行业政策影响 - 取消强制配储政策后市场对储能需求预期悲观但实际数据好于预期 [1] - 地方配套政策提升独立储能项目经济性并推动市场化需求涌现 [1] - 短期地方支持政策是重要驱动因素 长期电力市场化将清晰盈利模式 [1] 市场表现 - 6月装机及6-7月招标数据均超此前预期 [1] - 前期规划存量项目落地存在滞后性 [1] - 国内大储需求持续增长并迈向高质量发展 [1]

券商重仓股情况 - 截至8月8日已有8家A股上市公司十大流通股东中出现券商身影 [1] - 藏格矿业获申万宏源证券和招商证券加仓 申万宏源证券持仓增至1811 81万股(市值7 73亿元) 招商证券持仓增至1579 75万股(市值6 74亿元) [2] - 华特达因 凯美特气 泰嘉股份 西部矿业十大流通股东中二季度新出现券商 [1][2] - 惠城环保获国联民生加仓0 14万股(持仓183 41万股 市值3 27亿元) 民士达获开源证券加仓3万股(持仓163 03万股 市值7329 73万元) [3] - 国投证券新进成为华特达因第六大流通股东和西部矿业第十大流通股东 合计持股2578 13万股(市值近5亿元) [3] - 上海证券新进成为泰嘉股份第六大流通股东 持股180万股(市值3994 20万元) [3] - 华泰证券新进成为凯美特气第十大流通股东 持股271 73万股(市值2798 82万元) [3] 行业持仓偏好 - 券商对有色金属 电力设备行业标的持仓市值较高 [1] - 有色金属行业今年以来累计上涨32% 涨幅居申万一级行业首位 稀土板块累计上涨79 10% 涨幅居概念板块首位 [4] 投资机遇分析 - 稀土产业链战略配置价值获券商看好 预计三四季度业绩逐季提升 [1][4] - 电力设备行业中 国内大储带来的业绩增量被重点关注 储能产业链预计向头部企业集中 [1][4]

券商重仓股动态 - 截至8月8日已有8家A股上市公司十大流通股东中出现券商身影包括藏格矿业惠城环保湘电股份民士达华特达因凯美特气泰嘉股份西部矿业 [1][2] - 藏格矿业获申万宏源证券招商证券二季度加仓申万宏源证券持仓增至1811.81万股市值7.73亿元招商证券持仓增至1579.75万股市值6.74亿元 [1] - 华特达因凯美特气泰嘉股份西部矿业4家公司十大流通股东中券商均为二季度新进 [1][2] - 惠城环保获国联民生加仓0.14万股持仓183.41万股市值3.27亿元民士达获开源证券加仓3万股持仓163.03万股市值7329.73万元 [2] - 国投证券新进华特达因第六大流通股东和西部矿业第十大流通股东合计持股2578.13万股市值近5亿元上海证券新进泰嘉股份第六大流通股东持股180万股市值3994.20万元华泰证券新进凯美特气第十大流通股东持股271.73万股市值2798.82万元 [2] 行业持仓偏好与机遇 - 券商对有色金属电力设备行业持仓市值较高 [1][3] - 有色金属行业年初至今累计上涨32%涨幅居申万一级行业首位稀土板块累计上涨79.10%居Wind概念板块首位 [3] - 中信证券认为稀土价格有望稳中有进三四季度产业链业绩或逐季提升战略配置价值凸显 [3] - 华泰证券看好国内大储带来的业绩增量预计储能产业链将向头部企业集中重点关注PCS电芯等产品的性能指标 [3]