1] - 公司将按监管要求及股东大会授权办理具体发行事宜 并履行信息披露义务 [1] 债券发行细节 - 本次发行债券类型为科技创新公司债券 专门面向专业投资者 [1] - 注册发行额度上限为10亿元人民币 [1] - 债券发行采用分期方式 具体期数未披露 [1]

财务表现 - 2024年公司营业收入6 05亿元同比下降13 67% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1379 60万元同比下滑169 80% [1][2] - 2024年扣非净利润为-2042 60万元同比下滑247 21% [1][2] - 2024年经营活动现金流净额7364 45万元同比增长143 60% [1][2] - 2025年一季度营业收入9520 24万元同比下降4 38% [2][3] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润为-911 15万元同比减亏36 12% [2][3] - 2025年一季度扣非净利润为-1127 42万元同比减亏24 98% [2][3] - 2025年一季度经营活动现金流净额为-8296 67万元同比恶化222 12% [2][3] 分红政策 - 公司2024年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本 [1] 上市情况 - 公司于2021年7月15日在深交所创业板上市发行数量3680万股占发行后总股本25 03% [3] - 发行价格为11 45元/股保荐机构为太平洋证券 [3] - 实际募集资金净额3 68亿元比原计划少2 56亿元 [4] - 发行费用5319 13万元其中保荐及承销费用2971 25万元 [4] 募投项目 - 原计划募集资金6 24亿元用于设计服务网络建设信息化平台建设等技术研发及业务开展 [4]

股票期权激励计划行权结果 - 本次股票上市类型为股权激励股份 上市流通总数为1,925,500股 认购方式为网下 上市流通日期为2025年6月19日 [1] - 2022年股票期权激励计划向147名激励对象授予507万份期权 初始行权价格为9 35元/股 授予日为2022年6月13日 [1] - 行权价格经历三次调整：因2022年半年度利润分配调整为9 10元/股 2023年半年度利润分配调整为8 80元/股 2024年前三季度利润分配调整为8 55元/股 [2] 本次行权基本情况 - 本次行权激励对象为113名中层管理人员及核心骨干 行权数量192 55万股 占已授予期权总量的37 98% [4] - 行权股票来源为定向发行的A股普通股 实际收到行权股款16,751,850元 其中1,925,500元计入股本 14,826,350元计入资本公积 [5] 股本结构变动 - 行权后无限售条件股份增加1,925,500股至277,831,278股 占总股本100% 有限售条件股份数量保持0股 [4][5] - 本次股份变动未导致实际控制人变化 [5] 财务影响 - 以2025年第一季度净利润21,373,960 87元为基准 行权后总股本增至277,831,278股 基本每股收益从0 08元/股相应摊薄 [6] - 募集资金将全部用于补充流动资金 [5]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以总股本156,157,166股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）[1] - 扣税后QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月19日[1] - 除权除息日为2025年6月20日[1] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年6月19日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[2] - 现金红利将于2025年6月20日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[2] 其他事项 - 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例[1] - 权益分派业务申请期间为2025年6月9日至登记日2025年6月19日[2]

差异化权益分派事项核查 核心观点 - 华设集团2024年度利润分配采用差异化权益分派方案，回购专用账户股份不参与分配，实际参与分配股本为676,753,545股，每10股派发现金红利1元（含税），合计派发67,675,354.50元 [2][3] - 差异化分派对除权除息参考价影响为0%，符合上交所规则（绝对值低于1%）[5] - 保荐人华泰联合证券认为方案符合《公司法》《证券法》及交易所自律监管指引，无损害股东利益情形 [6] 回购股份实施情况 - 截至2025年1月10日累计回购7,040,000股（占总股本1.0296%），成交价区间6.48-8.88元/股，支付资金总额超预案下限4,000万元，满足股权激励及可转债转换需求 [1][2] 差异化分派方案细节 - 以总股本683,793,565股扣减回购股份7,040,020股为基数，每股派现0.10元，除权参考价从7.53元/股调整为7.43元/股 [3] - 虚拟分派与实际分派计算的除权参考价均为7.43元/股，差异率为0% [4][5] 公司承诺事项 - 承诺自申请日至股权登记日期间不实施股本变动行为（如回购、注销、再融资等），确保分配基数稳定 [5] 保荐人核查结论 - 华泰联合证券确认方案合规性，对差异化分派无异议 [6]

核心观点 - 完整社区建设作为城市更新行动的核心任务 强调公共服务 便民商业 市政配套和公共空间等要素 同时结合智慧化服务与治理机制 [7] - 杭州以未来社区建设为载体 延承完整社区理念 打造安全健康 设施完善 管理有序的社区样板 [7] - 德胜社区通过空间腾挪改造 新增1235平方米空间 打通消防通道并增加停车位 改造近2000平方米非机动车车库用于养老生态圈建设 [9] - 社区老年人占比32% 通过引入专业护理服务设立20张医护床位 配套全科 中医科和康复科门诊 满足基础医疗需求 [11] - 全市已盘活存量用房19.6万平方米 建成社区党群服务中心368个 养老服务中心377个 婴幼儿照护驿站340个等设施 [12][13] 空间改造与利用 - 德胜社区拓宽道路挖掘1235平方米空间 用于消防通道和机动车停车位建设 [9] - 腾挪近2000平方米非机动车车库 建设集全托 日托 居家养老和专业护理于一体的乐龄养老生态圈 [9][11] - 改造杂草丛生区域为德胜公园 打开口袋公园设立小学家长等候区 [9] - 余杭区万和社区盘活15000平方米公共空间 以慢跑绿道串联37个服务场景的邻里中心和儿童活动中心 [10] - 钱塘区邻里社区通过改造产业用房和重划设施 将空间转化为民生服务综合体 [10] 公共服务设施建设 - 德胜社区打造党群服务中心 邻里中心 文化交流艺术中心 乐龄养老街和便民服务街 [11] - 邻里中心开设青少年宫 学生之家 青年职工之家和老年学堂4个培训阵地 提供20余项课程 [11] - 全市累计建设社区养老服务中心377个 社区卫生服务中心（站）225个 社区婴幼儿照护服务驿站340个 [12][13] - 建成社区体育设施（百姓健身房）361个 社区食堂230个 社区文化服务中心44个 [12][13] 社区服务模式创新 - 德胜社区突出"老幼相伴"理念 将养老与托幼设施集中设置 实现服务协同 [10] - 社区护理中心配备专业团队 开设全科 中医科和康复科门诊 减少居民前往大医院的需求 [11] - 通过15分钟生活圈集成买菜 理发 买药和看病等日常服务功能 [12] - 杭州探索以完整社区为"底色" 未来社区为"特色"的建设模式 打造共同富裕基本单元 [7][9]

公司股价表现 - 中衡设计今日涨停 换手率29 53% 成交额10 00亿元 振幅5 44% [2] - 龙虎榜数据显示 营业部席位合计净买入7990 54万元 [2] - 主力资金净流入1 15亿元 其中特大单净流入1 34亿元 大单净流出1931 62万元 [2] - 近5日主力资金净流入2 04亿元 [2] 龙虎榜交易明细 - 上榜前五大买卖营业部合计成交2 02亿元 买入1 41亿元 卖出6095 43万元 净买入7990 54万元 [2] - 第一大买入营业部为中国银河证券沈阳大北关街营业部 买入4794 60万元 [2] - 第一大卖出营业部为东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 卖出1339 56万元 [2] - 其他主要买入方包括开源证券西安太华路营业部(3487 95万元) 中国银河桂林中山中路营业部(3335 51万元) [2] - 主要卖出方为东方财富证券拉萨三家营业部 合计卖出3596 57万元 [2] 财务数据 - 一季度营业收入2 43亿元 同比下降26 25% [2] - 一季度净利润2137 40万元 同比下降28 60% [2]

股价表现 - 中衡设计5个交易日内录得4个涨停，累计涨幅达39.13%，累计换手率78.31% [2] - 截至当日9:35，该股成交量2031.81万股，成交金额2.49亿元，换手率7.36%，最新A股总市值34.24亿元 [2] - 因连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，营业部席位合计净卖出6874.76万元 [2] 财务数据 - 一季度营业总收入2.43亿元，同比下降26.25%，净利润0.21亿元，同比下降28.60% [2] 近期资金流向 - 2025年6月4日主力资金净流入8447.20万元，当日涨幅10.01%，换手率8.84% [2] - 2025年5月30日主力资金净流入11172.97万元，当日涨幅9.98%，换手率13.04% [2] - 2025年6月5日主力资金净流出4793.04万元，当日跌幅4.97%，换手率25.51% [2] - 2025年6月3日主力资金净流出5982.26万元，当日涨幅9.99%，换手率23.57% [2]

子公司募集资金账户部分资金被冻结事件 冻结基本情况 - 公司全资子公司中交第二公路勘察设计研究院有限公司在招商银行北京分行营业部的募集资金专户部分资金被西藏自治区昌都市卡若区人民法院司法冻结，冻结金额为47,418,753.16元 [1] - 冻结原因系卡若法院依据申请人四川省鑫冶岩土工程有限公司的诉前财产保全申请做出的民事裁定 [1] 对公司的影响 - 冻结事项与公司募投项目无关，不存在募集资金账户违规支付情况 [1] - 被冻结资金占公司2024年向特定对象发行A股股票募集资金净额的2.9%，占最近一期经审计净资产的0.32%，涉及金额较小 [1] - 被冻结账户不属于公司主要经营账户，其他募集资金账户及该账户内其他资金均可正常使用，不会对公司生产经营和募集资金使用产生重大不利影响 [1] 公司应对措施 - 公司业务开展和资金周转情况良好 [1] - 公司将持续关注该事项进展，积极采取相关措施，力争尽快处理冻结事宜 [2]

股票期权激励计划调整 - 公司董事会及监事会审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，对2022年股票期权激励计划的行权价格进行调整 [1] - 2022年股票期权激励计划最初向147名激励对象授予507万份股票期权，行权价格为9.35元/股 [2] - 因1名激励对象放弃，实际授予激励对象人数调整为146名，授予股票期权数量相应调整 [2] 行权价格调整原因及方法 - 行权价格调整系因公司实施2022年半年度、2023年半年度及2024年前三季度利润分配方案 [2][3] - 根据激励计划规定，派息导致行权价格调整公式为P＝P0－V，其中P0为调整前行权价格，V为每股派息额 [4] - 行权价格从最初的9.35元/股先后调整为9.10元/股（2022年）、8.80元/股（2023年）和8.70元/股（2024年） [2][3][4] 公司治理程序 - 独立董事认为行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，程序合法合规 [4] - 监事会核查确认调整方法及程序符合相关规定，未损害股东利益 [5] - 律师出具法律意见书，认为调整已取得必要授权且符合法律法规要求 [5][6] 财务影响 - 公司明确表示行权价格调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [4] - 2024年前三季度利润分配方案为每10股派发现金红利1.0元，共计派发27,240,577.80元 [3]