公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年4月30日，公司总资产为3732.7094万美元，较2022年10月31日的4269.2525万美元下降12.57%[11] - 截至2023年4月30日，公司总负债为1366.837万美元，较2022年10月31日的1814.1858万美元下降24.66%[11] - 截至2023年4月30日，公司股东权益为2365.8724万美元，较2022年10月31日的2455.0667万美元下降3.63%[11] - 2023年上半年净销售额为3364.6818万美元，2022年同期为3320.3029万美元，同比增长1.34%[14] - 2023年上半年销售成本为2849.4333万美元，2022年同期为2693.8669万美元，同比增长5.77%[14] - 2023年上半年毛利润为515.2485万美元，2022年同期为626.436万美元，同比下降17.75%[14] - 2023年上半年运营亏损为118.5478万美元，2022年同期为82.2739万美元，亏损扩大44.09%[14] - 2023年上半年净亏损为89.1943万美元，2022年同期为8.7233万美元，亏损扩大922.48%[14] - 2023年第一季度净销售额为1532.0703万美元，2022年同期为1649.8169万美元，同比下降7.14%[14] - 2023年第一季度净亏损为35.984万美元，2022年同期为36.8096万美元，亏损缩小2.24%[14] - 2023年净亏损891,943美元，2022年为696,464美元[17] - 2023年经营活动提供的净现金为1,234,180美元，2022年使用的净现金为1,496,738美元[17] - 2023年投资活动使用的净现金为609,131美元，2022年为871,919美元[17] - 2023年融资活动使用的净现金为1,672,910美元，2022年提供的净现金为1,697,519美元[17] - 2023年现金期末余额为1,468,012美元，2022年为3,025,137美元[17] - 截至2023年4月30日，公司总资产为3.7327094亿美元，较2022年10月31日的4.2692525亿美元下降12.56%[11] - 2023年上半年净销售额为3.3646818亿美元，2022年同期为3.3203029亿美元，同比增长1.34%；2023年第一季度净销售额为1.5320703亿美元，2022年同期为1.6498169亿美元，同比下降7.14%[14] - 2023年上半年毛利润为515.2485万美元，2022年同期为626.436万美元，同比下降17.75%；2023年第一季度毛利润为283.2181万美元，2022年同期为199.2754万美元，同比增长42.12%[14] - 2023年上半年运营亏损为118.5478万美元，2022年同期为82.2739万美元，亏损扩大44.09%；2023年第一季度运营亏损为38.4454万美元，2022年同期为137.3469万美元，亏损收窄71.99%[14] - 2023年上半年净亏损为89.1943万美元，2022年同期为8.7233万美元，亏损扩大922.48%；2023年第一季度净亏损为35.984万美元，2022年同期为36.8096万美元，亏损基本持平[14] - 2023年上半年基本和摊薄后每股亏损为0.16美元，2022年同期为0.02美元[14] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为123.418万美元，2022年同期为 - 149.6738万美元，由负转正[17] - 2023年上半年投资活动使用的现金流量净额为60.9131万美元，2022年同期为87.1919万美元，使用金额减少30.14%[17] - 2023年上半年融资活动使用的现金流量净额为167.291万美元，2022年同期为169.7519万美元，使用金额基本持平[17] - 截至2023年4月30日，公司现金及现金等价物为146.8012万美元，较2022年10月31日的251.5873万美元下降41.65%[11] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年绿咖啡收入为14,432,796美元，包装咖啡收入为19,214,022美元；2022年上半年绿咖啡收入为14,148,853美元，包装咖啡收入为19,054,176美元[34] - 2023年6个月和3个月绿咖啡收入分别为14,432,796美元和6,773,848美元，2022年分别为14,148,853美元和7,197,280美元；2023年6个月和3个月包装咖啡收入分别为19,214,022美元和8,546,855美元，2022年分别为19,054,176美元和9,300,889美元[34] 存货数据关键指标变化 - 2023年4月30日存货总计15,823,297美元，2022年10月31日为19,252,214美元[35] - 2023年4月30日和2022年10月31日库存中，包装咖啡分别为3,164,089美元和2,677,617美元；绿咖啡分别为10,582,615美元和14,847,708美元；烘焙机及零件分别为539,175美元和576,778美元；包装用品分别为1,537,418美元和1,150,111美元[35] 商品期货和期权合约数据关键指标变化 - 2023年第一季度商品期货和期权合约总损失213,873美元，2022年为收益301,681美元；2023年上半年总收益21,023美元，2022年为178,135美元[39] - 2023年3个月商品期货和期权合约总收益为 - 213,873美元，2022年为301,681美元；2023年6个月总收益为21,023美元，2022年为178,135美元[39] 利息与所得税支付数据关键指标变化 - 2023年利息支付243,100美元，2022年为84,967美元；2022年所得税支付498,992美元，2023年为0 [19] 公司信贷与贷款相关数据关键指标变化 - 公司信贷额度未偿余额在2023年4月30日为752万美元，在2022年10月31日为831.4万美元[45] - 公司2022年10月31日未遵守净利润和非借款方关联方契约，于2023年3月15日获得豁免[44] - 公司新贷款协议将到期日延至2024年6月30日，年利率改为SOFR加1.75%（不低于3.50%）[43] - 2023年4月30日和2022年10月31日公司信用贷款余额分别为7,520,000美元和8,314,000美元[45] 每股收益相关数据 - 计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数在2023年和2022年截至4月30日的六个月和三个月均为5708599股[52] - 2019年第二季度授予的100万份期权因具有反摊薄性质未纳入摊薄每股收益的计算[52] - 计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数在2023年和2022年4月30日止的六个月和三个月均为5,708,599股，2019年第二季度授予的1,000,000份期权因反摊薄性质未纳入摊薄每股收益计算[52] 公司401(k)退休计划相关 - 公司401(k)退休计划对员工供款的匹配比例为：前3%的薪酬匹配100%，接下来2%的薪酬匹配50%[56] - 公司401(k)退休计划覆盖完成一年服务且年满21岁的全职员工，公司对员工工资减额供款的匹配比例为：前3%的薪酬部分100%匹配，接下来2%的薪酬部分50%匹配[56] 使用权资产与租赁负债相关数据关键指标变化 - 2023年和2022年截至4月30日的三个月，使用权资产的摊销分别为80180美元和77268美元；六个月的摊销分别为159843美元和179949美元[59] - 公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为10.8年，加权平均折现率为4.9%[60] - 2023年、2024年等各年经营租赁负债到期金额分别为473033美元、519304美元等，总租赁付款额为4463776美元，扣除利息后的现值为3367426美元[61] - 2021年6月，公司以900321美元购买科罗拉多州一处设施，并注销相关使用权资产和租赁负债242888美元[61] - 2023年和2022年4月30日，使用权资产分别为2,858,346美元和2,871,773美元，当期租赁负债分别为137,222美元和220,734美元，非当期租赁负债分别为3,230,204美元和3,136,006美元，总租赁负债分别为3,367,426美元和3,356,740美元[59] - 2023年和2022年4月30日止三个月，使用权资产摊销分别为80,180美元和77,268美元；六个月摊销分别为159,843美元和179,949美元[59] - 经营租赁加权平均剩余租赁期限为10.8年，加权平均折现率为4.9%[60] - 经营租赁负债按年到期情况：2023年473,033美元、2024年519,304美元、2025年393,668美元、2026年376,683美元、2027年367,788美元、之后2,333,300美元，总租赁付款额4,463,776美元，扣除利息后经营租赁负债现值为3,367,426美元[61] - 2021年6月，公司以900,321美元购买科罗拉多州一处设施，注销相关使用权资产和租赁负债账面价值242,888美元[61] - 2022年12月，子公司Sonofresco在华盛顿的租赁延期至2023年12月，使用权资产和租赁负债增加40,797美元[62] - 2023年3月，子公司Organics Products Trading Company在华盛顿的租赁延期至2026年3月，使用权资产和租赁负债增加105,619美元[63] 基于股份的薪酬相关数据 - 2023年和2022年截至4月30日的三个月和六个月，公司记录的基于股份的薪酬分别为0美元、0美元和174241美元、364009美元[68] - 2023年4月30日止三个月和六个月，公司记录的基于股份的薪酬为0美元；2022年同期分别为174,241美元和364,009美元[68] 公司股权与子公司相关 - 2022年9月29日公司签订合并和股份交换协议，合并后公司将成为Pubco的全资子公司[24] - 公司拥有有机产品贸易公司等子公司，在合资公司GCC中拥有60%股权[28] 税务相关情况 - 截至2023年4月30日和2022年10月31日，公司无未确认税收优惠或未决税务立场，无应计利息或罚款，无联邦或州税务检查进行中[47] 非控股权益与使用权资产初始确认相关 - 2023年非控股权益购买库存金额未提及，2022年为220,043美元；2023年初始确认使用权资产为146,416美元[19] 股票期权授予相关 - 2019年4月19日，公司从2013年股权薪酬计划中授予员工、高管和非员工董事100万份股票期权，行权价格为每股5.43美元[69]