核心观点 - 东方时尚控股股东及其他关联方存在非经营性资金占用问题，截至2024年12月31日占用余额为38,734.45万元 [1][2] - 公司通过第三方联合体以现金方式完成全部资金占用的清偿，清偿金额为387,344,487.68元，清偿时间为2025年8月14日至15日 [3][4] - 清偿资金包括代偿协议支付的337,486,717.76元和债权转让取得的49,857,769.92元 [3][4] 资金占用情况 - 东方时尚投资有限公司占用3,500万元，形成原因为应收账款保理 [2] - 北京千种幻影科技有限公司占用30,248.67万元，形成原因为采购VR模拟器 [2] - 北京桐隆汽车销售有限公司占用4,985.78万元，形成原因为采购新能源汽车系统 [2] 资金清偿情况 - 清偿方式为现金支付，其中东方时尚投资有限公司3,500万元，北京千种幻影科技有限公司30,248.67万元，北京桐隆汽车销售有限公司4,985.78万元 [3] - 清偿资金由复利产业发展(深圳)有限公司等10家机构组成的联合体支付，包括直接支付和代支付 [3][4] - 产业投资人已签订无条件不可撤销承诺函，确保资金支付义务的履行 [4]

公司股票风险警示状态变更申请 - 公司申请撤销因非经营性资金占用导致的其他风险警示 因控股股东及其关联方非经营性占用资金余额约3.87亿元已全部清偿完毕 目前占用余额为0元 [1][2][3][4] - 该资金占用问题此前导致公司股票被实施其他风险警示 因占用余额达最近一期经审计净资产绝对值5%以上且金额超1000万元 未能在1个月内完成整改 [1][2] 公司仍存在的其他风险警示情形 - 公司2023年度及2024年度财务报告内部控制均被出具否定意见的《内部控制审计报告》 [2][5] - 公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值 金额分别为-6956.51万元 -37302.29万元和-90255.65万元 [2] - 2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性 [2][5] 公司重整程序进展 - 公司于2025年7月10日被北京市第一中级人民法院启动预重整程序 但尚未进入正式重整程序 [5] - 若法院正式受理重整申请 公司股票将被实施退市风险警示 [2][5][6] 监管立案情况 - 公司于2025年5月30日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 截至公告日尚未收到结论性意见或决定 [6]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第三十次会议于2025年8月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加董事11人 实际参加董事11人 由董事长孙翔女士主持 [1] - 会议通知于2025年8月17日通过电话及电子邮件形式送达全体董事 [1] 资金占用清偿进展 - 控股股东及其关联方非经营性资金占用款项已全部清偿 占用余额为0元 [1][2] - 具体清偿金额为387,344,487.68元 [1] - 德勤华永会计师事务所出具专项审核报告（德皓核字〔2025〕00001475号）确认资金占用已清偿完毕 [2] 撤销风险警示申请 - 公司符合申请撤销因非经营性资金占用导致的其他风险警示条件 [2] - 董事会全票通过申请撤销其他风险警示议案 表决结果为11票同意0票反对0票弃权 [2] - 申请依据为《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.6条等相关规定 [2] 信息披露安排 - 公司同步披露《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2025-147） [2] - 公告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [2]

公司动态 - ST东时第五届第二十九次董事会会议于2025年8月15日以通讯方式召开 [2] - 会议审议了《关于提请召开"东时转债"2025年第一次债券持有人会议的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入构成中驾驶培训行业占比91.9% [2] - 零售行业占比3.07% [2] - 其他业务占比2.43% [2] - 其他收入占比2.21% [2] - 租赁业占比0.37% [2]

会议基本信息 - 东方时尚驾驶学校股份有限公司将于2025年9月1日召开"东时转债"2025年第一次债券持有人会议 [2] - 债券登记日为2025年8月27日 登记需在2025年8月29日17:00前完成 [5][6] - 会议采取现场与通讯相结合方式 表决需经出席且有表决权债券持有人所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效 [1][3] 可转债基本条款 - "东时转债"发行规模4.28亿元 每张面值100元 共发行428万张 [3][8] - 债券期限6年 自2020年4月9日至2026年4月8日 票面利率第一年0.40% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.00% 第六年2.30% [3][11] - 债券于2020年4月30日在上海证券交易所挂牌交易 债券代码113575 [3][11] 审议议案内容 - 议案一：推选东兴证券作为受托管理人 授权其参与公司预重整及重整程序 东兴证券未持有"东时转债" [8][9] - 议案二：确定重整受理后转股期限保留至重整受理日起第30个自然日15:00时 [12][13] - 议案三：确定重整受理后交易期限保留至重整受理日起第15个自然日15:00时 [15][17] 会议参与规则 - 债券登记日登记在册的债券持有人有权出席 持有公司5%以上股权的股东及其关联方可发表意见但无表决权 [4] - 登记需提供证券账户卡复印件等证明文件 法人需加盖公章 自然人需本人签署 [5] - 表决票需明确选择同意、反对或弃权 未填、错填或字迹无法辨认的视为废票 [6] 预重整背景 - 北京市第一中级人民法院已决定对公司启动预重整 并指定公司清算组担任预重整期间临时管理人 [8][12] - 根据《企业破产法》第四十六条 若法院正式受理破产申请 未转股的"东时转债"将于破产受理之日提前到期 [12][15]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十九次会议于2025年8月15日以通讯方式召开 由董事长孙翔主持 [1] - 会议应参加董事11人 实际参加董事11人 召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月9日通过电话及电子邮件形式送达全体董事 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过关于召开东时转债2025年第一次债券持有人会议的议案 表决结果11票同意0票反对0票弃权0票回避 [2] - 债券持有人会议定于2025年9月1日上午10点在北京市大兴区金星西路19号公司会议室召开 [1] - 会议详情参见上海证券交易所网站公告编号临2025-144的通知 [2] 证券基本信息 - 公司证券代码603377 证券简称ST东时 转债代码113575 转债简称东时转债 [1] - 公司全称为东方时尚驾驶学校股份有限公司 [1]

募集资金账户冻结 - 公司全资子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司募集资金账户资金被冻结，系因与湖北昌沃电力有限公司建设工程施工合同纠纷导致[1] - 截至公告披露日，冻结事项未对公司募集资金投资项目及日常生产经营产生重大不利影响[2] - 公司正积极与相关方沟通以尽快恢复账户正常状态[2] 资金占用及整改情况 - 截至2024年12月31日，控股股东东方时尚投资及其关联方非经营性占用公司资金余额达3.87亿元[8] - 截至公告披露日，控股股东累计归还资金0元，占用余额仍为3.87亿元[9] - 因未能在2025年6月19日前完成整改，公司股票及可转债自2025年6月20日起停牌[7][8] 预重整及司法程序 - 北京市第一中级人民法院于2025年7月10日决定对公司启动预重整，并指定清算组为临时管理人[4][12] - 公司是否进入正式重整程序存在不确定性，需解决资金占用及违规担保问题[4][12] - 公司已就AI智能驾培系统诉讼与桐隆汽车达成调解，但因对方未履约已申请强制执行[9] 控股股东股份拍卖 - 控股股东东方时尚投资持有的5649.16万股（占总股本7.9%）将于2025年9月11日进行司法拍卖[16][19] - 若拍卖完成且此前100万股过户，控股股东及一致行动人持股比例将从14.88%降至6.84%，可能影响控制权稳定[16][21] - 拍卖结果尚存不确定性，涉及竞拍、缴款及过户等环节[17][22] 监管立案及退市风险 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2025年5月30日被中国证监会立案调查[3][11] - 若停牌后两个月内未完成整改，公司股票将被实施退市风险警示，此后两个月仍未整改将终止上市[3][11]

预重整及重整程序进展 - 北京一中院决定对公司启动预重整并指定清算组担任临时管理人 [1][4] - 预重整期间需完成债权申报审核与重整投资人遴选工作 债权申报截止日为2025年8月12日 投资人报名截止日为2025年7月25日 [5][6] - 预重整不代表正式进入重整程序 能否进入重整取决于资金占用及违规担保问题的整改情况 [2][4] 资金占用及违规问题 - 截至2024年底控股股东及关联方非经营性占用资金余额达3.87亿元 [3][7] - 因未在6个月内完成整改 公司股票及可转债自2025年6月20日起停牌 最长停牌2个月 [3][7] - 若停牌期内未完成整改 股票将被实施退市风险警示 复牌后2个月内仍未整改将终止上市 [3][7] 退市及破产风险 - 若法院受理重整申请 股票将被实施退市风险警示 [4][6] - 重整成功可优化资产负债结构并恢复持续经营能力 失败则面临破产清算及终止上市风险 [4][6] - 公司因涉嫌信披违规于2025年5月30日被证监会立案调查 截至公告日尚未收到结论性意见 [7] 经营及信息披露 - 公司承诺无论预重整结果如何 将继续维持日常生产经营 [2][6] - 将严格按上交所规则履行信息披露义务 及时公告事项进展 [6][8]

公司股票及转债停牌情况 - 公司股票及"东时转债"自2025年6月20日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个月，因未在责令改正期限（2025年6月19日）前完成资金占用整改 [2] - 停牌依据为《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）第9.4.1条，若法院受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示 [2] 资金占用问题及整改进展 - 截至2024年12月31日，控股股东东方时尚投资及其关联方非经营性占用公司资金余额为3.87亿元，涉及设备采购、应收账款保理业务等方式 [3] - 截至公告披露日（2025年8月7日），占用资金累计归还0元，余额仍为3.87亿元 [4] - 公司已就AI智能驾培系统诉讼与桐隆汽车达成调解，但因对方未履行付款义务，已向法院申请强制执行 [4] 复牌及退市风险条件 - 若停牌期内完成整改，股票及转债将复牌；若未完成，上交所将实施退市风险警示并复牌 [6] - 复牌后两个月内仍未整改的，上交所将终止公司股票及转债上市交易 [6][7] 其他重大风险事项 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2025年5月30日被中国证监会立案调查 [6] - 2025年7月10日北京一中院决定对公司启动预重整，但尚未进入正式重整程序，且资金占用问题可能影响重整进程 [8] - 公司强调当前生产经营一切正常，但需关注预重整及退市风险警示的潜在影响 [8][9]

公司股权变动 - 信息披露义务人东方时尚投资有限公司及其一致行动人徐雄合计持有公司股份从16.35%减少至14.88%，变动比例为1.47% [20][24][25] - 本次权益变动系因司法拍卖导致被动减持，涉及10,500,000股无限售流通股，占公司总股本1.47%，成交金额28,539,000元 [8][20][25] - 控股股东东方时尚投资目前持有公司股份106,141,600股（占比14.85%），其中累计质押49,650,000股（占比6.95%），累计被司法冻结及标记60,150,000股（占比8.41%） [11][26] 司法拍卖详情 - 2025年5月28日至29日通过京东司法拍卖平台成功拍卖10,500,000股，竞买人卢闯以28,539,000元成交，7月31日完成过户 [8][25] - 前六个月内累计发生四次司法拍卖，涉及股份68,978,000股，总成交金额约175,460,240元 [11][12][13] - 尚有1,000,000股处于未完成过户状态，另有56,491,600股拟于2025年9月进行拍卖 [6][31] 公司经营状况 - 公司目前处于预重整阶段，尚未收到法院正式重整法律文书，能否进入重整程序存在不确定性 [35][39] - 控股股东及关联方非经营性占用资金余额约3.87亿元，截至公告日未归还任何资金 [36][37] - 公司股票及可转债自2025年6月20日起停牌，预计不超过2个月，若停牌后两个月内未完成整改将面临退市风险警示 [34][38] 其他重要事项 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [39] - 受让方通过司法拍卖取得的股份6个月内不得减持 [30] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [24][30]