股东减持计划 - 股东宁波谷洋投资管理合伙企业计划减持不超过63,001,893股公司股份，占公司总股本比例不超过3% [1][3] - 其中通过集中竞价方式减持不超过21,000,631股（占总股本1%），通过大宗交易方式减持不超过42,001,262股（占总股本2%） [1][3] - 减持期间为2025年12月4日至2026年3月3日 [1][3] - 按公告前一日收盘价11.22元计算，此次拟减持股份市值约为7.07亿元 [2] 股东持股结构与减持背景 - 减持原因为股东自身资金需求，拟减持股份来源为IPO前取得及资本公积转增股本取得 [3] - 截至公告日，控股股东中谷海运集团及其一致行动人谷洋投资合计持有公司股份1,302,478,587股，占总股本62.02% [3] - 其中中谷集团持股1,206,682,881股（占57.46%），谷洋投资持股95,795,706股（占4.56%） [3] - 公告称此次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不会导致上市公司控制权发生变更 [3] 历史减持与股东关系 - 中谷集团为公司控股股东，卢宗俊为实际控制人，中谷集团与谷洋投资同受卢宗俊控制，构成一致行动关系 [4] - 在2025年6月30日至2025年7月25日期间，谷洋投资曾通过大宗交易减持42,001,262股，集中竞价减持9,448,500股，减持总金额为4.66亿元 [4] 公司融资历史 - 公司于2020年9月25日在上交所主板上市，首次公开发行募集资金净额为13.96亿元 [4] - 2021年公司进行非公开发行股票，募集资金净额为27.28亿元 [5][6] - 上市以来两次募资合计总额为42.27亿元 [6] 历史分红送转 - 2021年实施每10股转增3股并派发现金股息9元（税前） [6] - 2022年实施每10股转增4.8股并派发现金股息15元（税前） [6] - 2023年实施每10股转增4.8股并派发现金股息2.2元（税前） [6]

股东股权变动 - 公司股东宁波读客企业管理合伙企业计划通过询价转让方式转让4,108,182股股份，占公司总股本的1.03% [1] - 本次询价转让的股份占宁波读客所持股份的78.21%，转让原因为股东自身资金需求 [2] - 宁波读客为公司实际控制人华楠和华杉的一致行动人，截至2025年11月7日，其与一致行动人合计持股比例超过5% [2] - 在2025年3月25日至5月8日期间，宁波读客已通过集中竞价和大宗交易累计减持3,051,194股，占公司总股本的0.76%，套现约1.03亿元 [3] 公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入2.57亿元，同比下降12.19% [4] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为652.1万元，同比下降56.72% [4] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31.07万元，同比下降95.09% [4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-794.38万元，上年同期为9853.79万元 [4] - 2024年公司实现营业收入4.06亿元，同比下降6.61%，归属于上市公司股东的净利润1470.75万元，实现扭亏为盈 [5] 融资与资本运作 - 公司于2025年2月18日终止向不特定对象发行可转换公司债券，原计划募集资金总额不超过3亿元，拟用于版权库建设 [3] - 公司于2021年7月19日在深交所创业板上市，首次公开发行募集资金净额为4371.72万元，比原计划的2.5亿元少2.06亿元 [6] - 公司首次公开发行股票发行费用合计1829.83万元，其中保荐机构中信建投证券获得保荐承销费1050万元 [6]

2025年第三季度及前三季度财务表现 - 前三季度营业收入29.65亿元，同比增长17.08% [1] - 第三季度单季营业收入11.22亿元，同比增长18.45% [3] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润1605.99万元，同比下降84.34% [1] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润1438.33万元，同比增长139.35% [3] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润276.49万元，同比下降96.28% [1] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7568.19万元，同比下降162.70%，上年同期为1.21亿元 [1][3] 历史财务数据趋势 - 2020年至2024年，归属于上市公司股东的净利润分别为3.02亿元、1.85亿元、1.80亿元、9500.95万元、9422.29万元 [5] - 2024年营业收入为36.34亿元，较2023年的14.16亿元增长156.63% [6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9422.29万元，与2023年的9500.95万元基本持平，微降0.83% [6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，同比增长49.67% [6] 首次公开发行及后续融资情况 - 公司于2020年8月21日在上交所主板上市，发行4600万股，发行价10.54元/股，募集资金总额4.85亿元，净额4.45亿元 [3][4] - 2022年向特定对象发行A股股票358.2万股，发行价13.96元/股，募集资金总额5000.47万元，净额4174.47万元 [4] - 上市以来两次募集资金共计5.35亿元 [5] - 首次公开发行募集资金原计划用于2万吨/年氢化苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯热塑性弹性体（SEPS）技改项目和25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期 [4]

股东权益变动 - 股东陈小琴于2025年9月17日至11月5日通过集中竞价交易方式减持公司股份4,316,800股，占公司总股本的1.00% [1] - 本次权益变动后，陈小琴及其一致行动人合计持股比例从79.16%减少至78.16% [1] - 按减持期间均价39.24元/股计算，陈小琴本次减持套现约1.69亿元 [1] 公司股权结构与控制权 - 本次减持前，控股股东上海神马电力控股有限公司直接持有公司62.55%股份 [1] - 马斌直接持有控股股东94.67%股份，马斌与陈小琴为夫妻关系，二人共同为公司的实际控制人 [1] - 截至2025年半年度报告期末，公司股份总数为431,684,575股 [2] 股东股份质押情况 - 截至2025年半年度报告期末，控股股东上海神马电力控股有限公司持有股份中有46,810,000股被质押 [2] - 股东陈小琴持有股份中有25,700,000股被质押 [2] - 公司合计72,510,000股被质押，占公司总股本的16.80% [2] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2019年8月5日在上海证券交易所上市，发行数量为40,044,490股，发行价格为5.94元/股 [2] - 首次公开发行募集资金总额为237,864,270.60元，募集资金净额为206,328,638.59元 [2] - IPO发行费用为31,535,632.01元，其中承销及保荐费用为19,811,320.75元 [3] - IPO募集资金计划用于变电站复合绝缘子智能工厂建设项目及国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目 [2] 公司非公开发行股票情况 - 公司于2021年8月非公开发行人民币普通股32,218,837股，每股发行价格为13.16元 [3] - 非公开发行募集资金总额为423,999,900元，募集资金净额为418,283,100元 [3] - 上市后两次募资（IPO及非公开发行）共计6.62亿元 [4]

股价表现与市值 - 截至2025年10月31日收盘价为52.47元，较上周50.63元上涨3.63% [1] - 本周最高价53.91元（10月30日），最低价49.11元（10月27日） [1] - 公司最新总市值139.92亿元，在旅游及景区板块市值排名第2位（共23家公司） [1] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日股东户数为4.59万户，较6月30日增加9275户，增幅25.35% [2][5] - 户均持股数量由7289股降至5815股，户均持股市值为26.55万元 [2] 公司业绩表现 - 2025年三季报主营收入6.36亿元，同比上升6.99%；归母净利润1.49亿元，同比上升1.05% [3] - 2025年第三季度单季度营收4.01亿元，同比增长17.78%；单季度归母净利润1.51亿元，同比增长19.43% [3][5] - 2025年第三季度扣非净利润1.52亿元，同比增长18.31%；公司毛利率为43.27% [3] - 公司负债率22.77%，财务费用311.87万元 [3] 公司融资与治理 - 公司董事会审议通过2025年三季度报告及关于开立募集资金专项账户的议案 [4] - 公司获证监会核准向特定对象发行股票，募集资金总额不超过23,584.95万元 [4][5] - 公司将开设专项账户用于募集资金的存放与管理 [4]

公司业绩表现 - 第三季度营业收入为3.06亿元人民币，同比增长15.2% [1] - 第三季度归母净利润为5171万元人民币，同比大幅增长63.9% [1] - 第三季度扣非归母净利润为4738万元人民币，同比大涨75.3%，显示主营业务盈利能力显著增强 [5] - 前三季度累计营业收入为9.28亿元人民币，同比增长12.3% [5] - 前三季度累计归母净利润为1.44亿元人民币，同比增长19.3% [5] - 前三季度累计扣非归母净利润为1.3亿元人民币，同比增长20.9% [5] 公司财务状况 - 截至三季度末总资产达到38.62亿元人民币，较上年度末大幅增长40.8% [5] - 截至三季度末归母净资产为27.33亿元人民币，较上年度末激增84.2% [5] - 资产规模快速扩张主要得益于报告期内完成特定对象股份发行，成功募集资金12亿元人民币 [5] 公司研发投入 - 第三季度研发投入为2014万元人民币，占当期营业收入的比例为6.58% [5] 市场观点 - 业内分析认为公司在第三季度展现了强劲的增长动力 [5] - 12亿元人民币募集资金到位为公司后续发展提供了充足支持 [5] - 市场将关注其全年业绩能否保持高速增长 [5]

上市概况 - 公司于10月28日在北京证券交易所上市，证券简称“泰凯英”，证券代码“920020” [1] - 上市首日开盘价19.05元，收盘价21.64元，较发行价7.50元上涨188.53%，成交额7.75亿元，总市值达47.88亿元 [1] - 本次发行数量为4,425.00万股，均为新股，无老股转让，保荐机构为招商证券 [4] 股权结构 - 发行前，控股股东泰凯英控股持有公司72.94%的股份，发行后持股比例降至58.35% [2] - 实际控制人为王传铸及其配偶郭永芳，发行前合计控制79.71%的股份，发行后合计控制63.77%的股份 [2] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为3.32亿元，扣除发行费用后募集资金净额为2.90亿元，比原计划募资额3.90亿元少5,822.82万元 [4] - 发行费用（不含税）合计4,143.55万元，其中承销费用2,452.83万元，保荐费用660.38万元 [4] - 原计划募集资金拟用于全系列场景专用轮胎产品升级项目、创新技术研发中心建设项目及智能化管理系统提升项目 [4] 财务业绩 - 营业收入持续增长，从2022年的18.03亿元增至2024年的22.95亿元，2025年上半年实现营业收入12.42亿元 [5] - 归属于母公司所有者的净利润从2022年的1.08亿元增至2024年的1.57亿元，2025年上半年为8,740.46万元 [5] - 公司预计2025年1-9月营业收入为19.00亿元至19.65亿元，同比增长12.08%至15.92%，归属于母公司所有者的净利润为1.28亿元至1.31亿元，同比增长8.76%至11.31% [8][9][10] 经营与财务指标 - 毛利率保持稳定，2022年至2025年上半年分别为18.08%、19.20%、18.79%和18.12% [6] - 研发投入占营业收入的比例持续提升，从2022年的1.78%增至2025年上半年的2.24% [6] - 经营活动产生的现金流量净额2022年至2024年分别为1.03亿元、1.62亿元和1.45亿元，2025年上半年为7,973.77万元 [6][8] - 资产负债率（母公司）呈上升趋势，从2022年的43.53%升至2025年6月30日的65.99% [6] 业务与监管关注 - 公司是一家以技术创新为驱动的企业，聚焦全球矿业及建筑业轮胎市场，专业从事矿山及建筑轮胎的设计、研发、销售与服务 [1] - 上市委会议曾就公司业绩增长的真实性和可持续性，以及与同行业公司相比的技术创新性和核心竞争力进行问询 [3][4]

控股股东减持计划 - 公司控股股东华翔实业计划减持不超过16,205,116股公司股份，占公司总股本的3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，其中集中竞价减持不超过5,401,705股（占总股本1%），大宗交易减持不超过10,803,411股（占总股本2%） [1] - 按公告前一日收盘价17.17元计算，此次减持金额上限约为2.78亿元 [2] 历史融资与募资情况 - 公司2020年首次公开发行（IPO）募集资金净额为3.65亿元，实际募集资金4.16亿元，较原计划4.66亿元减少4984.66万元 [3] - 公司2021年发行可转换公司债券募集资金净额为7.87亿元 [4] - 公司2024年向控股股东定向发行股票募集资金净额为2.07亿元 [2][5] - 上述历史募资总额累计约为14.26亿元 [6] 近期融资计划 - 公司于2024年9月发布预案，计划向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金总额不超过13.08亿元 [6] - 此次发行可转债募集资金净额拟用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目、补充流动资金及偿还债务 [6]

2025年三季度财务表现 - 2025年1-9月公司实现营业收入3.80亿元，同比增长10.93% [1] - 第三季度（本报告期）营业收入为1.37亿元，同比增长14.74% [2] - 2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-5,113.49万元，亏损同比扩大73.25% [1][2] - 第三季度（本报告期）归属于上市公司股东的净利润为-1,733.55万元，亏损同比扩大42.76% [2] - 2025年1-9月扣除非经常性损益的净利润为-5,649.27万元，亏损同比扩大126.12% [1][2] - 2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1,365.30万元，同比大幅增长126.97% [1][2] 历史财务表现对比 - 2024年全年公司实现营业收入4.93亿元，同比增长8.34% [5] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润为-6,454.60万元，由盈转亏 [5] - 2024年全年扣除非经常性损益的净利润为-6,618.15万元，由盈转亏 [5] - 2024年全年经营活动产生的现金流量净额为-3,989.77万元，同比大幅下降 [5] 首次公开发行（IPO）情况 - 公司于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市，发行2,400万股，发行价格20.09元/股 [2] - IPO募集资金总额为48,216.00万元，募集资金净额为43,175.74万元 [3] - 实际募集资金净额比原计划多4,302.68万元 [3] - 原计划募集资金38,873.06万元，用于年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目、研发中心建设和补充流动资金 [3] - IPO发行费用为5,040.26万元，其中保荐承销费用为3,866.38万元 [4] 可转换公司债券发行情况 - 公司于2022年11月2日向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额30,000.00万元 [4] - 可转债于2022年11月25日在深交所挂牌交易 [4] - 上市以来通过IPO和可转债两次募资合计共78,216.00万元 [5] 股价历史表现 - 上市后第4个交易日（2020年8月27日），公司股价盘中最高报95.00元，创上市以来最高价 [3]

股东减持计划 - 公司控股股东一致行动人众复晖和众瑞晖计划减持股份不超过12,684,054股，占公司总股本的2% [1] - 按公告前一日收盘价27.64元测算，此次减持套现金额约为3.51亿元 [1] - 减持原因为员工持股平台基于员工自身资金需求，公告称减持不会导致公司控制权发生变化 [2] 股权结构与股东信息 - 控股股东、实际控制人金立国直接持有公司股份124,723,320股，占总股本的19.67% [1] - 一致行动人众复晖持股14,984,542股（占2.36%），众瑞晖持股14,984,551股（占2.36%） [1] - 金立国及其一致行动人合计持有公司股份154,692,413股，占总股本的24.39% [1] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2021年7月23日在深交所创业板上市，发行股票4001万股，占发行后总股本的10% [2] - 发行价格为14.14元/股，募集资金总额为5.66亿元，实际募集资金净额为5.04亿元 [2] - 实际募集资金净额比原计划11.46亿元少6.42亿元 [2] - IPO发行费用共计6140.09万元，其中保荐机构东莞证券获得承销保荐费4716.98万元 [2] 近期再融资情况 - 2024年10月公司完成向特定对象发行股票，增发57,654,792股 [3] - 此次发行募集资金总额为8.70亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为8.64亿元 [3] - 公司IPO及此次定向增发两次募资总额合计为14.36亿元 [4]