核心制度修订 - 深圳华侨城股份于2025年8月28日修订《融资担保管理制度》 旨在规范融资担保行为并防范债务风险交叉传导 [1] 适用范围与形式 - 制度适用于公司及其实际控制的各级下属企业 参股公司可参照执行 [1] - 担保形式包括一般保证 连带责任保证 抵押 质押及隐性担保 但不含房地产公司为购房人提供的阶段性担保 [1] 审批权限规定 - 对外担保需在股东会审议批准的年度担保额度内 超出部分需报董事会审议 [1] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种情形需董事会审议后提交股东会 [1] - 最近十二个月累计担保金额超总资产30%的事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [1] - 公司提供担保需全体董事过半数审议通过 且经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议 同时及时披露 [1] 担保对象与比例限制 - 原则上仅对具备持续经营和偿债能力的子公司或参股公司担保 禁止对无持续经营能力公司担保 [2] - 需严格按持股比例担保 对子公司超股比担保需经审批且由小股东等提供反担保 [2] 部门职责分工 - 董事会负责了解被担保方情况 [2] - 财务部统筹指导担保工作并审查必要性与合规性 [2] - 法律合规部负责法律合规风险审查 [2] - 董事会秘书处负责信息披露 [2] - 二级企业统筹管理下属担保事项 [2] 流程与后续管理 - 担保前需调查评估被担保人资信 合同条款变更需重新审批 到期及时终止担保关系 [2] - 建立担保台账 按"631"原则管理担保事项 监控被担保人情况 履行担保责任后及时追偿 [2] - 对违规人员追究责任并要求赔偿 [2]

担保情况概述 - 公司全资子公司四环医药的控股子公司北京华素向北京银行沙滩支行申请不超过5,000万元人民币的融资授信 [1] - 四环医药为该笔授信提供连带责任保证担保 [1] - 北京华素以其位于北京市房山区良乡金光北街1号的工交用途房地产提供抵押担保 [1] 取消担保情况概述 - 公司拟取消上述5,000万元人民币担保额度 [2] - 取消的担保额度授信及担保未实际实施 [2] - 取消担保额度有助于公司合理安排融资担保相关工作，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响 [2] 累计对外担保数额 - 公司及其控股子公司担保额度总金额为89,600万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为56.41%和24.14% [3] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为7,500万元 [3] - 公司及控股子公司对外担保总余额为55,238万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.78% [3] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为7,000万元 [3] 担保风险情况 - 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [3]

监事会会议决议 - 第十届监事会第十五次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议召集和召开符合相关规定 [2] - 会议审议通过《关于资产损失财务核销的议案》，拟核销存货及固定资产原值1789961.56元，预计损失978888.18元，其中影响2024年度利润总额825135.58元，该核销事项已计入2024年度及以前年度损益，对2025年度损益无影响 [3] - 表决结果为全票同意（3票赞成，0票反对/弃权/回避） [4] 注销子公司事项 - 董事会审议通过拟注销中恒集团梧州制药（香港）有限公司，该公司设立后未开展实质性经营，注销旨在整合资源、优化组织结构并提升运营效率 [7][8] - 注销不涉及人员安置，对财务状况、经营业绩及股东利益无重大影响，且无需提交股东大会审议 [8][9] - 表决结果为全票同意（7票赞成，0票反对/弃权/回避） [15] 董事会会议决议 - 第十届董事会第二十九次会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议程序合规 [12] - 审议通过多项管理制度议案，包括制定《境外投资管理办法》《融资担保管理办法》及修订《融资管理制度》 [13][14][15] - 同步批准资产损失财务核销议案，内容与监事会决议一致（核销原值1789961.56元，影响2024年利润825135.58元） [15]