两融余额总体规模与里程碑 - A股市场两融余额于2025年8月5日达到约20003亿元，时隔十年重返2万亿元以上 [1][2] - 两融余额从2024年9月的不足1.4万亿元阶段低点开启大级别升势，至2025年3月一度突破1.9万亿元，经历4月调整滑落至1.8万亿元出头后，自6月下旬起持续增长直至突破2万亿元 [2] - 截至2025年8月6日中午收盘，A股主要股指小幅上涨，上证指数涨0.27%，深证成指涨0.46%，创业板指涨0.39% [1] 融资余额变动与贡献 - 融资余额是两融余额增长的主要贡献方，于2025年8月5日达19863亿元，创2015年7月1日后近十年新高 [1][4] - 融资余额变化曲线与两融余额同步，从2024年9月不足1.4万亿元的低点持续增加，至2025年3月突破1.9万亿元，4月回落至1.8万亿元以下，6月下旬起再度增长，一个多月累计增长近2000亿元 [4] - 单日两融交易额自2025年6月24日起已连续31个交易日超过1000亿元，相较于2024年9月不足500亿元的水平有快速提升，并在2024年10月8日一度突破4000亿元 [4] 融券余额现状与历史对比 - 融券余额近期小幅增长，从2025年6月中下旬的跌破120亿元增至8月5日的约139亿元，一个多月增长约20亿元，较年初增长约40亿元，但总体仍维持低位 [1][5] - 当前融券余额水平远低于历史峰值，2021年9月10日融券余额曾达到约1739亿元的历史高点 [5] - 近年市场变化及两融政策调整使融券余额总体持续保持低位 [6]

两融余额重返2万亿元以上 - A股市场两融余额于2025年8月5日达到20003亿元 时隔十年重返2万亿元以上 [1][2] - 两融余额从2024年9月的不足1.4万亿元低点开启大级别升势 2025年3月突破1.9万亿元后经历调整 4月回落至1.8万亿元出头 [2] - 6月下旬A股市场新一轮升势推动两融余额持续增长 最终突破2万亿元大关 [3] 融资余额创十年新高 - 融资余额2025年8月5日达19863亿元 创2015年7月1日以来十年新高 较6月下旬增长近2000亿元 [5] - 融资余额变化曲线与两融余额同步 2024年9月不足1.4万亿元 2025年3月突破1.9万亿元后4月回落至1.8万亿元以下 [5] - 单日两融交易额自2025年6月24日起连续31个交易日超1000亿元 较2024年9月不足500亿元的水平显著回升 [5] 融券余额维持低位 - 融券余额2025年8月5日约为139亿元 较6月中下旬的120亿元低点增长20亿元 较年初增长约40亿元 [6] - 融券余额历史峰值出现在2021年9月10日 达1739亿元 近年因政策调整持续保持低位 [7][8] 市场指数表现 - 2025年8月6日A股三大股指小幅上涨 上证指数涨0.27% 深证成指涨0.46% 创业板指涨0.39% [1]

两融余额重返2万亿元以上 - A股市场两融余额于2025年8月5日达到20003亿元，时隔十年重返2万亿元以上 [2][3][4] - 融资余额达19863亿元，创2015年7月1日以来十年新高，近一个多月累计增长近2000亿元 [6] - 两融余额自2024年9月低点（不足1.4万亿元）开启大级别升势，2025年3月突破1.9万亿元后经历调整，6月下旬重启增长 [4][6] 融资余额增长驱动 - 融资余额变化曲线与两融余额同步，2024年9月低点不足1.4万亿元，2025年3月突破1.9万亿元后回落，6月下旬重启增长至19863亿元 [6] - 单日两融交易额自2024年9月不足500亿元快速提升至超1000亿元，2024年10月8日一度突破4000亿元，2025年6月24日起连续31个交易日超1000亿元 [6] 融券余额低位波动 - 融券余额2025年6月中下旬跌破120亿元后反弹，8月5日达139亿元，较年初增长约40亿元，但远低于2021年9月历史峰值1739亿元 [7] - 近年融券余额因市场变化及政策调整持续保持低位 [7] 市场指数表现 - 2025年8月6日A股三大股指小幅上涨，上证指数涨0.27%，深证成指涨0.46%，创业板指涨0.39% [2]

市场情绪分析 - 上周（7.24-7.30）A股市场两融余额均值约1.97万亿元，环比增加1.98%，融资买入额占全A成交额比例上行0.40pct至11.72% [1][6][16] - 主要指数换手率涨多跌少，创业板指换手率上行最多（+0.35pct），中证500成交金额环比涨幅最大达11.61% [6][19][20] - 股债收益率上行0.07pct至-1.04%，高于2025年初均值0.61pct，显示A股投资性价比处于2012年以来相对高位 [6][13][15] 估值动态变化 - 主要指数PE估值分位涨多跌少，中证1000领涨2.0pct，中证500上涨1.9pct；Wind双创PB分位涨幅最大达5.0pct [1][6][24][26] - 风格板块中稳定风格PE分位领跌3.8pct，成长风格PB分位涨幅最大（+21.9pct） [6][35][38] - 行业层面电子PE分位领涨5.1pct，汽车领跌9.4pct；消费板块中消费者服务PE分位上涨4.3pct，医药上涨1.4pct [1][6][53][54] 板块分化特征 - 周期板块PE分位跌多涨少，交通运输行业下跌8.5pct；金融板块非银金融PE分位上涨2.1pct，银行下跌3.4pct [6][53][54] - 成长板块电子/传媒PE分位分别上涨5.1pct/1.1pct，创业板指PE分位虽上行1.5pct但仍处历史20.4%低位 [6][28][30][53] - 上证综指PE分位77.9%（+1.3pct），沪深300分位70.5%（-2.4pct），显示大盘蓝筹估值分化 [26][31][33]

两融余额总体情况 - 截至8月1日，深沪北两融余额为19798.57亿元，较前一周末增加324.28亿元，为连续第6周增加 [1] - 融资余额为19662.74亿元，一周增加324.34亿元，为连续第6周增加 [1] - 融券余额为135.83亿元，一周减少513.25万元 [1] ETF两融情况 - 最新市场ETF两融余额为997.40亿元，一周增加2.84亿元 [1] - ETF融资余额为935.72亿元，一周增加332.66万元 [1] - ETF融券余额为61.68亿元，一周增加2.80亿元 [1] 分市场两融余额变动 - 沪市两融余额为10081.88亿元，一周增加205.51亿元，其中融资余额一周增加204.83亿元，融券余额一周增加6748.02万元 [1] - 深市两融余额9654.34亿元，一周增加118.50亿元，融资余额一周增加119.23亿元，融券余额一周减少7285.22万元 [1] - 北交所两融余额为62.35亿元，一周增加2805.04万元，其中融资余额一周增加2781.08万元，融券余额一周增加23.96万元 [1] 一周两融余额每日变动 - 8月1日两融余额19798.57亿元，环比减少49.69亿元，融资余额减少47.53亿元，融券余额减少2.16亿元 [1] - 7月31日两融余额19848.27亿元，环比增加0.79亿元，融资余额增加4.32亿元，融券余额减少3.53亿元 [1] - 7月30日两融余额19847.48亿元，环比增加21.07亿元，融资余额增加21.74亿元，融券余额减少0.68亿元 [1] - 7月29日两融余额19826.41亿元，环比增加156.08亿元，融资余额增加153.18亿元，融券余额增加2.90亿元 [1] - 7月28日两融余额19670.33亿元，环比增加196.04亿元，融资余额增加192.62亿元，融券余额增加3.42亿元 [1]

公司股价表现 - 思林杰股价创历史新高 报67 77元 涨幅6 19% [2] - 成交量43 29万股 成交金额2827 72万元 换手率1 03% [2] - 最新A股总市值45 18亿元 流通市值28 56亿元 [2] 行业表现 - 机械设备行业整体涨幅0 31% 320只个股上涨 245只下跌 [2] - 行业内涨幅居前个股包括东杰智能 必得科技等3只涨停股 [2] - 跌幅居前个股为迅安科技(-6 40%) 山东墨龙(-6 25%) 中化装备(-5 89%) [2] 融资数据 - 最新两融余额1 23亿元 其中融资余额1 23亿元 [2] - 近10日融资余额减少178 37万元 环比下降1 43% [2] 财务数据 - 一季度营业收入3171 10万元 同比增长20 83% [2] - 一季度净利润-1254 13万元 同比下降546 94% [2] - 基本每股收益-0 1900元 [2]

市场整体两融情况 - 8月1日深沪北市场两融余额合计为19798.57亿元，较前一交易日减少49.69亿元 [1] - 沪市两融余额为10081.88亿元，较前一交易日减少24.53亿元，深市两融余额为9654.34亿元，较前一交易日减少24.21亿元，北交所两融余额为62.35亿元，较前一交易日减少0.95亿元 [1] 行业融资余额变动 - 申万行业中融资余额增加的行业有11个，医药生物行业融资余额增加最多，为4.77亿元 [1] - 传媒行业融资余额增加3.89亿元，国防军工行业融资余额增加3.48亿元 [1] 个股融资余额增幅 - 融资余额出现增长的股票有1591只，占比42.86%，其中270股融资余额增幅超过5% [1] - 共同药业融资余额增幅最大，达63.20%，最新融资余额为7959.47万元，当日股价上涨8.41% [1] - 凯格精机融资余额增幅为53.66%，易点天下融资余额增幅为51.83% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨2.53%，瑞可达涨幅居首达19.99%，德固特涨9.98%，迅安科技涨9.74% [2] - 天元智能、埃科光电、太湖雪在增幅前20个股中跌幅居前，分别为5.36%、4.49%、3.98% [2] 个股融资余额降幅 - 有2121股融资余额出现下降，其中241只融资余额降幅超过5% [3] - 浩淼科技融资余额降幅最大，达31.85%，最新融资余额为1183.95万元 [3] - 龙旗科技融资余额下降28.50%，大族数控融资余额下降28.03% [3]

两融余额增幅 - 润本股份两融余额达3 26亿元 较前一周增长147 62% [1] - 松井股份两融余额为1 25亿元 较前一周增长103 81% [1]

两融余额整体变动 - 截至7月31日，沪深北市场两融余额为19848.27亿元，连续9个交易日增加，期间累计增加824.91亿元 [1] - 融资余额为19710.27亿元，较上一交易日增加4.32亿元，其中沪市两融余额减少5.55亿元至10106.42亿元，深市增加6.45亿元至9678.55亿元，北交所减少1137.13万元至63.30亿元 [1] 行业融资余额变动 - 申万31个行业中，29个行业融资余额增加，医药生物行业融资余额增加最多，达115.81亿元，电子和机械设备行业增加额居前，分别为97.68亿元和53.84亿元 [1] - 建筑装饰行业融资余额增幅最高，达13.30%，美容护理和建筑材料行业增幅分别为10.34%和9.57% [1] - 石油石化和农林牧渔行业融资余额减少，分别减少8.88亿元和2.43亿元 [1][3] 个股融资余额增幅排名 - 两融余额连升期间，59.47%的标的股融资余额增长，117股融资余额增幅超50% [3] - 恒立钻具融资余额增幅最大，达849.98%，最新余额为2533.66万元，上纬新材增幅为423.83%，最新余额为3.65亿元 [3] - 融资余额增幅超50%的个股中，机械设备行业个股数量最多，有23只，医药生物和计算机行业分别有22只和9只 [4] - 融资余额大幅增加的个股期间股价平均上涨17.26%，恒立钻具股价累计上涨194.06%，上纬新材上涨175.08% [4] 融资净买入金额居前个股 - 两融余额连升期间，融资余额合计增加818.60亿元，10股获融资净买入超10亿元 [6] - 胜宏科技融资余额增加最多，累计增加17.57亿元，增幅39.80%，新易盛和药明康德分别增加16.94亿元和13.88亿元 [6] - 菲利华在融资余额增幅和净买入额上均表现突出，融资余额增加10.14亿元，增幅达276.59% [6][7]

市场整体两融情况 - 7月31日深沪北市场两融余额合计19848.27亿元，较前一交易日增加0.79亿元 [1] - 沪市两融余额10106.42亿元，较前一交易日减少5.55亿元 [1] - 深市两融余额9678.55亿元，较前一交易日增加6.45亿元 [1] - 北交所两融余额63.30亿元，较前一交易日减少0.11亿元 [1] 行业融资余额变动 - 申万所属行业中融资余额增加的行业有20个 [1] - 食品饮料行业融资余额增加最多，为10.72亿元 [1] - 医药生物行业融资余额增加9.49亿元 [1] - 计算机行业融资余额增加7.37亿元 [1] 个股融资余额增幅情况 - 1849只个股融资余额出现增长，占比49.81% [1] - 370股融资余额增幅超过5% [1] - 凯大催化融资余额增幅最大，达120.58%，最新余额731.95万元 [1] - 拾比佰融资余额增幅64.38% [1] - 大族数控融资余额增幅42.14% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨1.60% [2] - 慧博云通在增幅前20个股中涨幅最大，为13.31% [2] - 科兴制药在增幅前20个股中涨幅13.15% [2] - 大族数控在增幅前20个股中涨幅9.76% [2] - 恒宇信通在增幅前20个股中跌幅最大，为5.80% [2] - 海信家电在增幅前20个股中跌幅5.55% [2] - 三元基因在增幅前20个股中跌幅4.75% [2] 个股融资余额降幅情况 - 1863股融资余额出现下降 [3] - 304股融资余额降幅超过5% [3] - 泓禧科技融资余额降幅最大，达31.45%，最新余额262.06万元 [3] - 夜光明融资余额降幅31.16% [3] - 佳合科技融资余额降幅27.66% [3]