公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年1月31日，公司总资产为4351.8905万美元，较2021年10月31日的4331.2927万美元增长0.48%[10][11] - 2022年前三个月净销售额为1670.486万美元，较2021年同期的1813.3837万美元下降7.99%[14] - 2022年前三个月毛利润为427.1608万美元，较2021年同期的447.9668万美元下降4.64%[14] - 2022年前三个月归属于公司的净收入为28.0863万美元，较2021年同期的67.7312万美元下降58.53%[14] - 2022年前三个月基本和摊薄后每股收益为0.05美元，较2021年同期的0.12美元下降58.33%[14] - 2022年前三个月经营活动净现金使用为123.3464万美元，而2021年同期为提供276.5148万美元[17] - 2022年前三个月投资活动净现金使用为4.4729万美元，较2021年同期的6.6151万美元下降32.38%[17] - 2022年前三个月融资活动净现金提供为159.8693万美元，而2021年同期为使用284.5336万美元[17] - 2022年前三个月现金净增加32.05万美元，而2021年同期现金净减少14.6339万美元[17] - 2022年前三个月支付利息3.6853万美元，支付所得税1298美元；2021年同期支付利息3.1406万美元，支付所得税69美元[19] - 2022年1月31日股东权益总额为29,503,613美元，2021年同期为28,689,619美元[15] - 2022年第一季度净收入为342,526美元，2021年同期为756,282美元[17] - 2022年经营活动净现金使用量为1,233,464美元，2021年提供的净现金为2,765,148美元[17] - 2022年投资活动净现金使用量为44,729美元，2021年为66,151美元[17] - 2022年融资活动提供的净现金为1,598,693美元，2021年使用的净现金为2,845,336美元[17] - 2022年1月31日现金期末余额为4,016,775美元，2021年同期为2,728,781美元[17] - 2022年第一季度利息支付为36,853美元，2021年为31,406美元[19] - 2022年第一季度所得税支付为1,298美元，2021年为69美元[19] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年1月31日止三个月，绿咖啡收入695.1573万美元，包装咖啡收入975.3287万美元，总计1670.486万美元；2021年同期绿咖啡收入660.3875万美元，包装咖啡收入1152.9962万美元，总计1813.3837万美元[35] - 2022年1 - 3月绿色咖啡收入为6,951,573美元，包装咖啡收入为9,753,287美元；2021年同期分别为6,603,875美元和11,529,962美元[35] 存货数据关键指标变化 - 2022年1月31日存货总计1681.624万美元，其中包装咖啡218.1987万美元、绿咖啡1220.3811万美元、烘焙机及零件40.0113万美元、包装用品203.0329万美元；2021年10月31日存货总计1596.1866万美元[36] - 2022年1月31日存货总额为16,816,240美元，2021年10月31日为15,961,866美元[36] 咖啡期货和期权合约收益数据关键指标变化 - 2022年1月31日止三个月，咖啡期货和期权合约总收益为 - 12.3545万美元，其中实现收益32.214万美元、实现损失37.8919万美元、未实现损失6.6766万美元；2021年同期总收益为67.6986万美元，其中实现收益26.1987万美元、实现损失0.0076万美元、未实现收益41.5075万美元[40] - 2022年1月31日止三个月，公司总收益亏损123,545美元，2021年同期收益为676,986美元[40] 公司信贷额度数据关键指标变化 - 2022年1月31日公司信贷额度未偿还余额为540.085万美元，2021年10月31日为380.085万美元[44] - 2022年1月31日和2021年10月31日，公司信贷额度未偿还余额分别为5,400,850美元和3,800,850美元[44] 公司股权及税务相关情况 - 公司拥有GCC 60%的股权[31] - 2022年1月31日和2021年10月31日，公司没有未确认的税收优惠或未决税务立场，也没有应计的所得税利息或罚款，目前没有正在进行的联邦或州税务检查[46] 每股收益计算相关数据 - 2022年和2021年1月31日止三个月，计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数均为570.8599万股，2019年第二季度授予的100万份期权因价外未纳入摊薄每股收益计算[51] - 计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数，2022年和2021年1月31日止三个月均为5,708,599股[51] 公司业务构成 - 公司业务包括批发咖啡运营、销售绿咖啡和制造销售咖啡烘焙机，核心产品咖啡分为批发绿咖啡、自有品牌咖啡和品牌咖啡三类[23] 财务报表编制基础 - 公司的财政年度于每年10月31日结束，本中期简明合并财务报表未经审计，编制基础与2021财年年度合并财务报表基本相同[30] 公司诉讼纠纷情况 - 2022年1月底公司与原告在调解中解决了2020年12月被提起的集体诉讼纠纷，上诉被驳回[52] 公司401(k)退休计划供款情况 - 公司401(k)退休计划为员工匹配100%的前3%工资减额供款和50%的接下来2%的供款，2022年1月31日止三个月供款16,031美元，2021年10月31日止年度供款72,558美元[56] - 2022年1月31日止三个月和2021年10月31日止年度，公司401(k)退休计划供款分别为16,031美元和72,558美元[56] 公司租赁相关数据关键指标变化 - 2022年1月31日，公司使用权资产为3,443,105美元，租赁负债为3,551,113美元；2021年对应数据分别为3,545,786美元和3,640,184美元[57] - 2022年和2021年，公司使用权资产分别为3,443,105美元和3,545,786美元，总租赁负债分别为3,551,113美元和3,640,184美元[57] - 2022年和2021年1月31日止三个月，使用权资产摊销分别为102,681美元和112,587美元[57] - 公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为11.1年，加权平均折现率为4.9%[58] - 公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为11.1年，加权平均折现率为4.9%[58] - 2021年6月，公司以900,321美元购买科罗拉多州一处设施，并注销相关使用权资产和租赁负债242,888美元[59] - 2021年9月，公司延长纽约史坦顿岛总部租约至2036年9月，使用权资产和租赁负债增加2,025,316美元[60] 公司与合作伙伴及关联供应商相关费用数据关键指标变化 - 2022年1月31日止三个月和2021年同期，公司与GCC 40%合作伙伴的合同劳务费用分别为58,434美元和74,693美元[63] - 2022年和2021年1月31日止三个月，公司与40%合作伙伴的合同人工费用分别为58,434美元和74,693美元[63] - 2022年1月31日止三个月和2021年同期，公司向关联供应商采购额分别约为1,159,000美元和734,000美元，应付账款余额分别约为4,000美元和199,000美元[64] - 2022年和2021年1月31日止三个月，公司向关联供应商采购额分别约为1,159,000美元和734,000美元[64] 公司股票薪酬费用情况 - 2022年和2021年1月31日止三个月，公司股票薪酬费用均为189,768美元，2022年1月31日未确认股票薪酬费用约为216,052美元[67] - 2022年和2021年1月31日止三个月，公司记录的基于股份的薪酬均为189,768美元[67]