公司治理与股权结构 - 公司所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [3][4] - 公司无优先股股东持股情况 [5] - 公司完成首次公开发行股票并在创业板上市 注册资本由3150万元变更为4200万元 总股本由3150万股变更为4200万股 公司类型变更为"股份有限公司（外商投资、上市）" [8] 财务运作与资金管理 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [2] - 公司向7家银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度 包括农业银行2亿元 工商银行2亿元 交通银行3亿元 中国银行3亿元 招商银行2亿元 建设银行0.5亿元 杭州银行2亿元 宁波银行0.5亿元 [6] - 公司及控股子公司使用不超过10亿元人民币或等额外币进行闲置自有资金现金管理 额度可循环滚动使用 [6] - 公司使用不超过8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 投资保本型理财产品 产品期限不超过12个月 [7][8] 业务运营与关联交易 - 公司与ABB Ltd及其控制企业预计2025年度商品交易总金额不超过1.5亿元人民币 主要向关联方销售充电模块产品 [6] - 日常性关联交易事项已经公司2024年年度股东大会审议通过 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,050万股 募集资金总额为人民币940,800,000元 实际募集资金净额为人民币843,791,385.19元 [1] - 资金到账时间为2025年5月30日 经致同会计师事务所审验确认 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为868,704,539.03元 包含利息收入715,708.84元 [2] 募集资金存放和管理 - 公司开立专项账户存储募集资金 并与杭州银行 交通银行 中国银行签署监管协议 [2] - 监管协议与深交所范本无重大差异 且得到切实履行 [2] - 截至2025年6月30日 所有募集资金均存放于专项账户中 [2][3] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金实际投入金额为0元 无募投项目资金投入或置换 [3][4] - 公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金或变更募投项目的情况 [3][4] - 超募资金暂未使用 闲置募集资金现金管理额度为8亿元 但截至6月30日尚未实施 [4] 募投项目调整计划 - 公司计划将超募资金14,379.13万元用于新能源汽车充放电设备智能制造基地项目前期建设 [5][8] - 拟变更"总部及研发中心建设项目"和"充电模块生产基地建设项目"实施方式及地点 改为自建厂房 [6][8] - 调整后两个原项目将整合为新能源汽车充放电设备智能制造基地项目 计容建筑面积约9.5万平方米 [6][8] 资金用途调整细节 - 总部及研发中心建设项目场地购置费15,000万元调整为自建建筑工程费 [9] - 充电模块生产基地建设期租赁费687.61万元调整为自建建筑工程费 [9] - 公司于2025年8月使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金10,549,180.24元 [9] 行业项目布局 - 新能源汽车充放电设备智能制造基地项目涵盖生产 研发 办公及配套功能 [6][8] - 项目选址深圳市光明区 体现公司在新能源充电设备领域的产能扩张意图 [6][8] - 通过整合原募投项目 优化资金使用效率并强化产业链协同 [6][8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,050万股，每股发行价格为人民币89.60元，应募集资金总额为人民币940,800,000元 [3][4] - 扣除承销及保荐费用后，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用24,197,445元，募集资金净额未在原文中明确披露 [4] - 募集资金到位情况经致同会计师事务所验证，并出具验资报告 [4] 募集资金使用承诺 - 根据招股说明书披露，募集资金拟投入充电模块生产基地建设项目27,000万元、总部及研发中心建设项目27,000万元、补充流动资金16,000万元，合计70,000万元 [5] - 充电模块生产基地建设项目投资总额27,282.37万元，拟使用募集资金27,000万元 [5] - 总部及研发中心建设项目投资总额27,465.19万元，拟使用募集资金27,000万元 [5] 自筹资金支付发行费用情况 - 截至2025年7月31日，公司拟以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为10,549,180.24元 [6] - 其中IPO中介机构费用10,447,169.81元，发行登记费用及其他102,010.43元 [6] - 置换金额与自筹资金支付金额完全一致 [6] 鉴证报告结论 - 致同会计师事务所审核确认公司专项说明已按照证监会和深交所相关规定编制 [1][2] - 专项说明在所有重大方面公允反映了截至2025年7月31日公司以自筹资金支付发行费用的情况 [2] - 该鉴证报告仅用于募集资金置换目的，不适用于其他任何用途 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,050万股，募集资金总额为人民币940,800,000.00元，实际募集资金净额为人民币843,791,385.19元 [1] - 募集资金存放于专项账户，并与保荐机构及银行签订监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 充电模块生产基地建设项目投资总额27,282.37万元，募集资金投资额27,000.00万元 [2] - 总部及研发中心建设项目投资总额27,465.19万元，募集资金投资额27,000.00万元 [2] - 补充流动资金项目投资总额16,000.00万元，募集资金投资额16,000.00万元 [2] - 项目总投资额70,747.56万元，募集资金投资总额70,000.00万元 [2] 自筹资金支付发行费用 - 截至2025年7月31日，公司以自筹资金支付发行费用10,549,180.24元（不含增值税） [2] - 其中IPO中介机构费用10,447,169.81元，发行登记费用及其他102,010.43元 [2] - 拟用募集资金置换金额与自筹资金支付金额完全一致 [2] 审议程序履行情况 - 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第二次会议审议通过置换议案 [3] - 董事会审计委员会认为置换事项符合监管要求且未损害股东利益 [4] - 会计师事务所出具专项鉴证报告确认自筹资金支付情况 [4] 机构意见 - 致同会计师事务所确认自筹资金支付发行费用情况符合监管规定 [4] - 保荐机构民生证券认为置换事项履行必要程序且符合募集资金监管规则 [4]

财务表现 - 上半年实现营业收入7.23亿元 同比增长0.11% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元 同比下降24.78% [1] - 扣除非经常性损益后净利润9793.74万元 同比下降26.41% [1] - 基本每股收益3.15元 [1] 经营数据 - 营业收入增长幅度微弱 接近持平状态 [1] - 净利润出现显著下滑 降幅接近四分之一 [1] - 扣非净利润降幅大于整体净利润降幅 [1]

关于深圳市优优绿能股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的自筹 资金的鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 经审核，我们认为，优优绿能公司的《以募集资金置换已支付发行费用 的自筹资金的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》 的有关规定编制 ，并在所有重大方面公允反映了截至 2025 年 7 月 31 日止优 优绿能公司以自筹资金支付发行费用的情况。 目 录 | | | 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 深圳市优优绿能股份有限公司以募集资金置换已支付发行 费用的自筹资金的鉴证报告 致同专字（2025）第 441A019030 号 深圳市优优绿能股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市优优绿能股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐机构"）作为深圳市优 优绿能股份有限公司（以下简称"优优绿能""公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对优优绿能使用募集资金置换已支付发行费用的 自筹资金进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市优优绿能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕466号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票1,050万股，募集资金总额为人民币940,800,000.00元，扣 减不含税发行费用，实际募集资金净额人民币843,791,385.19元。致同会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验确认，并 出 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐机构"）作为深圳市优 优绿能股份有限公司（以下简称"优优绿能""公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对优优绿能2025年半年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市优优绿能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕466号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票1,050万股，募集资金总额为人民币940,800,000.00元，扣 减不含税发行费用，实际募集资金净额人民币843,791,385.19元。2025年5月30日， 致同会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-038 深圳市优优绿能股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金， 置换金额为人民币10,549,180.24元，公司保荐机构民生证券股份有限公司（以 下简称"民生证券"）对该事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市优优绿能股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕466号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票1,050万股，募集资金总额为人民币940,800,000.00 元，扣减不含税发行费用，实际募集资金净额人民币843,791,385.19元。致同会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到账情 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-037 深圳市优优绿能股份有限公司 截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下： | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 940,800,000.00 | | 发行费用 | | | | 97,008,614.81 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | 843,791,385.19 | | 加：尚未支付及置换的发行费用 | | | | 24,197,445.00 | | 募集资金专户初始到账金额 | | | | 867,988,830.19 | | 加：利息收入 | | | | 715,708.84 | | 截至 2025 30 日募集资金专户余额 | 年 | 6 | 月 | 868,704,539.03 | 二、募集资金的存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中 ...