文章核心观点 - 因2023年年度文件延迟提交，公司被安大略证券委员会发布未能提交文件的停止交易令，公司将尽快完成年度文件提交以撤销该命令 [1][2][3] 分组1：停止交易令相关情况 - 安大略证券委员会作为公司主要监管机构，因公司延迟提交2023年12月31日财年的经审计年度财务报表、管理层讨论与分析及相关CEO和CFO认证等年度文件，发布未能提交文件的停止交易令 [1] - 停止交易令影响公司所有证券交易，将持续至公司完成年度文件提交，若在命令发布90天内完成提交，该提交将构成公司撤销命令的申请 [3] 分组2：年度文件延迟原因及公司计划 - 由于财务限制导致确认审计师任命延迟，2023年年度文件完成时间超出规定提交截止日期（2024年4月29日） [2] - 公司打算继续与审计师积极合作，尽快提交年度文件 [2] 分组3：公司业务介绍 - 公司25年来在美国东北部设计、建设和运营自有及特许社区咖啡馆，提供优质服务、定制餐食和获奖微烘焙咖啡，咖啡馆设计适应本地社区，还向食品服务和杂货连锁店、商务办公室及经销商销售烘焙咖啡豆 [4] 分组4：联系方式 - 如需更多信息可联系info@spotcoffee.com或总裁兼CEO Anton Ayoub，电话(416) 368 - 2220分机228，查看新闻稿原文请访问https://www.newsfilecorp.com/release/209662 [10]

第一季度财务表现 - 2024年第一季度净销售额为1,954,0402美元，较2023年同期增长6.6%[7] - 2024年第一季度毛利润为3,480,299美元，较2023年同期增长50.2%[7] - 2024年第一季度每股基本和摊薄收益为0.06美元，较去年同期每股亏损0.09美元[7] - 2024年第一季度现金净流入为4,594,849美元，较去年同期增长64.1%[9] - 2024年第一季度利息支出为141,945美元，较去年同期增长17.5%[10] - 2024年第一季度公司净利润为351,024美元，较去年同期增长[7] 公司财务状况 - 公司在2023年10月31日的财务状况存在不确定性，现金及现金等价物是否足以满足未来12个月的债务[14] - 公司遵循FASB会计准则更新2016-13，对信用损失进行了评估，但对公司的合并财务报表和相关披露没有实质影响[17] - 公司在2023年10月发布了会计准则更新ASU 2023-06，对Codification进行修订，预计对公司的合并财务报表和相关披露没有实质影响[18] 产品销售情况 - 公司主要经营批发咖啡业务，包括生产、烘焙、包装、营销和分销烘焙和混合咖啡，以及销售绿色咖啡[11] - 公司的三大产品线分别为批发绿色咖啡、私人品牌咖啡和品牌咖啡，主要销售对象为美国的超市、批发商和零售商[11] 公司合并及合同情况 - 公司于2022年9月签署了一项合并协议，将与Delta Corp Holdings Limited进行合并，以扩大业务规模[12] - 公司使用期货合同部分对冲绿色咖啡价格波动，2024年1月31日持有的期货合同市值为4,700,000美元[20] - 公司2024年1月31日和2023年1月31日的实现和未实现收益分别为350,035美元和234,896美元[21] 公司财务细节 - 公司2024年1月31日和2023年10月31日的租赁负债分别为3,201,009美元和3,329,838美元[28] - 公司2024年1月31日的未实现税收利润和未开放税收职位均为零[23] - 公司2024年1月31日的基本和稀释每股收益分别为5,708,599股，未计入稀释的1,000,000股期权[26] - 公司没有未来需要进一步调整或披露的已认可或未认可的后续事件[33]

净销售额变化 - 2023财年净销售额为6817.3404万美元，较2022财年的6570.6879万美元增加246.6525万美元，增幅4%，得益于老客户销售增加和新客户增量销售[159] 销售成本变化 - 2023财年销售成本为5721.4382万美元，占净销售额84%，2022财年为5469.2933万美元，占净销售额83%，2023年套期活动净收益约18.9万美元，2022年净损失约10万美元，成本增加因绿咖啡等价格上涨[160] 毛利润变化 - 2023财年毛利润为1095.9022万美元，较2022财年的1101.3946万美元减少5.4924万美元，占净销售额比例从17%降至16%，因原材料成本上升[161] 总运营费用变化 - 2023财年总运营费用降至1229.0717万美元，较2022财年的1635.2846万美元减少486.2129万美元，主要因终止Generations合资企业[162] 其他收入变化 - 2023财年其他收入为22.7899万美元，较2022财年的其他费用25.875万美元增加48.5649万美元，因保险索赔、投资出售收益等[163] 所得税前和子公司非控股权益前亏损变化 - 2023财年所得税前和子公司非控股权益前亏损为110.3796万美元，较2022财年的559.765万美元减少449.3854万美元[164] 所得税收益变化 - 2023财年所得税收益为26.822万美元，较2022财年的99.5793万美元减少，因两年收入不同[165] 净亏损变化 - 2023财年净亏损为83.5576万美元，合每股基本和摊薄亏损0.15美元，较2022财年的374.4785万美元（每股0.66美元）减少[166] 无形资产情况 - 截至2023年10月31日，无形资产包括客户名单及关系净值18.475万美元、商标和商号32.7万美元，共计51.175万美元[157] 公司合并情况 - 2022年9月29日，公司签订合并协议，合并后公司普通股将取消并转换为Pubco普通股[153] 营运资金变化 - 截至2023年10月31日，公司营运资金为1860.0262万美元，较2022年10月31日的2526.2224万美元减少666.1962万美元[167] 信贷额度未偿还余额变化 - 截至2023年10月31日，公司信贷额度未偿还余额为962万美元，2022年10月31日为831.4万美元[167] 经营活动净现金变化 - 2023财年经营活动提供净现金65.2083万美元，2022财年使用净现金543.7508万美元[172] 投资活动净现金变化 - 2023财年投资活动使用净现金85.776万美元，2022财年为105.9205万美元[173] 融资活动净现金变化 - 2023财年融资活动提供净现金42.3781万美元，2022财年为531.6311万美元[174] 慈善捐赠情况 - 2023财年和2022财年，公司分别向慈善机构捐赠约2.4万美元和3.8万美元[61] 公平贸易认证咖啡价格情况 - 公平贸易认证咖啡保证农民每磅最低价格为1.4美元或高于当前市场价格15美分[66] 公司员工情况 - 公司有96名全职员工，无员工由工会或集体谈判协议代表[68] 公司契约遵守情况 - 2022年10月31日公司未遵守净利润和非借款方关联方契约，于2023年3月15日获得豁免[171] - 截至2023年10月31日，公司未遵守信贷协议条款，未获贷款人豁免[171]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年7月31日，公司总资产为3931.501万美元，较2022年10月31日的4269.2525万美元下降约8%[10] - 截至2023年7月31日，公司总负债为1576.8167万美元，较2022年10月31日的1814.1858万美元下降约13%[10] - 截至2023年7月31日，公司股东权益为2354.6843万美元，较2022年10月31日的2455.0667万美元下降约4%[10] - 截至2023年7月31日，公司总资产为3931.501万美元，较2022年10月31日的4269.2525万美元下降了7.91%[10] - 截至2023年7月31日，公司总负债为1576.8167万美元，较2022年10月31日的1814.1858万美元下降了13.19%[10] - 截至2023年7月31日，公司股东权益为2354.6843万美元，较2022年10月31日的2455.0667万美元下降了4.08%[10] 公司销售与利润关键指标变化 - 2023年前九个月，公司净销售额为4941.1183万美元，较2022年同期的5021.6316万美元下降约2%[13] - 2023年前九个月，公司毛利润为760.0979万美元，较2022年同期的940.9935万美元下降约19%[13] - 2023年前九个月，公司运营亏损为158.8725万美元，2022年同期运营亏损为57.0257万美元[13] - 2023年前九个月，公司净亏损为100.3824万美元，2022年同期净利润为4.5148万美元[13] - 2023年第三季度，公司净销售额为1576.4365万美元，较2022年同期的1701.3286万美元下降约7%[13] - 2023年第三季度，公司毛利润为244.8763万美元，较2022年同期的314.5576万美元下降约22%[13] - 2023年第三季度，公司运营亏损为40.3247万美元，2022年同期运营利润为23.9482万美元[13] - 2023年前九个月，公司净销售额为4941.1183万美元，较2022年同期的5021.6316万美元下降了1.60%[13] - 2023年前九个月，公司毛利润为760.0979万美元，较2022年同期的940.9935万美元下降了19.22%[13] - 2023年前九个月，公司运营亏损为158.8725万美元，较2022年同期的57.0257万美元亏损扩大了178.60%[13] - 2023年前九个月，公司净亏损为100.3824万美元，而2022年同期为净收入4.5148万美元[13] - 2023年第三季度，公司净销售额为1576.4365万美元，较2022年同期的1701.3286万美元下降了7.34%[13] - 2023年第三季度，公司毛利润为244.8763万美元，较2022年同期的314.5576万美元下降了22.15%[13] - 2023年第三季度，公司运营亏损为40.3247万美元，而2022年同期为运营收入23.9482万美元[13] - 2023年前9个月净亏损100.3824万美元，2022年同期为56.4083万美元[19] 公司现金流关键指标变化 - 2023年前九个月经营活动提供净现金799,162美元，2022年同期使用净现金2,820,251美元[19] - 2023年前九个月投资活动使用净现金721,696美元，2022年同期使用净现金1,357,066美元[19] - 2023年前九个月融资活动使用净现金174,789美元，2022年同期提供净现金1,911,519美元[19] - 2023年前九个月现金净减少97,323美元，2022年同期现金净减少2,265,798美元[19] - 2023年7月31日现金余额为2,418,550美元，2022年同期为1,430,477美元[19] - 2023年前9个月经营活动提供净现金79.9162万美元，2022年同期使用净现金282.0251万美元[19] - 2023年前9个月投资活动使用净现金72.1696万美元，2022年同期为135.7066万美元[19] - 2023年前9个月融资活动使用净现金17.4789万美元，2022年同期提供净现金191.1519万美元[19] - 2023年前9个月现金净减少9.7323万美元，2022年同期为226.5798万美元[19] - 2023年7月31日现金期末余额为241.855万美元，2022年同期为143.0477万美元[19] 公司各业务线收入关键指标变化 - 2023年前九个月绿色咖啡收入21,078,402美元，包装咖啡收入28,332,781美元；2022年同期绿色咖啡收入21,163,637美元，包装咖啡收入29,052,679美元[39] - 2023年前9个月绿咖啡收入2107.8402万美元，包装咖啡收入2833.2781万美元；2022年同期绿咖啡收入2116.3637万美元，包装咖啡收入2905.2679万美元[39] 公司存货关键指标变化 - 2023年7月31日存货总计17,138,384美元，2022年10月31日为19,252,214美元[40] - 2023年7月31日库存总计1713.8384万美元，2022年10月31日为1925.2214万美元[40] 公司信贷额度关键指标变化 - 截至2023年7月31日和2022年10月31日，公司信贷额度的未偿还余额分别为902万美元和831.4万美元[50] - 截至2023年7月31日，公司银行信贷额度为900万美元且即将到期，公司对能否续期存疑[31] - 截至2023年7月31日和2022年10月31日，公司信贷额度的未偿还余额分别为9,020,000美元和8,314,000美元[50] 公司期权和期货合约收益关键指标变化 - 2023年和2022年截至7月31日的三个月，公司期权和期货合约总收益分别为 - 13.0558万美元和48.4883万美元；九个月总收益分别为 - 10.9535万美元和66.3018万美元[44] - 截至2023年7月31日的三个月，公司总收益为亏损130,558美元，2022年同期为盈利484,883美元；九个月总收益为亏损109,535美元，2022年同期为盈利663,018美元[44] 公司经营租赁相关指标变化 - 2023年和2022年截至7月31日的三个月，公司经营租赁使用权资产摊销分别为8.0662万美元和7.8079万美元；九个月摊销分别为24.0504万美元和25.8028万美元[62] - 2023年和2022年7月31日，公司经营租赁使用权资产分别为277.7685万美元和287.1773万美元，总租赁负债分别为329.9248万美元和335.674万美元[62] - 公司经营租赁负债加权平均剩余租赁期限为10.5年，加权平均折现率为4.9%[63] - 公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为10.5年，加权平均折现率为4.9%[63] - 公司经营租赁负债按年到期情况：2023年为365,579美元，2024年为519,304美元等，总租赁付款为4,356,322美元，扣除利息后现值为3,299,248美元[64] - 2021年6月，公司以90.0321万美元购买科罗拉多州一处设施，并注销相关使用权资产和租赁负债账面价值24.2888万美元[64] - 2021年6月，公司以900,321美元购买科罗拉多州的一处设施，并注销相关使用权资产和租赁负债242,888美元[64] - 2022年12月和2023年3月，公司分别延长子公司租赁期限，相应增加使用权资产和租赁负债40,797美元和105,619美元[65][66] - 2023年和2022年截至7月31日的三个月，使用权资产的摊销分别为80,662美元和78,079美元；九个月分别为240,504美元和258,028美元[62] 公司基于股票的薪酬关键指标变化 - 2023年和2022年截至7月31日的三个月，公司记录的基于股票的薪酬分别为0美元和4.1812万美元；九个月分别为0美元和40.5821万美元[71] - 2023年截至7月31日的三个月和九个月，公司记录的基于股票的薪酬为0美元，2022年同期分别为41,812美元和405,821美元[71] 公司其他事项 - 截至2023年4月30日净亏损359,840美元，截至7月31日净亏损111,881美元[16] - 2023年前九个月利息支付373,043美元，2022年同期为84,967美元[22] - 2023年前9个月利息支付37.3043万美元，2022年同期为8.4967万美元[22] - 公司401(k)退休计划对员工的匹配规则为：对不超过薪酬3%的工资减额供款进行100%匹配，对接下来2%的供款进行50%匹配[59] - 计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数在2023年和2022年截至7月31日的三个月和九个月均为5,708,599股[58] - 2023年和2022年截至7月31日的三个月和九个月，公司与前合作伙伴的合同人工费用分别为0美元、5.6851万美元、5.849万美元和21.0961万美元[68] - 2019年4月19日，公司从2013年计划中授予员工、高管和非员工董事1,000,000份股票期权，行使价为每股5.43美元[72] - 截至2023年7月31日和2022年10月31日，公司递延补偿资产分别为13.1296万美元和24.3238万美元，递延补偿负债分别为13.1296万美元和24.3238万美元[69]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年4月30日，公司总资产为3732.7094万美元，较2022年10月31日的4269.2525万美元下降12.57%[11] - 截至2023年4月30日，公司总负债为1366.837万美元，较2022年10月31日的1814.1858万美元下降24.66%[11] - 截至2023年4月30日，公司股东权益为2365.8724万美元，较2022年10月31日的2455.0667万美元下降3.63%[11] - 2023年上半年净销售额为3364.6818万美元，2022年同期为3320.3029万美元，同比增长1.34%[14] - 2023年上半年销售成本为2849.4333万美元，2022年同期为2693.8669万美元，同比增长5.77%[14] - 2023年上半年毛利润为515.2485万美元，2022年同期为626.436万美元，同比下降17.75%[14] - 2023年上半年运营亏损为118.5478万美元，2022年同期为82.2739万美元，亏损扩大44.09%[14] - 2023年上半年净亏损为89.1943万美元，2022年同期为8.7233万美元，亏损扩大922.48%[14] - 2023年第一季度净销售额为1532.0703万美元，2022年同期为1649.8169万美元，同比下降7.14%[14] - 2023年第一季度净亏损为35.984万美元，2022年同期为36.8096万美元，亏损缩小2.24%[14] - 2023年净亏损891,943美元，2022年为696,464美元[17] - 2023年经营活动提供的净现金为1,234,180美元，2022年使用的净现金为1,496,738美元[17] - 2023年投资活动使用的净现金为609,131美元，2022年为871,919美元[17] - 2023年融资活动使用的净现金为1,672,910美元，2022年提供的净现金为1,697,519美元[17] - 2023年现金期末余额为1,468,012美元，2022年为3,025,137美元[17] - 截至2023年4月30日，公司总资产为3.7327094亿美元，较2022年10月31日的4.2692525亿美元下降12.56%[11] - 2023年上半年净销售额为3.3646818亿美元，2022年同期为3.3203029亿美元，同比增长1.34%；2023年第一季度净销售额为1.5320703亿美元，2022年同期为1.6498169亿美元，同比下降7.14%[14] - 2023年上半年毛利润为515.2485万美元，2022年同期为626.436万美元，同比下降17.75%；2023年第一季度毛利润为283.2181万美元，2022年同期为199.2754万美元，同比增长42.12%[14] - 2023年上半年运营亏损为118.5478万美元，2022年同期为82.2739万美元，亏损扩大44.09%；2023年第一季度运营亏损为38.4454万美元，2022年同期为137.3469万美元，亏损收窄71.99%[14] - 2023年上半年净亏损为89.1943万美元，2022年同期为8.7233万美元，亏损扩大922.48%；2023年第一季度净亏损为35.984万美元，2022年同期为36.8096万美元，亏损基本持平[14] - 2023年上半年基本和摊薄后每股亏损为0.16美元，2022年同期为0.02美元[14] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为123.418万美元，2022年同期为 - 149.6738万美元，由负转正[17] - 2023年上半年投资活动使用的现金流量净额为60.9131万美元，2022年同期为87.1919万美元，使用金额减少30.14%[17] - 2023年上半年融资活动使用的现金流量净额为167.291万美元，2022年同期为169.7519万美元，使用金额基本持平[17] - 截至2023年4月30日，公司现金及现金等价物为146.8012万美元，较2022年10月31日的251.5873万美元下降41.65%[11] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年绿咖啡收入为14,432,796美元，包装咖啡收入为19,214,022美元；2022年上半年绿咖啡收入为14,148,853美元，包装咖啡收入为19,054,176美元[34] - 2023年6个月和3个月绿咖啡收入分别为14,432,796美元和6,773,848美元，2022年分别为14,148,853美元和7,197,280美元；2023年6个月和3个月包装咖啡收入分别为19,214,022美元和8,546,855美元，2022年分别为19,054,176美元和9,300,889美元[34] 存货数据关键指标变化 - 2023年4月30日存货总计15,823,297美元，2022年10月31日为19,252,214美元[35] - 2023年4月30日和2022年10月31日库存中，包装咖啡分别为3,164,089美元和2,677,617美元；绿咖啡分别为10,582,615美元和14,847,708美元；烘焙机及零件分别为539,175美元和576,778美元；包装用品分别为1,537,418美元和1,150,111美元[35] 商品期货和期权合约数据关键指标变化 - 2023年第一季度商品期货和期权合约总损失213,873美元，2022年为收益301,681美元；2023年上半年总收益21,023美元，2022年为178,135美元[39] - 2023年3个月商品期货和期权合约总收益为 - 213,873美元，2022年为301,681美元；2023年6个月总收益为21,023美元，2022年为178,135美元[39] 利息与所得税支付数据关键指标变化 - 2023年利息支付243,100美元，2022年为84,967美元；2022年所得税支付498,992美元，2023年为0 [19] 公司信贷与贷款相关数据关键指标变化 - 公司信贷额度未偿余额在2023年4月30日为752万美元，在2022年10月31日为831.4万美元[45] - 公司2022年10月31日未遵守净利润和非借款方关联方契约，于2023年3月15日获得豁免[44] - 公司新贷款协议将到期日延至2024年6月30日，年利率改为SOFR加1.75%（不低于3.50%）[43] - 2023年4月30日和2022年10月31日公司信用贷款余额分别为7,520,000美元和8,314,000美元[45] 每股收益相关数据 - 计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数在2023年和2022年截至4月30日的六个月和三个月均为5708599股[52] - 2019年第二季度授予的100万份期权因具有反摊薄性质未纳入摊薄每股收益的计算[52] - 计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数在2023年和2022年4月30日止的六个月和三个月均为5,708,599股，2019年第二季度授予的1,000,000份期权因反摊薄性质未纳入摊薄每股收益计算[52] 公司401(k)退休计划相关 - 公司401(k)退休计划对员工供款的匹配比例为：前3%的薪酬匹配100%，接下来2%的薪酬匹配50%[56] - 公司401(k)退休计划覆盖完成一年服务且年满21岁的全职员工，公司对员工工资减额供款的匹配比例为：前3%的薪酬部分100%匹配，接下来2%的薪酬部分50%匹配[56] 使用权资产与租赁负债相关数据关键指标变化 - 2023年和2022年截至4月30日的三个月，使用权资产的摊销分别为80180美元和77268美元；六个月的摊销分别为159843美元和179949美元[59] - 公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为10.8年，加权平均折现率为4.9%[60] - 2023年、2024年等各年经营租赁负债到期金额分别为473033美元、519304美元等，总租赁付款额为4463776美元，扣除利息后的现值为3367426美元[61] - 2021年6月，公司以900321美元购买科罗拉多州一处设施，并注销相关使用权资产和租赁负债242888美元[61] - 2023年和2022年4月30日，使用权资产分别为2,858,346美元和2,871,773美元，当期租赁负债分别为137,222美元和220,734美元，非当期租赁负债分别为3,230,204美元和3,136,006美元，总租赁负债分别为3,367,426美元和3,356,740美元[59] - 2023年和2022年4月30日止三个月，使用权资产摊销分别为80,180美元和77,268美元；六个月摊销分别为159,843美元和179,949美元[59] - 经营租赁加权平均剩余租赁期限为10.8年，加权平均折现率为4.9%[60] - 经营租赁负债按年到期情况：2023年473,033美元、2024年519,304美元、2025年393,668美元、2026年376,683美元、2027年367,788美元、之后2,333,300美元，总租赁付款额4,463,776美元，扣除利息后经营租赁负债现值为3,367,426美元[61] - 2021年6月，公司以900,321美元购买科罗拉多州一处设施，注销相关使用权资产和租赁负债账面价值242,888美元[61] - 2022年12月，子公司Sonofresco在华盛顿的租赁延期至2023年12月，使用权资产和租赁负债增加40,797美元[62] - 2023年3月，子公司Organics Products Trading Company在华盛顿的租赁延期至2026年3月，使用权资产和租赁负债增加105,619美元[63] 基于股份的薪酬相关数据 - 2023年和2022年截至4月30日的三个月和六个月，公司记录的基于股份的薪酬分别为0美元、0美元和174241美元、364009美元[68] - 2023年4月30日止三个月和六个月，公司记录的基于股份的薪酬为0美元；2022年同期分别为174,241美元和364,009美元[68] 公司股权与子公司相关 - 2022年9月29日公司签订合并和股份交换协议，合并后公司将成为Pubco的全资子公司[24] - 公司拥有有机产品贸易公司等子公司，在合资公司GCC中拥有60%股权[28] 税务相关情况 - 截至2023年4月30日和2022年10月31日，公司无未确认税收优惠或未决税务立场，无应计利息或罚款，无联邦或州税务检查进行中[47] 非控股权益与使用权资产初始确认相关 - 2023年非控股权益购买库存金额未提及，2022年为220,043美元；2023年初始确认使用权资产为146,416美元[19] 股票期权授予相关 - 2019年4月19日，公司从2013年股权薪酬计划中授予员工、高管和非员工董事100万份股票期权，行权价格为每股5.43美元[69]

公司总资产变化 - 截至2023年1月31日，公司总资产为4.0847597亿美元，较2022年10月31日的4.2692525亿美元下降4.32%[10] 净销售额变化 - 2023年前三个月净销售额为1832.6114万美元，较2022年同期的1670.486万美元增长9.7%[13] - 2023年净销售额为18326114美元，2022年为16704860美元[13] 毛利润变化 - 2023年前三个月毛利润为232.03万美元，较2022年同期的427.1608万美元下降45.68%[13] - 2023年毛利润为2320300美元，2022年为4271608美元[13] 运营收支变化 - 2023年前三个月运营亏损80.1025万美元，而2022年同期运营收入为55.073万美元[13] - 2023年运营亏损801025美元，2022年运营收入550730美元[13] 净收支变化 - 2023年前三个月净亏损53.2103万美元，而2022年同期净收入为28.0863万美元[13] - 2023年归属于公司的净亏损为532103美元，2022年净收入为280863美元[13] 每股收益变化 - 2023年前三个月基本和摊薄后每股亏损0.09美元，而2022年同期每股收益0.05美元[13] - 2023年基本和摊薄后每股亏损0.09美元，2022年每股收益0.05美元[13] 经营活动净现金变化 - 2023年前三个月经营活动提供的净现金为280.3512万美元，而2022年同期使用的净现金为123.3464万美元[16] - 2023年经营活动提供的净现金为2803512美元，2022年使用的净现金为1233464美元[16] 投资活动净现金变化 - 2023年前三个月投资活动使用的净现金为20.2018万美元，较2022年同期的4.4729万美元增加351.65%[16] - 2023年投资活动使用的净现金为202018美元，2022年为44729美元[16] 融资活动净现金变化 - 2023年前三个月融资活动使用的净现金为86.2739万美元，而2022年同期提供的净现金为159.8693万美元[16] - 2023年融资活动使用的净现金为862739美元，2022年提供的净现金为1598693美元[16] 现金余额变化 - 2023年前三个月现金增加173.8755万美元，期末现金为425.4628万美元；2022年同期现金增加32.05万美元，期末现金为401.6775万美元[16] - 2023年现金期末余额为4254628美元，2022年为4016775美元[16] - 2023年1月31日现金及现金等价物为4254628美元，2022年10月31日为2515873美元[10] 各业务线收入变化 - 2023年1月31日止三个月，绿咖啡收入7658947美元，包装咖啡收入10667167美元，总计18326114美元；2022年同期绿咖啡收入6951573美元，包装咖啡收入9753287美元，总计16704860美元[32] - 2023年1月31日止三个月，绿色产品收入7,658,947美元，包装产品收入10,667,167美元，总收入18,326,114美元；2022年同期绿色产品收入6,951,573美元，包装产品收入9,753,287美元，总收入16,704,860美元[32] 存货变化 - 2023年1月31日，包装咖啡库存2933996美元，绿咖啡库存11954062美元，烘焙机及零件库存553863美元，包装用品库存1254860美元，总计16696781美元；2022年10月31日，包装咖啡库存2677617美元，绿咖啡库存14847708美元，烘焙机及零件库存576778美元，包装用品库存1150111美元，总计19252214美元[33] - 2023年1月31日存货总计16,696,781美元，2022年10月31日为19,252,214美元[33] 期货和期权合约收益变化 - 2023年1月31日止三个月，咖啡期货和期权合约总收益234896美元，其中实现收益128925美元，实现损失666050美元，未实现收益772021美元；2022年同期总损失123545美元，其中实现收益322140美元，实现损失378919美元，未实现损失66766美元[37] - 2023年1月31日止三个月，期货和期权合约总收益234,896美元，2022年同期为亏损123,545美元[37] 公司信贷额度未偿还余额 - 2023年1月31日和2022年10月31日，公司信贷额度未偿还余额分别为8328782美元和8314000美元[43] - 2023年1月31日和2022年10月31日，公司信贷额度未偿还余额分别为8,328,782美元和8,314,000美元[43] 公司股权情况 - 公司拥有GCC 60%的股权[27] 公司合并协议 - 2022年9月29日，公司签订合并和股份交换协议，合并后公司普通股将取消并转换为Pubco普通股[23] - 2022年9月29日公司签订合并和股份交换协议，合并后公司将成为Pubco的直接全资子公司[23] 公司风险对冲 - 公司使用短期咖啡期货和期权合约部分对冲绿咖啡豆价格波动影响，相关合约按公允价值计量，可能增加收益波动性[35] 公司信贷协议情况 - 公司信贷协议有多项契约限制，2022年10月31日未遵守净利润和非借款方关联方契约，已获豁免，贷款协议于2023年3月15日修改[42][43] 加权平均普通股股数 - 2023年和2022年1月31日止三个月，计算基本和摊薄每股收益的加权平均普通股股数均为5708599股，2019年第二季度授予的1000000份期权因反摊薄性质未纳入摊薄每股收益计算[50] - 计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数，2023年和2022年1月31日止三个月均为5,708,599股[50] 公司所得税核算 - 公司按资产和负债法核算所得税，截至2023年1月31日和2022年10月31日，无未确认税收利益或未决税务立场，无应计利息或罚款，无正在进行的联邦或州税务检查[44][45] 公司退休计划 - 公司401(k)退休计划匹配员工工资削减贡献，前3%为100%，接下来2%为50%[54] 使用权资产与租赁负债变化 - 2023年1月31日，使用权资产为2832907美元，2022年为2871773美元；2023年租赁负债总额为3329838美元，2022年为3356740美元[55] - 2023年使用权资产为2,832,907美元，租赁负债总计3,329,838美元；2022年使用权资产为2,871,773美元，租赁负债总计3,356,740美元[55] 使用权资产摊销变化 - 使用权资产2023年1 - 3月摊销为79663美元，2022年为102681美元[55] - 使用权资产2023年1月31日止三个月摊销额为79,663美元，2022年同期为102,681美元[55] 租赁期限与折现率 - 加权平均剩余租赁期限为11.1年，加权平均折现率为4.9%[56] 租赁付款情况 - 2021 - 2027年及以后租赁付款总额为4456152美元，扣除利息后现值为3329838美元[57] - 2023 - 2027年及以后各年租赁负债到期金额分别为558,758美元、481,670美元、354,528美元、360,108美元、367,788美元、2,333,300美元，租赁付款总额4,456,152美元[57] 合同劳务费用变化 - 2023年1 - 3月与前合作伙伴的合同劳务费用为56851美元，2022年为58434美元[60] - 2023年和2022年1月31日止三个月，与前合作伙伴的合同劳务费用分别为56,851美元和58,434美元[60] 递延补偿资产和负债变化 - 2023年1月31日递延补偿资产和负债为176074美元，2022年10月31日为243238美元[61] 股票薪酬变化 - 2023年1 - 3月股票薪酬为0美元，2022年为189768美元[63] - 2023年和2022年1月31日止三个月，公司记录的基于股份的薪酬分别为0美元和189,768美元[63] 库存股核算方法 - 公司采用成本法核算库存股，重新发行股份成本按后进先出法确定[64] 股份购买情况 - 2023年1月31日止三个月及2022年10月31日止年度公司未购买任何股份[64] 股权补偿计划 - 公司有2013年股权补偿计划，2019年4月19日从该计划向员工、高管和非员工董事授予100万份股票期权[64] 股票期权行权价 - 2013年计划授予的股票期权行权价为每股5.43美元[64] 期权授予、没收或到期情况 - 2023年1月31日止三个月及2022年10月31日止年度无期权授予、没收或到期情况[64] 公司股东权益变化 - 2023年1月31日公司股东权益为24263026美元，2022年10月31日为24795129美元[10]

财务数据关键指标变化 - 公司净销售受销售营销、客户留存与获取、绿咖啡价格等因素影响，2022财年净销售6570.69万美元，较2021财年增加178.45万美元，增幅3%[146,148,160] - 公司成本销售主要包括绿咖啡、包装材料成本及套期活动损益，2022财年成本销售5469.29万美元，占净销售83%，2021财年为4790.11万美元，占比75%，2022财年套期活动净损失约10万美元，2021财年净收益约180万美元[161] - 公司2022财年毛利润1101.39万美元，较2021财年减少500.73万美元，毛利率从25%降至17%，主要因原材料成本上升和子公司亏损[162] - 公司2022财年总运营费用1635.28万美元，较2021财年增加177.67万美元，销售与行政费用增加10.57万美元，2022财年商誉和其他无形资产减值276.96万美元，较2021财年增加168.96万美元，高管薪酬减少1.85万美元，降幅3%[163] - 2022财年其他费用为258,750美元，较2021财年的237,298美元增加21,452美元[164] - 2022财年所得税前及子公司非控股权益前亏损5,597,650美元，2021财年为盈利1,207,857美元，净变化6,805,507美元[165] - 2022财年所得税收益为995,793美元，2021财年为计提340,180美元[166] - 2022财年净亏损3,744,785美元，每股基本和摊薄亏损0.66美元，2021财年净收入1,255,354美元，每股基本和摊薄收益0.22美元[167] - 截至2022年10月31日，营运资金为25,262,224美元，较2021年10月31日的23,784,285美元增加1,477,939美元[168] - 截至2022年10月31日，信贷额度未偿还余额为8,314,000美元，2021年10月31日为3,800,850美元[168] - 2022财年经营活动净现金使用量为5,437,508美元，2021财年为提供净现金4,709,519美元[176] - 2022财年投资活动净现金使用量为1,059,205美元，2021财年为3,887,317美元[177] - 2022财年融资活动提供净现金5,316,311美元，2021财年使用净现金1,047美元[178] - 2022财年和2021财年，公司分别向慈善机构捐赠约38,000美元和49,000美元[59] 公司合并情况 - 公司于2022年9月29日签订合并协议，合并后公司普通股将注销并转换为Pubco普通股[152] 无形资产情况 - 截至2022年10月31日，公司无形资产包括客户名单及关系净值21.53万美元、商标和商号32.7万美元，总计54.23万美元[156] - 2022财年公司因市值低于账面价值记录减值费用248.88万美元，商标减值8.1万美元，客户名单和非竞争协议减值19.98万美元，2021财年无商誉和报告单元减值，两个商标减值108万美元[158] 公司运营影响因素 - 公司运营受多种因素影响，如依赖单一商品、市场扩张、套期政策、合资企业、业务战略实施、客户吸引与留存、融资获取、合规、竞争、经济环境、供应链、品牌建设、咖啡豆价格波动等[144] 公司业务范围 - 公司主要业务包括批发特种绿咖啡销售、自有品牌咖啡烘焙与销售、八个品牌咖啡烘焙与销售及桌面咖啡烘焙设备销售[150] 套期业务情况 - 公司使用短期咖啡期货和期权合约部分对冲绿咖啡价格变化影响，获取较长期期货合约保证供应，衍生品金融工具可缓解价格变化影响，但无法完全消除定价风险，近期部分报告期内套期合约出现重大损失[149,151] 业务合规情况 - 咖啡烘焙业务需遵守政府法律法规，获取海关、健康安全等相关许可证[64] - 公司认为在所有重大方面均遵守法律法规，已获得业务运营所需的所有重大许可证和许可[66] 公平贸易认证情况 - 公平贸易认证咖啡保证农民每磅最低价格为1.4美元或高于当前市场价格15美分[65] 公司员工情况 - 公司有79名全职员工，员工未由工会或集体谈判协议代表[67]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年7月31日，公司总资产为4.3757309亿美元，较2021年10月31日的4.3312927亿美元增长0.9%[11][12] - 截至2022年7月31日，公司总负债为1.5164295亿美元，较2021年10月31日的1.3942608亿美元增长8.8%[11] - 截至2022年7月31日，公司股东权益为2.8593014亿美元，较2021年10月31日的2.9370319亿美元下降2.6%[12] - 2022年前九个月，公司净销售额为5.0216316亿美元，较2021年同期的4.6236708亿美元增长8.6%[15] - 2022年前九个月，公司销售成本为4.0806381亿美元，较2021年同期的3.5061947亿美元增长16.4%[15] - 2022年前九个月，公司毛利润为9409935美元，较2021年同期的1.1174761亿美元下降15.8%[15] - 2022年前九个月，公司运营亏损为570257美元，而2021年同期运营收入为1307061美元[15] - 2022年前九个月，公司净亏损为564083美元，而2021年同期净收入为835285美元[15] - 2022年前九个月，归属于公司的净收入为45148美元，较2021年同期的907305美元下降95.0%[15] - 2022年前九个月，基本和摊薄后每股亏损为0.01美元，而2021年同期每股收益为0.16美元[15] - 2022年4月30日非控股权益余额为670,894美元，7月31日为670,894美元[17] - 2022年4月30日控股权益余额为28,418,821美元，7月31日为28,593,014美元[17] - 2022年前九个月净亏损564,083美元，2021年同期净利润835,285美元[20] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为2,820,251美元，2021年同期为提供4,428,138美元[20] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为1,357,066美元，2021年同期为1,491,233美元[20] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为1,911,519美元，2021年同期为使用1,300,605美元[20] - 2022年前九个月现金净减少2,265,798美元，2021年同期净增加1,636,300美元[20] - 2022年7月31日现金余额为1,430,477美元，2021年同期为4,511,420美元[20] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年前九个月绿色咖啡收入为21,163,637美元，包装咖啡收入为29,052,679美元；2021年同期分别为18,054,298美元和28,182,410美元[37] 公司其他财务相关指标变化 - 2022年7月31日存货总额为19,239,461美元，2021年10月31日为15,961,866美元[38] - 截至2022年7月31日的三个月，公司总收益为484,883美元，九个月为663,018美元；2021年同期分别为15,870美元和1,078,314美元[42] - 截至2022年7月31日和2021年10月31日，公司信贷额度的未偿还余额分别为6,114,000美元和3,800,850美元[46] - 计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数，在2022年和2021年截至7月31日的三个月和九个月均为5,708,599股[53] - 2022年和2021年截至7月31日的九个月，公司401(k)退休计划的缴款分别为56,038美元和72,558美元[58] - 2022年和2021年，公司使用权资产的摊销在截至7月31日的三个月分别为78,079美元和95,766美元，九个月分别为258,028美元和321,921美元[59] - 公司经营租赁负债的加权平均剩余租赁期限为11.0年，加权平均折现率为4.9%[60] - 2022年和2021年截至7月31日的三个月和九个月，公司与40%合作伙伴的合同人工费用分别为58,490美元、210,961美元、91,207美元和253,932美元[65] - 截至2022年7月31日和2021年10月31日，公司递延薪酬计划的资产和负债均分别为300,013美元和311,872美元[66] - 2022年截至7月31日的三个月和九个月，公司的股票薪酬费用分别为41,812美元和405,821美元；2021年同期分别为189,768美元和569,305美元[68] 公司股票期权相关 - 2019年4月19日，公司从2013年计划中授予员工、高管和非员工董事1,000,000份股票期权，行使价为每股5.43美元[70] 公司业务结构 - 公司业务包括批发咖啡运营、销售绿咖啡和制造销售咖啡烘焙机，产品分为批发绿咖啡、自有品牌咖啡和品牌咖啡三类[24] 公司风险管理 - 公司使用短期咖啡期货和期权合约部分对冲绿咖啡价格波动，将其分类为交易性证券，未实现持有损益计入收益[40][41] 公司重组情况 - 2022年公司与Generations子公司进行重组，约550,000美元库存以330,000美元现金卖给合资伙伴，同时记录718,353美元陈旧库存减记和415,096美元应收账款核销[27]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年4月30日，公司总资产为4.09亿美元，较2021年10月31日的4.33亿美元下降5.6%[10] - 截至2022年4月30日，公司总负债为1.25亿美元，较2021年10月31日的1.39亿美元下降10.6%[10] - 截至2022年4月30日，公司股东权益为2.84亿美元，较2021年10月31日的2.94亿美元下降3.2%[10] - 截至2022年4月30日，公司总资产为40885288美元，较2021年10月31日的43312927美元下降约5.6%[10] - 截至2022年4月30日，公司股东权益为28418821美元，较2021年10月31日的29370319美元下降约3.2%[10] 公司经营业绩关键指标变化 - 2022年上半年，公司净销售额为3.32亿美元，较2021年同期的3.26亿美元增长1.8%[13] - 2022年上半年，公司销售成本为2.69亿美元，较2021年同期的2.44亿美元增长10.6%[13] - 2022年上半年，公司毛利润为626.44万美元，较2021年同期的824.9万美元下降24.1%[13] - 2022年上半年，公司运营亏损为82.27万美元，而2021年同期运营收入为162.05万美元[13] - 2022年上半年，公司净亏损为8.72万美元，而2021年同期净利润为103.44万美元[13] - 2022年上半年，公司基本和摊薄后每股亏损为0.02美元，而2021年同期每股收益为0.18美元[13] - 2022年上半年净销售额为33203029美元，2021年同期为32602395美元，同比增长约1.8%[13] - 2022年上半年销售成本为26938669美元，2021年同期为24353356美元，同比增长约10.6%[13] - 2022年上半年毛利润为6264360美元，2021年同期为8249039美元，同比下降约24.1%[13] - 2022年上半年运营亏损为822739美元，2021年同期运营收入为1620525美元[13] - 2022年上半年净亏损为87233美元，2021年同期净利润为1034355美元[13] - 2022年上半年基本和摊薄后每股亏损为0.02美元，2021年同期为0.18美元[13] - 2022年上半年支付给普通股股东的股息为399000美元[14] - 2022年净亏损696,464美元，2021年净利润1,063,703美元[17] 公司现金流关键指标变化 - 2022年经营活动净现金使用1,496,738美元，2021年提供5,047,290美元[17] - 2022年投资活动净现金使用871,919美元，2021年使用597,444美元[17] - 2022年融资活动净现金提供1,697,519美元，2021年使用3,796,829美元[17] - 2022年现金净减少671,138美元，2021年增加653,017美元[17] - 2022年经营活动净现金使用量为1,496,738美元，2021年为提供5,047,290美元[17] - 2022年投资活动净现金使用量为871,919美元，2021年为597,444美元[17] - 2022年融资活动净现金提供量为1,697,519美元，2021年使用量为3,796,829美元[17] - 2022年现金期末余额为3,025,137美元，2021年为3,528,137美元[17] 公司各业务线收入关键指标变化 - 2022年6个月绿咖啡收入14,148,853美元，包装咖啡收入19,054,176美元；2021年6个月绿咖啡收入12,050,777美元，包装咖啡收入20,551,618美元[34] - 2022年上半年绿咖啡收入14,148,853美元，包装咖啡收入19,054,176美元；2021年上半年绿咖啡收入12,050,777美元，包装咖啡收入20,551,618美元[34] 公司库存相关指标变化 - 2022年4月30日库存总计15,972,528美元，2021年10月31日总计15,961,866美元[35] - 截至2022年4月30日，公司库存为15972528美元，较2021年10月31日的15961866美元略有增长[10] - 2022年4月30日存货总计15,972,528美元，2021年10月31日为15,961,866美元[35] - 2022年公司对Generations子公司进行重组，约550,000美元库存以330,000美元现金卖给合资伙伴，同时记录718,353美元陈旧库存减记和415,096美元应收账款核销[24] - 2022年公司对Generations子公司进行重组，约550,000美元库存以330,000美元现金卖给合资伙伴，同时记录了718,353美元的陈旧库存减记和415,096美元的应收账款核销[24] 公司商品合约收益关键指标变化 - 2022年3个月商品合约总收益301,681美元，6个月总收益178,135美元；2021年3个月总收益385,458美元，6个月总收益1,062,444美元[39] - 2022年第二季度商品期货和期权合约总收益301,681美元，上半年为178,135美元；2021年第二季度总收益385,458美元，上半年为1,062,444美元[39] 公司费用支付关键指标变化 - 2022年利息支付84,967美元，所得税支付498,992美元；2021年利息支付54,943美元，所得税支付8,485美元[19] - 2022年支付利息84,967美元，2021年为54,943美元；2022年支付所得税498,992美元，2021年为8,485美元[19] 公司信贷额度关键指标变化 - 公司信贷额度截至2022年4月30日和2021年10月31日的未偿还余额分别为590万美元和380.085万美元[43] - 公司信贷额度未偿还余额在2022年4月30日为590万美元，2021年10月31日为380.085万美元[43] 公司401(k)退休计划供款关键指标变化 - 公司401(k)退休计划在2022年4月30日止六个月和2021年10月31日止年度的供款分别为35,793美元和72,558美元[55] - 公司401(k)退休计划为员工匹配供款，2022年4月30日止六个月的供款总额为3.5793万美元，2021年10月31日止年度为7.2558万美元[55] 公司使用权资产与租赁负债关键指标变化 - 公司2022年和2021年的使用权资产分别为3,365,837美元和3,545,786美元，总租赁负债分别为3,487,250美元和3,640,184美元[56] - 公司2022年和2021年4月30日止三个月使用权资产摊销分别为77,268美元和112,587美元，六个月分别为179,949美元和226,155美元[56] - 2022年和2021年4月30日，公司使用权资产分别为336.5837万美元和354.5786万美元，租赁负债分别为348.725万美元和364.0184万美元[56] - 公司经营租赁使用权资产在2022年和2021年4月30日止三个月的摊销分别为7.7268万美元和11.2587万美元，六个月的摊销分别为17.9949万美元和22.6155万美元[56] - 公司经营租赁负债加权平均剩余租赁期限为11.0年，加权平均折现率为4.9%[57] - 公司经营租赁负债加权平均剩余租赁期限为11.0年，加权平均折现率为4.9%[57] - 2021年6月，公司以90.0321万美元购买科罗拉多州一处设施，注销相关使用权资产和租赁负债账面价值24.2888万美元[58] - 2021年9月，公司延长纽约史坦顿岛总部租约至2036年9月，使用权资产和租赁负债增加202.5316万美元[59] 公司与合作伙伴费用关键指标变化 - 公司与GCC 40%的合作伙伴在2022年和2021年4月30日止三个月和六个月的加工成品费用分别为94,037美元、152,471美元、74,693美元和162,725美元[62] - 公司与GCC 40%的合作伙伴的合同人工费用在2022年和2021年4月30日止三个月分别为9.4037万美元和7.4693万美元，六个月分别为15.2471万美元和16.2725万美元[62] 公司关联采购关键指标变化 - 公司向关联供应商在2022年和2021年4月30日止三个月和六个月的采购额分别约为115.9万美元和73.4万美元，应付账款余额分别约为4000美元和19.9万美元[63] 公司递延薪酬计划关键指标变化 - 公司递延薪酬计划资产在2022年4月30日和2021年10月31日分别为302,412美元和311,872美元，负债分别为302,412美元和311,872美元[64] 公司股份支付费用关键指标变化 - 公司在2022年和2021年4月30日止三个月和六个月的股份支付费用分别为174,241美元、364,009美元、189,769美元和379,537美元[66] - 公司2022年和2021年4月30日止三个月和六个月的基于股份的薪酬分别为17.4241万美元、36.4009万美元和18.9769万美元、37.9537万美元[66] 公司股票期权关键指标变化 - 公司2019年4月19日授予100万份股票期权，行权价为5.43美元，2022年4月30日止三个月和六个月及2021年10月31日止年度无期权授予、没收或到期[67] 公司加权平均流通普通股股数关键指标变化 - 截至2022年4月30日，公司加权平均流通普通股股数为570.86万股[13] - 公司计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数在2022年和2021年4月30日止的六个月和三个月均为570.8599万股，2019年第二季度授予的100万份期权因价外未纳入摊薄每股收益计算[50]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年1月31日，公司总资产为4351.8905万美元，较2021年10月31日的4331.2927万美元增长0.48%[10][11] - 2022年前三个月净销售额为1670.486万美元，较2021年同期的1813.3837万美元下降7.99%[14] - 2022年前三个月毛利润为427.1608万美元，较2021年同期的447.9668万美元下降4.64%[14] - 2022年前三个月归属于公司的净收入为28.0863万美元，较2021年同期的67.7312万美元下降58.53%[14] - 2022年前三个月基本和摊薄后每股收益为0.05美元，较2021年同期的0.12美元下降58.33%[14] - 2022年前三个月经营活动净现金使用为123.3464万美元，而2021年同期为提供276.5148万美元[17] - 2022年前三个月投资活动净现金使用为4.4729万美元，较2021年同期的6.6151万美元下降32.38%[17] - 2022年前三个月融资活动净现金提供为159.8693万美元，而2021年同期为使用284.5336万美元[17] - 2022年前三个月现金净增加32.05万美元，而2021年同期现金净减少14.6339万美元[17] - 2022年前三个月支付利息3.6853万美元，支付所得税1298美元；2021年同期支付利息3.1406万美元，支付所得税69美元[19] - 2022年1月31日股东权益总额为29,503,613美元，2021年同期为28,689,619美元[15] - 2022年第一季度净收入为342,526美元，2021年同期为756,282美元[17] - 2022年经营活动净现金使用量为1,233,464美元，2021年提供的净现金为2,765,148美元[17] - 2022年投资活动净现金使用量为44,729美元，2021年为66,151美元[17] - 2022年融资活动提供的净现金为1,598,693美元，2021年使用的净现金为2,845,336美元[17] - 2022年1月31日现金期末余额为4,016,775美元，2021年同期为2,728,781美元[17] - 2022年第一季度利息支付为36,853美元，2021年为31,406美元[19] - 2022年第一季度所得税支付为1,298美元，2021年为69美元[19] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年1月31日止三个月，绿咖啡收入695.1573万美元，包装咖啡收入975.3287万美元，总计1670.486万美元；2021年同期绿咖啡收入660.3875万美元，包装咖啡收入1152.9962万美元，总计1813.3837万美元[35] - 2022年1 - 3月绿色咖啡收入为6,951,573美元，包装咖啡收入为9,753,287美元；2021年同期分别为6,603,875美元和11,529,962美元[35] 存货数据关键指标变化 - 2022年1月31日存货总计1681.624万美元，其中包装咖啡218.1987万美元、绿咖啡1220.3811万美元、烘焙机及零件40.0113万美元、包装用品203.0329万美元；2021年10月31日存货总计1596.1866万美元[36] - 2022年1月31日存货总额为16,816,240美元，2021年10月31日为15,961,866美元[36] 咖啡期货和期权合约收益数据关键指标变化 - 2022年1月31日止三个月，咖啡期货和期权合约总收益为 - 12.3545万美元，其中实现收益32.214万美元、实现损失37.8919万美元、未实现损失6.6766万美元；2021年同期总收益为67.6986万美元，其中实现收益26.1987万美元、实现损失0.0076万美元、未实现收益41.5075万美元[40] - 2022年1月31日止三个月，公司总收益亏损123,545美元，2021年同期收益为676,986美元[40] 公司信贷额度数据关键指标变化 - 2022年1月31日公司信贷额度未偿还余额为540.085万美元，2021年10月31日为380.085万美元[44] - 2022年1月31日和2021年10月31日，公司信贷额度未偿还余额分别为5,400,850美元和3,800,850美元[44] 公司股权及税务相关情况 - 公司拥有GCC 60%的股权[31] - 2022年1月31日和2021年10月31日，公司没有未确认的税收优惠或未决税务立场，也没有应计的所得税利息或罚款，目前没有正在进行的联邦或州税务检查[46] 每股收益计算相关数据 - 2022年和2021年1月31日止三个月，计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数均为570.8599万股，2019年第二季度授予的100万份期权因价外未纳入摊薄每股收益计算[51] - 计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数，2022年和2021年1月31日止三个月均为5,708,599股[51] 公司业务构成 - 公司业务包括批发咖啡运营、销售绿咖啡和制造销售咖啡烘焙机，核心产品咖啡分为批发绿咖啡、自有品牌咖啡和品牌咖啡三类[23] 财务报表编制基础 - 公司的财政年度于每年10月31日结束，本中期简明合并财务报表未经审计，编制基础与2021财年年度合并财务报表基本相同[30] 公司诉讼纠纷情况 - 2022年1月底公司与原告在调解中解决了2020年12月被提起的集体诉讼纠纷，上诉被驳回[52] 公司401(k)退休计划供款情况 - 公司401(k)退休计划为员工匹配100%的前3%工资减额供款和50%的接下来2%的供款，2022年1月31日止三个月供款16,031美元，2021年10月31日止年度供款72,558美元[56] - 2022年1月31日止三个月和2021年10月31日止年度，公司401(k)退休计划供款分别为16,031美元和72,558美元[56] 公司租赁相关数据关键指标变化 - 2022年1月31日，公司使用权资产为3,443,105美元，租赁负债为3,551,113美元；2021年对应数据分别为3,545,786美元和3,640,184美元[57] - 2022年和2021年，公司使用权资产分别为3,443,105美元和3,545,786美元，总租赁负债分别为3,551,113美元和3,640,184美元[57] - 2022年和2021年1月31日止三个月，使用权资产摊销分别为102,681美元和112,587美元[57] - 公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为11.1年，加权平均折现率为4.9%[58] - 公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为11.1年，加权平均折现率为4.9%[58] - 2021年6月，公司以900,321美元购买科罗拉多州一处设施，并注销相关使用权资产和租赁负债242,888美元[59] - 2021年9月，公司延长纽约史坦顿岛总部租约至2036年9月，使用权资产和租赁负债增加2,025,316美元[60] 公司与合作伙伴及关联供应商相关费用数据关键指标变化 - 2022年1月31日止三个月和2021年同期，公司与GCC 40%合作伙伴的合同劳务费用分别为58,434美元和74,693美元[63] - 2022年和2021年1月31日止三个月，公司与40%合作伙伴的合同人工费用分别为58,434美元和74,693美元[63] - 2022年1月31日止三个月和2021年同期，公司向关联供应商采购额分别约为1,159,000美元和734,000美元，应付账款余额分别约为4,000美元和199,000美元[64] - 2022年和2021年1月31日止三个月，公司向关联供应商采购额分别约为1,159,000美元和734,000美元[64] 公司股票薪酬费用情况 - 2022年和2021年1月31日止三个月，公司股票薪酬费用均为189,768美元，2022年1月31日未确认股票薪酬费用约为216,052美元[67] - 2022年和2021年1月31日止三个月，公司记录的基于股份的薪酬均为189,768美元[67]