发行相关 - 公司拟发行不超过3365.544万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13462.176万股[7][34][148] - 公司原股东在本次发行中不公开发售股份[7] - 本次发行申请尚需经深交所和中国证监会履行相应程序[3] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为52416.38万元、86132.33万元和83683.65万元，近三年复合增长率为26.35%[36][37][76] - 2020 - 2022年公司净利润分别为4902.24万元、6159.03万元和8726.77万元，近三年复合增长率为33.42%[37] - 2023年1 - 2月营收11708.41万元，2月末在手订单1.57亿元[64] - 预计2023年第一季度营收18000 - 22000万元，较2022年第一季度下降25.35%至8.77%[65] - 预计2023年第一季度归属母公司所有者净利润2000 - 2400万元，较2022年第一季度下降12.04%至增长5.55%[65] 财务指标 - 报告期公司直接材料占营业成本的比例约为60%，主要原材料采购均价变动1%，对公司利润总额的平均影响幅度分别为覆铜板2.47%、铜球0.49%、铜箔0.47%、半固化片0.36%、干膜0.18%[24][93][94] - 报告期公司主营业务毛利率分别为21.56%、14.77%和19.79%[26][75] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为13972.91万元、23397.62万元及22727.26万元，占当期营业收入的比重分别为26.66%、27.16%及27.16%[28][77] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为12815.29万元、22053.02万元和15218.30万元，占流动资产的比例分别为30.27%、32.53%和28.58%[29][79] - 报告期内公司出口业务占当期主营业务收入比例分别为33.61%、33.93%和45.35%，汇兑损益分别为188.14万元、209.22万元和 - 854.84万元[82] - 2022年末资产总额90875.23万元，归属母公司所有者权益46945.55万元，资产负债率42.41%[61] 客户与市场 - 报告期公司前五大客户销售额占同期主营业务收入的比例分别为71.86%、55.91%和59.84%[25][85] - 2021年全球排名第一的ZD Tech销售金额为1550.22亿新台币（约55.34亿美元），市场占有率约6.84%，全球排名前十的PCB厂商合计市场占有率约35.10%[22][92] - 2021年中国大陆PCB产值排名第一的鹏鼎控股营业收入为333.15亿元，市场份额占比约11.70%，排名前十的厂商合计市场份额约49.52%[22][92] 研发与业务 - 2020 - 2022年，研发投入分别为2321.43万元、3489.64万元、3518.29万元，累计9329.37万元，复合增长率23.11%[59] - 公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，产品应用于工业控制、显示等领域，工业控制和显示领域的PCB产品收入占比合计约为68%[35][86] - 公司实行“以销定产”的生产组织模式，产品销售主要采用直销模式[42][44] 公司历史与股权 - 公司注册资本为人民币10096.632万元[33][100] - 2020 - 2021年，内资PCB百强企业排名从第50位升至第45位，综合PCB百强企业排名从第83位升至第74位[56] - 本次发行前公司实际控制人合计支配公司79.92%股份表决权[87] - 2020年8月18日公司以3200万元收购嘉润投资所持惠州威尔高64%股权，以1800万元收购邓艳群所持36%股权[121] 募集资金 - 本次募集资金将投入年产120万平方米印制电路板项目，投资总额60126.59万元[70]

发行信息 - 本次公开发行股数3623.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本14492.00万股[7] - 每股面值1.00元，发行价格26.68元，发行日期2023年6月19日[7] - 募集资金总额96661.64万元，净额88728.27万元[52] 业绩数据 - 2020 - 2022年度营业收入分别为111315.80万元、169765.98万元、244132.98万元[36] - 2020 - 2022年度净利润分别为16963.02万元、13407.84万元、9406.13万元[36] - 2020 - 2022年度综合毛利率分别为19.90%、10.44%和5.25%[31] 原材料采购 - 2020 - 2022年度，苯乙烯采购占全部原材料采购比重分别为97.07%、96.62%和92.84%[27] - 报告期内，向中海壳牌苯乙烯采购占比持续超50%[30] - 2020 - 2022年长约采购金额占比分别为81.49%、69.52%、83.10%[61] 产品销售 - 2020 - 2022年聚苯乙烯树脂总销量分别为15.24万吨、18.56万吨、27.05万吨[76] - 2022年聚苯乙烯树脂总销量同比增长45.71个百分点[77] - 报告期各期聚苯乙烯产品销售价格分别为7203.68元/吨、9109.96元/吨和9025.78元/吨[43] 未来展望 - 未来五年提升产能至年产48万吨中高端聚苯乙烯[111] - 以卓威化工为销售平台提升华东市场销售规模[112] - 2023年1 - 6月预计营业收入90000 - 120000万元，净利润2300 - 3100万元[105] 研发情况 - 2020 - 2022年度研发投入分别为4733.25万元、5460.27万元、8898.37万元[97] - 截至招股书签署日，推出9个牌号GPPS产品和1个牌号HIPS，6个GPPS被认定为“广东省高新技术产品”[83] - 形成9项独有的核心技术，申请23项实用新型专利[87] 项目建设 - 在建项目为年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目，拟建惠州仁信新材料三期项目[93] - 募集资金投资项目建成后年总产能提升至48万吨[41] 公司架构 - 公司全称为惠州仁信新材料股份有限公司，前身是惠州仁信聚苯集团有限公司[15] - 全资子公司为江苏卓威化工有限公司[15] - 实际控制人为邱汉周、邱汉义、杨国贤[49]

业绩总结 - 2020 - 2021年公司营业收入分别为31,838.56万元和71,106.61万元[21][86] - 2022年公司营业收入较上年同期下降40.39%，扣非后归母净利润下降37.54%[22][87] - 2023年1 - 3月公司营业收入6,921.22万元，较上年同期下降17.25%，净利润770.64万元，同比下降29.36%，扣非后归母净利润395.33万元，同比下降62.80%[26] - 2023年1 - 6月公司预计营业收入21,500 - 23,000万元，同比增长1.59% - 8.67%[27] - 2023年1 - 6月公司预计净利润2,600 - 3,000万元，同比下降31.78% - 21.28%[27] 用户数据 - 公司产品进入五十余国家和地区，全球有近百个经销客户、覆盖千余个终端销售网点[42] 未来展望 - 公司预计市值不低于2亿元，2021、2022年度净利润分别为8712.32万元、5441.95万元，加权平均净资产收益率分别为82.34%、42.29%[69] 新产品和新技术研发 - 公司正积极布局新产品系列开发和进入道路车辆市场，但新产品未形成规模销售，存在不确定性风险[19][80] - 公司拥有青少年二冲程越野摩托车车架等车架相关核心技术[62] - 截至招股书签署日，公司已获专利82项，其中发明专利1项，实用新型专利36项，外观设计专利45项[65] 市场扩张和并购 - 报告期内俄罗斯市场销售收入分别为6490.12万元、6975.51万元以及10448.76万元，占各期营业收入比重分别为20.38%、9.81%以及24.65%[17][77] 其他新策略 - 公开发行股票不超过1400万股（不含行使超额配售选择权），采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15.00%[9][49] - 每股面值1.00元，发行底价为33.50元/股[9][49] - 本次募投项目投资总金额48082.32万元，包括运动摩托车智能制造项目33781.64万元、研发中心建设项目9300.68万元、补充流动资金5000万元[73]

发行相关 - 本次发行数量3200.00万股，未行使超额配售选择权；全额行使为3680.00万股[8] - 每股发行价格12.60元/股，发行后总股本11900.00万股；全额行使后为12380.00万股[8] - 预计发行日期为2023年6月15日[8] - 预计募集资金总额40320.00万元（未行使）、46368.00万元（全额行使）[42] - 发行费用总额3449.47万元（未行使）、3878.84万元（全额行使）[42] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入8275.92万元，同比上升41.41%[25] - 2023年1 - 3月净利润1437.45万元，同比下降18.64%[25] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润1150.49万元，同比下降34.15%[25] - 2022年末资产总计622262639.10元，较2021年增长33.21%[37] - 2022年营业收入356381611.33元，较2021年增长9.72%[37] - 2022年净利润100757094.29元，较2021年增长122.96%[37] 财务指标 - 报告期各期末存货账面价值分别为13770.00万元、13732.43万元和26528.05万元，占比分别为35.38%、29.40%和42.63%，周转率分别为1.06、1.72和1.06[13] - 报告期内主营业务毛利率分别为28.90%、27.55%和40.51%[15] - 报告期内扣非后加权平均净资产收益率分别为10.26%、14.22%和25.37%[90] - 报告期内基本每股收益分别为0.36元、0.52元和1.16元[91] 公司概况 - 公司成立于2006年2月21日，股份公司成立于2014年10月10日，挂牌日期为2015年4月24日[33] - 注册资本8700.00万元[93] - 控股股东和实际控制人为杨遂运，发行前持股60.70%，发行后仍相对控股[20] 业务相关 - 主营业务为特种石墨材料研发、生产和销售，报告期内营收主要源于此[15][16] - 主要原材料为生石油焦、生沥青焦、中温沥青和高温沥青等[17] - 募集资金主要投资年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目[21] 技术研发 - 等静压产品现有制备工艺约110天，大幅缩短生产周期[55][56] - 等静压产品自2021年起一次焙烧达过去多次焙烧性能指标[55] - 等静压产品从2021年开始取消业内通用浸渍工序[58] - 定制磨粉机配合二次分级机器能分离3微米、5微米、8微米细颗粒原料粉[59] - 研发的车底式炉排气温低于150℃，热场温差不超20℃[59] 风险提示 - 募投项目经济效益受多种因素影响，存在不确定性[21] - 新增产能消化存在不及预期风险[22] - 不能保持工艺改进或产品质量不及预期，将影响盈利能力和财务状况[23] - 经营业绩受宏观经济、产业政策、行业景气度等因素影响[70] - 市场竞争可能导致产品价格下降，影响盈利水平[71] 股权结构 - 发行前杨遂运持股52813162股，比例60.70%；发行后降至44.38%[113] - 发行前张秋民持股4507467股，比例5.18%；发行后降至3.79%[113] - 发行前上海甄投资产管理有限公司－甄投稳定8号私募证券投资基金持股2502975股，比例2.88%；发行后降至2.10%[113] 公司治理 - 第三届董事会由7名董事组成，任期从2020年10月至2023年10月[122] - 第三届监事会由3名监事组成，任期3年[128] - 现有高级管理人员5名[132] 股份减持与股价稳定 - 控股股东等相关主体有股份减持限制和股价稳定承诺[146][147][148] - 公司有股价稳定措施及实施条件和方式[149][150][151] 历史沿革 - 2003年11月欣鑫碳素设立，初始注册资本100万元；2006年2月东方碳素设立，初始注册资本80万元[169] - 2022年6月实际控制人现金回购解除9人代持关系[170] 产品与产能 - 主要产品包括等静压、模压细结构、中粗结构特种石墨材料[173] - 2022年磨粉、焙烧、浸渍、石墨化加工产量及占比[182] - 截至目前具备年产10000吨特种石墨的生产能力[195] 部门职责 - 人力资源部负责人事、薪酬、招聘等管理[197] - 安环部负责安全生产责任制等工作[197] - 生产部负责组织生产等工作[199] - 质检部负责产品质量检验和售后服务[199] - 研发部负责新产品研发和技术支持[199] - 销售部负责制定营销方案和落实销售计划[199]

公司基本信息 - 公司全称为广东力王新能源股份有限公司，证券简称力王股份，代码831627[31] - 有限公司成立于2001年6月6日，股份公司成立于2014年9月3日[31] - 公司注册资本为6800.00万元[31] - 控股股东和实际控制人均为李维海、王红旗[31] - 公司于2015年1月16日挂牌，主办券商为东莞证券股份有限公司[31] - 证监会行业分类为C38电气机械及器材制造业[31] - 管理型行业分类为C3849其他电池制造[31] - 办公地址和注册地址均为广东省东莞市塘厦镇连塘角二路10号[31] 发行相关 - 本次公开发行股票不低于100万股且不超过2300万股，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%，发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[11] - 发行底价为11元/股，每股面值为1元[11] 业绩数据 - 2021年度公司营业收入为46908.90万元，同比增长16.61%；2022年度为54961.17万元，同比增长17.17%[18] - 2021年度和2022年度公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为3960.55万元、3465.33万元，分别同比下降25.52%、12.50%[18] - 2022年资产总计652,909,576.48元，2021年为490,497,667.79元，2020年为407,809,533.85元[36] - 2022年资产负债率（母公司）为59.46%，2021年为47.95%，2020年为47.20%[37] - 2022年毛利率为16.18%，2021年为19.98%，2020年为25.33%[37] - 2022年净利润37,816,455.95元，2021年为40,407,279.68元，2020年为52,071,114.92元[37] 业务数据 - 2022年电子烟客户销售收入占锂电池销售收入的比例为99.67%，占主营业务收入的比例为24.34%[20] - 报告期内碱性和碳性锌锰电池销售收入占主营业务收入比重分别为82.39%、76.86%、74.10%[63] - 2021年和2022年锂离子电池销售收入为9870.46万元和13136.51万元，占主营业务收入比重为21.16%和24.42%[65] 原材料数据 - 报告期各期公司主营业务成本中原材料占比分别为76.93%、79.04%、80.84%[16] - 2021年和2022年钴酸锂、锌合金、碱性电解二氧化锰三种原材料采购金额占总采购金额的比重为39.03%和40.10%[16] - 2021年和2022年钴酸锂平均采购单价分别上涨48.07%和24.19%[16] - 2021年和2022年锌合金平均采购单价分别上涨15.48%和9.66%[16] - 2021年和2022年碱性电解二氧化锰平均采购单价分别上涨24.22%和58.76%[16] 募投项目 - 环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目投资总额18055.92万元，募集资金使用15352.45万元[56] - 研发中心建设项目投资总额4595.05万元，募集资金使用4595.05万元[57] - 补充流动资金3000.00万元[57] 未来展望 - 募投项目全部达产后，公司将形成年产5.83亿只LR03和5.83亿只LR6环保碱性锌锰电池产能[88] - 募集资金投资项目投产后，预计未来几年净利润将持续增长[179] 技术研发 - 截至2022年12月31日，公司已取得52项专利，其中发明专利7项[35] - 公司掌握11项核心技术，包括“低产气量的碱性电池的技术”等[49] 股权结构 - 李维海和王红旗分别持股2756.30万股和2746.10万股，占比40.53%和40.38%，合计持股5502.40万股，占比80.92%[32] 违规事项 - 2022年2月11日和3月18日，王红旗因短线交易违规被全国股转公司和中国证监会广东监管局出具警示函[200] - 2022年4月12日，全国股转公司对公司等相关方就股权代持未披露违规行为采取口头警示措施[200]

业绩数据 - 2020 - 2022年外销收入分别为34894.36万元、36399.23万元和40853.84万元，占比分别为91.87%、85.54%和92.34%[11][63] - 2020 - 2022年向美国销售收入分别为5110.97万元、4191.28万元和4243.67万元，占比分别为13.46%、9.85%和9.59%[11][63] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为18.19%、14.83%和17.71%[12][73] - 2020 - 2022年汇兑损益分别为768.95万元、257.57万元及 - 661.82万元[13][74] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为7770.54万元、10011.46万元及9241.34万元，占流动资产比重分别为44.12%、53.83%及53.13%[14][75] - 2022 - 2020年资产总计分别为213989474.26元、225795824.22元、221293579.31元[32] - 2022 - 2020年股东权益合计分别为119866428.38元、99498134.02元、106436333.68元[32] - 2022 - 2020年营业收入分别为442409858.35元、425518430.53元、379836088.18元[32] - 2022 - 2020年毛利率分别为18.08%、15.02%、18.42%[32] - 2022 - 2020年净利润分别为34455250.51元、22257145.64元、21239512.35元[32] - 2022 - 2020年加权平均净资产收益率分别为31.75%、21.29%、23.13%[33] - 2022 - 2020年研发投入占比分别为3.22%、3.44%、3.73%[33] - 2023年1 - 3月，营业收入为8080.35万元，营业利润为622.24万元，净利润为529.18万元[16] 发行相关 - 拟公开发行股份不超10434783股（未考虑超额配售）、不超12000000股（考虑全额行使），超额配售不超15%（1565217股）[7][36][38] - 发行股数占比不超25.00%（未考虑），不超27.71%（考虑全额行使）[38] - 每股发行底价18.00元/股，发行前净资产收益率31.75%[38] - 预计发行市值不低于2亿元，2021 - 2022年净利润分别为2007.31万元和3445.53万元[54] - 拟募集资金18938.28万元，投入制造基地、研发中心和补充流动资金[56][57] 研发情况 - 截至2022年12月31日，拥有158项专利，含2项发明专利等，申请中发明专利5项[47] - 截至2022年12月31日，研发人员70人，占比12.20%[48] - 参与起草多项标准[47] 市场与合作 - 凯马特在澳新有300多家门店，历德全球超10000家门店，森宝利占16%英国市场份额[22] - 进入松下、汉美驰等品牌商和凯马特、历德等零售商供应链体系[52] 股权结构 - 京通投资直接和间接持股67.08%，为控股股东[27] - 游进等三人合计控制24000000股，占76.67%，为实际控制人[28] - 截至招股书签署日，光明电器和广盈投资分别持股19.17%[111] 其他 - 公司围绕产品力和种类实施创新战略[50] - 募投项目投产后年增797.02万元折旧和摊销，减净利润677.47万元[79] - 未取得权属证明建筑占地7362.70m²，涉主要场所670m²，占1.02%[81] - 2020 - 2022年董监高薪酬总额分别为176.96万元、161.41万元、282.21万元，占比分别为7.01%、7.26%、7.29%[159] - 采取措施填补被摊薄即期回报，制定制度确保募资安全和完善利润分配[188][189] - 触发条件启动股价稳定措施，包括回购、增持等[195]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过3,623.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过14,492.00万股[6][51] - 预计发行日期为2023年6月19日，拟上市板块为深交所创业板[6] - 若发行募集资金总额不超过62870.80万元，承销费用为认股款总额的7.00%；超过则承销费用为62870.80万元的6.00%及超过部分的6.00%，保荐费用为283.02万元[52] 业绩数据 - 2020 - 2022年度，公司营业收入分别为111,315.80万元、169,765.98万元和244,132.98万元，净利润分别为16,963.02万元、13,407.84万元和9,406.13万元[35] - 2020 - 2022年度，公司综合毛利率分别为19.90%、10.44%和5.25%[30] - 2020 - 2022年扣非净利润分别为16391.89万元、12847.14万元和8772.36万元[72] 用户数据 - 年合作规模1000万元以上工厂客户从2020年的11家增至2022年的19家[76] 未来展望 - 未来五年国内PS下游表观消费量复合增长率超6%[77] - 2022 - 2026年全球家电市场规模年均复合增长率4.26%，2026年达约7796.91亿美元[77] - 未来五年公司要将总产能提升至年产48万吨中高端聚苯乙烯[110] 新产品和新技术研发 - 公司成功开发多个牌号的GPPS专用料，6个牌号的GPPS产品被认定为“广东省高新技术产品”[69][83] - 公司形成9项独有的核心技术，在设备改进方面申请23项实用新型专利[87] - 2020 - 2022年研发投入分别为4733.25万元、5460.27万元、8898.37万元，累计超5000万元[95] 市场扩张和并购 - 募集资金投资项目建成后公司年总产能将提升至48万吨[40] - 在建项目“年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目”，拟建项目“惠州仁信新材料三期项目”“聚苯乙烯1号和2号生产线设备更新项目”[93] 其他新策略 - 公司实行订单生产与预测需求相结合的生产模式[65] - 公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式[66]

发行信息 - 本次发行股数4300万股（未考虑超额配售选择权），行使超额配售选择权发行股票数量不超645万股[10] - 每股发行价格为3.15元，每股面值为1元[10] - 预计发行日期为2023年6月8日[10] - 预计募集资金总额13545万元（超额配售选择权行使前）、15576.75万元（全额行使后）[59] 业绩数据 - 2023年1 - 3月公司营业收入为3184.53万元，同比上升11.74%[30] - 2023年1 - 3月公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为823.91万元，同比上升10.50%[30] - 2022年营业收入141067164.63元，净利润35039652.37元[51] - 2022年毛利率44.16%，较2021年下降3.24个百分点[51] - 2022年经营活动产生的现金流量净额22217287.27元，较2021年下降44.85%[53] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.41%[53] 用户数据 - 报告期内公司前五大客户收入占年度营业收入的比例分别为66.39%、64.87%和75.95%[17][91] 未来展望 - 募投项目投产后将新增铸造产能3500吨/年[26][108] - 公司将加快募投项目建设，争取早日达产实现预期效益[198] - 公司将加强募集资金管理，保证按原方案有效利用[198] - 公司将采取措施提高日常运营效率，降低运营成本[199] 新产品和新技术研发 - 公司研发的三款产品先后被评为辽宁省“专精特新”产品（技术）[73] - 公司针对美国Cooper公司完成产品技术转化、开发并量产超100个品种产品，每年近10个品种新产品处于开发、量产拓展中[74] - 2021年公司完成多款新产品首件验证并开始批量生产供货[75] 市场扩张和并购 - 公司将巩固拓展业务，利用自身优势抢占市场并扩充资本[197] 其他新策略 - 发行后将引进高端人才加强人才梯队建设[176] - 发行或后续融资将优化董事会结构，加强外部董事引进[176] - 发行或后续融资将实施员工持股、股权激励计划[176] - 公司将借鉴经验完善现代企业管理制度，提升经营管理能力[177]

证券简称： 前进科技 证券代码： 873679 浙江前进暖通科技股份有限公司 浙江省丽水市缙云县壶镇镇锦绣路 18 号 浙江前进暖通科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责 ...

发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过3200万股，全额行使不超过3680万股，超额配售不超480万股[8] - 每股发行价格不低于4.80元/股[8] - 本次发行前控股股东杨遂运持股60.70%，发行后降至44.38%[21][116][117] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入8275.92万元，同比上升41.41%[27] - 2023年1 - 3月净利润1437.45万元，同比下降18.64%[27] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润1150.49万元，同比下降34.15%[27] - 2022年资产总计622,262,639.10元，较2021年增长[1] - 2022年净利润100,757,094.29元，较2021年大幅增长[1] - 2022年毛利率40.11%，高于2021年[1] - 2022年加权平均净资产收益率26.39%，高于2021年[1] - 2022年基本每股收益1.16元/股，高于2021年[1] - 2022年经营活动现金流净额42,767,254.64元，较2021年增加[1] - 2022年研发投入占比3.10%，低于2021年[1] 财务指标 - 报告期各期末存货账面价值分别为13770.00万元、13732.43万元和26528.05万元，占比分别为35.38%、29.40%和42.63%，周转率分别为1.06、1.72和1.06[13][79] - 报告期内主营业务毛利率分别为28.90%、27.55%和40.51%[15][80] - 报告期各期末短期借款余额分别为3904.53万元、4315.83万元和7006.75万元[81] - 报告期内扣非后加权平均净资产收益率分别为10.26%、14.22%和25.37%[93] - 报告期内基本每股收益分别为0.36元、0.52元和1.16元[94] 募集资金 - 本次募集资金主要投资年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目，投资总额50549.91万元[22][67][91] - 年产3万吨高端特种石墨碳材项目计划总投资约10.8亿元，分期建设[67] 技术研发 - 等静压产品新工艺约110天，大幅缩短生产周期[57][58] - 等静压产品自2021年起一次焙烧可达过去多次焙烧性能指标[57] - 等静压产品从2021年开始取消业内通用浸渍工序[60] - 定制磨粉机配合二次分级机器可分离出3微米、5微米、8微米细颗粒原料粉[61] - 研发的车底式炉排温度低于150℃，热场温差不超过20℃[61] 公司概况 - 公司名称为平顶山东方碳素股份有限公司，证券简称东方碳素，代码832175，注册资本8700.00万元[36] - 公司成立于2006年2月21日，2014年10月10日成股份公司，2015年4月2日挂牌[36] - 公司为工信部专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业[38][175] - 截至招股书签署日，公司已获7项发明专利权、130项实用新型专利权[38][175] 风险提示 - 发行可能受多种因素影响导致失败[10] - 原材料采购成本受多种因素影响，价格上涨或影响业绩[17] - 行业技术变革或现有工艺被取代，公司技术将面临被替代风险[18] - 募投项目经济效益受多种因素影响，存在不确定性[22] - 新增产能可能消化不及预期[23] - 不能保持工艺改进或产品质量不及预期，将影响盈利能力和财务状况[24] 公司治理 - 第三届董事会部分董事任期至2023年10月[128][129] - 第三届监事会任期为2020年10月 - 2023年10月[132] - 高级管理人员第三届任期至2023年10月[136][137] 其他 - 2022年以8700万股为基数，每10股派发现金红利2.60元，预计派2262.00万元[106] - 2022 - 2020年关键管理人员报酬分别为294万元、253.41万元、192.08万元[146] - 2022 - 2020年公司利润总额分别为11418.18万元、5128.39万元、3591.82万元[146]