募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4180万股，每股发行价格76.58元，募集资金总额32.01亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为30.35亿元[1] - 募集资金于2021年8月10日全部到账，并经大信会计师事务所验资确认[1] - 公司设立募集资金专项账户，并与保荐人、商业银行签署三方及四方监管协议[2] 前次资金使用及归还情况 - 2024年8月公司董事会批准使用不超过6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[2] - 截至2025年8月8日，公司已全额归还6亿元临时补充流动资金款项[3] - 资金归还情况已及时通知保荐人及保荐代表人[3] 募集资金投资项目安排 - 首次公开发行募集资金计划投入项目总额24.68亿元[3] - 2023年使用超募资金4.72亿元及其收益投资新项目，总投资额4.77亿元[4][5] - 2023年调整募投项目结构，将研发中心结余资金2.02亿元转入电子工程测试中心项目，使该项目总投资增至9.41亿元[5] 新一轮资金使用计划 - 2025年8月董事会批准使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[6] - 资金将用于业务拓展、日常经营等主营业务相关生产经营活动[6] - 公司承诺不将资金用于证券投资及变相改变募集资金用途[6] 保荐机构核查结论 - 中信证券认为公司资金使用程序符合监管规定，有利于提高资金使用效率并降低财务成本[7] - 保荐人同意公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划[7]

募集资金基本情况 - 公司于2021年非公开发行人民币普通股135,620,437股 每股发行价格12.33元 募集资金总额1,672,199,988.21元 扣除发行费用后净额未披露具体数值[1] - 募集资金净额经中证天通会计师事务所审验并出具验资报告（中证天通[2021]证验字第1000005号）[1] - 根据2020年度非公开发行预案 募集资金计划投入总额187,220.60万元 其中拟投入募集资金164,268.56万元[2] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日 已使用募集资金1,389,512,491.03元 其中补充流动资金投入568,754,022.04元（含自有资金先期投入160,655,150.86元）[2] - OBC研发中心项目募集资金348,649,761.41元变更用途为永久补充流动资金（含利息收入净额）[2] - 募集资金专户余额1,192,265.18元 与应有余额271,245,977.96元存在270,053,712.78元差异[3] 闲置资金管理操作 - 2024年8月使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 已于2025年分三次全部归还（3月25日还1,000万元 7月2日还1,000万元 8月11日还28,000万元）[3][4] - 本次董事会批准继续使用25,000万元闲置募集资金补充流动资金 使用期限不超过12个月[1][4] - 按一年期LPR利率测算 预计可节约财务费用约750万元[6] 资金使用监管机制 - 公司及子公司与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》及《四方监管协议》[2] - 补充流动资金仅限主营业务使用 不得用于证券投资[6] - 高速传输连接器建设项目延期至2026年6月 造成部分募集资金暂时闲置[4] 治理程序执行 - 第八届董事会第十六次会议及监事会第十三次会议审议通过资金补充议案[1][6] - 保荐机构确认决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所自律监管指引要求[7] - 监事会认可该操作有利于缓解流动资金压力并提高资金使用效率[6]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第十三次会议于2025年8月召开 [1] - 全体监事三人以通讯表决方式出席会议 会议由监事会主席李超军主持 [1] - 会议符合公司法及公司章程规定 公司高级管理人员列席 [1] 募集资金使用决议 - 监事会审议通过继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [1] - 同意使用2.5亿元闲置募集资金补充流动资金 折合25,000万元 [1] - 该举措旨在缓解流动资金压力并提高募集资金使用效率 [1] - 决策程序符合法律法规 未改变募集资金用途或影响投资计划 [1] 信息披露安排 - 详细内容披露于指定网站及证券时报、上海证券报 [2] - 表决结果为全票通过（3票同意 0票反对 0票弃权） [2]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股135,620,437股 每股发行价格12.33元 募集资金总额1,672,199,988.21元 扣除发行费用后净额1,642,685,612.97元 [1] - 募集资金于2021年12月21日到账 会计师事务所出具验资报告（中证天通[2021]证验字第1000005号） [1] 募集资金使用计划 - 募集资金净额164,268.56万元 计划投入项目总额187,220.60万元 [2] - 截至2025年6月30日 已使用募集资金1,389,512,491.03元 其中补充流动资金472,108,707.58元 高速传输连接器建设项目投入568,754,022.04元 OBC研发中心项目变更用途为永久补充流动资金348,649,761.41元 [2] - 募集资金专户余额1,192,265.18元 与应有余额差异270,053,712.78元 含闲置募集资金补充流动资金290,000,000元及利息收益19,946,287.22元 [3] 闲置募集资金补充流动资金安排 - 公司于2024年8月20日批准继续使用30,000万元闲置募集资金补充流动资金 期限不超过12个月 [3] - 实际使用30,000万元已全部按期归还 其中2025年8月2日归还2,000万元 8月11日归还28,000万元 [3] - 高速传输连接器建设项目延期至2026年12月31日 导致部分募集资金暂时闲置 [4] - 公司计划继续使用部分闲置募集资金补充流动资金 预计节约财务费用约750万元（按一年期LPR测算） [5] - 资金仅用于主营业务相关用途 不得用于证券投资 且不会改变募集资金投向 [5] 审议程序与监管合规 - 第八届董事会第十六次会议及监事会第十三次会议审议通过继续使用闲置募集资金的议案 [6] - 保荐机构核查认为公司决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所自律监管指引要求 [6]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件发送给全体董事 并于8月11日以专人送出方式通知新任职工董事 [1] - 会议于2025年8月11日上午10:30以现场结合通讯方式召开 应参会董事7名 实际参会董事7名 [1] - 会议由董事长牛国锋主持 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会人事变动 - 选举王喜明为第六届董事会副董事长 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止 [2] - 职工代表董事任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止 [1] 募集资金使用安排 - 批准使用闲置募集资金不超过人民币5.7亿元暂时补充流动资金 [3] - 资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月 [3] - 国都证券股份有限公司对该事项出具核查意见 [3] 信息披露安排 - 相关公告详情披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》等指定媒体 [2][3] - 备查文件为《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》 [3]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券1,520万张，每张面值100元，实际募集资金总额15.2亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为15.04亿元 [1] - 募集资金于2022年8月到位，并由会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用情况及闲置原因 - 截至2025年7月31日，可转债结余募集资金余额为6.67亿元（含利息收入净额） [2] - 原募集资金用途包括选矿技改、智能矿山升级、周油坊铁矿采选及补充流动资金等项目，总投资额53.45亿元，其中拟使用募集资金15.2亿元 [2] - 公司于2023年12月变更部分募投项目，将剩余资金转向碳酸锂项目和含锂资源回收利用项目 [2] - 2025年3月进一步调整项目规模，将"年处理1200万吨含锂资源项目"变更为"年处理2000万吨多金属资源项目（一期）"，并将周油坊铁矿项目延期至2026年12月 [3] - 因募投项目建设周期较长，导致现阶段募集资金闲置 [2][3] 前次补充流动资金情况 - 2024年8月公司批准使用不超过7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [4] - 实际使用6.97亿元，并于2025年8月1日全额归还至募集资金账户，未超期使用 [4] 本次补充流动资金安排 - 公司计划使用不超过5.7亿元闲置募集资金补充流动资金，期限自董事会审议通过起不超过12个月 [5] - 为规范管理，公司开立专项账户并与银行、保荐机构签订三方监管协议 [5] - 预计可节约财务费用1,710万元（按一年期LPR 3.00%测算） [5] - 资金用途限于主营业务生产经营，不涉及证券投资或高风险交易 [5][6] 资金使用合规性 - 公司承诺资金使用不影响募投项目正常进行，若项目需资金将及时归还 [6] - 相关议案已通过董事会审议，符合深交所监管规则及募集资金管理规定 [7]

募集资金基本情况 - 公司于2021年非公开发行A股股票4835万股 每股发行价格8.32元 募集资金总额402,272,000元 扣除发行费用8,406,457.62元后 募集资金净额为393,865,542.38元 [1] 前次募集资金使用情况 - 2024年8月13日董事会批准使用不超过7400万元闲置募集资金补充流动资金 使用期限不超过12个月 [2] - 截至2025年8月12日 公司已全额归还前次用于补充流动资金的募集资金 [2] 募集资金投资项目进展 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入332,634,788.44元 总投资额393,865,542.38元 [2] - 投资项目包括天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目及补充流动资金与偿还银行贷款 [2] 本次资金使用安排 - 公司拟继续使用不超过6150万元闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限自董事会批准日起不超过12个月 [2][4] - 资金将通过专户管理 并根据项目需要及时归还至募集资金专户 [2][3] 决策程序履行情况 - 该事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过 [4] - 监事会认为该安排符合法律法规要求 不影响项目正常实施 有利于提高资金使用效率 [4] 保荐机构核查结论 - 中德证券认为公司已履行必要决策程序 符合上海证券交易所相关规则要求 [5] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股68,040,000股 每股面值1.00元 每股发行价格为人民币[1] - 募集资金总额为人民币73,753.26万元 扣除发行费用后拟投入募集资金金额为73,753.26万元[1][2] - 募集资金到账后已全部存放于专项账户 并与保荐人、商业银行签署监管协议[2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金账户余额为19,383.58万元（含利息收入和手续费）[3] - 环球印务扩产暨绿色包装产业园（一期）项目拟投入募集资金73,753.26万元 已投入54,563.12万元[2][3] - 医药包装折叠纸盒项目拟投入募集资金24,083.29万元 具体投入金额未披露[2] 闲置资金补充流动资金计划 - 使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过日起不超过12个月[1][3][4] - 按LPR一年期3.00%测算 预计最高可节约财务费用450万元[4] - 资金仅限于主营业务相关生产经营使用 不用于证券交易或风险投资[4][5] 决策程序执行情况 - 董事会、监事会于2025年8月11日审议通过该议案[1][5] - 前次1.5亿元补充流动资金已于2025年6月12日全额归还至募集资金专户[3] - 保荐人对该事项无异议 认为符合监管规定且未改变募集资金用途[6]

董事会决议 - 第二届董事会第二十七次会议于2025年8月11日召开 全体8名董事出席 会议召集及表决程序符合法律法规 [1] - 会议审议通过三项议案 均获得8票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] 募集资金使用 - 公司使用不超过人民币4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] 期货及衍生品管理 - 公司制定《期货和衍生品交易管理制度》以规范交易行为 防范控制风险 确保资产安全 [2] - 开展商品期货和外汇套期保值业务旨在降低原材料价格波动和汇率波动带来的经营风险 [2] - 授权经营管理层在额度范围和有效期内具体实施套期保值业务 并按照相关制度进行操作管理 [3] 信息披露 - 相关公告及可行性分析报告同步披露于上海证券交易所网站 包括募集资金补充流动资金公告(编号2025-047)及套期保值业务公告(编号2025-048) [2][3]

会议基本情况 - 第二届监事会第二十一次会议于2025年8月11日召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 会议由监事会主席黄国银召集并主持 [1] - 会议通知于2025年8月5日向全体监事发出 会议召集召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 募集资金使用安排 - 监事会审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [1] - 该安排有助于提高募集资金使用效率 降低公司运营成本 补充运营发展资金需求 [1] - 该事项不影响募集资金项目的正常进行 符合公司和全体股东利益 [1] 风险管理措施 - 监事会审议通过开展商品期货和外汇套期保值业务的议案 [2] - 开展套期保值业务旨在规避产品价格波动和汇率波动风险 [2] - 该业务开展被认为合理可行 有利于公司稳健发展 审议决策程序符合相关法律法规规定 [2]