募集资金基本情况 - 2020年公司通过公开发行2030万股A股募集资金总额4.85亿元 实际募集资金净额4.16亿元[1] - 募集资金拟投入柔性电热产品产业化项目3.21亿元和营销网络及信息系统提升建设项目0.95亿元[1] - 截至2025年6月30日 募投项目累计使用募集资金0.88亿元 取得现金管理及利息收入净额0.34亿元 募集资金余额3.62亿元[1] 现金管理计划 - 使用不超过3.00亿元的闲置募集资金进行现金管理 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[2] - 投资品种包括结构性存款 银行理财产品 大额存单等保本型理财产品[2] - 授权董事长或管理层在额度范围内决策 财务部门负责具体实施[2] 资金使用情况 - 募投项目建设存在周期 导致部分募集资金暂时闲置[1] - 公司曾于2024年8月授权使用不超过2.00亿元闲置募集资金进行现金管理 相关产品已于2025年8月22日赎回并取得收益[1] - 前次授权已到期 董事会审议通过继续开展现金管理[1] 管理目标与合规性 - 现金管理旨在提高资金使用效率 增加股东回报 且不影响募投项目建设和正常经营[2] - 保荐机构认为该事项履行了必要审批程序 符合相关规定 未改变募集资金用途[2] - 公司制定了风险管理措施应对潜在风险[2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票19,873,334股，每股发行价格为30.56元，募集资金总额为人民币607,329,087.04元，扣除发行费用97,869,187.04元后，实际募集资金净额为人民币509,459,900元 [2] - 募集资金实行专户存储，与多家银行及保荐机构国金证券签订三方及四方监管协议，明确各方权利和义务 [3][4] 募集资金投资项目 - 公司招股说明书披露的募集资金投资项目包括汽车维修保养设备生产基地项目、研发中心与信息化项目及汽车零部件制造项目，项目总投资50,945.99万元，拟使用募集资金50,945.99万元 [4][5] 现金管理及协定存款安排 - 公司计划使用不超过23,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的保本型投资产品，资金可循环滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月 [1][6] - 公司将募集资金存款余额以协定存款方式存放，授权财务总监根据资金使用情况调整余额，期限不超过12个月 [1][7] - 现金管理产品品种包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，不得用于质押 [6] 审议程序及专项意见 - 该事项已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，保荐机构国金证券发表明确同意意见，无需提交股东大会审议 [2][9][10] - 监事会认为该安排有利于提高资金使用效率，获得投资效益，符合公司和股东利益，审批程序符合法律法规及公司章程 [10] - 保荐机构认为公司履行了必要审议程序，符合相关监管规则和要求，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 [10][11] 对公司经营的影响 - 该安排是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下实施，不会影响项目建设和资金正常使用 [7][9] - 通过现金管理和协定存款存放，有利于提高募集资金使用效率，获取投资收益，为公司和股东带来较好回报 [7][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5167万股 每股发行价格为人民币 募集资金净额为67582.85万元[1] - 募集资金到位情况经容诚会计师事务所验证并出具验资报告 公司对募集资金采取专户存储管理[1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入金额36690.71万元[2] - 承诺投资项目小计投入金额25290.71万元 其中昆山汉江精密连接器生产项目投入12787.25万元 补充流动资金投入6000万元 汽车高频信号线缆及连接器项目投入1065.97万元 半导体金属散热片材料项目投入5437.49万元[2] - 超募资金投向小计投入11400万元 其中归还银行贷款5700万元 永久补充流动资金5700万元[2] - 汽车高频信号线缆及连接器项目总投资15765.83万元 由募集资金7137.91万元 超募资金7929.76万元和自有资金698.16万元构成[3] 募集资金投资项目变更 - 2024年4月22日公司变更部分募投项目 将原昆山汉江项目中的18566.08万元募集资金变更为半导体金属散热片材料项目和汽车高频信号线缆及连接器项目使用[2] - 两个新项目总投资27194万元 使用原募投资金18566.08万元 超募资金7929.76万元和自有资金698.16万元[2] 现金管理安排 - 公司拟使用不超过29000万元闲置募集资金进行现金管理 单笔理财产品期限最长不超过12个月[4] - 资金使用期限为2025年11月3日至2026年11月2日 资金可滚动使用[4] - 投资品种包括结构性存款 定期存款 通知存款 大额存单等保本型理财产品[4] - 2024年8月9日公司曾审议通过使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理 期限为2024年11月3日至2025年11月2日[3] 审批程序履行 - 2025年8月22日公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过现金管理议案[6] - 同日召开第二届监事会第十二次会议审议通过该议案[7] - 保荐机构东吴证券对现金管理事项无异议[7]

现金管理决策 - 公司计划使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、大额存单、定期存款等，产品期限不超过12个月 [1][2][6] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用，但任一时点交易金额不超过投资额度 [2][6] - 现金管理旨在提高募集资金使用效率，增加股东回报，不影响募投项目正常实施和公司主营业务发展 [2][6][7] 募集资金背景 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,165,000,000元，扣除发行费用13,701,179.22元后，实际募集资金净额为1,151,298,820.78元 [3] - 募集资金已于2025年7月2日全部到位，并存放于专项账户，公司与保荐人及监管银行签署了监管协议 [3] - 募集资金拟用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目，项目总投资172,899.28万元，调整后拟投入募集资金金额为115,129.88万元 [4][6] 审议程序与授权 - 公司于2025年8月25日召开董事会和监事会会议，全票审议通过现金管理议案，无需提交股东大会审议 [1][8] - 董事会授权公司董事长或授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署合同文件，具体由财务部组织实施 [7] - 保荐人平安证券股份有限公司出具无异议核查意见，认为该事项符合监管规定，有利于提高资金使用效率 [9] 资金管理与使用规范 - 现金管理资金来源于闲置可转债募集资金，通过专户或产品专用结算账户实施，专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途 [2][7] - 公司承诺不将现金管理产品用于质押或证券投资，且不会变相改变募集资金用途 [7] - 现金管理到期后资金将归还至募集资金专户，所得收益归公司所有，并按规定进行会计处理 [7][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股25,790,000股 发行价为每股15.81元 募集资金总额407,739,900元 扣除发行费用45,736,906.55元后 募集资金净额为362,002,993.45元 [1] - 大华会计师事务所出具验资报告确认募集资金到位情况 [1] - 公司对募集资金实行专户存储 与农业银行、中信银行、建设银行、苏州银行及中泰证券签订三方监管协议 [2] 募集资金使用计划 - 根据招股说明书及董事会决议 募集资金投资项目总投资额57,259万元 拟投入募集资金36,200.30万元 [2] - 因项目建设存在周期 部分募集资金出现短期闲置 [3] 现金管理方案 - 拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理 期限自董事会审议通过起12个月 资金可循环滚动使用 [4] - 投资品种限于安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或低风险银行理财产品 投资期限不超过12个月 [3] - 公司授权管理层签署相关合同文件 财务部负责具体实施 [5] - 现金管理收益将严格按照监管要求管理使用 [5] 审议程序执行情况 - 第三届董事会第三十次会议审议通过现金管理议案 [6] - 第三届监事会第二十七次会议审议通过议案 认为该事项不影响募集资金项目建设 符合公司及股东利益 [6] - 保荐机构中泰证券对现金管理事项无异议 认为程序符合法律法规要求 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票3080万股 发行价格31.33元/股 募集资金总额96496.4万元[1] - 扣除发行费用8683.93万元后 募集资金净额为87812.47万元[1] - 超募资金金额为55708.53万元[2] - 截至2025年6月30日 募集资金尚未使用余额45435.36万元 包含现金管理产生的净收益1748.14万元[3][4] 募集资金使用安排 - 募集资金投资项目包括地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目、新型智慧城市综合解决方案提升项目和研发测试及数据中心建设项目[2] - 项目总投资32103.94万元 实施主体为君逸数码及全资子公司君逸数联[2] - 项目达到预定可使用状态时间从2025年1月25日延期至2027年1月25日[2] - 已使用超募资金33425万元进行永久补充流动资金[4] 现金管理方案 - 使用不超过4.2亿元闲置募集资金进行现金管理 使用期限自2025年9月14日起12个月内有效[4][7] - 资金可滚动使用 该事项无需提交股东大会审议[4][7] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款、大额存单等 投资期限不超过12个月[5] - 现金管理收益归公司所有 将严格按照监管要求进行管理和使用[5] 审议程序 - 公司于2025年8月22日召开第四届董事会第八次会议审议通过该现金管理议案[7] - 同日第四届监事会第八次会议审议通过 监事会认为该事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形[8] - 保荐机构华林证券对该事项无异议 认为已履行必要审批程序[8]

现金管理基本情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 委托星展银行（中国）有限公司上海分行办理七天通知存款 金额为7,000万元 预计年化收益率为1.15% [1][5] - 资金来源为首次公开发行股票部分闲置募集资金 根据证监会批复 公司2021年4月公开发行A股63,529,412股 每股发行价16.98元 募集资金总额10.79亿元 扣除承销保荐费用及其他发行费用后 募集资金净额为9.91亿元 [4] - 产品类型为保本固定收益型银行七天通知存款 无固定期限 需提前七天通知 不构成关联交易 [5] 审议程序与授权额度 - 公司于2025年1月20日召开董事会及监事会会议 审议通过使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 有效期12个月 资金可循环滚动使用 [2][9] - 截至公告日 公司已使用现金管理额度2.991亿元 尚未使用额度为5,090万元 总授权额度为3.5亿元 [9] - 最近12个月内单日最高投入金额为2.991亿元 占最近一年净资产比例为8.67% [9] 资金使用效果与财务影响 - 公司2024年12月31日资产总额为43.07亿元 2025年6月30日降至41.50亿元 净资产由34.52亿元降至34.15亿元 [7] - 本次现金管理金额7,000万元占公司合并报表最近一期期末货币资金的比例为6.86% [7] - 最近12个月委托现金管理累计收益为35.59万元 占最近一年净利润比例为1.74% [9] 风险控制与资金投向 - 公司选择安全性高、流动性好的保本型产品 财务部门负责跟踪金融机构现金管理项目进展 及时采取保全措施控制风险 [5][6] - 资金投向为募集资金账户内保本固定收益型银行七天通知存款 确保不影响募集资金投资项目和日常经营所需资金 [6][8]

核心观点 - 公司计划使用最高额度不超过人民币23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金20,000万元，2023年向特定对象发行股票募集资金3,000万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用 [1][6][8] 募集资金基本情况 - 首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币68,955.19万元，其中计划募集资金金额为人民币27,646.23万元，超募资金为人民币41,308.96万元 [2][3] - 2023年向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币18,342.53万元 [2] 募集资金使用计划 - 首次公开发行股票募集资金投资项目包括高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目，拟使用募集资金金额为人民币27,646.23万元 [3] - 2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目总投资额为人民币20,733.32万元，募集资金总投资额为人民币18,830.26万元 [4] 现金管理安排 - 公司指定专用结算账户用于现金管理，其中资金账号"160040265"和"002424039999"用于首次公开发行股票募集资金，资金账号"160044589"和"002424043555"用于2023年向特定对象发行股票募集资金 [5] - 现金管理产品包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、券商收益凭证等，且不用于质押或以证券投资为目的的投资行为 [6] 审议程序 - 公司于2025年8月22日召开第三届董事会第二次会议审议通过相关议案，授权管理层在额度及期限内行使投资决策权 [1][8] - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对事项无异议，认为符合相关法律法规规定 [9][10] 对公司影响 - 现金管理不影响募集资金投资项目进度和公司主营业务正常发展，可提高募集资金使用效率并增加现金资产收益 [7]

股价表现 - 截至2025年8月22日收盘价15.95元 较上周15.25元上涨4.59% [1] - 本周最高价16.03元（8月21日） 最低价15.29元（8月18日） [1] - 当前总市值29.18亿元 在装修装饰板块市值排名10/23 全市场市值排名4601/5152 [1] 股东变动 - 股东钱利荣于2025年5月22日至6月23日期间减持395.43万股 占总股本比例2.1616% [2][4] - 减持期间股价上涨0.44% 6月23日收盘价13.7元 [2] - 减持后持股数量降至5,192,301股 持股比例由4.99998%降至2.8384% [2] 资金管理 - 赎回宁波银行结构性存款产品 收回本金3000万元 获得收益15.37万元 [3][4] - 当前闲置募集资金现金管理未到期余额7000万元 [3] - 2025年4月25日通过议案 授权使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理 有效期12个月 [3]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股11,500万股 每股发行价格18.12元 募集资金总额20.84亿元 扣除发行费用后募集资金净额为19.82亿元[2] - 募集资金已全部存放于专项账户 并与保荐机构及商业银行签署监管协议[2] 现金管理方案 - 公司使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用[1][2] - 投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财或存款类产品 包括协定性存款和结构性存款 产品期限不超过12个月且不得质押[2] - 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内[2] 审议程序与执行机制 - 第二届董事会2025年第五次会议审议通过该现金管理议案[1][3] - 公司建立审批和执行程序 通过专项账户操作 董事会授权经营层决策 独立董事及内审部门监督[3] - 闲置资金到期后归还专户或续存于专用结算账户[3] 资金使用影响评估 - 现金管理不影响公司日常资金周转和项目建设进度 能提高资金使用效率并提升整体业绩[4] - 保荐机构确认该事项已履行必要决策程序 符合法律法规要求 不存在变相改变资金投向的情形[4]