文章核心观点 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并增加公司收益 [4] - 公司近期赎回一笔已触发提前敲出条件的理财产品 收回本金并实现收益 [3] - 公司继续进行现金管理 新投入资金规模为人民币15,000万元 [5] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为86,406.04万元 扣除发行费用后募集资金净额为78,417.33万元 [8] - 上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户 [8] 现金管理到期赎回情况 - 公司下属全资子公司赎回一笔申万宏源证券收益凭证 收回本金6,000万元 获得理财收益45.76万元 [3] - 该理财产品原定到期日为2026年4月14日 因触发提前敲出条件已提前赎回 [3] 本次现金管理投资概述 - 本次现金管理投资金额为人民币15,000万元 [5] - 投资资金来源为公司部分闲置募集资金 [6] - 投资种类为券商收益凭证和银行结构性存款 [2] - 投资目的是在确保不影响募投项目的前提下提高资金收益 [4] 审议程序与授权额度 - 公司于2025年4月17日召开董事会及监事会 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [2][8] - 授权公司在12个月内使用不超过22,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [8] 投资对公司财务状况的影响 - 截至2025年9月30日 公司货币资金余额为96,305.00万元 [11] - 本次购买理财产品的金额15,000万元占最近一期期末货币资金的15.58% [11] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理不会对主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响 [11]