证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-014 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 51,564,814.00 | 不适用 | 不适用 | | 回购注销总额（元） | 0 | 不适用 | 不适用 | | 归属于上市公司股东 | 75,077,967.58 | 不适用 | 不适用 | | 的净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 55,780,435.83 | 不适用 | 不适用 | | 营业收入（元） | 636,497,196.06 | 不适用 | 不适用 | | 合并报表本年度末累 | | 631,058,554.75 | | | 计未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末 | | | | | 累计未分配利润 | | 632,529,798.16 | | | （元） | | | | | 上市是否满三个 | | 否 | | | 完整会计年度 | | | | | 最近三个会计年度累 | | | ...

回购方案 - 公司拟1000 - 2000万元回购股份，价格不超34.66元/股[3] - 2000万元预计回购577,034股，占总股本0.3917%；1000万元预计回购288,517股，占总股本0.1958%[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[4] - 若36个月内未用完已回购股份，未使用部分将注销[4] - 2025年4月23日会议审议通过回购股份方案[6] 股份情况 - 有限售条件股份回购前73,875,000股，占比50.1432%；上限情况74,452,034股，占比50.5349%；下限情况74,163,517股，占比50.3390%[14][15] - 无限售条件股份回购前73,453,040股，占比49.8568%；上限情况72,876,006股，占比49.4651%；下限情况73,164,523股，占比49.6610%[14][15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产246,589.02万元，净资产202,299.93万元，流动资产120,661.96万元[17] - 回购资金上限2000万元占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.81%、0.99%、1.66%[17] 风险提示 - 回购可能因股价超上限、资金未到位等无法实施[5] - 用于员工持股或股权激励可能因计划未通过等导致股份注销[5] - 实施期间可能因重大事项或不符合条件等导致方案部分或全部无法实施[5] - 可能因公司经营等变化变更或终止回购方案[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行36,832,010股，每股发行价21.73元，募资总额800,359,577.30元，净额717,268,333.71元[1] - 募投项目拟投入894,606,414.41元，实际募资净额717,268,333.71元[2] 募投项目投入 - 动力锂电池精密结构件项目投资843,700,814.41元，调整后拟投667,268,333.71元，实际投入443,781,428.28元[4] - 研发中心建设项目投资50,905,600.00元，调整后拟投50,000,000.00元，实际投入42,453,997.23元[4] 资金余额及管理 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入486,235,425.51元，剩余募资余额234,761,819.62元，未到期赎回现金管理金额224,000,000.00元[4] - 拟用不超20,000万元闲置募资买12个月内保本型理财产品[7] - 拟用不超60,000万元闲置自有资金买高安全性、好流动性理财产品[10] - 拟用不超80,000万元闲置募资和自有资金现金管理，期限12个月内可循环滚存[11] 审批情况 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过闲置资金现金管理议案[1][20] - 监事会、保荐人认为该事项合规且符合股东利益[1][3]

关联交易金额 - 2025年度预计关联交易不超5000万元[2] - 2025向苏州喆瑞采购预计2700万元[5,15] - 2025向瑞擎智能采购预计2300万元[5,15] 关联交易现状 - 2025年初至3月31日已发生关联交易0元[5] - 上一年度关联交易实际发生0元[6] 关联公司股权 - 公司持苏州喆瑞30%股权，其注册资本300万元[7,9] - 公司持瑞擎智能30%股权，其注册资本350万元[11,13] 交易相关意见 - 关联交易遵循公允定价原则[16] - 独立董事同意2025关联交易预计事项[19,20] - 保荐人对2025关联交易预计无异议[21,22]

募资情况 - 公司首次公开发行36,832,010股，每股21.73元，募资800,359,577.30元，净额717,268,333.71元[1] 募投项目 - 动力锂电池项目投资843,700,814.41元，调整后拟投667,268,333.71元，实投443,781,428.28元[5] - 研发中心项目投资50,905,600元，调整后拟投50,000,000元，实投42,453,997.23元[5] 进度与资金 - 截至2024年12月31日，募投累计投入486,235,425.51元，剩余234,761,819.62元，未到期赎回224,000,000元[5] 项目延期 - 两项目预定可使用日期从2025年6月30日调至2026年12月31日[6] - 2025年4月23日，董事会、监事会审议通过延期议案[10][11] - 保荐人对延期事项无异议[15]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、报告附件…………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕15-42 号 常州武进中瑞电子科技股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中瑞股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中瑞股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中瑞股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对中瑞股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 中瑞股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | 12 | | （七）合并所有者权益变动表…… ...

公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事；监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] - 薪酬等四个委员会均由3名董事组成，含2名独立董事[4] 未来展望 - 2024年拟用不超12亿元投资建设锂电池项目[6] - 2024年与株式会社KNS合作设境外子公司，持股70%，注册资本50亿韩元[6] 合规情况 - 2024年度无对外担保和重大关联交易事项[7][8] - 2024年无违规关联交易等业务情况[14] - 内部控制无重大缺陷，财务报告内控有效[10][11]

内部控制审计相关 - 审计公司对中瑞股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司发表内控审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] 审计结果 - 中瑞股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] - 审计报告日期为2025年4月23日[9]

募集资金情况 - 公司发行36,832,010股，发行价每股21.73元，募集资金800,359,577.30元，净额717,268,333.71元[1] - 2024年募集资金总额为71,726.83万元，本年度投入48,623.54万元，累计投入48,623.54万元[22] - 应结余募集资金23,476.18万元，实际结余1,076.18万元，差异22,400.00万元[3] 项目投资情况 - 动力锂电池精密结构件项目承诺投资84,370.08万元，调整后66,726.83万元，截至期末投入44,438.74万元，投资进度66.60%[22] - 研发中心建设项目承诺投资5,090.56万元，调整后5,000.00万元，截至期末投入4,184.80万元，投资进度83.70%[22] 资金使用与管理 - 公司使用460,550,172.71元置换预先投入募投项目自筹资金，已完成445,232,267.12元[3] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户，余额合计10,761,819.62元[7][8] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额224,000,000.00元[8] - 截至2024年12月31日，公司使用22,400.00万元闲置募集资金购买结构性存款[23] 未来展望 - 2025年4月23日公司同意将“动力锂电池精密结构件项目”“研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2025年6月30日延至2026年12月31日[24] 审核情况 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映实际存放与使用情况[16][17] - 保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[19]