公司治理制度修订 - 公司修订《公司章程》及多项治理制度 包括将"股东大会"调整为"股东会"等表述规范化调整[1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及科创板监管规则 旨在完善治理结构并促进规范运作[2] - 部分治理制度需经2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效[2] 法定代表人变更 - 法定代表人拟由董事长贺琳变更为总经理李科 已获董事会审议通过[3] - 变更依据修订后《公司章程》第八条 需待公司章程经股东大会审议后生效[3] 资产减值计提情况 - 2025年半年度计提信用减值损失4,352,007.20元 涉及应收账款、其他应收款及合同资产[7] - 同期计提存货跌价准备1,497,581.24元 按成本与可变现净值孰低计量[8] - 合计减少2025年半年度合并利润总额5,849,588.44元[9] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月16日14:30在北京海淀区现场召开 同步开放网络投票[13][14] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[15] - 议案包含公司章程修订等事项 其中议案1为特别决议议案[17] 业绩说明会安排 - 公司将于10月9日15:00-16:00通过上证路演中心召开半年度业绩网络说明会[31][33] - 董事长贺琳、总经理李科及董事会秘书张哲将出席交流[34] - 投资者可在9月24日至30日期间通过邮箱或路演平台预提交问题[31][34]

公司治理与章程修订 - 公司章程已完成修订并发布在巨潮资讯网 新增和删除条款导致后续条款序号相应调整顺延 [1] - 修订后的章程尚需提交股东大会审议 董事会提请授权管理层办理工商备案事宜 授权期限至备案手续完成 [1] 2025半年度资产减值计提 - 2025年半年度新增计提资产减值准备总额16,672,870.05元 包含信用减值损失和存货跌价准备 [3] - 信用减值损失明细：应收票据坏账准备-36,299.84元 应收账款坏账准备860,714.20元 其他应收款坏账准备-262,960.56元 [4] - 存货跌价准备新增计提16,111,416.25元 基于存货成本与可变现净值孰低原则计提 [5][6] - 减值计提使合并报表利润总额减少16,672,870.05元 所有者权益同等减少 未考虑所得税影响 [7] 股东大会召开安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月15日14:30召开 采用现场与网络投票结合方式 [11][12][14] - 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [13][30][32] - 股权登记日为9月10日 审议事项包括非独立董事和独立董事选举（累积投票制）及章程修订等议案 [15][17] 减值计提程序与合理性 - 本次减值计提无需提交董事会及股东大会审议 但履行了信息披露义务 [7] - 董事会审计委员会认定减值计提符合企业会计准则和交易所规则 真实反映公司财务状况 [8]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十三次会议于2025年8月28日以现场和通讯相结合方式召开 [4] - 会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长金敖大先生主持 [4] - 会议通知于2025年8月18日通过邮件发出，符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要，表决结果为9票同意 [5][6] - 公司计提2025年半年度资产减值准备，基于谨慎性原则及《企业会计准则》要求 [13] - 资产减值准备减少2025年半年度利润总额1522.17万元 [109] 募集资金管理 - 配股募集资金总额为158,918,938.30元，实际募集资金净额为147,153,043.16元 [45][46] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额为8,110,851.36元 [48] - 公司曾多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，每次金额不超过3000万元 [52][53][54][55] 募集资金使用与项目变更 - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目已使用109,315,548.16元 [50] - 2021年将原项目"冷却塔智能环控研究测试中心"变更为"冷却塔科创中心项目"，剩余募集资金5,264.83万元转入新项目 [62][95] - 新项目总投资8,050万元，资金不足部分由自有资金解决 [62][95] 募集资金投资项目延期 - 冷却塔科创中心项目因政府"两湖"创新区总体规划影响，建设审批手续未获批复 [65][98] - 公司将原复式布局结构改为平面布局结构，未改变主体结构及实施要素 [65][98] - 项目延期至2026年8月完工，不涉及投资用途或规模变更 [98][100] 公司治理结构优化 - 拟修改《公司章程》并取消监事会，以提升治理水平及规范运作机制 [15] - 修订包括股东会议事规则、董事会议事规则等16项制度 [40][41] - 所有制度修订均以9票同意通过，部分需提交股东大会审议 [15][18][20][22][25][27][29][31][33][34][37] 股东大会安排 - 定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 [42][68] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [68][69] - 审议事项包括《公司章程》修改及多项制度修订议案 [72] 监事会审议情况 - 第九届监事会第十四次会议审议通过半年度报告、募集资金使用情况及资产减值准备等议案 [83][84][86] - 所有议案表决结果均为3票同意，0票反对或弃权 [83][84][86] - 监事会同意部分募集资金投资项目延期及资产减值计提 [84][86][106]

公司治理与制度更新 - 董事会审议通过多项内部制度修订 涵盖董事会秘书工作细则、财务负责人管理制度、内部审计制度、年度报告工作制度、子公司管理制度、委托理财管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、防范控股股东及关联方占用公司资金制度、董事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度、对外担保制度、募集资金管理制度、金融衍生品交易管理制度、会计师事务所选聘制度 并新增信息披露暂缓与豁免管理制度、董事及高级管理人员离职管理制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 所有议案均获董事会全票通过 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][36][39] - 制度修订主要为贯彻落实新《公司法》及深交所相关监管规定 提升公司规范化运作水平 [12] 半年度财务报告与审计 - 2025年半年度报告及摘要经董事会审议通过 审计委员会已对财务信息进行审核 认为报告真实准确完整反映公司实际情况 [10] - 公司计提2025年半年度资产减值准备合计2,085.91万元 包括应收票据坏账准备-0.05万元、应收账款坏账准备1,900.40万元、其他应收款坏账准备22.42万元及存货跌价损失163.14万元 [43][44][45][47][49] - 计提资产减值准备减少2025年半年度利润总额2,085.91万元 减少所有者权益2,085.91万元 对经营性现金流无影响 [54] 利润分配方案 - 公司拟以711,707,933股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税） 预计分配现金红利总额49,819,555.31元 不送红股且不以公积金转增股本 [2][35] - 分配方案基于2025年半年度归属于上市公司所有者的净利润87,492,993.70元及母公司可供分配利润112,001,945.17元 符合公司章程和股东回报规划 [74][75][77] - 利润分配预案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [35][79] 会计师事务所续聘 - 拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构 负责财务审计及内部控制审计 2025年度审计费用预计参照2024年标准（财务审计160万元、内控审计40万元 合计200万元） 增幅不超过20% [32][33][58][70] - 该事务所2024年收入总额7,268.94万元 其中审计业务收入6,340.74万元 证券业务收入3,434.75万元 2024年上市公司审计客户16家 审计收费合计2,459.60万元 [61][62] - 续聘事项已获董事会审计委员会事前审核及董事会审议通过 尚需提交股东会批准 [58][69][71] 重要会议与公告 - 第九届董事会第二次会议于2025年8月28日召开 应到董事9人实到9人 审议通过资产减值准备计提、半年度报告、利润分配预案、制度修订及会计师事务所续聘等24项议案 [7][8][10][35][58] - 公司将于深圳市坪山区齐心科技园召开2025年第三次临时股东会 审议部分需股东会批准的议案 [38] - 相关公告均于2025年8月30日通过巨潮资讯网及指定媒体披露 [5][6][11][34][37][42][55][56][73][82]

公司治理与财务报告 - 公司董事会及监事会全票通过2025年半年度报告及摘要，认为报告编制符合法规且内容真实准确[8][9][18][20] - 公司因前期会计差错对2021年至2024年第三季度财务报表进行追溯调整，涉及未披露重大合同、提前确认子公司收益及在建工程核算问题[3][5] - 公司计划不进行利润分配，包括不派现、不送股及不以公积金转增股本[2] 资产减值与财务影响 - 2025年半年度计提信用减值准备151.70万元及资产减值准备134.58万元，合计减少归母净利润268.20万元[26][28] - 减值明细包括存货减值130.13万元、合同资产减值4.45万元，应收账款冲回减值138.34万元，其他应收款计提减值372.45万元[28][30] - 公司核销其他应收款1.55万元，减值准备基于谨慎性原则计提以更客观反映财务状况[31][33] 担保与融资活动 - 公司及子公司为全资子公司深圳金锐显东莞分公司提供不超过3,000万元担保，用于供应链融资业务[13][38] - 担保后公司及控股子公司担保额度达178,000万元，占2024年末归母净资产430.27%，实际担保余额50,979.79万元占净资产123.23%[46] - 被担保子公司2024年营收124,707.30万元，净利润2,953.18万元，2025年上半年营收58,080.21万元，净利润968.39万元[40] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月16日召开第一次临时股东大会，审议担保等议案，需经出席股东三分之二以上表决通过[16][53] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行，股权登记日为2025年9月9日[50][58] - 议案1对中小投资者表决单独计票，登记截止时间为2025年9月10日下午17:00[53][56]

公司财务表现 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为3275.55万元 [2] - 母公司期末未分配利润为1.47亿元 [2] - 计提资产减值准备总额为1694.07万元 其中信用减值损失227.23万元 资产减值损失1466.84万元 [19][20] 利润分配方案 - 向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税） [2] - 以总股本5280万股扣除回购专用账户24.81万股后的5255.19万股为基数 [2] - 合计派发现金红利683.17万元 占半年度净利润的20.86% [2] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金净额为8.11亿元 [48] - 使用超募资金2.69亿元进行股份回购 [49][61] - 闲置募集资金现金管理最高余额1.9亿元 累计收益1561.54万元 [58] 项目投资进展 - 高端精密光学产品生产项目投入进度达101.18% [68] - 研发项目节余资金858.40万元将永久补充流动资金 [60] - 两个主要募投项目已于2025年6月达到预定可使用状态 [60] 公司治理 - 第四届董事会第十四次会议全票通过半年度报告及利润分配方案 [39][44] - 第四届监事会第十三次会议审议通过资产减值准备计提事项 [17][23] - 2025年半年度报告未经审计 [1] 投资者关系 - 计划于2025年9月18日召开半年度业绩说明会 [27] - 投资者可通过上证路演中心或公司邮箱提前提问 [30] - 参会人员包括CEO范一、财务总监郝前进等管理层成员 [30]

公司治理与会议决议 - 第六届董事会第十七次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开，全体9名董事出席并审议通过多项议案 [7][8][9] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，内容真实准确完整 [8][9] - 审议通过全资子公司丰元锂能终止在个旧市建设的5万吨锂电池高能正极材料一体化项目，需提交股东会审议 [11][12][13] - 董事会同意召开2025年第三次临时股东会，审议终止对外投资事项 [14][15] 对外投资终止事项 - 终止投资源于政策环境变化导致项目前期审批手续未完成，项目无实质性进展且前期投入资金较小 [22] - 终止行为经与合作方个旧市人民政府协商一致，旨在控制投资风险并保障股东利益 [21][22] - 项目仍处前期筹备阶段，终止不会对生产经营及财务状况产生重大影响 [23] 财务与资产状况 - 2025年半年度计提信用和资产减值准备合计37,985,714.58元，减少归属于上市公司股东净利润27,682,347.54元 [50][57] - 信用减值损失为-8,022,534.48元，资产减值损失为46,008,249.06元 [50][54] - 计提涵盖应收账款、存货等多类资产，符合会计准则要求 [49][57] 担保业务进展 - 公司为全资子公司丰元锂能提供5,000万元担保，为控股孙公司丰元汇能提供4,950万元担保 [63] - 担保总额占最近一期经审计净资产比例达169.61% [60][85] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为289,950万元，均为合并报表范围内担保 [85] 股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于2025年9月26日召开，采用现场与网络投票结合方式 [28][29] - 股权登记日为2025年9月19日，审议事项包括终止对外投资议案 [29][34] - 会议地点为山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心B座28楼 [32]

公司基本情况 - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [3][4] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] 可转换公司债券事项 - 科数转债初始转股价格为34.67元/股 后因权益分派调整为34.55元/股 [5] - 2024年10月转股价格向下修正为27.65元/股 [5] - 2025年3月触发有条件赎回条款 以100.32元/张价格赎回未转股债券30,889张 支付赎回款3,098,784.48元 [5] - 科数转债于2025年4月24日在深圳证券交易所摘牌 [5] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划于2022年9月通过二级市场购买2,083,200股 占总股本0.45% 成交金额7,310.37万元 [7] - 2025年3月15日全部出售完毕 占当时总股本比例0.41% [7] 募集资金管理 - 2023年8月发行可转换公司债券募集资金总额149,206.80万元 实际募集资金净额148,066.32万元 [20][34][42][56] - 截至2025年8月28日 募集资金投资项目累计投入58,648.21万元 未使用资金加利息收入共计90,464.80万元 [21] - 董事会批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理 [10][16][30][32] - 董事会批准使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [11][17][37][38][42][47] - 以一年期LPR 3%计算 预计补充流动资金12个月可节约财务费用约2,400万元 [37][46] 财务数据 - 2025年半年度计提资产减值准备合计9,800.54万元 [63] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金56,302.46万元 剩余资金加利息收入净额92,365.97万元 [36][44][57]

公司治理与会议决议 - 第十一届董事会第二十六次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开 全体12名董事出席 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》及《募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况》两项议案 表决结果均为全票同意 [9][10][12][13] - 第十一届监事会第二十次会议同期召开 全体5名监事出席 审议通过相同两项议案 监事会认为半年度报告编制合规且内容真实准确 募集资金管理符合监管要求 [18][19][21][22] 募集资金管理 - 2015年非公开发行募集资金净额650,659.88万元 截至2025年6月30日存放于8个专项账户 严格执行三方监管协议 [25][26][27][28] - 募集资金实际投入项目与承诺一致 其中媒资内容中心建设项目已于2022年12月结项 智慧广电融合业务建设项目因账户利息增加投资额18,862.07万元 [28][29][30] 资产减值处理 - 2025年半年度计提资产减值准备6,167.99万元 减少同期利润同等金额 涉及应收款项信用风险组合评估及存货成本与可变现净值孰低计量 [32][33][34] - 计提符合会计准则谨慎性原则 公司对核销应收账款建立追索机制 法务及财务部门保留追讨权利 [35][36]

核心财务影响 - 2025年半年度计提资产减值准备金额合计3.13亿元[1] - 该减值导致归属于上市公司所有者的净利润减少约2.74亿元[1] 业务收入结构 - AI终端业务占比达88.32%成为核心收入来源[1] - 汽车及低空经济业务占比5.01%[1] - 其他业务收入占比6.68%[1]