委托理财选择 - 选择合格专业理财机构，买安全性高、流动性好的产品[6] 额度审议规定 - 占净资产50%以上且超5000万，提交股东会审议[8] - 占净资产10%以上且超1000万，经董事会审议并披露[8] - 未达标准，由总经理审议[8] 部门职责 - 财务部负责职能管理，月底汇总业务及盈利情况[10] - 内审部门负责监督，审计委员会、独立董事有权核查[10] 信息披露 - 出现异常及时报告并披露进展[13] - 提交决议两交易日内履行披露义务[14] - 在定期报告中披露风险控制及损益情况[14] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，修订亦同[16]

财务资助规定 - 董事会审议需三分之二以上董事同意，关联董事回避[5] - 特定情况董事会审议后需提交股东会[5] - 不得为特定关联方提供资助，向关联参股公司有审批要求[6] 操作流程 - 提供资助应签署协议约定金额、期限等[6] - 逾期未收回不得追加资助，继续资助需重新报批[7] 信息披露 - 披露资助事项应公告概述、对象情况等[9] - 特定情形需及时披露相关情况及措施[10] 职责分工 - 财务部和证券部负责风险调查，证券部负责披露[12] - 财务部办理手续并跟踪监督[12] 责任追究 - 违规造成损失将追究责任，严重移交司法机关[14]

人员变动生效与披露 - 董事辞任自公司收到报告生效，两日内披露，六十日内补选[4] - 股东会解任董事决议作出之日生效，无正当理由解任需赔偿[4] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告生效，两日内披露[6] 人员变动后续处理 - 法定代表人辞任，公司三十日内确定新代表人[6] - 董事、高级管理人员离职后三日移交文件[10] 离职人员义务 - 离职后仍需履行未完成公开承诺[12] - 忠实义务任期结束后五年内有效[12] 股份转让限制 - 任期届满前离职，每年转让股份不超25%，半年内不得转让[14] - 任期届满未连任，六个月内不得转让股份[14] 异议处理 - 离职人员对追责决定有异议，十五日内可申请复核[16]

公司高管设置 - 公司依法设总经理一名，可设副总经理若干名、财务总监一名[2] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[5] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[6] 高管职责与报告机制 - 财务总监对财务相关事项负直接责任[9] - 总经理应定期或不定期向董事会报告工作[11] - 内外部环境重大变化、执行决议遇重大问题高管应及时报告[11][12] - 董事会闭会期间，总经理向董事长报告日常工作[12] 总经理办公会议 - 研究公司生产、经营、管理重大问题[14] - 议题包括制定贯彻决议措施、拟定经营投资计划等[14] - 组成人员有总经理、副总经理、财务总监等[15] 会议相关规定 - 会议通知通常会前一天发出，紧急时可随时通知[15] - 董事长提出等情形时总经理应召开临时会议[15] - 会议由总经理主持，不能主持时可指定副总经理[15] 其他 - 总经理绩效由董事会考核，薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[18] - 细则由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[20]

募集资金存放与使用 - 募集资金应存放于董事会批准的专户，不得存放非募集资金或作其他用途[6] - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构等签订三方协议[6] - 募集资金原则上用于主营业务，非金融类企业不得用于高风险投资等[10] 募集资金支取与使用审批 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额的百分之二十，应通知保荐机构等[6] - 使用募集资金进行项目投资需履行审批手续，经多部门审批后付款[11] 募投项目实施与调整 - 募投项目应按计划进度实施，资金使用部门要编制并报送进度计划[12] - 超过完成期限且投入金额未达计划金额百分之五十，应对项目重新论证[12] - 募投项目出现市场环境重大变化等，需重新论证并披露情况[12] 节余募集资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于五百万元且低于该项目募集资金净额百分之五可豁免[13] - 使用节余募集资金达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[15] 资金置换与临时补充 - 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，原则上在募集资金转入专户后6个月内实施[15] - 募投项目实施中以自筹资金支付特定事项后，可在6个月内实施置换[15] - 用闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不超12个月[15] 投资计划调整与核查 - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，应调整投资计划[23] - 审计委员会督导内审部至少每季度检查一次募集资金情况[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年进行一次现场核查[25] 募投项目变更与回售 - 经股东会批准变更募投项目，应在20个交易日内赋予可转债持有人回售权利[21] - 回售公告至少发布3次，回售实施前等时间至少发1次[21] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目等，应在募投项目整体结项时明确使用计划[27] - 用闲置超募资金现金管理或临时补流，需说明必要性和合理性[27] 现金管理与临时补流 - 可对闲置募集资金现金管理，通过专项或专用结算账户实施[29] - 现金管理产品需为安全性高、期限不超十二个月、不可质押的产品[29] - 闲置募集资金临时补流单次期限最长不超十二个月，应通过专项账户用于主营业务[30] 信息披露与管理办法 - 使用闲置募集资金现金管理，董事会会议后需公告相关情况[30] - 发现现金管理产品重大风险，应及时披露风险提示及风控措施[31] - 本办法由公司董事会负责解释和修订，审议通过后生效实施[32]

东莞长联新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《东莞长联新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或者减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或者订价受到限制 的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； 东莞长 ...

财务表现 - 上半年营业收入2.72亿元 同比下降8.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2464.93万元 同比下降45.05% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2371.99万元 同比下降45.82% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.2732元 [1] - 拟每10股派发现金红利1.00元(含税) [1]

综合授信申请 - 向兴业银行申请不超2亿元，期限3年，卢开平担保8000万元[1] - 向中信银行申请不超3亿元，期限3年，卢开平担保2亿元[1] - 向东莞农商行申请不超6000万元，期限3年，无担保[1] - 此前向中信银行申请不超1亿元，期限2年，多人担保[1][2] 担保情况 - 截至核查日，卢开平为公司及子公司担保金额共5.35亿元[5] 审议情况 - 2025年8月27日，多会议审议通过申请及接受担保议案[8][9][10] 用途及意见 - 授信用于银行承兑等业务及未来固定资产投资[6] - 保荐机构认为决策合规，符合公司需要，无异议[11][12]

资金占用 - 2025年期初占用资金余额24,108,130.05元[2] - 2025年半年度占用累计发生额（不含息）190,751,893.20元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额177,154,338.50元[2] - 2025年半年度期末占用资金余额37,705,684.75元[2] 公司账款 - 东莞市中润网络科技应收账款期初贷方余额7,208,172.14元[2][4] - 惠州惠联新材料其他应收款期初借方余额6,000,000.00元[2][4] - 惠州长联新材料预付账款期初借方余额25,316,302.19元[2][4] 半年度账款变动 - 东莞市中润网络科技应收账款半年度占用累计发生额（不含息）49,951,209.60元[2][6] - 东莞市中润网络科技应收账款半年度偿还累计发生额38,700,000.00元[2][6] - 惠州长联新材料预付账款半年度占用累计发生额（不含息）140,800,683.60元[2][6]

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-037 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长联 科技"）于 2025 年 8 月 27 日分别召开独立董事专门会议 2025 年第 三次会议、第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审 议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、综合授信额度申请及相关担保情况概述 1、根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需 求，公司及公司全资子公司惠州长联新材料科技有限公司（以下简称 "惠州长联"）拟分别向兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称 "兴业银行"）、中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称"中信 银行"）及东莞农村商业银行股份有限公司寮步支行（以下简称"东 莞农商行"）申请综合授信，具体如下： | 序 | 申请人 | 授信 | 授信额度 | 授信 | 担保方 | 担保额度 | 担保 | 用途 ...