公司财务与资金管理计划 - 公司计划2026年度向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币35亿元的综合授信额度，额度可在公司及各子公司间调剂使用 [73] - 公司计划2026年度使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行委托理财，资金可循环滚动使用，投资品种为风险可控、流动性好的理财产品 [19][21] - 公司计划2026年度开展远期结售汇交易，以自有资金进行，预计动用的保证金和权利金上限不超过500万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过2500万美元 [5] 风险管理与套期保值策略 - 开展远期结售汇交易的目的是降低汇率波动带来的经营风险，交易以真实业务为依托，遵循套期保值原则，不做投机性套利交易 [4][11] - 为控制远期结售汇风险，公司将严格按预测的收付汇期和金额进行交易，并加强内控管理、人员培训及应收账款风险管控 [11] - 委托理财的主要风险包括市场波动、宏观政策变化等系统性风险以及操作风险，公司将通过严格制度、跟踪投后、加强审计监督等措施进行风控 [24][25] 日常关联交易安排 - 公司预计2026年度与间接控股股东国贸控股及其控制企业发生日常关联交易，相关议案已获董事会通过，尚需提交股东会审议 [32][33][34] - 公司预计2026年度与联营企业厦门厦工众力兴智能科技有限公司发生日常关联交易，该议案已获董事会通过，无需提交股东会审议 [30][33] - 日常关联交易主要为采购、销售商品及租入租出资产，定价遵循公平合理原则，以市场公允价格为基础协商确定 [49][50] 销售支持与担保计划 - 为拓宽销售渠道，公司计划2026年度为客户提供融资租赁回购担保，总额度不超过人民币4亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.28% [94][95][100] - 回购担保对象为与公司无关联关系的信用良好客户，公司将要求对方提供必要的反担保措施 [94][96] - 截至公告日，公司及控股子公司为客户提供的融资租赁回购担保余额为0元，无逾期担保 [100] 公司治理与会议安排 - 公司董事会于2025年12月9日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了包括综合授信、关联交易、委托理财、远期结售汇、回购担保等多项2026年度计划议案 [72] - 公司定于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，审议上述需股东会批准的议案，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [53][57]