公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年7月31日，公司总资产为4.3757309亿美元，较2021年10月31日的4.3312927亿美元增长0.9%[11][12] - 截至2022年7月31日，公司总负债为1.5164295亿美元，较2021年10月31日的1.3942608亿美元增长8.8%[11] - 截至2022年7月31日，公司股东权益为2.8593014亿美元，较2021年10月31日的2.9370319亿美元下降2.6%[12] - 2022年前九个月，公司净销售额为5.0216316亿美元，较2021年同期的4.6236708亿美元增长8.6%[15] - 2022年前九个月，公司销售成本为4.0806381亿美元，较2021年同期的3.5061947亿美元增长16.4%[15] - 2022年前九个月，公司毛利润为9409935美元，较2021年同期的1.1174761亿美元下降15.8%[15] - 2022年前九个月，公司运营亏损为570257美元，而2021年同期运营收入为1307061美元[15] - 2022年前九个月，公司净亏损为564083美元，而2021年同期净收入为835285美元[15] - 2022年前九个月，归属于公司的净收入为45148美元，较2021年同期的907305美元下降95.0%[15] - 2022年前九个月，基本和摊薄后每股亏损为0.01美元，而2021年同期每股收益为0.16美元[15] - 2022年4月30日非控股权益余额为670,894美元，7月31日为670,894美元[17] - 2022年4月30日控股权益余额为28,418,821美元，7月31日为28,593,014美元[17] - 2022年前九个月净亏损564,083美元，2021年同期净利润835,285美元[20] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为2,820,251美元，2021年同期为提供4,428,138美元[20] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为1,357,066美元，2021年同期为1,491,233美元[20] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为1,911,519美元，2021年同期为使用1,300,605美元[20] - 2022年前九个月现金净减少2,265,798美元，2021年同期净增加1,636,300美元[20] - 2022年7月31日现金余额为1,430,477美元，2021年同期为4,511,420美元[20] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年前九个月绿色咖啡收入为21,163,637美元，包装咖啡收入为29,052,679美元；2021年同期分别为18,054,298美元和28,182,410美元[37] 公司其他财务相关指标变化 - 2022年7月31日存货总额为19,239,461美元，2021年10月31日为15,961,866美元[38] - 截至2022年7月31日的三个月，公司总收益为484,883美元，九个月为663,018美元；2021年同期分别为15,870美元和1,078,314美元[42] - 截至2022年7月31日和2021年10月31日，公司信贷额度的未偿还余额分别为6,114,000美元和3,800,850美元[46] - 计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数，在2022年和2021年截至7月31日的三个月和九个月均为5,708,599股[53] - 2022年和2021年截至7月31日的九个月，公司401(k)退休计划的缴款分别为56,038美元和72,558美元[58] - 2022年和2021年，公司使用权资产的摊销在截至7月31日的三个月分别为78,079美元和95,766美元，九个月分别为258,028美元和321,921美元[59] - 公司经营租赁负债的加权平均剩余租赁期限为11.0年，加权平均折现率为4.9%[60] - 2022年和2021年截至7月31日的三个月和九个月，公司与40%合作伙伴的合同人工费用分别为58,490美元、210,961美元、91,207美元和253,932美元[65] - 截至2022年7月31日和2021年10月31日，公司递延薪酬计划的资产和负债均分别为300,013美元和311,872美元[66] - 2022年截至7月31日的三个月和九个月，公司的股票薪酬费用分别为41,812美元和405,821美元；2021年同期分别为189,768美元和569,305美元[68] 公司股票期权相关 - 2019年4月19日，公司从2013年计划中授予员工、高管和非员工董事1,000,000份股票期权，行使价为每股5.43美元[70] 公司业务结构 - 公司业务包括批发咖啡运营、销售绿咖啡和制造销售咖啡烘焙机，产品分为批发绿咖啡、自有品牌咖啡和品牌咖啡三类[24] 公司风险管理 - 公司使用短期咖啡期货和期权合约部分对冲绿咖啡价格波动，将其分类为交易性证券，未实现持有损益计入收益[40][41] 公司重组情况 - 2022年公司与Generations子公司进行重组，约550,000美元库存以330,000美元现金卖给合资伙伴，同时记录718,353美元陈旧库存减记和415,096美元应收账款核销[27]