公司基本信息 - 上海福誊石材有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为刘俊文 [1] - 公司注册资本为10万人民币 [1] 经营范围 - 一般项目包括建筑材料销售 建筑装饰材料销售 轻质建筑材料销售 五金产品批发 五金产品零售 电线电缆经营 普通机械设备安装服务 园林绿化工程施工 土石方工程施工 [1] - 许可项目包括建设工程设计 建设工程施工 施工专业作业 住宅室内装饰装修 [1] - 许可项目需经相关部门批准后方可开展经营活动 [1]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入6.04亿元，同比下降7.55% [1] - 归母净利润522.55万元，同比上升21.27%，其中第二季度单季净利润251.97万元，同比大幅上升6023.92% [1] - 扣非净利润193.29万元，同比增长28.92% [1] 盈利能力指标 - 毛利率12.37%，同比微增0.27个百分点 [1] - 净利率从-0.74%改善至-0.02%，同比增幅达96.86% [1] - 每股收益0.02元，同比增长23.53% [1] 成本费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计7276.83万元，三费占营收比12.05%，同比上升7.54% [1] - 应付职工薪酬同比下降42.85%，因报告期支付上一年度薪酬 [3] 资产负债状况 - 货币资金1.76亿元，同比下降27.20% [1] - 应收账款5.63亿元，同比下降3.94% [1] - 有息负债2.17亿元，同比下降1.92% [1] - 每股净资产3.94元，同比下降7.99% [1] - 使用权资产因租赁续期增加38.07% [2] - 合同负债因预收货款增加35.86% [2] 现金流表现 - 每股经营性现金流0.03元，同比大幅改善121.00% [1] - 经营活动现金流量净额因销售回款增加和采购支付减少上升121.0% [4] - 投资活动现金流量净额因收回投资增加和购建资产减少上升175.86% [4] - 筹资活动现金流量净额因借款增加和偿债减少上升1185.97% [4] - 现金及现金等价物净增加额因三大活动现金流改善上升184.1% [4] 特殊项目变动 - 应收款项融资因票据到期承兑减少100.0% [2] - 交易性金融资产因赎回结构性存款减少46.18% [2] - 应收票据因持有票据增加61.01% [2] - 信用减值损失因应收账款收回转回增加129.76% [4] - 资产减值损失因上年固定资产减值计提基数影响增加92.19% [4] - 营业外收入因非经营性利得减少下降76.27% [4]

业务概述 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务以规避外汇市场风险并降低汇率波动对生产经营的影响 [1] - 业务总额度不超过1000万美元或其他等值货币 额度有效期内可循环滚动使用 [1] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等 以对冲实际外汇风险为核心不涉及投机性交易 [1] - 业务使用自有资金或银行授信额度 不涉及募集资金 [1] 审议程序 - 第五届董事会第二十三次会议于2025年8月22日审议通过相关议案 [2] - 本次业务不构成关联交易 在董事会审议权限内无需提交股东大会审议 [2] 风险分析 - 汇率波动风险可能导致锁定汇率偏离实际收付外汇时的汇率造成汇兑损失 [2] - 内部控制风险可能因业务操作专业性强及制度不完善导致操作风险 [2] - 收付款预测风险可能因客户或供应商调整订单导致预测不准产生汇兑风险 [2] 风险控制措施 - 公司已制定《外汇套期保值管理制度》明确业务基本原则和审批权限 [2] - 财务部统一管理业务 内审部每季度或不定期进行内部审计并向董事会审计委员会报告 [2] - 业务严格基于实际进出口业务 合约外币金额不超过进出口业务预测量 [2]

外汇套期保值业务概述 - 公司及子公司为规避外汇市场风险拟开展外汇套期保值业务 旨在降低汇率波动对生产经营的影响并减少汇兑损失 [1] - 业务品种包括但不限于远期结售汇 外汇掉期 外汇期权 利率掉期等 所有操作均以对冲实际外汇风险为核心目的 不涉及投机性交易 [1][2] - 业务额度不超过1,000万美元或其他等值货币 额度有效期内可循环滚动使用 任一时点业务金额不超过已审议额度 [2] 业务实施与管理 - 业务将在具有相应资质的银行等金融机构办理 使用自有资金或一定比例银行授信额度 不涉及募集资金 [2] - 董事会授权管理层审批日常业务方案及签署相关合同 财务部为日常执行机构 行使业务管理职责 [2] - 额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内生效 [2] 审议程序 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年8月22日审议通过该议案 同意使用不超过1,000万美元或等值外币开展业务 [2] - 该事项不构成关联交易 在董事会审批权限内 无需提交股东大会审议 [3] 风险控制与核算 - 公司已制定相关管理制度 明确审批权限 业务管理 内部操作流程及信息隔离等措施 [4] - 定期对业务实际开展情况 资金使用及盈亏情况进行内部审计并向董事会审计委员会报告 [4] - 业务金额不得超过进出口业务预测量 以控制风险 [4] - 会计核算遵循《企业会计准则第22号》《企业会计准则第24号》《企业会计准则第37号》等规定 [4]

外汇套期保值业务目的 - 规避外汇市场风险 降低汇率波动对生产经营的影响 减少汇兑损失 [1] - 基于公司及子公司发展战略及业务发展需要 [1] 业务规模与实施方式 - 业务额度不超过1000万美元或其他等值货币 额度有效期内可循环滚动使用 [1] - 在具有相应业务资质的银行等金融机构办理 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等 [1] - 使用自有资金或一定比例银行授信额度 不涉及募集资金 [2] 业务必要性 - 公司出口业务占营业收入比重较大 产品覆盖多个国家和地区 [2] - 外汇市场波动频繁 受国际政治经济不确定因素影响 [2] - 提高应对外汇波动风险能力 增强财务稳健性 [2] 风险管理措施 - 已制定《外汇套期保值管理制度》 确保业务开展有章可循 [2] - 遵循锁定汇率风险原则 不做投机性交易操作 [2] - 不定期开展内部审计 向董事会审计委员会报告 [3] - 外币金额严格限制在进出口业务预测量范围内 [3] 潜在风险因素 - 汇率大幅波动时锁定汇率可能偏离实际收付汇率 造成汇兑损失 [2] - 业务操作专业性强 可能因操作人员水平导致损失 [3] - 客户或供应商调整订单可能导致收付款预测不准 产生非预期风险敞口 [3] 授权与执行机制 - 董事会授权管理层审批业务方案及签署相关合同 [2] - 财务部为日常执行机构 行使业务管理职责 [2] - 业务额度自董事会审议通过后12个月内有效 [2] 会计核算依据 - 依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行核算处理 [3] 可行性结论 - 基于实际进出口业务开展 运用套期保值工具降低外汇市场风险 [4] - 相关制度及内控管理完善 风险控制措施切实可行 [4] - 业务开展同时具备必要性和可行性 [4]

非经营性资金占用 - 控股股东、实际控制人及其附属企业无相关非经营性资金占用记录 [1] - 前控股股东、实际控制人及其附属企业无相关非经营性资金占用记录 [1] - 其他关联方及其附属企业无相关非经营性资金占用记录 [1] 其他关联资金往来 - 公司控股股东、实际控制人及其附属企业存在经营性往来 厦门哈富矿业有限公司应收账款期初余额0.52万元 本期发生额0.07万元 期末余额0.52万元 [1] - 全资子公司惠安万里石工艺有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额167.53万元 本期增加0.88万元 期末余额168.41万元 [1] - 全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额10,724.16万元 本期偿还527.24万元 期末余额10,196.92万元 [2] - 控股子公司天津万里石石材有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额554.16万元 本期增加282.10万元 期末余额836.26万元 [2] - 全资子公司和林格尔万里石石材有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额750.84万元 期末余额750.84万元 [2] - 控股子公司厦门万里石工艺有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额8.72万元 本期增加0.17万元 期末余额8.89万元 [2] - 全资子公司上海万里石石材有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额1,052.83万元 本期增加38.80万元 期末余额1,091.63万元 [2] - 全资子公司厦门万里石家装修装饰工程有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额637.22万元 本期增加40.43万元 期末余额677.65万元 [2] - 全资子公司岳阳万里石石材有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额1,001.17万元 本期增加74.29万元 期末余额1,075.46万元 [2] - 全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额6,142.84万元 本期偿还620.30万元 期末余额5,522.54万元 [2] - 控股子公司天津万里石建筑装饰工程有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额489.64万元 期末余额489.64万元 [2] - 控股子公司北京万里石有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额1,471.04万元 本期增加84.39万元 期末余额1,555.43万元 [3] - 全资子公司煜霆（厦门）建设有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额106.00万元 期末余额106.00万元 [3] - 全资子公司厦门石夫人电子商务有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额33.50万元 期末余额33.50万元 [3] - 控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额1,429.75万元 本期增加61.43万元 本期偿还490.87万元 期末余额1,000.31万元 [3] - 全资子公司厦门启强装修设计有限公司存在非经营性往来 其他应收款本期增加0.35万元 期末余额0.35万元 [3] - 控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额252.68万元 期末余额252.68万元 [3] - 全资子公司厦门万石贸易有限公司存在非经营性往来 其他应收款本期增加5.00万元 期末余额5.00万元 [3] - 联营企业宝发新材料（越南）有限公司存在经营性往来 应收账款期初余额107.39万元 本期增加427.51万元 本期偿还284.01万元 期末余额250.89万元 [3] - 四川泰利兴坤新材料有限公司存在经营性往来 应收账款本期增加110.55万元 本期偿还22.11万元 期末余额88.44万元 [3] - 联营企业厦门东方万里原石有限公司存在经营性往来 预付账款期初余额35.00万元 期末余额35.00万元 [4] - 联营企业厦门石材商品运营中心有限公司存在经营性往来 预付账款期初余额298.41万元 期末余额298.41万元 [4] - 其他关联资金往来总计期初余额25,268.75万元 本期增加1,059.19万元 本期减少61.43万元 本期偿还1,979.60万元 期末余额24,409.77万元 [4]

公司基本信息 - 东莞市莞壹石材有限公司为新成立公司 注册资本50万人民币 [1] - 公司经营范围涵盖建筑材料销售 建筑装饰材料销售 石棉制品销售 非金属矿及制品销售 [1] - 业务范围包括建筑防水卷材产品销售 轻质建筑材料销售 园林绿化工程施工 体育场地设施工程施工 [1] - 公司涉及建筑用石加工 工业工程设计服务 工程管理服务 住宅水电安装维护服务 劳务服务（不含劳务派遣） [1] 行业经营范围 - 公司业务覆盖建筑材料全产业链 从原材料销售到工程施工服务 [1] - 经营范围包含新型建材领域 如轻质建筑材料和建筑防水卷材产品 [1] - 同时提供工程设计和管理服务 延伸至住宅维护和劳务服务领域 [1]

公司全资子公司名称变更 - 全资子公司名称由和林格尔中建万里石材有限公司变更为和林格尔万里石石材有限公司 [2] - 已完成工商变更登记手续并取得新营业执照 [2] - 变更后公司统一社会信用代码为91150123772200053C [2] 子公司基本信息 - 子公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [5] - 法定代表人胡志华 [5] - 注册资本玖佰万元人民币 [5] - 成立日期2005年2月5日 [5] 子公司经营信息 - 注册地址内蒙古自治区呼和浩特市和林县大红城乡大红城村 [2] - 经营范围包括石材销售 碎石销售 机械设备租赁 园林绿化工程施工及矿山治理 [2]

公司全资子公司名称变更 - 全资子公司和林格尔中建万里石材有限公司正式更名为和林格尔万里石石材有限公司 [1] - 名称变更已完成工商登记手续并取得新营业执照 [1] - 变更后公司经营范围未提及调整 仍专注于石材相关业务 [1]

公司子公司名称变更 - 万里石全资子公司名称由和林格尔中建万里石材有限公司变更为和林格尔万里石石材有限公司 [1] - 子公司已完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》 [1] - 变更登记手续由和林格尔县行政审批政务服务与数据管理局办理 [1]