公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年7月31日，公司总资产为3931.501万美元，较2022年10月31日的4269.2525万美元下降约8%[10] - 截至2023年7月31日，公司总负债为1576.8167万美元，较2022年10月31日的1814.1858万美元下降约13%[10] - 截至2023年7月31日，公司股东权益为2354.6843万美元，较2022年10月31日的2455.0667万美元下降约4%[10] - 截至2023年7月31日，公司总资产为3931.501万美元，较2022年10月31日的4269.2525万美元下降了7.91%[10] - 截至2023年7月31日，公司总负债为1576.8167万美元，较2022年10月31日的1814.1858万美元下降了13.19%[10] - 截至2023年7月31日，公司股东权益为2354.6843万美元，较2022年10月31日的2455.0667万美元下降了4.08%[10] 公司销售与利润关键指标变化 - 2023年前九个月，公司净销售额为4941.1183万美元，较2022年同期的5021.6316万美元下降约2%[13] - 2023年前九个月，公司毛利润为760.0979万美元，较2022年同期的940.9935万美元下降约19%[13] - 2023年前九个月，公司运营亏损为158.8725万美元，2022年同期运营亏损为57.0257万美元[13] - 2023年前九个月，公司净亏损为100.3824万美元，2022年同期净利润为4.5148万美元[13] - 2023年第三季度，公司净销售额为1576.4365万美元，较2022年同期的1701.3286万美元下降约7%[13] - 2023年第三季度，公司毛利润为244.8763万美元，较2022年同期的314.5576万美元下降约22%[13] - 2023年第三季度，公司运营亏损为40.3247万美元，2022年同期运营利润为23.9482万美元[13] - 2023年前九个月，公司净销售额为4941.1183万美元，较2022年同期的5021.6316万美元下降了1.60%[13] - 2023年前九个月，公司毛利润为760.0979万美元，较2022年同期的940.9935万美元下降了19.22%[13] - 2023年前九个月，公司运营亏损为158.8725万美元，较2022年同期的57.0257万美元亏损扩大了178.60%[13] - 2023年前九个月，公司净亏损为100.3824万美元，而2022年同期为净收入4.5148万美元[13] - 2023年第三季度，公司净销售额为1576.4365万美元，较2022年同期的1701.3286万美元下降了7.34%[13] - 2023年第三季度，公司毛利润为244.8763万美元，较2022年同期的314.5576万美元下降了22.15%[13] - 2023年第三季度，公司运营亏损为40.3247万美元，而2022年同期为运营收入23.9482万美元[13] - 2023年前9个月净亏损100.3824万美元，2022年同期为56.4083万美元[19] 公司现金流关键指标变化 - 2023年前九个月经营活动提供净现金799,162美元，2022年同期使用净现金2,820,251美元[19] - 2023年前九个月投资活动使用净现金721,696美元，2022年同期使用净现金1,357,066美元[19] - 2023年前九个月融资活动使用净现金174,789美元，2022年同期提供净现金1,911,519美元[19] - 2023年前九个月现金净减少97,323美元，2022年同期现金净减少2,265,798美元[19] - 2023年7月31日现金余额为2,418,550美元，2022年同期为1,430,477美元[19] - 2023年前9个月经营活动提供净现金79.9162万美元，2022年同期使用净现金282.0251万美元[19] - 2023年前9个月投资活动使用净现金72.1696万美元，2022年同期为135.7066万美元[19] - 2023年前9个月融资活动使用净现金17.4789万美元，2022年同期提供净现金191.1519万美元[19] - 2023年前9个月现金净减少9.7323万美元，2022年同期为226.5798万美元[19] - 2023年7月31日现金期末余额为241.855万美元，2022年同期为143.0477万美元[19] 公司各业务线收入关键指标变化 - 2023年前九个月绿色咖啡收入21,078,402美元，包装咖啡收入28,332,781美元；2022年同期绿色咖啡收入21,163,637美元，包装咖啡收入29,052,679美元[39] - 2023年前9个月绿咖啡收入2107.8402万美元，包装咖啡收入2833.2781万美元；2022年同期绿咖啡收入2116.3637万美元，包装咖啡收入2905.2679万美元[39] 公司存货关键指标变化 - 2023年7月31日存货总计17,138,384美元，2022年10月31日为19,252,214美元[40] - 2023年7月31日库存总计1713.8384万美元，2022年10月31日为1925.2214万美元[40] 公司信贷额度关键指标变化 - 截至2023年7月31日和2022年10月31日，公司信贷额度的未偿还余额分别为902万美元和831.4万美元[50] - 截至2023年7月31日，公司银行信贷额度为900万美元且即将到期，公司对能否续期存疑[31] - 截至2023年7月31日和2022年10月31日，公司信贷额度的未偿还余额分别为9,020,000美元和8,314,000美元[50] 公司期权和期货合约收益关键指标变化 - 2023年和2022年截至7月31日的三个月，公司期权和期货合约总收益分别为 - 13.0558万美元和48.4883万美元；九个月总收益分别为 - 10.9535万美元和66.3018万美元[44] - 截至2023年7月31日的三个月，公司总收益为亏损130,558美元，2022年同期为盈利484,883美元；九个月总收益为亏损109,535美元，2022年同期为盈利663,018美元[44] 公司经营租赁相关指标变化 - 2023年和2022年截至7月31日的三个月，公司经营租赁使用权资产摊销分别为8.0662万美元和7.8079万美元；九个月摊销分别为24.0504万美元和25.8028万美元[62] - 2023年和2022年7月31日，公司经营租赁使用权资产分别为277.7685万美元和287.1773万美元，总租赁负债分别为329.9248万美元和335.674万美元[62] - 公司经营租赁负债加权平均剩余租赁期限为10.5年，加权平均折现率为4.9%[63] - 公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为10.5年，加权平均折现率为4.9%[63] - 公司经营租赁负债按年到期情况：2023年为365,579美元，2024年为519,304美元等，总租赁付款为4,356,322美元，扣除利息后现值为3,299,248美元[64] - 2021年6月，公司以90.0321万美元购买科罗拉多州一处设施，并注销相关使用权资产和租赁负债账面价值24.2888万美元[64] - 2021年6月，公司以900,321美元购买科罗拉多州的一处设施，并注销相关使用权资产和租赁负债242,888美元[64] - 2022年12月和2023年3月，公司分别延长子公司租赁期限，相应增加使用权资产和租赁负债40,797美元和105,619美元[65][66] - 2023年和2022年截至7月31日的三个月，使用权资产的摊销分别为80,662美元和78,079美元；九个月分别为240,504美元和258,028美元[62] 公司基于股票的薪酬关键指标变化 - 2023年和2022年截至7月31日的三个月，公司记录的基于股票的薪酬分别为0美元和4.1812万美元；九个月分别为0美元和40.5821万美元[71] - 2023年截至7月31日的三个月和九个月，公司记录的基于股票的薪酬为0美元，2022年同期分别为41,812美元和405,821美元[71] 公司其他事项 - 截至2023年4月30日净亏损359,840美元，截至7月31日净亏损111,881美元[16] - 2023年前九个月利息支付373,043美元，2022年同期为84,967美元[22] - 2023年前9个月利息支付37.3043万美元，2022年同期为8.4967万美元[22] - 公司401(k)退休计划对员工的匹配规则为：对不超过薪酬3%的工资减额供款进行100%匹配，对接下来2%的供款进行50%匹配[59] - 计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数在2023年和2022年截至7月31日的三个月和九个月均为5,708,599股[58] - 2023年和2022年截至7月31日的三个月和九个月，公司与前合作伙伴的合同人工费用分别为0美元、5.6851万美元、5.849万美元和21.0961万美元[68] - 2019年4月19日，公司从2013年计划中授予员工、高管和非员工董事1,000,000份股票期权，行使价为每股5.43美元[72] - 截至2023年7月31日和2022年10月31日，公司递延补偿资产分别为13.1296万美元和24.3238万美元，递延补偿负债分别为13.1296万美元和24.3238万美元[69]