核心观点 - 公司制定募集资金使用管理办法以规范资金管理 提高使用效益并保护投资者利益 [1] - 募集资金专户存储 严格限制用途 禁止变相改变或关联方占用 [2][3][6] - 资金使用需遵循公开透明原则 闲置资金可进行现金管理或临时补充流动资金 [4][14][17] - 超募资金需用于主营业务相关项目或股份回购 节余资金使用有明确审批披露要求 [9][10][19] - 募集资金投向变更需履行严格审议程序 并确保新项目符合科技创新领域 [11][12][20] - 董事会和保荐机构持续监督资金使用 每半年度编制专项报告并接受现场核查 [15][25][26] 募集资金存储 - 募集资金必须存放于董事会批准的专项账户 专户不得用于非募集资金用途 [6][7] - 资金到账后需在一个月内签订三方监管协议 协议需明确资金存放 对账单提供和查询权限等内容 [3][8] - 通过子公司实施募投项目时 需共同签署三方监管协议 公司及实施方视为共同一方 [3] 募集资金使用 - 资金使用需按招股说明书用途 审批程序严格 不得用于财务性投资或关联方便利 [4][12] - 闲置资金可进行现金管理 产品需为安全性高的结构性存款或大额存单 期限不超过12个月 [14][15] - 临时补充流动资金期限最长12个月 需通过专户实施且仅限于主营业务相关生产经营 [17] - 超募资金应于同一批次项目结项时明确使用计划 用于在建及新项目或股份回购 [9] - 节余资金低于1000万元可免于审批 但需在年度报告中披露使用情况 [10][19] 募集资金投向变更 - 改变资金用途包括取消原项目 变更实施主体或方式等 需董事会决议及股东会审议 [11][20] - 新募投项目必须投资于主营业务和科技创新领域 需进行可行性分析并披露投资计划 [12][22] - 项目对外转让或置换需公告具体原因 已投资金额 完工程度及换入项目可行性等信息 [14] 资金使用管理与监督 - 董事会每半年度核查募投项目进展 编制并披露募集资金专项报告 [15][25] - 保荐机构每半年度进行现场核查 年度出具专项核查报告 内容包括资金存放 项目进展及使用合规性 [15][26] - 公司需配合保荐机构和会计师事务所的监督工作 并提供必要资料 [15][17]

公司基本信息 - 公司全称为北京英诺特生物技术股份有限公司，英文名称为Innovita Biological Technology Co., Ltd. [1] - 公司注册地址为北京市丰台区海鹰路1号院6号楼1层2层，邮政编码100070 [2] - 公司系由北京英诺特生物技术有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，依法在北京市丰台区市场监督管理局登记，统一社会信用代码为911101067855339571 [1] - 公司于2022年2月16日经上海证券交易所审核通过，并于2022年7月28日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行人民币普通股3402.00万股 [1] - 公司注册资本为人民币13645.8196万元，全部为普通股 [2][4] 公司治理结构 - 总经理代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人，法定代表人辞任后公司需在30日内确定新的法定代表人 [2] - 公司章程对股东、董事、高级管理人员具有法律约束力，股东可依据章程起诉股东、董事、高级管理人员或公司 [3] - 公司设立党组织并为党组织的活动提供必要条件 [3] - 董事会由9名董事组成，包括1名职工董事和3名独立董事，设董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生 [56] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元，股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [4] - 公司设立时股份总数为10000万股，全部由发起人认购，各发起人以其持有的北京英诺特生物技术有限公司股权对应的净资产作为出资 [4] - 公司不接受本公司的股票作为质权的标的，公开发行股份前已发行的股份自上市之日起一年内不得转让 [8] - 公司董事、高级管理人员每年转让股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持本公司股份 [9] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督建议权、股份转让权、查阅复制公司章程及财务报告等权利 [12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼 [14] - 股东承担遵守法律法规、公司章程、缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利等义务 [15] 股东会职权与运作 - 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使选举董事、审议利润分配方案、增加减少注册资本、修改章程等职权 [17] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开 [24] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权的过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [35] 关联交易与担保 - 公司提供担保需经董事会或股东会审议并及时披露，特定情形下的担保行为需在董事会审议通过后提交股东会审议 [18] - 公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的，需提交股东会审议 [17] - 公司为关联人提供担保需具备合理的商业逻辑，经董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保 [19] 交易与财务资助 - 公司发生的交易达到特定标准需提交股东会审议，包括交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等 [19] - 公司进行财务资助需经全体董事的过半数审议通过，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，特定情形下还需提交股东会审议 [23] - 公司单方面获得利益的交易，如受赠现金资产、获得债务减免等，可免于履行股东会审议程序 [23]

公司治理制度修订 - 公司拟修订及新增部分公司制度以完善治理结构并提升规范运作水平 [1] - 制度修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及科创板相关监管规则 [1] - 涉及《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等具体制度 [1] 制度审议程序 - 相关制度已通过公司第二届董事会第十次会议审议 [1] - 部分制度尚需提请公司股东大会审议通过 [1] - 具体制度内容已在上海证券交易所网站披露 [1]

公司治理举措 - 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险以完善风险管理体系并保障投资者利益 [1] - 购买董监高责任险的依据为《上市公司治理准则》等相关规定 [1] - 投保方案具体内容以保险合同为准包括保险金额及保险费等条款 [1] 决策程序安排 - 全体董事及监事作为被保险人需回避表决相关议案 [2] - 购买董监高责任险的议案将直接提交股东大会审议 [2] - 股东大会授权公司管理层办理投保事宜包括选择保险公司及签署法律文件 [1] 授权管理机制 - 管理层获授权办理续保或重新投保事宜且在方案范围内无需另行决策 [1] - 授权范围涵盖保险经纪公司聘任及理赔事务处理等全流程事项 [1] - 授权事项包含确定保险金额与保险费等核心商务条款的最终决定权 [1]

现金管理基本情况 - 公司计划使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 [1][2] - 投资种类包括安全性高、流动性好的保本型理财产品 如通知存款、结构性存款和大额存单 [1][4] - 资金来源为首次公开发行股票募集资金 募集资金净额为8.004829亿元 [2] 资金使用背景 - 截至2025年6月30日 公司募集资金专户余额为3.1132亿元 [3] - 由于募投项目实施需要一定周期 部分募集资金暂时闲置 [3] - 公司2022年7月首次公开发行3402万股 发行价26.06元/股 募集资金总额8.865612亿元 [2] 投资安排细节 - 投资期限为2025年9月2日至2026年9月1日 为期12个月 [4] - 在额度范围内资金可循环滚动使用 [2][4] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [4] 审议程序 - 该事项已于2025年8月27日经董事会和监事会审议通过 [1][4] - 保荐机构华泰联合证券出具了无异议的核查意见 [1][7] - 本事项无需提交股东大会审议 [1][4] 会计处理 - 现金管理本金将计入资产负债表中的交易性金融资产 [6] - 利息收益将计入利润表中的投资收益 [6] - 具体处理以年度审计结果为准 [6] 机构意见 - 监事会认为该事项符合监管要求 不存在变相改变募集资金用途的情况 [6][7] - 保荐机构认为公司履行了必要法律程序 该事项符合相关规定 [7]

投资概况 - 公司拟使用不超过人民币17.0亿元闲置自有资金进行现金管理 额度范围内可循环滚动使用 [1][2] - 投资目的是提高资金使用效率 实现现金保值增值 为公司及股东获取更多回报 [2] - 资金来源为暂时闲置自有资金 不影响公司正常经营 [1][2] 投资方式与期限 - 投资种类为安全性高、流动性好的理财产品 包括通知存款、结构性存款、大额存单等 不得用于质押或证券投资 [1][2] - 投资期限自2025年9月2日至2026年9月1日 共12个月 额度可循环滚动使用 [2] - 公司董事会授权管理层及财务人员办理相关事宜并签署文件 [2] 审议程序 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议 审议通过该议案 [1][2] - 监事会发表明确同意意见 本事项无需提交股东大会审议 [1][2] - 审批程序符合相关法律法规及监管要求 [2] 财务处理 - 现金管理本金计入资产负债表交易性金融资产 利息收益计入利润表投资收益 [4] - 具体会计处理以年度审计结果为准 [4] 投资影响 - 不会影响公司主营业务正常发展 [4] - 提高自有资金使用效率 符合公司及全体股东利益 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月23日14点30分在中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路199号中心报告厅召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月23日交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）及互联网投票平台时段（9:15-15:00） [1] 投票相关安排 - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按科创板监管指引执行 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会邀请及议案信息 以服务中小投资者 [3] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票 首次需完成身份认证 [2] 会议审议与登记 - 本次审议议案已由第三届董事会第十九次会议通过 无关联股东需回避表决 [2] - 股权登记日为2025年9月15日 A股股东（代码688710）可参会表决 [4][5] - 现场登记需提供身份证、营业执照、证券账户卡等材料 不接受电话登记 [5][6] 其他会务安排 - 出席会议的股东或代理人需自理交通及食宿费用 [6] - 联系方式：地址中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路351号1号楼432室 电话021-50801259 邮箱bo@innostar.cn [6] - 授权委托需明确委托人持股数量、账户号及对具体议案的表决意向 [7]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十二次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席高莉主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案（同意3票/反对0票/弃权0票）[1][2] - 报告编制符合法律法规 真实反映公司半年度经营管理和财务状况 [1] - 报告披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 关联交易风险评估 - 通过国药集团财务公司2025半年度风险持续评估报告 [2] - 监事高莉回避表决 最终同意2票/反对0票/弃权0票 [2] 募集资金管理 - 全票通过2025半年度募集资金存放与使用情况专项报告（同意3票）[2] - 募集资金使用符合监管规则 履行了审批程序 未改变资金用途 [2] - 同意使用部分闲置募集资金进行现金管理（同意3票）[3][4] - 该举措可提高资金利用效率 增加现金收益 符合监管规定 [3][4] 会计师事务所续聘 - 全票通过续聘会计师事务所议案（同意3票）[3] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票实际募集资金23,855.00万元，扣除承销保荐费用后净额21,310.00万元，资金于2020年1月9日到位 [1] - 可转换公司债券发行募集资金21,000.00万元，扣除承销保荐费用后净额20,580.00万元，再减除发行相关费用后净额为20,412.11万元 [2] - 截至期末首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，可转换公司债券募集资金实际结余10,695.58万元 [2] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金累计投入20,620.69万元，其中生产基地建设项目投入9,185.22万元，细胞治疗装备制造基地项目投入6,481.51万元 [6] - 可转换公司债券募集资金累计投入11,443.44万元，其中细胞治疗装备制造基地项目投入9,684.44万元，高性能过滤器项目投入1,579.00万元 [7] - 细胞治疗装备制造基地项目于2025年4月达到可使用状态，实际产能满足现阶段需求 [7] 募集资金管理 - 公司设立专项募集资金账户，并与银行、保荐机构签订三方及四方监管协议，确保资金规范使用 [3][4] - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为995.56万元，另有用闲置资金购买未到期结构性存款9,700.00万元 [5] 项目变更及调整 - 原研发中心及销售网络建设项目变更为细胞治疗产业化装备制造基地项目，变更金额累计10,949.42万元 [6] - 细胞治疗装备制造基地项目实施主体由公司调整为子公司泰林医学工程，实施地点及方式同步变更 [6][7] - 生产基地建设项目实际产能调整为年产760套，较原计划3500套大幅缩减，产生节余资金4,953.96万元用于永久补充流动资金 [6] 资金效益及结余 - 生产基地建设项目实现效益996.17万元，未达到原可行性研究报告中9,475.00万元的预期目标 [6] - 可转换公司债券募集资金节余主要原因包括购置厂房替代自建、市场需求逐步释放以及现金管理收益 [7] - 节余资金10,695.58万元中9,700.00万元用于现金管理，剩余部分存放于专项账户 [7]

财务表现 - 2025年上半年公司营收2.76亿元，归母净利润1.25亿元 [1] - 业绩较2022年上半年及2023年上半年科创板上市初期显著提升 [1] - 受疾病流行趋势、就诊习惯及税收政策变化影响，业绩出现阶段性同比下滑 [1] 研发投入与产品创新 - 持续保持较高研发投入占比，加大创新力度并加速技术平台成果转化 [1] - 国内新取得甲型/乙型流感病毒/呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法)注册证 [1] - 成为少数同时拥有抗原检测、抗体检测及核酸检测产品的企业 [1] 市场拓展 - 东南亚市场进一步丰富产品矩阵 [1] - 欧洲和美国市场取得进一步突破 [1] - 受益于国家分级诊疗体系推进及呼吸道临床实践指南等多重因素 [1] 战略布局 - 战略进入阿尔茨海默病等神经系统疾病检测领域 [2] - 与数字化生物标志物分析公司Quanterix达成战略合作，采用Simoa技术检测极低浓度生物标志物 [2] 人才激励 - 实施2025年限制性股票激励计划，授予价格16.55元/股 [2] - 首次授予63名激励对象169.82万股，预留41.45万股，总计211.27万股 [2]