| 分级基金筒称 | 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | | 博时富瑞纯信信券A 004200 | | | 1.08 | | 0.05 | | 博时富瑞纯信信券C 008106 | | | 1.08 | | 0.05 | 证券之星消息，12月6日发布《博时富瑞纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的 第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为12月12日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为12月9日，现金红利发放日为 12月11日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年12月9日的基金份额净值为计算 基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年12月10日直接划入其基金账户，2025年12 月11日起投资者可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总 局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ A类 501029 c类 0105 每10份基金份额分红0.23元! 累计分红比例6.18%(A类)/6.38%(CE3)® 寒10份分红025元 每10份分红0247元 2025年11月 2025年8月 每10份分红0.196元 每10份分红0.196元 2025年2月 2025年5月 每10份分红0.204元 2024年11月 分红节点 权益登记日 【持有份额可参与分红】 2025年11月27日 除息日【基金净值除权除息】 2025年11月27日·场外 2025年11月28日·场内 现金红利发放日【可查询分红款项】 2025年12月1日·场外 2025年12月3日·场内 时 IUI7 垫立 II 创 厂 用 H L L F 2 H 2 J 2 B 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 累计分红比例6.18%(A类)/6.38%(C类) 2025年11月 2025年8月 每10份分红0.196元 每10份分红0.19 ...

| 分级基金简称 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | | | (元) | | (元/10份) | | 峰单主裕信券A 015929 | | 1.01 | 0.07 | | 蜂巢主裕信券C 015930 | | 1.06 | 0.00 | 证券之星消息，12月5日发布《蜂巢丰裕债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的第2次 分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为12月12日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人，权益登记日为12月5日，现 金红利发放日为12月9日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2025年12月5日除息后的基金份额 净值折算成基金份额，于2025年12月8日直接计入其基金账户，并自2025年12月8日起计算持有天数。 2025年12月9日起投资者可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的 基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其红利 所转换的基金份额免收申购费用。 以上内容为证券之星据公开 ...

基金分红行为与规模 - 临近年底，公募基金行业出现与往年不同的新变化，部分基金暂停机构申购并进行分红[1] - 易方达科翔混合在12月4日进行权益登记和除息，每10份基金份额分红3元，该基金在11月已进行过一次分红，每10份分红1.6元，分红金额为1.05亿元[1] - 基金实施分红需满足三个条件：当年收益弥补以前年度亏损、分配后单位净值不低于面值、投资当期未出现净亏损[1] - 分红形式包括现金分红和红利再投资，现金分红会降低基金单位净值和规模，是基金业绩盈利的直接兑现[1] - 截至12月4日，今年以来共有3364只基金（不同份额分开计算）实施分红，分红总额合计约为2155.17亿元[2] - 有12只基金今年以来分红总额超过10亿元，其中7只是被动指数型股票基金[7] - 华泰柏瑞沪深300ETF 2025年分红总额为83.94亿元，易方达沪深300ETF分红总额为71.5亿元，华夏沪深300ETF分红总额为55.54亿元[7] 绩优基金主动限购 - 部分绩优基金主动限制申购，例如蓝小康管理的中欧红利优享等4只产品在12月2日将全渠道单日申购限额降至1万元[7] - 上述4只产品在11月24日单日限额已降至50万元，今年8月时中欧红利优享和中欧价值回报2只产品单日限额为100万元[8] - 自11月以来，多只今年业绩不错的基金宣布暂停申购或暂停大额申购，包括中加邮益一年持有A、湘财医药健康、永赢惠添利等[8] - 绩优基金集中限购体现了基金公司对“规模冲动”的克制，旨在以投资者利益为核心，引导行业从“拼规模”向“重业绩”转型[8] - 基金经理表示，限购主要因大量资金涌入推升规模，加大交易难度和成本，且年底机构避险资金频繁申赎会增加管理难度[8] 基金经理对后市的观点与布局 - 蓝小康的投资理念是“小满即止，持续复利”，其投资组合重点看好非银金融、有色金属、机械、建筑建材、银行及餐饮旅游方向[8] - 华安基金认为，岁末年初港股红利板块的日历效应较强，部分机构为锁定当年收益，可能在年底卖出短期估值较高的成长股，转向高股息、高安全边际的港股红利板块[9] - 金鹰基金杨刚表示，12月已进入春季躁动布局期，产业趋势和国内政策发力方向有望指引结构方向，市场定价美联储12月大概率降息[9] - 金鹰基金金达莱认为，当前科技板块行情或已进入调整中后段，20%的回调幅度或已具备一定配置性价比[10] - 中期关注方向包括有业绩支撑的海外算力、存储、消费电子、风电储能等，短期可关注政策催化下的国产算力和应用[10]

基金分红方案 - 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金宣布进行2025年度第一次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年12月12日 [1] - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.30元 [1] - 权益登记日为2025年12月4日，现金红利发放日为2025年12月8日 [1] 基金产品信息 - 该基金简称华商鸿盈87个月定期开放债券，基金代码为010976 [1] - 截至基准日，基金净值为1.14元 [1] - 基金合同生效日为2021年1月20日 [1] - 本次封闭期自基金合同生效之日起，至该日87个月后的月度对应日的前一日止 [1] 分红操作细节 - 分红对象为权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其再投资份额将按2025年12月4日的基金份额净值计算确定 [1] - 基金管理公司将于2025年12月5日对红利再投资的基金份额进行确认 [1] - 红利再投资所得份额的持有期限自2025年12月5日开始计算，投资者可自2025年12月8日起查询 [1] 税务与费用安排 - 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其由红利所转投的基金份额免收申购费用 [1]

基金分红公告核心信息 - 永赢基金旗下永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金发布分红公告，此为基金2025年度第3次分红 [1] - 分红收益分配基准日为2025年11月11日，权益登记日为2025年12月2日，现金红利发放日为2025年12月3日 [1] 分红方案详情 - 分红涉及基金为永赢瑞宁87个月定开债，基金代码009866，基准日基金净值为1.11元 [1] - 具体分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.20元 [1] 分红实施安排 - 分红对象为权益登记日在基金管理人处登记在册的基金全体份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年12月2日除息后的基金份额净值折算为基金份额，并于12月3日计入其账户，12月4日起可查询并在开放日赎回 [1] 相关费用与税收 - 本次基金分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式所转换的基金份额免收申购费用 [1] - 根据相关法律法规，基金向投资者分配的利润暂免征收所得税 [1]

基金分红公告核心信息 - 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金发布2025年度第四次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年11月11日 [1] - 权益登记日为2025年12月3日，现金红利发放日为2025年12月4日 [1] 分红方案详情 - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.05元 [1] - 收益分配基准日的基金份额净值为1.01元 [1] - 基金代码为003888 [1] 分红实施与税务安排 - 分红对象为权益登记日在册的全体基金持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，再投资份额以2025年12月3日的基金份额净值为基准计算，份额于12月4日确认，12月5日起可查询 [1] - 基金分配中取得的收入暂不征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费和再投资手续费 [1]

基金分红公告核心信息 - 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金宣布进行2025年度第1次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为11月11日，权益登记日为12月2日，现金红利发放日为12月3日 [1] 分红方案详情 - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.20元 [1] - 收益分配基准日的基金净值为每份1.10元 [1] - 基金代码为013062 [1] 分红实施与税务安排 - 分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，其转换份额将以2025年12月2日的基金份额净值为基准计算，并于12月3日划入账户，12月4日起可查询 [1] - 根据相关税收规定，基金向投资者分配的利润暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费，红利再投资转换的份额也免收申购费用 [1]

整体分红概况 - 前11月基金分红总额达2117.95亿元，同比增长20.95% [2] - 参与分红基金数量为3278只，同比增长19.24% [2] - 有525只公募基金单只分红金额超过1亿元 [2] 分红主力产品类型 - 债券型基金是分红主力，分红金额1546.55亿元，占总分红额的73% [1][4] - 中长期纯债基金在债基中占大头，分红1162.26亿元 [4] - 被动指数基金成为分红新势力，权益类基金分红473.48亿元，其中指数基金分红376.97亿元，占比达八成 [1][4] 重点产品与分红频次 - 华泰柏瑞沪深300ETF以83.94亿元分红额暂居榜首，易方达沪深300ETF和华夏沪深300ETF分红额分别为71.50亿元和55.54亿元 [2] - 西部利得央企优选A/C年内分红次数最多，达17次，另有40多只产品分红超10次 [2] - 红利类等热门品类指数基金分红尤为慷慨，宽基ETF、联接基金和指数增强基金分红力度可观 [5] 主要基金公司表现 - 博时基金旗下超160只产品实施分红，数量最多 [3] - 易方达基金有超百只产品分红，广发基金和招商基金分别有超90只和超80只产品分红 [3] 分红总额提升驱动因素 - 政策引导推动基金行业向“重投资者回报”转型，考核机制优化促使公司通过分红增强投资者回报 [3] - A股市场震荡上行推动权益类基金净值增长，债券基金前期累积较多可供分配利润 [3] - 强化上市公司现金分红的监管政策落地，为基金分红奠定收益基础 [3] - 基金公司进行策略调整与产品创新，部分指数基金推出“季度分红”等强制机制吸引资金流入 [3]

基金分红总体情况 - 前11月基金分红总额达2117.95亿元，同比增长20.95% [2][3][4] - 共有3278只基金产品宣布分红，数量同比增长19.24% [4] - 债券型基金是分红主力，分红金额1546.55亿元，占总分红额的73% [2][7] - 被动指数基金成为分红“新势力”，权益类基金分红473.48亿元中，指数基金贡献376.97亿元，占比达八成 [2][7] 分红结构与产品表现 - 从单只产品看，有525只公募基金分红超1亿元 [4] - 华泰柏瑞沪深300ETF以83.94亿元分红暂居榜首，易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF分红金额分别为71.50亿元和55.54亿元 [4] - 红利类等热门品类指数基金分红尤为慷慨，如华泰柏瑞上证红利ETF、南方中证1000ETF等宽基ETF分红金额居前 [8] - 分红频次方面，西部利得央企优选A/C年内分红17次，另有40多只产品年内分红10次以上 [4] 基金公司分红情况 - 博时基金旗下超160只产品实施分红，分红产品数量最多 [4] - 易方达基金有超百只产品分红，广发基金、招商基金年内分别有超90只和超80只产品分红 [4] 分红增长驱动因素 - 政策引导推动向“重投资者回报”转型，考核机制优化促使基金公司通过分红增强投资者回报 [5] - A股市场震荡上行推动权益类基金净值增长，债券基金前期累积了较多可供分配利润 [5] - 强化上市公司现金分红的监管政策逐步落地，为基金分红奠定了收益基础 [5] - 基金公司积极进行策略调整与产品创新，部分指数基金推出“季度分红”、“月度分红”等强制机制吸引资金流入 [5] 债券型基金分红分析 - 债券型基金分红中，中长期纯债基金是“大头”，合计分红1162.26亿元 [7] - 债券市场虽震荡但提供持续收益，且债券基金规模基数庞大，使其分红总额占据市场主导 [7] - 在震荡行情中，基金管理人通过分红满足追求稳健收益的机构及个人避险资金需求，强化产品定位 [7] 行业趋势与展望 - 在公募基金高质量发展背景下，越来越多基金公司响应号召，积极分红以提升投资者获得感 [8] - 临近年底，基金公司有望加大分红力度回馈投资者，以增强投资者信心和产品市场吸引力 [8]