公司总资产变化 - 截至2023年1月31日，公司总资产为4.0847597亿美元，较2022年10月31日的4.2692525亿美元下降4.32%[10] 净销售额变化 - 2023年前三个月净销售额为1832.6114万美元，较2022年同期的1670.486万美元增长9.7%[13] - 2023年净销售额为18326114美元，2022年为16704860美元[13] 毛利润变化 - 2023年前三个月毛利润为232.03万美元，较2022年同期的427.1608万美元下降45.68%[13] - 2023年毛利润为2320300美元，2022年为4271608美元[13] 运营收支变化 - 2023年前三个月运营亏损80.1025万美元，而2022年同期运营收入为55.073万美元[13] - 2023年运营亏损801025美元，2022年运营收入550730美元[13] 净收支变化 - 2023年前三个月净亏损53.2103万美元，而2022年同期净收入为28.0863万美元[13] - 2023年归属于公司的净亏损为532103美元，2022年净收入为280863美元[13] 每股收益变化 - 2023年前三个月基本和摊薄后每股亏损0.09美元，而2022年同期每股收益0.05美元[13] - 2023年基本和摊薄后每股亏损0.09美元，2022年每股收益0.05美元[13] 经营活动净现金变化 - 2023年前三个月经营活动提供的净现金为280.3512万美元，而2022年同期使用的净现金为123.3464万美元[16] - 2023年经营活动提供的净现金为2803512美元，2022年使用的净现金为1233464美元[16] 投资活动净现金变化 - 2023年前三个月投资活动使用的净现金为20.2018万美元，较2022年同期的4.4729万美元增加351.65%[16] - 2023年投资活动使用的净现金为202018美元，2022年为44729美元[16] 融资活动净现金变化 - 2023年前三个月融资活动使用的净现金为86.2739万美元，而2022年同期提供的净现金为159.8693万美元[16] - 2023年融资活动使用的净现金为862739美元，2022年提供的净现金为1598693美元[16] 现金余额变化 - 2023年前三个月现金增加173.8755万美元，期末现金为425.4628万美元；2022年同期现金增加32.05万美元，期末现金为401.6775万美元[16] - 2023年现金期末余额为4254628美元，2022年为4016775美元[16] - 2023年1月31日现金及现金等价物为4254628美元，2022年10月31日为2515873美元[10] 各业务线收入变化 - 2023年1月31日止三个月，绿咖啡收入7658947美元，包装咖啡收入10667167美元，总计18326114美元；2022年同期绿咖啡收入6951573美元，包装咖啡收入9753287美元，总计16704860美元[32] - 2023年1月31日止三个月，绿色产品收入7,658,947美元，包装产品收入10,667,167美元，总收入18,326,114美元；2022年同期绿色产品收入6,951,573美元，包装产品收入9,753,287美元，总收入16,704,860美元[32] 存货变化 - 2023年1月31日，包装咖啡库存2933996美元，绿咖啡库存11954062美元，烘焙机及零件库存553863美元，包装用品库存1254860美元，总计16696781美元；2022年10月31日，包装咖啡库存2677617美元，绿咖啡库存14847708美元，烘焙机及零件库存576778美元，包装用品库存1150111美元，总计19252214美元[33] - 2023年1月31日存货总计16,696,781美元，2022年10月31日为19,252,214美元[33] 期货和期权合约收益变化 - 2023年1月31日止三个月，咖啡期货和期权合约总收益234896美元，其中实现收益128925美元，实现损失666050美元，未实现收益772021美元；2022年同期总损失123545美元，其中实现收益322140美元，实现损失378919美元，未实现损失66766美元[37] - 2023年1月31日止三个月，期货和期权合约总收益234,896美元，2022年同期为亏损123,545美元[37] 公司信贷额度未偿还余额 - 2023年1月31日和2022年10月31日，公司信贷额度未偿还余额分别为8328782美元和8314000美元[43] - 2023年1月31日和2022年10月31日，公司信贷额度未偿还余额分别为8,328,782美元和8,314,000美元[43] 公司股权情况 - 公司拥有GCC 60%的股权[27] 公司合并协议 - 2022年9月29日，公司签订合并和股份交换协议，合并后公司普通股将取消并转换为Pubco普通股[23] - 2022年9月29日公司签订合并和股份交换协议，合并后公司将成为Pubco的直接全资子公司[23] 公司风险对冲 - 公司使用短期咖啡期货和期权合约部分对冲绿咖啡豆价格波动影响，相关合约按公允价值计量，可能增加收益波动性[35] 公司信贷协议情况 - 公司信贷协议有多项契约限制，2022年10月31日未遵守净利润和非借款方关联方契约，已获豁免，贷款协议于2023年3月15日修改[42][43] 加权平均普通股股数 - 2023年和2022年1月31日止三个月，计算基本和摊薄每股收益的加权平均普通股股数均为5708599股，2019年第二季度授予的1000000份期权因反摊薄性质未纳入摊薄每股收益计算[50] - 计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数，2023年和2022年1月31日止三个月均为5,708,599股[50] 公司所得税核算 - 公司按资产和负债法核算所得税，截至2023年1月31日和2022年10月31日，无未确认税收利益或未决税务立场，无应计利息或罚款，无正在进行的联邦或州税务检查[44][45] 公司退休计划 - 公司401(k)退休计划匹配员工工资削减贡献，前3%为100%，接下来2%为50%[54] 使用权资产与租赁负债变化 - 2023年1月31日，使用权资产为2832907美元，2022年为2871773美元；2023年租赁负债总额为3329838美元，2022年为3356740美元[55] - 2023年使用权资产为2,832,907美元，租赁负债总计3,329,838美元；2022年使用权资产为2,871,773美元，租赁负债总计3,356,740美元[55] 使用权资产摊销变化 - 使用权资产2023年1 - 3月摊销为79663美元，2022年为102681美元[55] - 使用权资产2023年1月31日止三个月摊销额为79,663美元，2022年同期为102,681美元[55] 租赁期限与折现率 - 加权平均剩余租赁期限为11.1年，加权平均折现率为4.9%[56] 租赁付款情况 - 2021 - 2027年及以后租赁付款总额为4456152美元，扣除利息后现值为3329838美元[57] - 2023 - 2027年及以后各年租赁负债到期金额分别为558,758美元、481,670美元、354,528美元、360,108美元、367,788美元、2,333,300美元，租赁付款总额4,456,152美元[57] 合同劳务费用变化 - 2023年1 - 3月与前合作伙伴的合同劳务费用为56851美元，2022年为58434美元[60] - 2023年和2022年1月31日止三个月，与前合作伙伴的合同劳务费用分别为56,851美元和58,434美元[60] 递延补偿资产和负债变化 - 2023年1月31日递延补偿资产和负债为176074美元，2022年10月31日为243238美元[61] 股票薪酬变化 - 2023年1 - 3月股票薪酬为0美元，2022年为189768美元[63] - 2023年和2022年1月31日止三个月，公司记录的基于股份的薪酬分别为0美元和189,768美元[63] 库存股核算方法 - 公司采用成本法核算库存股，重新发行股份成本按后进先出法确定[64] 股份购买情况 - 2023年1月31日止三个月及2022年10月31日止年度公司未购买任何股份[64] 股权补偿计划 - 公司有2013年股权补偿计划，2019年4月19日从该计划向员工、高管和非员工董事授予100万份股票期权[64] 股票期权行权价 - 2013年计划授予的股票期权行权价为每股5.43美元[64] 期权授予、没收或到期情况 - 2023年1月31日止三个月及2022年10月31日止年度无期权授予、没收或到期情况[64] 公司股东权益变化 - 2023年1月31日公司股东权益为24263026美元，2022年10月31日为24795129美元[10]